Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 163.969.623
Nuværende stillinger 52
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

ARSLX - Aristotle Core Equity Fund Class I Shares har afsløret 52 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 163.969.623 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ARSLX - Aristotle Core Equity Fund Class I Sharess største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and NVIDIA Corporation (US:NVDA) . ARSLX - Aristotle Core Equity Fund Class I Sharess nye stillinger omfatter Meta Platforms, Inc. (US:META) , Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund (US:US38141W2733) , Oracle Corporation (US:ORCL) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 2,72 1,6536 1,6536
0,01 1,12 0,6775 0,6775
0,06 8,50 5,1619 0,6676
0,06 2,52 1,5266 0,3430
0,01 3,51 2,1327 0,2849
0,01 6,24 3,7886 0,2817
0,02 3,85 2,3394 0,2798
0,02 1,56 0,9449 0,2435
0,01 3,70 2,2432 0,2087
0,02 3,13 1,8978 0,1989
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,76 1,0684 -0,8104
0,07 12,81 7,7770 -0,6095
0,04 13,68 8,3052 -0,4700
0,06 1,83 1,1128 -0,4216
0,00 0,71 0,4325 -0,4121
0,04 0,66 0,4013 -0,2895
0,03 1,97 1,1956 -0,2783
0,04 2,56 1,5552 -0,2200
0,01 1,96 1,1907 -0,2060
0,02 3,17 1,9234 -0,1847
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2023-11-27 for rapporteringsperioden 2023-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,04 -6,85 13,68 -13,63 8,3052 -0,4700
AAPL / Apple Inc. 0,07 -4,13 12,81 -15,38 7,7770 -0,6095
GOOGL / Alphabet Inc. 0,06 -4,13 8,50 4,81 5,1619 0,6676
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,05 -4,13 6,35 -6,52 3,8534 0,0921
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 -4,13 6,24 -1,41 3,7886 0,2817
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,03 -4,13 4,43 -4,41 2,6868 0,1220
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,02 -4,13 4,37 -6,12 2,6537 0,0743
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 -4,13 4,26 -8,20 2,5881 0,0154
AME / AMETEK, Inc. 0,03 -4,13 4,03 -12,48 2,4467 -0,1048
CI / The Cigna Group 0,01 -4,12 3,91 -2,23 2,3719 0,1576
CB / Chubb Limited 0,02 -4,13 3,85 3,66 2,3394 0,2798
COST / Costco Wholesale Corporation 0,01 -4,12 3,70 0,60 2,2432 0,2087
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 8,28 3,51 5,31 2,1327 0,2849
ACN / Accenture plc 0,01 -4,13 3,29 -4,59 1,9956 0,0871
DAR / Darling Ingredients Inc. 0,06 7,40 3,23 -12,13 1,9614 -0,0752
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,01 -4,12 3,21 -4,83 1,9503 0,0801
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,02 -4,13 3,17 -16,76 1,9234 -0,1847
AVY / Avery Dennison Corporation 0,02 -4,13 3,13 1,92 1,8978 0,1989
V / Visa Inc. 0,01 -4,13 3,11 -7,13 1,8901 0,0326
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,03 -4,13 3,10 -6,70 1,8835 0,0409
ABT / Abbott Laboratories 0,03 -4,13 3,08 -14,83 1,8722 -0,1337
NOW / ServiceNow, Inc. 0,01 -16,27 2,91 -16,71 1,7668 -0,1691
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,01 -4,13 2,77 -6,98 1,6832 0,0318
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 2,72 1,6536 1,6536
TT / Trane Technologies plc 0,01 -4,13 2,66 1,72 1,6158 0,1661
MAR / Marriott International, Inc. 0,01 -4,12 2,65 2,59 1,6086 0,1778
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,00 -4,14 2,57 -8,82 1,5572 -0,0009
TECH / Bio-Techne Corporation 0,04 -4,13 2,56 -20,06 1,5552 -0,2200
HAL / Halliburton Company 0,06 -4,13 2,52 17,69 1,5266 0,3430
HON / Honeywell International Inc. 0,01 -4,13 2,49 -14,64 1,5108 -0,1044
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,04 -4,13 2,25 -12,97 1,3638 -0,0665
GTLS / Chart Industries, Inc. 0,01 -4,13 2,16 1,45 1,3132 0,1322
SNPS / Synopsys, Inc. 0,00 -4,13 1,98 1,02 1,2017 0,1166
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,03 -4,13 1,97 -26,01 1,1956 -0,2783
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 -4,13 1,97 -12,32 1,1929 -0,0483
TFX / Teleflex Incorporated 0,01 -4,14 1,96 -22,21 1,1907 -0,2060
BAC / Bank of America Corporation 0,07 -4,13 1,94 -8,47 1,1799 0,0031
GM / General Motors Company 0,06 -22,60 1,83 -33,83 1,1128 -0,4216
GH / Guardant Health, Inc. 0,06 -3,59 1,80 -20,18 1,0902 -0,1561
US38141W2733 / Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund 1,76 -48,11 1,0684 -0,8104
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,01 -4,14 1,75 -8,20 1,0609 0,0066
ZTS / Zoetis Inc. 0,01 -4,12 1,67 -3,14 1,0126 0,0587
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,01 -3,59 1,66 -16,40 1,0091 -0,0920
AR / Antero Resources Corporation 0,07 -4,13 1,65 5,63 1,0019 0,1366
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,02 30,48 1,56 22,91 0,9449 0,2435
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 -3,67 1,45 -17,42 0,8778 -0,0922
ADPT / Adaptive Biotechnologies Corporation 0,22 -4,13 1,21 -22,13 0,7371 -0,1267
PLD / Prologis, Inc. 0,01 -4,12 1,19 -12,27 0,7210 -0,0289
ORCL / Oracle Corporation 0,01 1,12 0,6775 0,6775
ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. 0,01 -4,13 0,88 -15,50 0,5333 -0,0422
EL / The Estée Lauder Companies Inc. 0,00 -36,52 0,71 -53,31 0,4325 -0,4121
SPR / Spirit AeroSystems Holdings, Inc. 0,04 -4,13 0,66 -46,99 0,4013 -0,2895