Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 10.530.238
Nuværende stillinger 84
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

ADVNX - Advisory Research Strategic Income Fund har afsløret 84 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 10.530.238 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ADVNX - Advisory Research Strategic Income Funds største beholdninger er United States Treasury Note/Bond (US:US9128282R06) , Us Treasury Bond 5 3/8% Due 2/15/2031 (US:US912810FP85) , M&T Bank Corporation Bond (US:US55261FAG90) , Jp Morgan Chase & Co Bond (US:US46625HJQ48) , and United States Treas Bds Bond (US:US912810QQ40) . ADVNX - Advisory Research Strategic Income Funds nye stillinger omfatter United States Treasury Note/Bond (US:US9128282R06) , Us Treasury Bond 5 3/8% Due 2/15/2031 (US:US912810FP85) , M&T Bank Corporation Bond (US:US55261FAG90) , Jp Morgan Chase & Co Bond (US:US46625HJQ48) , and United States Treas Bds Bond (US:US912810QQ40) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,28 2,6594 2,6594
0,10 0,9462 0,9462
0,10 0,9320 0,9320
0,14 1,2742 0,7711
0,00 0,07 0,6427 0,6427
0,00 0,06 0,5645 0,5645
0,00 0,06 0,5253 0,5253
0,00 0,05 0,5135 0,5135
0,00 0,05 0,5024 0,5024
0,00 0,05 0,4796 0,4796
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -0,9499
0,05 0,4411 -0,7651
0,00 0,00 -0,7161
0,00 0,00 -0,4103
0,00 0,04 0,3536 -0,0328
0,00 0,04 0,3414 -0,0297
0,16 1,4605 -0,0126
0,00 0,05 0,4846 -0,0114
0,00 0,04 0,3913 -0,0103
0,17 1,5888 -0,0096
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2020-03-24 for rapporteringsperioden 2020-01-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US9128282R06 / United States Treasury Note/Bond 0,69 1,18 6,4419 0,0540
US912810FP85 / Us Treasury Bond 5 3/8% Due 2/15/2031 0,52 0,97 4,8803 0,0383
US55261FAG90 / M&T Bank Corporation Bond 0,36 1,41 3,3837 0,0469
US46625HJQ48 / Jp Morgan Chase & Co Bond 0,34 1,20 3,1701 0,0245
US912810QQ40 / United States Treas Bds Bond 0,32 2,23 3,0176 0,0627
SF8888528 / MONEYMKT 0,28 17,92 2,6594 2,6594
US665859AQ77 / Northern Trust C 4.600 Bond 0,26 1,94 2,4683 0,0425
US808513AE59 / Charles Schwab 7- Perp/call 2/ Bond 0,26 0,38 2,4562 0,0034
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 0,00 10,67 0,26 12,99 2,4497 0,2718
US9128282Y56 / United States Treasury Note/Bond 0,26 0,78 2,4271 0,0132
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,00 10,79 0,25 11,56 2,3606 0,2374
US949746RN35 / Wells Fargo Bk N Bond 0,23 1,81 2,1176 0,0360
US9128286B18 / United States Treasury Note/Bond 0,22 0,93 2,0524 0,0202
US842587CY12 / Southern Co/The 0,21 0,00 1,9631 -0,0036
US25468PDQ63 / TWDC Enterprises 18 Corp 0,20 0,00 1,9091 -0,0010
US912828R366 / United States Treasury Note/Bond 0,20 1,00 1,8992 0,0167
