Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 388.714.515
Nuværende stillinger 41
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

ARSFX - Aristotle International Equity Fund Class I har afsløret 41 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 388.714.515 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ARSFX - Aristotle International Equity Fund Class Is største beholdninger er Accenture plc (US:ACN) , Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München - Depositary Receipt (Common Stock) (US:MURGY) , Sony Group Corporation (US:SNEJF) , Ashtead Group plc (US:ASHTF) , and Cameco Corporation (US:CCJ) . ARSFX - Aristotle International Equity Fund Class Is nye stillinger omfatter Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund (US:US38141W2733) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,34 13,41 3,4393 0,8660
0,61 12,85 3,2969 0,6492
0,17 11,46 2,9405 0,5287
0,04 15,96 4,0944 0,3859
0,44 10,91 2,7980 0,2937
0,06 18,73 4,8060 0,2432
0,31 9,66 2,4780 0,2343
2,77 11,54 2,9607 0,2151
0,09 9,45 2,4256 0,1855
0,46 8,29 2,1259 0,1847
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,0004 -2,1425
0,05 0,0140 -2,1289
0,02 12,27 3,1477 -0,5315
0,25 6,60 1,6942 -0,4503
0,15 9,18 2,3547 -0,3604
0,31 11,74 3,0106 -0,3601
0,90 7,32 1,8788 -0,3247
0,07 6,30 1,6169 -0,3176
11,39 2,9232 -0,2407
0,23 13,84 3,5510 -0,2391
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2023-11-27 for rapporteringsperioden 2023-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
ACN / Accenture plc 0,06 2,01 18,73 1,52 4,8060 0,2432
MURGY / Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 2,25 15,96 6,41 4,0944 0,3859
SNEJF / Sony Group Corporation 0,17 2,10 13,92 -6,93 3,5721 -0,1270
ASHTF / Ashtead Group plc 0,23 2,30 13,84 -9,70 3,5510 -0,2391
CCJ / Cameco Corporation 0,34 1,69 13,41 28,83 3,4393 0,8660
BKFOF / Brookfield Corporation - Preferred Stock 0,43 1,88 13,40 -5,38 3,4372 -0,0640
DQJCY / Pan Pacific International Holdings Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,61 1,92 12,85 20,02 3,2969 0,6492
LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 2,53 12,27 -17,54 3,1477 -0,5315
DASTY / Dassault Systèmes SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,31 2,28 11,74 -13,91 3,0106 -0,3601
HLN / Haleon plc - Depositary Receipt (Common Stock) 2,77 2,28 11,54 3,94 2,9607 0,2151
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 2,29 11,46 17,51 2,9405 0,5287
US38141W2733 / Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund 11,39 -10,95 2,9232 -0,2407
ALC / Alcon Inc. 0,15 2,30 11,38 -4,23 2,9186 -0,0188
RTO / Rentokil Initial plc - Depositary Receipt (Common Stock) 1,52 2,28 11,32 -2,51 2,9032 0,0331
CCEP / Coca-Cola Europacific Partners PLC 0,18 2,03 11,31 -1,06 2,9012 0,0750
DBSDY / DBS Group Holdings Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) 0,44 1,96 10,91 7,68 2,7980 0,2937
SAFRY / Safran SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 2,36 10,91 2,75 2,7978 0,1733
KDDIF / KDDI Corporation 0,32 1,93 9,85 1,23 2,5262 0,1210
MGDDY / Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) 0,31 2,28 9,66 6,45 2,4780 0,2343
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 2,33 9,45 4,36 2,4256 0,1855
BAP / Credicorp Ltd. 0,07 1,79 9,44 -11,76 2,4229 -0,2238
NEMKY / Nemetschek SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 2,32 9,18 -16,41 2,3547 -0,3604
HINKF / Heineken N.V. 0,10 2,31 8,97 -12,16 2,3021 -0,2239
MGA25 / Magna International Inc 0,17 1,65 8,91 -3,51 2,2863 0,0026
SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,18 1,73 8,90 -6,14 2,2826 -0,0613
EXPGY / Experian plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,26 2,27 8,43 -12,40 2,1631 -0,2167
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,46 2,27 8,29 5,55 2,1259 0,1847
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 2,24 8,13 -2,66 2,0854 0,0206
AKZOY / Akzo Nobel N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 2,31 7,71 -9,16 1,9780 -0,1207
AAIGF / AIA Group Limited 0,90 1,74 7,32 -17,82 1,8788 -0,3247
EBKDY / Erste Group Bank AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 2,27 7,19 1,33 1,8435 0,0901
SYIEY / Symrise AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 2,19 7,12 -6,86 1,8274 -0,0639
ASAZY / ASSA ABLOY AB (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) 0,31 2,28 6,85 -7,14 1,7574 -0,0667
FANUY / Fanuc Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,25 1,93 6,60 -23,86 1,6942 -0,4503
OTSKY / Otsuka Holdings Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 1,53 6,59 -1,18 1,6910 0,0417
AMUN / Amundi S.A. 0,12 2,28 6,59 -2,20 1,6900 0,0246
DSFIR / DSM-Firmenich AG 0,07 2,34 6,30 -19,44 1,6169 -0,3176
KUBTF / Kubota Corporation 0,42 1,85 6,19 3,26 1,5869 0,1057
NNDNF / Nidec Corporation 0,10 1,62 4,65 -13,32 1,1934 -0,1334
JAPANESE YEN / / STIV (999999999) 0,05 -97,33 0,0140 -2,1289
EURO CURRENCY / / STIV (999999999) 0,00 -99,95 0,0004 -2,1425