Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.335.039.176
Nuværende stillinger 109
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

RPV - Invesco S&P 500 Pure Value ETF har afsløret 109 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.335.039.176 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). RPV - Invesco S&P 500 Pure Value ETFs største beholdninger er CVS Health Corporation (US:CVS) , Centene Corporation (US:CNC) , Ford Motor Company (US:F) , General Motors Company (US:GM) , and The Mosaic Company (US:MOS) .

RPV - Invesco S&P 500 Pure Value ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
43,09 43,09 3,3770 3,3770
16,58 16,58 1,2989 1,2989
0,66 43,77 3,4302 0,7515
0,24 22,10 1,7319 0,5205
0,35 25,48 1,9963 0,4230
1,00 30,34 2,3774 0,3651
0,03 20,40 1,5985 0,3632
0,06 21,66 1,6972 0,3440
0,07 20,81 1,6309 0,3255
0,14 20,13 1,5771 0,3049
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -0,5591
1,01 14,11 1,1058 -0,3047
1,54 12,95 1,0147 -0,2413
0,13 7,97 0,6246 -0,2209
0,19 12,46 0,9767 -0,2182
0,56 8,68 0,6799 -0,2070
0,08 7,63 0,5982 -0,1911
0,66 10,77 0,8437 -0,1751
0,18 10,20 0,7997 -0,1617
0,28 10,32 0,8090 -0,1544
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-27 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
CVS / CVS Health Corporation 0,66 -11,70 43,77 4,29 3,4302 0,7515
Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) 43,09 43,09 3,3770 3,3770
CNC / Centene Corporation 0,57 -11,71 34,10 -17,47 2,6724 0,0352
F / Ford Motor Company 3,30 -11,73 33,00 -12,34 2,5858 0,1834
GM / General Motors Company 0,68 -11,75 30,54 -19,28 2,3930 -0,0214
MOS / The Mosaic Company 1,00 -11,73 30,34 -3,78 2,3774 0,3651
BG / Bunge Global SA 0,37 -11,72 28,78 -8,71 2,2549 0,2432
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 0,59 -11,72 28,25 -17,72 2,2137 0,0226
PARA / Paramount Global 2,18 -11,74 25,55 -4,76 2,0025 0,2901
KR / The Kroger Co. 0,35 -11,79 25,48 3,34 1,9963 0,4230
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,39 -11,69 24,16 -4,27 1,8936 0,2827
HUM / Humana Inc. 0,09 -11,70 23,36 -21,03 1,8306 -0,0574
VLO / Valero Energy Corporation 0,19 -11,73 22,10 -22,96 1,7321 -0,0989
DG / Dollar General Corporation 0,24 -11,69 22,10 16,44 1,7319 0,5205
CI / The Cigna Group 0,06 -11,62 21,66 2,15 1,6972 0,3440
COR / Cencora, Inc. 0,07 -11,62 20,81 1,76 1,6309 0,3255
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. 1,88 -11,71 20,66 -5,79 1,6190 0,2195
MCK / McKesson Corporation 0,03 -12,06 20,40 5,39 1,5985 0,3632
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,14 -11,64 20,13 0,96 1,5771 0,3049
C / Citigroup Inc. - Corporate Bond/Note 0,28 -11,63 19,08 -25,79 1,4953 -0,1457
PSX / Phillips 66 0,18 -11,77 18,31 -22,11 1,4352 -0,0655
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,13 -11,89 17,96 -16,91 1,4072 0,0279
KHC / The Kraft Heinz Company 0,60 -11,66 17,37 -13,85 1,3614 0,0743
AIG / American International Group, Inc. 0,21 -11,63 17,18 -2,20 1,3464 0,2252