US912828XE52 / Us Treasur Nt Bond 0,20 0,00 1,8738 -0,0043
US053807AS28 / Avnet Inc Note M/w Clbl Bond 0,19 3,23 1,8007 0,0454
US03761UAG13 / Apollo Investment Corp. 0,18 1,10 1,7174 0,0128
US962166AU88 / Weyerhaeuser Co 7.950% Debentures 03/15/25 0,18 1,12 1,7054 0,0225
US172967KM26 / Citigroup Inc 0,17 1,18 1,6048 0,0154
BAC.PRZ / BAC Capital Trust VIII 0,17 -0,59 1,5888 -0,0096
US501044DJ76 / Kroger Co/The 0,16 2,52 1,5306 0,0300
US25746UBY47 / Dominion Resourc 5.750 Bond 0,16 1,24 1,5305 0,0091
US12513GBC24 / CDW LLC/FINANCE CORP 5.00% 09/01/2025 0,16 -0,64 1,4605 -0,0126
US912828T263 / United States Treasury Note/Bond 0,15 0,67 1,4094 0,0077
US428291AM05 / Hexcel Corp. 0,14 1,48 1,2876 0,0171
US38148BAC28 / Goldman Sachs Group Inc Sub Perpetual Clbl Var Bond 0,14 154,72 1,2742 0,7711
US247361ZN12 / Delta Air Lines Inc 0,13 0,76 1,2442 0,0091
US59156RAP38 / Metlife Inc. 6.4% Jr Sub 12/15/36 0,13 3,31 1,1787 0,0373
US9128284N73 / United States Treasury Note/Bond 0,11 0,92 1,0394 0,0085
US855244AP46 / Starbucks Corp 0,11 0,93 1,0284 0,0118
US037833CG39 / Apple, Inc. 0,10 0,00 0,9828 0,0003
US0605052861 / Bank of America Corp. 6.20% Preferred Perpetual Series CC 0,00 0,00 0,10 0,00 0,9812 0,0012
US149123BV25 / Caterpillar Inc. 3.9% Senior Notes 05/27/21 0,10 -0,97 0,9651 -0,0046
US6525265004 / NEWT 6 1/4 0,00 0,00 0,10 0,00 0,9639 -0,0012
US912828WR74 / U.S. Treasury Notes 0,10 0,00 0,9463 -0,0019
US04010LAY92 / ARES CAPITAL CORP 0,10 0,9462 0,9462
US59156RBP29 / MetLife, Inc. COM 0,10 0,00 0,9444 -0,0038
US00508XAF15 / Actuant Corp 0,10 -0,99 0,9432 -0,0060
US912796SV23 / United States Treasury Bill 0,10 0,9320 0,9320
US883556BF82 / Thermo Fisher Sc Bond 0,10 0,00 0,9147 0,0029
AIG.PRA / American International Group, Inc. - Preferred Stock 0,00 0,00 0,08 1,23 0,7713 0,0053
US2786422020 / eBay, Inc. 6% Bond due 2056-02-01 0,00 0,00 0,08 0,00 0,7452 -0,0051
US032095AF85 / Amphenol Corp 0,08 0,00 0,7033 -0,0019
FHB / First Hawaiian, Inc. 0,00 0,00 0,07 7,25 0,6973 0,0398
BX / Blackstone Inc. 0,00 0,00 0,07 14,29 0,6812 0,0867
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 0,07 6,06 0,6575 0,0353
ZIONL / Zions Bancorporation - FXDFR NT REDEEM 15/09/2028 USD 25 - 989701BG1 0,00 0,00 0,07 3,03 0,6427 0,6427
KEY / KeyCorp 0,00 0,00 0,06 1,69 0,5645 0,5645
FITB / Fifth Third Bancorp 0,00 0,00 0,06 1,75 0,5481 0,0121
HGH / Hartford Financial Services Group Inc. - FXDFR DB REDEEM 15/04/2042 USD 25 0,00 0,00 0,06 0,00 0,5328 -0,0016
CHSCL / CHS Inc. - Preferred Stock 0,00 0,00 0,06 1,82 0,5290 0,0088
PSA / Public Storage 0,00 0,06 0,5253 0,5253
OAK.PRB / Brookfield Oaktree Holdings, LLC - Preferred Security 0,00 0,00 0,06 3,77 0,5204 0,0150
PNC.PRP / PNC Financial Services Group, Inc., 6.125% Dep Shares Fixed/Float Non-cum Preferred Stock P 0,00 0,00 0,05 0,00 0,5151 0,0041
