Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 142.130.000
Nuværende stillinger 51
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Investment Counsel Inc. har afsløret 51 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 142.130.000 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Investment Counsel Inc.s største beholdninger er Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (US:VCSH) , Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , NIKE, Inc. (US:NKE) , and Intel Corporation (US:INTC) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,07 4,52 3,1781 0,6367
0,00 4,17 2,9353 0,4339
0,01 1,40 0,9822 0,4323
0,03 4,14 2,9128 0,4224
0,39 31,86 22,4168 0,3884
0,01 3,57 2,5111 0,3211
0,03 3,78 2,6602 0,2801
0,02 2,19 1,5380 0,2501
0,01 0,86 0,6051 0,1441
0,02 4,16 2,9248 0,1339
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,06 6,79 4,7766 -0,6941
0,01 2,32 1,6302 -0,4626
0,03 2,41 1,6928 -0,4537
0,04 5,64 3,9717 -0,3972
0,02 2,69 1,8954 -0,3524
0,02 3,18 2,2360 -0,3364
0,00 0,96 0,6740 -0,3190
0,02 1,25 0,8809 -0,2644
0,00 0,00 -0,2026
0,00 0,00 -0,2012
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2021-04-12 for rapporteringsperioden 2021-03-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Δ Aktier
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,39 0,57 31,86 -0,33 22,4168 0,3884
AAPL / Apple Inc. 0,06 -7,10 6,79 -14,49 4,7766 -0,6941
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 -10,58 5,78 -5,21 4,0681 -0,1354
NKE / NIKE, Inc. 0,04 -5,22 5,64 -10,96 3,9717 -0,3972
INTC / Intel Corporation 0,07 -4,66 4,52 22,48 3,1781 0,6367
JNJ / Johnson & Johnson 0,03 -8,99 4,43 -4,96 3,1169 -0,0950
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,02 -4,86 4,43 1,77 3,1162 0,1172
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 -2,65 4,17 14,93 2,9353 0,4339
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,02 -5,54 4,16 2,64 2,9248 0,1339
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,03 -4,39 4,14 14,55 2,9128 0,4224
PG / The Procter & Gamble Company 0,03 -4,79 4,03 -7,33 2,8382 -0,1614
MCD / McDonald's Corporation 0,02 -2,00 3,85 2,37 2,7060 0,1170
ABT / Abbott Laboratories 0,03 0,00 3,78 9,47 2,6602 0,2801
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 -2,26 3,57 12,30 2,5111 0,3211
C.WSA / Citigroup, Inc. 0,00 -4,07 3,56 0,23 2,5026 0,0570
WMT / Walmart Inc. 0,02 -9,65 3,18 -14,87 2,2360 -0,3364
PEP / PepsiCo, Inc. 0,02 -13,40 2,69 -17,41 1,8954 -0,3524
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,01 -8,59 2,61 -5,85 1,8356 -0,0739
MRK / Merck & Co., Inc. 0,03 -18,06 2,41 -22,76 1,6928 -0,4537
WAT / Waters Corporation 0,01 -33,57 2,32 -23,71 1,6302 -0,4626
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 0,17 2,30 6,18 1,6196 0,1257
MMM / 3M Company 0,01 -10,42 2,27 -1,26 1,5971 0,0129
KO / The Coca-Cola Company 0,04 -0,64 2,24 -4,52 1,5767 -0,0406
AXP / American Express Company 0,02 0,00 2,19 16,96 1,5380 0,2501
AMGN / Amgen Inc. 0,01 -7,14 1,78 0,45 1,2517 0,0313
MDT / Medtronic plc 0,01 -0,73 1,60 0,06 1,1292 0,0239
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,01 -0,86 1,59 2,25 1,1215 0,0472
CVS / CVS Health Corporation 0,02 -9,01 1,52 0,26 1,0694 0,0248
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,02 0,45 1,40 2,27 0,9843 0,0416
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,01 12,97 1,40 74,94 0,9822 0,4323
SWK / Stanley Black & Decker, Inc. 0,01 -5,02 1,32 6,27 0,9308 0,0729
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 13,89 1,27 8,28 0,8928 0,0852
SYY / Sysco Corporation 0,02 -28,94 1,25 -24,67 0,8809 -0,2644
SO / The Southern Company 0,02 -7,62 1,13 -6,53 0,7950 -0,0381
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,01 4,86 1,09 12,44 0,7697 0,0992
SYK / Stryker Corporation 0,00 -33,15 0,96 -33,52 0,6740 -0,3190
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,00 0,96 6,09 0,6740 0,0518
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,95 10,15 0,6719 0,0745
FISV / Fiserv, Inc. 0,01 22,98 0,86 28,55 0,6051 0,1441
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,01 -15,73 0,85 -12,47 0,5973 -0,0711
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,02 -15,72 0,85 14,15 0,5959 0,0846
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,74 17,65 0,5207 0,0872
T / AT&T Inc. 0,02 -8,78 0,59 -4,06 0,4158 -0,0087
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -17,94 0,48 -2,62 0,3405 -0,0019
JNK / SPDR Series Trust - State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 0,00 -6,60 0,48 -6,77 0,3391 -0,0171
DIS / The Walt Disney Company 0,00 -34,07 0,46 -32,89 0,3201 -0,1471
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,00 0,43 6,17 0,3025 0,0235
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 -1,53 0,38 -2,60 0,2638 -0,0015
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0,00 0,00 0,32 -5,83 0,2273 -0,0091
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,00 0,30 5,65 0,2104 0,0154
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,25 6,36 0,1766 0,0140
CVX / Chevron Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2012
GIS / General Mills, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1654
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2026