Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.842.880.679
Nuværende stillinger 51
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

AFNAX - AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class A har afsløret 51 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.842.880.679 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). AFNAX - AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class As største beholdninger er Broadcom Inc. (US:AVGO) , Eli Lilly and Company (US:LLY) , The Williams Companies, Inc. (US:WMB) , AbbVie Inc. (US:ABBV) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) . AFNAX - AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class As nye stillinger omfatter UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) , TE Connectivity plc (US:TEL) , Accenture plc (US:ACN) , AvalonBay Communities, Inc. (US:AVB) , and Fidelity Treasury Portfolio (US:US3161755042) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,44 122,14 6,6184 2,2796
0,10 31,86 1,7266 1,7266
0,15 74,49 4,0364 1,4481
0,15 24,71 1,3387 1,3387
0,06 17,73 0,9604 0,9604
0,07 14,63 0,7927 0,7927
0,12 41,06 2,2251 0,5142
0,21 62,15 3,3675 0,4259
0,27 18,63 1,0093 0,3751
0,20 25,35 1,3735 0,3013
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,19 25,71 1,3932 -1,3537
0,37 29,66 1,6070 -1,3083
0,07 8,48 0,4597 -0,9716
0,40 75,03 4,0653 -0,6966
0,10 12,28 0,6652 -0,5616
0,18 10,18 0,5513 -0,5360
0,07 10,94 0,5929 -0,5069
0,24 53,57 2,9024 -0,4628
0,11 81,95 4,4406 -0,4406
0,29 41,16 2,2304 -0,4263
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AVGO / Broadcom Inc. 0,44 -6,44 122,14 54,03 6,6184 2,2796
LLY / Eli Lilly and Company 0,11 -2,67 81,95 -8,14 4,4406 -0,4406
WMB / The Williams Companies, Inc. 1,24 -2,69 77,62 2,28 4,2056 0,0534
ABBV / AbbVie Inc. 0,40 -2,69 75,03 -13,79 4,0653 -0,6966
MSFT / Microsoft Corporation 0,15 18,84 74,49 57,47 4,0364 1,4481
JNJ / Johnson & Johnson 0,48 15,31 73,82 6,21 3,9997 0,1970
PG / The Procter & Gamble Company 0,41 -2,74 64,78 -9,07 3,5099 -0,3879
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,94 -2,74 63,22 -3,33 3,4255 -0,1525
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,21 -2,19 62,15 15,60 3,3675 0,4259
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,23 -2,76 60,89 -1,62 3,2992 -0,0872
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,24 -2,80 53,57 -12,91 2,9024 -0,4628
MCD / McDonald's Corporation 0,17 -2,82 50,99 -9,10 2,7631 -0,3063
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,69 -2,82 47,96 -4,84 2,5985 -0,1588
HD / The Home Depot, Inc. 0,12 -2,85 45,83 -2,81 2,4830 -0,0968
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,15 -0,96 45,74 -0,03 2,4782 -0,0249
CVX / Chevron Corporation 0,29 -0,96 41,16 -15,22 2,2304 -0,4263
ETN / Eaton Corporation plc 0,12 0,00 41,06 31,33 2,2251 0,5142
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,20 -11,88 37,13 -6,54 2,0120 -0,1619
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,17 -20,86 36,15 -8,57 1,9585 -0,2044
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,32 30,94 34,13 18,68 1,8493 0,2759
PAYX / Paychex, Inc. 0,23 -0,96 33,72 -6,62 1,8270 -0,1486
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,10 31,86 1,7266 1,7266
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,11 -3,03 31,11 -7,26 1,6854 -0,1497
CME / CME Group Inc. 0,11 -3,04 30,63 0,73 1,6595 -0,0041
MRK / Merck & Co., Inc. 0,37 -36,88 29,66 -44,34 1,6070 -1,3083
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,06 -3,07 29,57 0,50 1,6022 -0,0076
SRE / Sempra 0,39 -17,82 29,50 -12,75 1,5984 -0,2514
GLW / Corning Incorporated 0,56 -3,07 29,28 11,34 1,5863 0,1477
PPL / PPL Corporation 0,84 -3,09 28,34 -9,05 1,5354 -0,1693
PEP / PepsiCo, Inc. 0,19 -41,84 25,71 -48,79 1,3932 -1,3537
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,20 26,16 25,35 29,36 1,3735 0,3013
TEL / TE Connectivity plc 0,15 24,71 1,3387 1,3387
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,74 0,00 24,50 -3,39 1,3277 -0,0600
VICI / VICI Properties Inc. 0,73 0,00 23,69 -0,06 1,2837 -0,0134
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,09 0,00 23,23 -0,30 1,2589 -0,0162
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,69 0,00 20,25 3,05 1,0975 0,0221
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,19 0,00 20,09 -4,39 1,0883 -0,0611
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,27 42,93 18,63 60,70 1,0093 0,3751
ACN / Accenture plc 0,06 17,73 0,9604 0,9604
RTX / RTX Corporation 0,12 0,00 17,38 10,23 0,9415 0,0791
OKE / ONEOK, Inc. 0,21 0,00 17,03 -17,73 0,9225 -0,2098
GD / General Dynamics Corporation 0,05 0,00 15,45 7,00 0,8371 0,0471
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,07 14,63 0,7927 0,7927
US3161755042 / Fidelity Treasury Portfolio 14,49 -31,20 0,7852 -0,3671
FAST / Fastenal Company 0,32 100,00 13,35 8,32 0,7233 0,0490
UNP / Union Pacific Corporation 0,06 0,00 13,10 -2,61 0,7100 -0,0261
DELL / Dell Technologies Inc. 0,10 -59,29 12,28 -45,24 0,6652 -0,5616
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,07 -47,49 10,94 -45,56 0,5929 -0,5069
O / Realty Income Corporation 0,18 -48,44 10,18 -48,80 0,5513 -0,5360
PSX / Phillips 66 0,07 -66,43 8,48 -67,57 0,4597 -0,9716
PLD / Prologis, Inc. 0,08 0,00 8,25 -5,96 0,4468 -0,0330