Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 298.800.723
Nuværende stillinger 29
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Investment Management Associates Inc /adv har afsløret 29 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 298.800.723 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Investment Management Associates Inc /advs største beholdninger er Uber Technologies, Inc. (US:UBER) , Huntington Ingalls Industries, Inc. (US:HII) , British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BTI) , Liberty Broadband Corporation (US:LBRDK) , and Philip Morris International Inc. (US:PM) . Investment Management Associates Inc /advs nye stillinger omfatter Koninklijke Philips N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:PHG) , CACI International Inc (US:CACI) , Sprott Inc. (US:SII) , iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (US:TLT) , and Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) .

Investment Management Associates Inc /adv - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,51 12,12 4,0569 4,0569
0,23 17,81 5,9604 2,4803
0,01 6,03 2,0183 2,0183
0,25 13,64 4,5609 1,8204
0,45 41,78 13,9833 1,4568
0,64 10,01 3,3489 0,5109
0,07 0,84 0,2816 0,2816
0,01 0,77 0,2573 0,2573
0,46 0,72 0,2420 0,2420
0,07 0,53 0,1787 0,1787
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,58 20,64 6,8991 -2,6919
0,02 13,60 4,5462 -2,3024
0,53 16,57 5,5396 -1,8641
0,78 7,89 2,6377 -1,6305
0,01 4,95 1,6542 -0,8893
0,02 2,42 0,8073 -0,8762
0,59 27,72 9,2678 -0,7333
0,33 10,40 3,4797 -0,6041
0,12 22,58 7,5571 -0,5251
0,31 11,11 3,7197 -0,4127
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-04 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,45 6,56 41,78 36,45 13,9833 1,4568
HII / Huntington Ingalls Industries, Inc. 0,12 3,12 28,17 22,03 9,4182 -0,0267
BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,59 -0,87 27,72 13,41 9,2678 -0,7333
LBRDK / Liberty Broadband Corporation 0,23 2,99 22,91 19,13 7,6658 -0,2000
PM / Philip Morris International Inc. 0,12 -0,39 22,58 14,29 7,5571 -0,5251
BSM / Black Stone Minerals, L.P. - Limited Partnership 1,58 2,77 20,64 -11,97 6,8991 -2,6919
SOLV / Solventum Corporation 0,23 109,91 17,81 109,37 5,9604 2,4803
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,53 0,81 16,57 -8,43 5,5396 -1,8641
TFIN / Triumph Financial, Inc. 0,25 113,61 13,64 103,67 4,5609 1,8204
MCK / McKesson Corporation 0,02 -25,39 13,60 -18,76 4,5462 -2,3024
PHG / Koninklijke Philips N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,51 12,12 4,0569 4,0569
CMCSA / Comcast Corporation 0,31 13,76 11,11 10,03 3,7197 -0,4127
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 0,33 2,17 10,40 4,16 3,4797 -0,6041
INVX / Innovex International, Inc. 0,64 65,85 10,01 44,24 3,3489 0,5109
IMXI / International Money Express, Inc. 0,78 -5,41 7,89 -24,37 2,6377 -1,6305
CACI / CACI International Inc 0,01 6,03 2,0183 2,0183
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 -12,74 4,95 -20,41 1,6542 -0,8893
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,03 0,00 3,47 -0,91 1,1592 -0,2725
SHV / iShares Trust - iShares Short Treasury Bond ETF 0,02 -41,29 2,42 -41,31 0,8073 -0,8762
GLD / SPDR Gold Trust Call 0,07 0,84 0,2816 0,2816
SII / Sprott Inc. 0,01 0,77 0,2573 0,2573
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,00 -41,10 0,73 -28,26 0,2447 -0,1722
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF Put 0,46 0,72 0,2420 0,2420
SPY / SPDR S&P 500 ETF Put 0,07 0,53 0,1787 0,1787
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,46 0,1546 0,1546
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 0,00 0,32 45,45 0,1073 0,0173
AAPL / Apple Inc. 0,00 -9,64 0,23 -16,79 0,0766 -0,0356
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 0,00 0,23 -18,57 0,0764 -0,0382
QVCG.A / QVC Group Inc. 0,05 0,14 0,0453 0,0453
QVCGA / QVC Group Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0967