HII / Huntington Ingalls Industries, Inc. 0,07 -11,94 16,79 2,82 1,3160 0,2736
Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) 16,58 16,58 1,2989 1,2989
ELV / Elevance Health, Inc. 0,04 -12,18 16,56 -6,67 1,2979 0,1654
TAP / Molson Coors Beverage Company 0,29 -11,68 16,42 -7,20 1,2864 0,1574
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0,20 -11,77 16,32 -1,64 1,2788 0,2199
EG / Everest Group, Ltd. 0,05 -12,03 16,23 -9,16 1,2718 0,1315
MOH / Molina Healthcare, Inc. 0,05 -11,83 16,13 -7,12 1,2640 0,1556
L / Loews Corporation 0,18 -11,88 15,85 -10,46 1,2422 0,1124
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 1,77 -11,86 15,32 -26,80 1,2001 -0,1352
APTV / Aptiv PLC 0,25 -11,88 14,48 -19,45 1,1351 -0,0126
MHK / Mohawk Industries, Inc. 0,13 -11,97 14,25 -23,45 1,1168 -0,0714
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,14 -11,91 14,19 -25,08 1,1123 -0,0968
IVZ / Invesco Ltd. 1,01 -11,86 14,11 -36,15 1,1058 -0,3047
LKQ / LKQ Corporation 0,36 -11,83 13,87 -9,89 1,0868 0,1045
BEN / Franklin Resources, Inc. 0,70 -11,85 13,16 -25,64 1,0309 -0,0982
VTRS / Viatris Inc. 1,54 -11,86 12,95 -34,21 1,0147 -0,2413
KMX / CarMax, Inc. 0,19 -11,85 12,46 -33,43 0,9767 -0,2182
HPE / Hewlett Packard Enterprise Company 0,66 -11,89 10,77 -32,56 0,8437 -0,1751
EXC / Exelon Corporation 0,23 -11,79 10,69 3,43 0,8374 0,1780
CFG / Citizens Financial Group, Inc. 0,28 -11,81 10,32 -31,62 0,8090 -0,1544
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0,18 -11,90 10,20 -32,26 0,7997 -0,1617
T / AT&T Inc. 0,36 -11,73 10,08 3,04 0,7899 0,1656
LUV / Southwest Airlines Co. 0,35 -11,89 9,76 -19,78 0,7646 -0,0117
BBY / Best Buy Co., Inc. 0,15 -11,79 9,67 -31,49 0,7578 -0,1430
DOW / Dow Inc. 0,32 -11,83 9,65 -30,94 0,7565 -0,1355
JBL / Jabil Inc. 0,06 -11,83 9,34 -20,43 0,7317 -0,0173
CAG / Conagra Brands, Inc. 0,38 -11,85 9,31 -15,87 0,7293 0,0233
MET / MetLife, Inc. 0,12 -11,85 9,27 -23,20 0,7267 -0,0439
UHS / Universal Health Services, Inc. 0,05 -11,84 9,18 -17,22 0,7198 0,0117
INTC / Intel Corporation 0,45 -11,82 9,02 -8,79 0,7069 0,0758
SYY / Sysco Corporation 0,12 -11,96 8,72 -13,80 0,6831 0,0377
APA / APA Corporation 0,56 -11,89 8,68 -37,56 0,6799 -0,2070
COF / Capital One Financial Corporation 0,05 -12,25 8,34 -22,35 0,6537 -0,0319
STT / State Street Corporation 0,09 -11,95 8,26 -23,66 0,6471 -0,0433
SJM / The J. M. Smucker Company 0,07 -11,68 8,22 -3,94 0,6445 0,0981
SWK / Stanley Black & Decker, Inc. 0,13 -11,72 7,97 -39,83 0,6246 -0,2209
ALL / The Allstate Corporation 0,04 -12,32 7,78 -9,55 0,6098 0,0607
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,07 -11,88 7,70 5,99 0,6032 0,1397
TGT / Target Corporation 0,08 -11,97 7,63 -38,28 0,5982 -0,1911
EVRG / Evergy, Inc. 0,11 -11,86 7,59 -5,08 0,5944 0,0843
SW / Smurfit Westrock Plc 0,18 -11,79 7,58 -30,19 0,5943 -0,0990
NUE / Nucor Corporation 0,06 -11,68 7,56 -17,91 0,5927 0,0047
MGM / MGM Resorts International 0,24 -11,84 7,46 -19,56 0,5845 -0,0073
CZR / Caesars Entertainment, Inc. 0,27 -11,86 7,35 -33,84 0,5756 -0,1330
