Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.322.918.218
Nuværende stillinger 109
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

RPV - Invesco S&P 500 Pure Value ETF har afsløret 109 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.322.918.218 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). RPV - Invesco S&P 500 Pure Value ETFs største beholdninger er CVS Health Corporation (US:CVS) , Ford Motor Company (US:F) , General Motors Company (US:GM) , The Mosaic Company (US:MOS) , and Archer-Daniels-Midland Company (US:ADM) .

RPV - Invesco S&P 500 Pure Value ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
20,68 20,68 1,5483 1,5483
7,94 7,94 0,5948 0,5948
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 1,73 22,73 1,7019 0,5017
IVZ / Invesco Ltd. 0,99 20,77 1,5548 0,4491
C / Citigroup Inc. 0,27 25,49 1,9083 0,4130
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0,19 22,14 1,6577 0,3789
JBL / Jabil Inc. 0,06 13,89 1,0402 0,3085
MOS / The Mosaic Company 0,97 35,06 2,6247 0,2473
GM / General Motors Company 0,66 35,12 2,6293 0,2363
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,13 21,73 1,6269 0,2198
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
CNC / Centene Corporation 0,56 14,48 1,0840 -1,5885
MOH / Molina Healthcare, Inc. 0,05 7,61 0,5695 -0,6945
ANTM / Anthem Inc 0,04 10,89 0,8154 -0,4825
CI / The Cigna Group 0,06 16,59 1,2422 -0,4550
CVS / CVS Health Corporation 0,64 39,75 2,9758 -0,4544
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,38 20,11 1,5054 -0,3882
LKQ / LKQ Corporation 0,36 10,47 0,7841 -0,3028
TAP / Molson Coors Beverage Company 0,28 13,58 1,0165 -0,2699
CAG / Conagra Brands, Inc. 0,37 6,72 0,5029 -0,2264
DOW / Dow Inc. 0,31 7,18 0,5374 -0,2191
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-29 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Δ Aktier
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
CVS / CVS Health Corporation 0,64 -2,46 39,75 -9,20 2,9758 -0,4544
F / Ford Motor Company 3,21 -2,47 35,59 7,86 2,6646 0,0788
GM / General Motors Company 0,66 -2,46 35,12 15,00 2,6293 0,2363
MOS / The Mosaic Company 0,97 -2,45 35,06 15,55 2,6247 0,2473
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 0,58 -2,48 31,26 10,66 2,3404 0,1266
CH1300646267 / Bunge Global SA 0,36 -2,47 28,44 -1,18 2,1289 -0,1260
PARA / Paramount Global 2,12 -2,46 26,69 4,43 1,9981 -0,0044
VLO / Valero Energy Corporation 0,19 -2,48 25,50 15,35 1,9089 0,1768
C / Citigroup Inc. 0,27 -2,52 25,49 33,58 1,9083 0,4130
DG / Dollar General Corporation 0,23 -2,45 24,14 9,22 1,8072 0,0753
KR / The Kroger Co. 0,34 -2,44 24,13 -5,29 1,8064 -0,1899
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 1,73 -2,29 22,73 48,42 1,7019 0,5017
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0,19 -2,30 22,14 35,68 1,6577 0,3789
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,13 -2,29 21,73 21,01 1,6269 0,2198
HUM / Humana Inc. 0,09 -2,46 21,71 -7,07 1,6255 -0,2052
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,14 -2,50 21,56 7,11 1,6139 0,0368
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. 1,84 -2,47 21,38 3,48 1,6007 -0,0183
