Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 7.157.315
Nuværende stillinger 1
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

APRAX - AAM/Phocas Real Estate Fund Class A Shares har afsløret 1 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 7.157.315 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). APRAX - AAM/Phocas Real Estate Fund Class A Sharess største beholdninger er Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Portfolio (US:US61747C5821) , Public Storage (US:PSA) , Armada Hoffler Properties, Inc. (US:AHH) , Kimco Realty Corporation (US:KIM) , and Ryman Hospitality Properties, Inc. (US:RHP) . APRAX - AAM/Phocas Real Estate Fund Class A Sharess nye stillinger omfatter Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Portfolio (US:US61747C5821) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
7,16 97,4819 94,5297
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -4,5313
0,00 0,00 -3,8677
0,00 0,00 -3,6899
0,00 0,00 -2,8030
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2024-05-08 for rapporteringsperioden 2024-03-31. Denne investor har ikke oplyst værdipapirer, der tælles i aktier, så de aktierelaterede kolonner i nedenstående tabel er udeladt. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US61747C5821 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Portfolio 7,16 952,50 97,4819 94,5297
PSA / Public Storage 0,00 -100,00 -4,5313
AHH / Armada Hoffler Properties, Inc. 0,00 -100,00 -3,6899
KIM / Kimco Realty Corporation 0,00 -100,00 -2,8030
RHP / Ryman Hospitality Properties, Inc. 0,00 -100,00 -3,8677