Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 390.525.660
Nuværende stillinger 33
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

PEJ - Invesco Dynamic Leisure and Entertainment ETF har afsløret 33 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 390.525.660 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). PEJ - Invesco Dynamic Leisure and Entertainment ETFs største beholdninger er Royal Caribbean Cruises Ltd. (US:RCL) , DoorDash, Inc. (US:DASH) , United Airlines Holdings, Inc. (US:UAL) , Sysco Corporation (US:SYY) , and Live Nation Entertainment, Inc. (US:LYV) . PEJ - Invesco Dynamic Leisure and Entertainment ETFs nye stillinger omfatter Lyft, Inc. (US:LYFT) , BJ's Restaurants, Inc. (US:BJRI) , .

PEJ - Invesco Dynamic Leisure and Entertainment ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
31,79 31,79 9,2079 9,2079
MCD / McDonald's Corporation 0,05 15,34 4,4424 4,4424
12,19 12,19 3,5308 3,5308
CBRL / Cracker Barrel Old Country Store, Inc. 0,15 9,20 2,6658 2,6658
LYFT / Lyft, Inc. 0,54 7,56 2,1911 2,1911
BJRI / BJ's Restaurants, Inc. 0,20 7,00 2,0272 2,0272
DRI / Darden Restaurants, Inc. 0,08 15,17 4,3930 1,2523
UAL / United Airlines Holdings, Inc. 0,21 18,18 5,2669 1,2192
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,06 20,02 5,8002 0,6613
MCRI / Monarch Casino & Resort, Inc. 0,10 10,73 3,1084 0,4367
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,00 0,00 -3,8266
GRAB / Grab Holdings Limited 0,00 0,00 -3,3098
FWONK / Formula One Group 0,09 9,11 2,6393 -2,6350
WH / Wyndham Hotels & Resorts, Inc. 0,00 0,00 -2,4855
NCLH / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. 0,00 0,00 -2,0197
DPZ / Domino's Pizza, Inc. 0,02 8,39 2,4310 -1,6033
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 0,92 12,11 3,5074 -1,0996
TKO / TKO Group Holdings, Inc. 0,06 9,28 2,6883 -0,5508
LTH / Life Time Group Holdings, Inc. 0,30 8,76 2,5362 -0,5414
SRAD / Sportradar Group AG 0,37 10,90 3,1559 -0,3269
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-26 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Δ Aktier
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) 31,79 31,79 9,2079 9,2079
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,06 -15,99 20,02 24,25 5,8002 0,6613
DASH / DoorDash, Inc. 0,08 -15,66 19,66 9,42 5,6951 -0,0349
UAL / United Airlines Holdings, Inc. 0,21 11,63 18,18 43,25 5,2669 1,2192
SYY / Sysco Corporation 0,22 -6,93 17,73 3,76 5,1350 -0,3132
LYV / Live Nation Entertainment, Inc. 0,11 11,69 16,62 14,03 4,8152 -0,1725
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 6,68 16,25 23,95 4,7080 0,2215
MCD / McDonald's Corporation 0,05 15,34 4,4424 4,4424
DRI / Darden Restaurants, Inc. 0,08 53,20 15,17 53,98 4,3930 1,2523
Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) 12,19 12,19 3,5308 3,5308
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 0,92 -44,83 12,11 -16,19 3,5074 -1,0996
SRAD / Sportradar Group AG 0,37 -22,04 10,90 -0,24 3,1559 -0,3269
SGHC / Super Group (SGHC) Limited 1,00 -22,12 10,79 3,11 3,1246 -0,2118
MCRI / Monarch Casino & Resort, Inc. 0,10 -2,73 10,73 28,09 3,1084 0,4367
CAKE / The Cheesecake Factory Incorporated 0,16 -11,28 10,13 12,56 2,9330 0,0646
SKYW / SkyWest, Inc. 0,09 -12,95 10,02 13,20 2,9014 0,0797
ACEL / Accel Entertainment, Inc. 0,78 -5,56 9,99 17,93 2,8944 0,1922
BYD / Boyd Gaming Corporation 0,12 -9,59 9,89 11,03 2,8660 0,0242
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,05 9,27 9,59 25,50 2,7782 0,3410
USFD / US Foods Holding Corp. 0,11 -18,20 9,43 3,81 2,7314 -0,1650
TKO / TKO Group Holdings, Inc. 0,06 -11,41 9,28 -8,63 2,6883 -0,5508
MSGS / Madison Square Garden Sports Corp. 0,05 -4,65 9,28 0,06 2,6871 -0,2692
CBRL / Cracker Barrel Old Country Store, Inc. 0,15 9,20 2,6658 2,6658
FWONK / Formula One Group 0,09 -43,64 9,11 -40,90 2,6393 -2,6350
CART / Maplebear Inc. 0,19 -6,27 8,95 12,72 2,5931 0,0604
CPA / Copa Holdings, S.A. 0,08 -2,19 8,94 12,68 2,5898 -0,0172
FOXA / Fox Corporation 0,16 -7,84 8,77 3,20 2,5415 -0,1694
LTH / Life Time Group Holdings, Inc. 0,30 -3,15 8,76 -9,28 2,5362 -0,5414
DPZ / Domino's Pizza, Inc. 0,02 -22,96 8,39 -16,76 2,4310 -1,6033
EAT / Brinker International, Inc. 0,05 -14,80 8,38 -0,02 2,4273 -0,2455
LYFT / Lyft, Inc. 0,54 7,56 2,1911 2,1911
BJRI / BJ's Restaurants, Inc. 0,20 7,00 2,0272 2,0272
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 0,37 39,98 0,37 40,00 0,1077 0,0230
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,8266
GRAB / Grab Holdings Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,3098
WH / Wyndham Hotels & Resorts, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,4855
NCLH / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,0197