Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 378.322.838
Nuværende stillinger 72
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

PSP - Invesco Global Listed Private Equity ETF har afsløret 72 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 378.322.838 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). PSP - Invesco Global Listed Private Equity ETFs største beholdninger er Blackstone Inc. (US:BX) , KKR & Co. Inc. (US:KKR) , EQT AB (publ) (DE:6EQ) , Partners Group Holding AG (CH:PGHN) , and TPG Inc. (US:TPG) .

PSP - Invesco Global Listed Private Equity ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
40,36 40,36 12,5032 12,5032
15,50 15,50 4,8030 4,8030
BX / Blackstone Inc. 0,10 17,93 5,5551 1,0946
CG / The Carlyle Group Inc. 0,20 12,05 3,7338 0,9439
6EQ / EQT AB (publ) 0,50 16,78 5,1976 0,5938
PAX / Patria Investments Limited 0,17 2,39 0,7391 0,4996
KKR / KKR & Co. Inc. 0,12 17,29 5,3581 0,4849
0,70 13,42 4,1590 0,3877
ARCC / Ares Capital Corporation 0,45 10,16 3,1476 0,3600
HAL / HAL Trust 0,10 14,13 4,3781 0,3421
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
IGQ5 / 3i Group plc 0,27 14,55 4,5072 -1,3927
RF / Eurazeo SE 0,15 9,09 2,8155 -1,2321
CODI / Compass Diversified 0,11 0,68 0,2111 -0,4607
SOF / Sofina Société Anonyme 0,05 14,33 4,4396 -0,4417
HGCTF / HgCapital Trust plc 1,14 7,87 2,4382 -0,3916
GIMB / Gimv NV 0,08 3,62 1,1208 -0,3306
HLNE / Hamilton Lane Incorporated 0,05 6,97 2,1585 -0,3063
OBDC / Blue Owl Capital Corporation 0,21 3,00 0,9299 -0,2792
DGK / Digital Garage, Inc. 0,07 1,73 0,5373 -0,2594
GBDC / Golub Capital BDC, Inc. 0,05 0,76 0,2347 -0,2584
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-29 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Δ Aktier
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) 40,36 40,36 12,5032 12,5032
BX / Blackstone Inc. 0,10 30,13 17,93 70,89 5,5551 1,0946
KKR / KKR & Co. Inc. 0,12 17,61 17,29 50,87 5,3581 0,4849
6EQ / EQT AB (publ) 0,50 33,81 16,78 54,92 5,1976 0,5938
Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) 15,50 15,50 4,8030 4,8030
PGHN / Partners Group Holding AG 0,01 44,67 14,92 47,82 4,6237 0,3317
TPG / TPG Inc. 0,26 16,16 14,80 42,72 4,5846 0,1771
OWL / Blue Owl Capital Inc. 0,76 26,97 14,63 32,60 4,5327 -0,1578
IGQ5 / 3i Group plc 0,27 8,77 14,55 4,82 4,5072 -1,3927
SOF / Sofina Société Anonyme 0,05 13,92 14,33 24,80 4,4396 -0,4417
HAL / HAL Trust 0,10 38,10 14,13 48,84 4,3781 0,3421
CVC Capital Partners PLC / EC (JE00BRX98089) 0,70 40,87 13,42 51,32 4,1590 0,3877
CG / The Carlyle Group Inc. 0,20 16,97 12,05 83,65 3,7338 0,9439
ARCC / Ares Capital Corporation 0,45 41,44 10,16 54,93 3,1476 0,3600
RF / Eurazeo SE 0,15 18,99 9,09 -4,56 2,8155 -1,2321
ONEXF / Onex Corporation 0,11 14,58 8,88 32,21 2,7496 -0,1042
HGCTF / HgCapital Trust plc 1,14 16,43 7,87 18,22 2,4382 -0,3916
HLNE / Hamilton Lane Incorporated 0,05 21,89 6,97 20,16 2,1585 -0,3063
8XW / Bridgepoint Group plc 1,50 10,45 6,49 32,80 2,0109 -0,0668
STEP / StepStone Group Inc. 0,11 13,40 6,27 34,60 1,9431 -0,0376
PHLL / Petershill Partners plc 1,86 23,64 5,78 31,87 1,7909 -0,0723
KINV A / Kinnevik AB 0,64 16,25 5,71 30,32 1,7699 -0,0933
MF / Wendel 0,05 31,45 5,15 25,19 1,5968 -0,1531
GHC / Graham Holdings Company 0,00 46,96 4,57 52,42 1,4154 0,1412
PNTIF / Pantheon International PLC 0,93 6,55 4,02 24,85 1,2468 -0,1233