PSX / Phillips 66 0,17 -2,61 21,18 15,66 1,5859 0,1508
IVZ / Invesco Ltd. 0,99 -2,42 20,77 47,17 1,5548 0,4491
Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) 20,68 20,68 1,5483 1,5483
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,38 -2,57 20,11 -16,79 1,5054 -0,3882
HII / Huntington Ingalls Industries, Inc. 0,07 -2,33 19,86 18,24 1,4867 0,1707
COR / Cencora, Inc. 0,07 -2,60 19,81 -4,80 1,4835 -0,1474
MCK / McKesson Corporation 0,03 -2,49 19,35 -5,13 1,4490 -0,1496
APTV / Aptiv PLC 0,25 -2,45 17,00 17,35 1,2726 0,1375
CI / The Cigna Group 0,06 -2,58 16,59 -23,40 1,2422 -0,4550
BEN / Franklin Resources, Inc. 0,68 -2,45 16,42 24,79 1,2293 0,1983
L / Loews Corporation 0,18 -2,43 16,13 1,74 1,2075 -0,0347
KHC / The Kraft Heinz Company 0,58 -2,34 16,01 -7,84 1,1987 -0,1627
AIG / American International Group, Inc. 0,21 -2,50 15,95 -7,15 1,1944 -0,1520
MHK / Mohawk Industries, Inc. 0,13 -2,09 15,02 5,42 1,1249 0,0080
EG / Everest Group, Ltd. 0,04 -2,31 14,84 -8,58 1,1108 -0,1609
CNC / Centene Corporation 0,56 -2,54 14,48 -57,55 1,0840 -1,5885
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,14 -2,09 14,02 -1,26 1,0493 -0,0630
JBL / Jabil Inc. 0,06 -2,28 13,89 48,80 1,0402 0,3085
TAP / Molson Coors Beverage Company 0,28 -2,34 13,58 -17,30 1,0165 -0,2699
HPE / Hewlett Packard Enterprise Company 0,65 -2,07 13,45 24,91 1,0069 0,1632
VTRS / Viatris Inc. 1,51 -2,11 13,16 1,61 0,9851 -0,0297
CFG / Citizens Financial Group, Inc. 0,27 -2,29 13,05 26,41 0,9770 0,1680
ANTM / Anthem Inc 0,04 -2,31 10,89 -34,25 0,8154 -0,4825
KMX / CarMax, Inc. 0,19 -2,10 10,68 -14,31 0,7996 -0,1770
LUV / Southwest Airlines Co. 0,34 -2,45 10,53 7,91 0,7882 0,0237
APA / APA Corporation 0,55 -2,33 10,52 21,23 0,7875 0,1076
LKQ / LKQ Corporation 0,36 -2,10 10,47 -24,49 0,7841 -0,3028
STT / State Street Corporation 0,09 -2,34 10,23 23,88 0,7659 0,1188
EXC / Exelon Corporation 0,22 -2,10 10,02 -6,19 0,7505 -0,0869
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0,17 -2,34 9,92 -2,81 0,7425 -0,0571
T / AT&T Inc. 0,36 -2,35 9,74 -3,37 0,7293 -0,0606
COF / Capital One Financial Corporation 0,05 -2,33 9,72 16,49 0,7276 0,0739
SYY / Sysco Corporation 0,12 -2,35 9,49 8,87 0,7105 0,0274
BBY / Best Buy Co., Inc. 0,14 -2,47 9,20 -4,85 0,6889 -0,0689
MET / MetLife, Inc. 0,12 -2,33 9,13 -1,57 0,6834 -0,0433
AES / The AES Corporation 0,69 -2,34 9,06 28,44 0,6780 0,1255
NUE / Nucor Corporation 0,06 -2,34 8,85 17,06 0,6628 0,0701
SWK / Stanley Black & Decker, Inc. 0,13 -2,33 8,77 10,08 0,6569 0,0323
INTC / Intel Corporation 0,44 -2,33 8,68 -3,79 0,6498 -0,0571
MGM / MGM Resorts International 0,23 -2,35 8,44 13,14 0,6319 0,0473
UHS / Universal Health Services, Inc. 0,05 -2,34 8,43 -8,19 0,6313 -0,0884
Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) 7,94 7,94 0,5948 0,5948
SW / Smurfit Westrock Plc 0,18 -2,33 7,82 3,15 0,5857 -0,0086
ALL / The Allstate Corporation 0,04 -2,32 7,79 0,08 0,5830 -0,0267
TGT / Target Corporation 0,08 -2,35 7,75 1,49 0,5800 -0,0182
GPC / Genuine Parts Company 0,06 -2,34 7,62 7,07 0,5705 0,0128
MOH / Molina Healthcare, Inc. 0,05 -2,32 7,61 -52,84 0,5695 -0,6945
