Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 110.979.814
Nuværende stillinger 45
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

ICPAX - Integrity Mid-North American Resources Fund , Class A har afsløret 45 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 110.979.814 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ICPAX - Integrity Mid-North American Resources Fund , Class As største beholdninger er Cheniere Energy, Inc. (US:LNG) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , Antero Resources Corporation (US:AR) , Permian Resources Corporation (US:PR) , and Baker Hughes Company (US:BKR) . ICPAX - Integrity Mid-North American Resources Fund , Class As nye stillinger omfatter GE Vernova Inc. (US:GEV) , Modine Manufacturing Company (US:MOD) , Expand Energy Corporation (US:EXE) , Primoris Services Corporation (US:PRIM) , and .

ICPAX - Integrity Mid-North American Resources Fund , Class A - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,09 2,12 1,8300 1,8300
0,03 2,01 1,7400 1,7400
0,01 2,00 1,7300 1,7300
0,04 3,42 2,9600 1,4000
0,04 1,13 0,9800 0,9800
0,01 1,06 0,9200 0,9200
0,01 1,04 0,9000 0,9000
0,03 3,89 3,3700 0,8700
0,02 0,96 0,8300 0,8300
0,02 4,14 3,5800 0,7800
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 1,98 1,7100 -2,7000
0,00 0,00 -1,6800
0,03 0,83 0,7200 -1,0500
0,00 0,00 -0,9800
0,02 2,11 1,8300 -0,7500
0,13 4,67 4,0500 -0,7300
0,10 0,56 0,4900 -0,6500
0,03 0,25 0,2100 -0,5800
0,41 4,84 4,1900 -0,5200
0,15 3,68 3,1900 -0,5100
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-25 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,04 -10,26 8,09 -7,27 7,0000 0,1600
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,05 -16,67 5,28 -17,60 4,5700 -0,4600
AR / Antero Resources Corporation 0,14 0,00 4,88 -6,66 4,2200 0,1200
PR / Permian Resources Corporation 0,41 0,00 4,84 -19,45 4,1900 -0,5200
BKR / Baker Hughes Company 0,13 0,00 4,67 -23,35 4,0500 -0,7300
TRGP / Targa Resources Corp. 0,03 3,85 4,61 -9,81 4,0000 -0,0100
TRP / TC Energy Corporation 0,09 0,00 4,54 11,89 3,9300 0,7500
PSX / Phillips 66 0,04 0,00 4,37 -11,72 3,7800 -0,1000
GPOR / Gulfport Energy Corporation 0,02 20,00 4,14 15,97 3,5800 0,7800
VST / Vistra Corp. 0,03 57,89 3,89 21,80 3,3700 0,8700
VLO / Valero Energy Corporation 0,03 0,00 3,71 -12,73 3,2200 -0,1200
COG / Cabot Oil & Gas Corp. 0,15 -11,76 3,68 -21,82 3,1900 -0,5100
NRG / NRG Energy, Inc. 0,03 10,00 3,62 17,67 3,1300 0,7200
ETR / Entergy Corporation 0,04 -19,23 3,49 -17,15 3,0200 -0,2900
VRT / Vertiv Holdings Co 0,04 135,29 3,42 71,69 2,9600 1,4000
FSLR / First Solar, Inc. 0,02 41,18 3,02 6,04 2,6100 0,3800
PBA / Pembina Pipeline Corporation 0,07 -22,22 2,67 -17,70 2,3200 -0,2300
SLB / Schlumberger Limited 0,08 0,00 2,66 -17,44 2,3000 -0,2300
KGS / Kodiak Gas Services, Inc. 0,07 5,71 2,52 -23,15 2,1800 -0,3900
EE / Excelerate Energy, Inc. 0,09 -10,00 2,30 -22,93 1,9900 -0,3500
COP / ConocoPhillips 0,02 20,00 2,14 8,20 1,8500 0,3000
XEL / Xcel Energy Inc. 0,03 0,00 2,12 5,21 1,8400 0,2600
AROC / Archrock, Inc. 0,09 2,12 1,8300 1,8300
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,02 -20,00 2,11 -35,75 1,8300 -0,7500
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,03 2,01 1,7400 1,7400
GEV / GE Vernova Inc. 0,01 2,00 1,7300 1,7300
EQT / EQT Corporation 0,04 -63,64 1,98 -64,84 1,7100 -2,7000
GTLS / Chart Industries, Inc. 0,01 10,00 1,48 -29,83 1,2900 -0,3700
US4039491000 / HF Sinclair Corp. 0,04 0,00 1,20 -16,70 1,0400 -0,0900
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 33,33 1,13 -7,01 0,9800 0,0300
FTI / TechnipFMC plc 0,04 1,13 0,9800 0,9800
NXT / Nextracker Inc. 0,03 -15,62 1,10 -32,05 0,9500 -0,3200
PARR / Par Pacific Holdings, Inc. 0,07 0,00 1,07 -14,35 0,9300 -0,0500
MOD / Modine Manufacturing Company 0,01 1,06 0,9200 0,9200
EXE / Expand Energy Corporation 0,01 1,04 0,9000 0,9000
TPL / Texas Pacific Land Corporation 0,00 -20,00 1,03 -20,51 0,8900 -0,1300
PRIM / Primoris Services Corporation 0,02 0,96 0,8300 0,8300
PWR / Quanta Services, Inc. 0,00 0,88 0,7600 0,7600
TS / Tenaris S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -58,33 0,83 -63,19 0,7200 -1,0500
SHLS / Shoals Technologies Group, Inc. 0,21 0,00 0,78 -24,44 0,6700 -0,1400
HAL / Halliburton Company 0,03 0,00 0,59 -23,85 0,5100 -0,1000
GNRC / Generac Holdings Inc. 0,01 0,00 0,57 -23,46 0,5000 -0,0900
PTEN / Patterson-UTI Energy, Inc. 0,10 -44,44 0,56 -61,16 0,4900 -0,6500
ARRY / Array Technologies, Inc. 0,09 0,00 0,43 -34,75 0,3700 -0,1500
XPRO / Expro Group Holdings N.V. 0,03 -62,50 0,25 -75,45 0,2100 -0,5800
ENPH / Enphase Energy, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9800
NEM / Newmont Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,6800