MGR / Affiliated Managers Group, Inc. - Corporate Bond/Note 0,00 0,05 0,5135 0,5135
OAK.PRA / Brookfield Oaktree Holdings, LLC - Preferred Security 0,00 0,00 0,05 1,89 0,5120 0,0050
PCH / PotlatchDeltic Corporation 0,00 0,00 0,05 1,89 0,5078 0,0049
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 0,05 0,5024 0,5024
US949746PM79 / Wells Fargo & Co New Bond 0,05 0,00 0,4999 -0,0044
US38148B5049 / Goldman Sachs Group, 6.30% Dep Shares Non-Cumulative Preferred Stock Series N 0,00 0,00 0,05 1,92 0,4979 0,0030
US8085134026 / Schwab Charles Corp, 6.00% Dep Shares Non-cumul Perp Preferred Stock Series C 0,00 0,00 0,05 0,00 0,4979 -0,0084
US94988U7303 / Wells Fargo & Co., 6.00% Dep Shares Non-Cumul Class A Preferred Stock Series V 0,00 0,00 0,05 0,00 0,4878 -0,0020
US1729673178 / Citigroup, Inc., 6.30% Dep Shares Non-Cumulative Preferred Stock Series S 0,00 0,00 0,05 0,00 0,4876 -0,0056
WFC.PRX / Wells Fargo & Co., 5.50% Dep Shares Non-Cumul Class A Preferred Stock Series X 0,00 0,00 0,05 1,96 0,4874 -0,0011
US8425872061 / Southern Co., 6.25% Series 2015A Junior Subordinated Bonds due 10/15/2075 0,00 0,00 0,05 -1,92 0,4846 -0,0114
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 0,05 0,4796 0,4796
US38148BAA61 / Goldman Sachs Group, Inc. (The) Bond 0,05 -63,28 0,4411 -0,7651
ARCC / Ares Capital Corporation 0,00 0,00 0,05 2,27 0,4251 0,0107
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,00 0,04 12,82 0,4186 0,0464
MS.PRE / Morgan Stanley - Preferred Stock 0,00 0,00 0,04 2,33 0,4141 0,0043
C.PRK / Citigroup, Inc., 6.875% Dep Shares Fixed/Float Non-Cumul Preferred Stock Ser K 0,00 0,00 0,04 2,38 0,4086 0,0096
GBDC / Golub Capital BDC, Inc. 0,00 0,00 0,04 5,00 0,3952 0,0119
JPM.PRC / JPMorgan Chase & Co. - Preferred Stock 0,00 0,00 0,04 -2,38 0,3913 -0,0103
ALL.PRG / The Allstate Corporation Depositary Shares each representing a 1/1,000th interest in a share of Fixe 0,00 0,04 0,3869 0,3869
KEY.PRK / KeyCorp - Preferred Stock 0,00 0,04 0,3819 0,3819
FIBK / First Interstate BancSystem, Inc. 0,00 0,00 0,04 -9,76 0,3536 -0,0328
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,00 0,04 -7,69 0,3414 -0,0297
CHSCN / CHS Inc. - Preferred Stock 0,00 0,00 0,03 3,70 0,2634 0,0062
/ Enstar Group Limited Note M/w Clbl Bond 0,00 0,03 0,2603 0,2603
BAC / Bank of America Corporation 0,00 0,00 0,03 0,00 0,2601 0,2601
AFGB / American Financial Group, Inc. - Corporate Bond/Note 0,00 0,03 0,2599 0,2599
USB.PRM / U.S. Bancorp, 6.50% Fixed/Float Dep Shares Non-Cumul Perp Preferred Stock, F 0,00 0,00 0,03 0,00 0,2579 0,0008
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4103
PSA / Public Storage 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9499
STT / State Street Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7161