EVRG / Evergy, Inc. 0,11 -2,33 7,59 0,07 0,5683 -0,0261
SJM / The J. M. Smucker Company 0,07 -2,33 7,42 -9,82 0,5552 -0,0893
DOW / Dow Inc. 0,31 -2,34 7,18 -25,64 0,5374 -0,2191
CZR / Caesars Entertainment, Inc. 0,27 -2,33 7,07 -3,70 0,5296 -0,0460
HSIC / Henry Schein, Inc. 0,10 -2,37 7,00 1,66 0,5240 -0,0155
BAC / Bank of America Corporation 0,15 -2,35 6,96 15,75 0,5210 0,0499
EQT / EQT Corporation 0,13 -2,33 6,91 6,18 0,5172 0,0074
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,07 -2,32 6,90 -10,34 0,5168 -0,0864
DVN / Devon Energy Corporation 0,20 -2,34 6,78 6,69 0,5074 0,0096
CAG / Conagra Brands, Inc. 0,37 -2,33 6,72 -27,83 0,5029 -0,2264
AIZ / Assurant, Inc. 0,04 -2,31 6,67 -5,07 0,4994 -0,0512
VZ / Verizon Communications Inc. 0,16 -2,34 6,66 -5,22 0,4985 -0,0520
VICI / VICI Properties Inc. 0,20 -2,34 6,65 -0,57 0,4982 -0,0262
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,06 -2,32 6,65 3,25 0,4976 -0,0069
TFC / Truist Financial Corporation 0,15 -2,35 6,62 11,34 0,4955 0,0297
ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. 0,09 -2,32 6,60 2,74 0,4939 -0,0092
PNW / Pinnacle West Capital Corporation 0,07 -2,36 6,58 -7,04 0,4924 -0,0620
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,03 -2,35 6,57 -3,78 0,4915 -0,0432
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,04 -2,32 6,31 10,00 0,4727 0,0229
ES / Eversource Energy 0,09 -2,35 6,21 8,51 0,4648 0,0165
CVX / Chevron Corporation 0,04 -2,33 6,20 8,85 0,4640 0,0178
FDX / FedEx Corporation 0,03 -2,28 6,12 3,85 0,4585 -0,0037
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,14 -2,33 6,09 8,89 0,4557 0,0177
BIIB / Biogen Inc. 0,05 -2,35 6,08 3,23 0,4553 -0,0063
TXT / Textron Inc. 0,08 -2,35 5,99 7,93 0,4484 0,0135
LEN / Lennar Corporation 0,05 -2,35 5,97 0,86 0,4470 -0,0169
CMCSA / Comcast Corporation 0,18 -2,34 5,94 -5,11 0,4450 -0,0458
MTB / M&T Bank Corporation 0,03 -2,30 5,94 8,61 0,4447 0,0161
RF / Regions Financial Corporation 0,23 -2,42 5,93 21,11 0,4442 0,0603
PFG / Principal Financial Group, Inc. 0,07 -2,33 5,83 2,51 0,4366 -0,0091
KEY / KeyCorp 0,32 -2,43 5,72 17,84 0,4283 0,0478
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 0,34 -2,43 5,67 10,34 0,4243 0,0218
CB / Chubb Limited 0,02 -2,33 5,64 -9,16 0,4223 -0,0643
COG / Cabot Oil & Gas Corp. 0,22 -2,34 5,46 -3,02 0,4087 -0,0324
STLD / Steel Dynamics, Inc. 0,04 -2,42 5,40 -4,03 0,4045 -0,0367
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,04 -2,40 5,28 10,36 0,3950 0,0203
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,07 -2,43 5,16 6,32 0,3865 0,0060
IP / International Paper Company 0,11 -2,41 5,10 -0,16 0,3816 -0,0184
FOXA / Fox Corporation 0,09 -2,44 5,07 9,27 0,3796 0,0159
GPN / Global Payments Inc. 0,06 -2,41 4,98 2,26 0,3731 -0,0088
EMN / Eastman Chemical Company 0,06 -2,45 4,66 -8,01 0,3490 -0,0481
PCG / PG&E Corporation 0,32 -2,35 4,47 -17,13 0,3346 -0,0880
BAX / Baxter International Inc. 0,19 -2,33 4,23 -31,82 0,3169 -0,1696
FOX / Fox Corporation 0,05 -2,46 2,77 7,86 0,2075 0,0062
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 0,13 -69,69 0,13 -69,78 0,0095 -0,0232