GPC / Genuine Parts Company 0,06 -11,73 7,12 -10,74 0,5576 0,0488
PNW / Pinnacle West Capital Corporation 0,07 -12,24 7,07 -3,94 0,5543 0,0843
AES / The AES Corporation 0,71 -11,88 7,05 -19,90 0,5526 -0,0092
VZ / Verizon Communications Inc. 0,16 -11,99 7,03 -1,56 0,5506 0,0951
AIZ / Assurant, Inc. 0,04 -11,39 7,03 -20,64 0,5506 -0,0144
HSIC / Henry Schein, Inc. 0,11 -12,03 6,88 -28,56 0,5395 -0,0755
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,03 -12,51 6,82 -5,75 0,5347 0,0727
VICI / VICI Properties Inc. 0,21 -11,84 6,69 -5,19 0,5244 0,0740
EQT / EQT Corporation 0,13 -11,78 6,51 -14,68 0,5098 0,0232
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,06 -11,92 6,44 -12,92 0,5045 0,0327
ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. 0,09 -11,67 6,42 -34,07 0,5032 -0,1184
DVN / Devon Energy Corporation 0,21 -11,83 6,35 -21,38 0,4978 -0,0178
CMCSA / Comcast Corporation 0,18 -11,96 6,26 -10,55 0,4908 0,0439
CB / Chubb Limited 0,02 -11,17 6,21 -6,53 0,4867 0,0626
BAX / Baxter International Inc. 0,20 -11,91 6,21 -15,67 0,4864 0,0166
BAC / Bank of America Corporation 0,15 -11,90 6,01 -24,11 0,4711 -0,0345
TFC / Truist Financial Corporation 0,16 -11,74 5,94 -28,94 0,4658 -0,0680
LEN / Lennar Corporation 0,05 -11,67 5,92 -26,91 0,4639 -0,0529
FDX / FedEx Corporation 0,03 -11,73 5,90 -29,91 0,4622 -0,0748
BIIB / Biogen Inc. 0,05 -11,69 5,89 -25,71 0,4616 -0,0445
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,04 -12,16 5,74 -29,45 0,4498 -0,0694
ES / Eversource Energy 0,10 -11,79 5,72 -9,03 0,4483 0,0469
CVX / Chevron Corporation 0,04 -12,07 5,69 -19,81 0,4462 -0,0070
PFG / Principal Financial Group, Inc. 0,08 -11,71 5,69 -20,59 0,4457 -0,0115
STLD / Steel Dynamics, Inc. 0,04 -11,81 5,63 -10,78 0,4412 0,0385
COG / Cabot Oil & Gas Corp. 0,23 -11,65 5,63 -21,72 0,4410 -0,0178
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,14 -11,75 5,59 -25,44 0,4380 -0,0405
TXT / Textron Inc. 0,08 -11,95 5,55 -19,02 0,4349 -0,0024
MTB / M&T Bank Corporation 0,03 -11,96 5,47 -25,74 0,4286 -0,0414
PCG / PG&E Corporation 0,33 -11,87 5,39 -6,97 0,4226 0,0526
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 0,35 -11,65 5,14 -25,37 0,4025 -0,0367
IP / International Paper Company 0,11 -12,17 5,10 -27,88 0,4000 -0,0517
EMN / Eastman Chemical Company 0,07 -12,09 5,07 -32,08 0,3971 -0,0790
RF / Regions Financial Corporation 0,24 -11,71 4,90 -26,87 0,3839 -0,0436
GPN / Global Payments Inc. 0,06 -11,90 4,87 -40,44 0,3819 -0,1402
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,07 -11,64 4,86 -24,08 0,3805 -0,0277
KEY / KeyCorp 0,33 -11,81 4,86 -27,22 0,3805 -0,0452
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,04 -12,12 4,78 -21,77 0,3746 -0,0153
FOXA / Fox Corporation 0,09 -11,56 4,64 -13,96 0,3637 0,0194
FOX / Fox Corporation 0,06 -12,31 2,57 -16,56 0,2013 0,0048
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 0,42 -9,11 0,42 -9,15 0,0327 0,0034
FMC / FMC Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5591