Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 362.608.502
Nuværende stillinger 28
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Investment Management Associates Inc /adv har afsløret 28 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 362.608.502 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Investment Management Associates Inc /advs største beholdninger er Huntington Ingalls Industries, Inc. (US:HII) , Molina Healthcare, Inc. (US:MOH) , Uber Technologies, Inc. (US:UBER) , British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BTI) , and Black Stone Minerals, L.P. - Limited Partnership (US:BSM) . Investment Management Associates Inc /advs nye stillinger omfatter ARS Pharmaceuticals, Inc. (US:SPRY) , .

Investment Management Associates Inc /adv - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
MOH / Molina Healthcare, Inc. 0,23 39,14 10,7939 4,8292
TFIN / Triumph Financial, Inc. 0,34 21,30 5,8734 2,1373
NU / Nu Holdings Ltd. 0,93 15,55 4,2861 1,9353
CMCSA / Comcast Corporation 0,56 16,69 4,6012 1,4748
SPRY / ARS Pharmaceuticals, Inc. 0,31 3,63 1,0008 1,0008
HII / Huntington Ingalls Industries, Inc. 0,12 39,24 10,8205 0,9858
LBRDK / Liberty Broadband Corporation 0,43 20,86 5,7536 0,7751
GLD / SPDR Gold Shares (Call) 0,07 4,78 1,3174 0,5663
INVX / Innovex International, Inc. 0,63 13,81 3,8087 0,3450
AAPL / Apple Inc. 0,00 0,85 0,2338 0,2338
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,45 36,44 10,0450 -2,7992
BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,45 25,69 7,0838 -1,8871
SOLV / Solventum Corporation 0,18 14,27 3,9344 -1,6354
MCK / McKesson Corporation 0,01 9,06 2,4977 -1,6177
HUM / Humana Inc. 0,00 0,00 -1,5306
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 1,07 0,2960 -1,0918
BSM / Black Stone Minerals, L.P. - Limited Partnership 1,90 25,28 6,9704 -0,5203
PM / Philip Morris International Inc. 0,12 19,34 5,3324 -0,4759
PHG / Koninklijke Philips N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,51 13,74 3,7871 -0,2640
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,53 17,00 4,6874 -0,2460
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2026-02-03 for rapporteringsperioden 2025-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
HII / Huntington Ingalls Industries, Inc. 0,12 -0,48 39,24 17,55 10,8205 0,9858
MOH / Molina Healthcare, Inc. 0,23 113,20 39,14 93,35 10,7939 4,8292
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,45 0,22 36,44 -16,42 10,0450 -2,7992
BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,45 -20,88 25,69 -15,61 7,0838 -1,8871
BSM / Black Stone Minerals, L.P. - Limited Partnership 1,90 -1,67 25,28 -0,55 6,9704 -0,5203
TFIN / Triumph Financial, Inc. 0,34 34,24 21,30 68,01 5,8734 2,1373
LBRDK / Liberty Broadband Corporation 0,43 61,43 20,86 23,48 5,7536 0,7751
PM / Philip Morris International Inc. 0,12 -0,78 19,34 -1,88 5,3324 -0,4759
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,53 -0,96 17,00 1,55 4,6874 -0,2460
CMCSA / Comcast Corporation 0,56 65,34 16,69 57,30 4,6012 1,4748
NU / Nu Holdings Ltd. 0,93 86,36 15,55 94,86 4,2861 1,9353
SOLV / Solventum Corporation 0,18 -30,45 14,27 -24,51 3,9344 -1,6354
INVX / Innovex International, Inc. 0,63 -0,37 13,81 17,52 3,8087 0,3450
PHG / Koninklijke Philips N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,51 0,58 13,74 -0,09 3,7871 -0,2640
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 0,36 6,87 12,13 13,20 3,3448 0,1877
MCK / McKesson Corporation 0,01 -38,91 9,06 -35,14 2,4977 -1,6177
CACI / CACI International Inc 0,01 -0,35 6,60 6,45 1,8201 -0,0074
GLD / SPDR Gold Shares Call 0,07 0,00 4,78 87,45 1,3174 0,5663
SHV / iShares Trust - iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 0,03 29,20 3,64 28,83 1,0041 0,1709
SPRY / ARS Pharmaceuticals, Inc. 0,31 3,63 1,0008 1,0008
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -77,20 1,07 -77,22 0,2960 -1,0918
SII / Sprott Inc. 0,01 -0,84 1,01 16,82 0,2796 0,0236
AAPL / Apple Inc. 0,00 0,85 0,2338 0,2338
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 0,00 0,37 0,00 0,1029 -0,0071
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 0,00 0,33 19,41 0,0899 0,0095
GDX / VanEck ETF Trust - VanEck Gold Miners ETF 0,00 0,00 0,30 12,36 0,0828 0,0040
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF Put 0,46 0,17 0,25 -29,18 0,0690 -0,0352
QVCGB / QVC Group Inc. 0,02 -56,03 0,22 -65,95 0,0616 -0,1315
SPY / State Street SPDR S&P 500 ETF Trust Put 0,00 -100,00 0,00 0,0000
HUM / Humana Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,5306
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ELV / Elevance Health, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000