SON / Sonae, SGPS, S.A. 2,76 24,59 3,99 41,49 1,2362 0,0374
GIMB / Gimv NV 0,08 -0,38 3,62 5,95 1,1208 -0,3306
34O / Oakley Capital Investments Limited 0,46 16,15 3,36 36,74 1,0401 -0,0035
FFXDF / Fairfax India Holdings Corporation 0,17 29,90 3,25 43,21 1,0066 0,0423
BXSL / Blackstone Secured Lending Fund 0,10 30,90 3,02 40,97 0,9363 0,0249
OBDC / Blue Owl Capital Corporation 0,21 3,53 3,00 5,52 0,9299 -0,2792
RATOB / Ratos AB 0,74 45,72 2,62 51,24 0,8123 0,0756
IAC / IAC Inc. 0,06 15,60 2,51 30,02 0,7772 -0,0429
ITM / Italmobiliare S.p.A. 0,08 71,65 2,44 98,45 0,7557 0,2331
PAX / Patria Investments Limited 0,17 218,08 2,39 323,62 0,7391 0,4996
BBUC / Brookfield Business Corporation 0,08 13,85 2,38 33,93 0,7375 -0,0180
FSK / FS KKR Capital Corp. 0,11 1,34 2,25 6,52 0,6985 -0,2011
JAF / JAFCO Group Co., Ltd. 0,14 8,97 2,23 6,31 0,6896 -0,2005
HBMN / HBM Healthcare Investments AG 0,01 29,01 2,22 22,84 0,6868 -0,0801
APAX / Apax Global Alpha Limited 0,99 -7,16 2,12 26,16 0,6577 -0,0573
041190 / Woori Technology Investment Co., Ltd 0,29 104,01 1,90 192,92 0,5900 0,3135
JP3152910000 / Integral Corp 0,08 44,20 1,84 72,38 0,5705 0,1163
IPZYF / IP Group Plc 2,45 0,39 1,81 30,79 0,5622 -0,0278
CHRYL / Chrysalis Investments Limited 1,10 12,93 1,76 42,07 0,5443 0,0188
DGK / Digital Garage, Inc. 0,07 10,59 1,73 -7,47 0,5373 -0,2594
MAIN / Main Street Capital Corporation 0,03 28,31 1,72 55,09 0,5339 0,0613
GROWL / Molten Ventures Plc 0,36 5,82 1,71 39,46 0,5291 0,0087
PEY / Partners Group Private Equity Limited 0,14 -13,46 1,61 -9,43 0,5002 -0,2575
HTGC / Hercules Capital, Inc. 0,08 31,06 1,58 37,41 0,4906 0,0005
AD.UN / Alaris Equity Partners Income Trust 0,11 20,21 1,51 15,95 0,4665 -0,0855
NBPVF / NB Private Equity Partners Limited 0,08 30,12 1,50 31,14 0,4633 -0,0214
MUTRF / Mutares SE & Co. KGaA 0,04 7,77 1,38 1,47 0,4271 -0,1503
PX / P10, Inc. 0,08 48,35 0,95 65,05 0,2956 0,0495
CNNE / Cannae Holdings, Inc. 0,04 15,78 0,85 39,83 0,2624 0,0048
MNTN / The Schiehallion Fund Limited 0,70 0,85 0,2619 0,2619
CSWC / Capital Southwest Corporation 0,04 37,33 0,83 53,80 0,2570 0,0277
TSLX / Sixth Street Specialty Lending, Inc. 0,03 21,71 0,80 42,47 0,2463 0,0089
PFLT / PennantPark Floating Rate Capital Ltd. 0,07 0,77 0,2399 0,2399
GAIN / Gladstone Investment Corporation 0,06 -49,49 0,76 -48,06 0,2368 -0,2449
GBDC / Golub Capital BDC, Inc. 0,05 -37,48 0,76 -34,69 0,2347 -0,2584
DBAN / Deutsche Beteiligungs AG 0,03 -39,64 0,75 -30,83 0,2337 -0,1946
CGBD / Carlyle Secured Lending, Inc. 0,05 -38,93 0,75 -36,49 0,2333 -0,2288
NMFC / New Mountain Finance Corporation 0,07 32,91 0,75 40,68 0,2317 0,0057
GSBD / Goldman Sachs BDC, Inc. 0,07 35,52 0,75 43,46 0,2312 0,0098
KBDC / Kayne Anderson BDC, Inc. 0,05 29,73 0,75 26,66 0,2312 -0,0193
OCSL / Oaktree Specialty Lending Corporation 0,05 41,42 0,74 35,66 0,2289 -0,0023
MSDL / Morgan Stanley Direct Lending Fund 0,04 30,83 0,74 25,64 0,2279 -0,0211
BCSF / Bain Capital Specialty Finance, Inc. 0,05 41,21 0,73 38,49 0,2275 0,0020
SLRC / SLR Investment Corp. 0,05 32,94 0,73 36,98 0,2251 -0,0006
NILE / BitNile Holdings Inc. 0,10 -0,37 0,71 21,72 0,2190 -0,0091
CODI / Compass Diversified 0,11 15,98 0,68 -56,90 0,2111 -0,4607
DXYZ / Destiny Tech100 Inc. 0,02 2,35 0,57 -18,05 0,1773 -0,1195
ANGI / Angi Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1412