Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 132.278.556
Nuværende stillinger 48
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

ICPAX - Integrity Mid-North American Resources Fund , Class A har afsløret 48 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 132.278.556 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ICPAX - Integrity Mid-North American Resources Fund , Class As største beholdninger er Cheniere Energy, Inc. (US:LNG) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , Baker Hughes Company (US:BKR) , Permian Resources Corporation (US:PR) , and Entergy Corporation (US:ETR) . ICPAX - Integrity Mid-North American Resources Fund , Class As nye stillinger omfatter Cameco Corporation (CA:CCO) , Constellation Energy Corporation (US:CEG) , Noble Corporation plc (US:NE) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 4,40 3,2500 3,2500
0,06 5,43 4,0100 0,9900
0,02 1,27 0,9400 0,9400
0,02 2,26 1,6700 0,8400
0,04 5,10 3,7700 0,8100
0,00 1,04 0,7700 0,7700
0,03 0,80 0,6000 0,6000
0,14 3,27 2,4200 0,5900
0,01 2,39 1,7700 0,4800
0,01 1,75 1,2900 0,3700
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 6,84 5,0600 -1,9400
0,02 0,91 0,6700 -1,7500
0,11 2,68 1,9800 -1,2100
0,03 4,16 3,0800 -0,9200
0,14 4,72 3,4900 -0,7300
0,02 4,18 3,0900 -0,4900
0,02 0,79 0,5900 -0,4500
0,10 4,79 3,5400 -0,3900
0,07 2,60 1,9300 -0,3900
0,08 2,70 2,0000 -0,3000
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-25 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,03 -17,14 6,84 -15,43 5,0600 -1,9400
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,06 10,00 6,14 16,27 4,5400 -0,0300
BKR / Baker Hughes Company 0,13 0,00 5,95 27,27 4,4000 0,3500
PR / Permian Resources Corporation 0,39 -4,88 5,52 14,14 4,0900 -0,1000
ETR / Entergy Corporation 0,06 42,86 5,43 55,31 4,0100 0,9900
VRT / Vertiv Holdings Co 0,04 -12,50 5,10 49,22 3,7700 0,8100
VST / Vistra Corp. 0,02 -20,00 5,00 28,70 3,7000 0,3300
PSX / Phillips 66 0,04 -7,14 4,82 10,27 3,5700 -0,2100
TRS / TC Energy Corporation 0,10 11,11 4,79 5,56 3,5400 -0,3900
AR / Antero Resources Corporation 0,14 -3,57 4,72 -3,30 3,4900 -0,7300
NRG / NRG Energy, Inc. 0,03 -15,15 4,68 29,45 3,4600 0,3300
CVX / Chevron Corporation 0,03 4,40 3,2500 3,2500
VLO / Valero Energy Corporation 0,03 0,00 4,39 18,28 3,2500 0,0300
GPOR / Gulfport Energy Corporation 0,02 0,00 4,18 0,94 3,0900 -0,4900
TRGP / Targa Resources Corp. 0,03 -7,41 4,16 -9,84 3,0800 -0,9200
FSLR / First Solar, Inc. 0,02 -4,17 4,02 33,09 2,9700 0,3600
AROC / Archrock, Inc. 0,14 55,56 3,27 54,46 2,4200 0,5900
KGS / Kodiak Gas Services, Inc. 0,09 20,27 2,88 14,35 2,1300 -0,0500
SLB / SLB N.V. 0,08 0,00 2,70 1,65 2,0000 -0,3000
EQT / EQT Corporation 0,05 25,00 2,69 35,91 1,9900 0,2800
COG / Cabot Oil & Gas Corp. 0,11 -26,67 2,68 -27,20 1,9800 -1,2100
PPL / Pembina Pipeline Corporation 0,07 0,00 2,60 -2,66 1,9300 -0,3900
COP / ConocoPhillips 0,03 12,50 2,57 20,39 1,9000 0,0500
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,02 6,25 2,53 19,65 1,8700 0,0400
GTLS / Chart Industries, Inc. 0,01 9,09 2,39 60,71 1,7700 0,4800
EE / Excelerate Energy, Inc. 0,09 0,00 2,31 0,30 1,7100 -0,2800
PRIM / Primoris Services Corporation 0,02 50,00 2,26 135,66 1,6700 0,8400
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 -37,04 2,24 12,09 1,6600 -0,0700
XEL / Xcel Energy Inc. 0,03 0,00 2,20 3,87 1,6300 -0,2100
MOD / Modine Manufacturing Company 0,01 0,00 1,75 64,84 1,2900 0,3700
FTI / TechnipFMC plc 0,04 0,00 1,45 29,13 1,0800 0,1000
TPL / Texas Pacific Land Corporation 0,00 87,50 1,45 40,83 1,0700 0,1800
CCO / Cameco Corporation 0,02 1,27 0,9400 0,9400
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,00 1,23 9,31 0,9100 -0,0700
NXT / Nextpower Inc. 0,02 -29,63 1,11 0,91 0,8200 -0,1300
SHLS / Shoals Technologies Group, Inc. 0,20 -9,30 1,05 35,44 0,7800 0,1100
CHK / Chesapeake Energy Corporation 0,01 0,00 1,05 0,77 0,7800 -0,1200
CEG / Constellation Energy Corporation 0,00 1,04 0,7700 0,7700
PWR / Quanta Services, Inc. 0,00 -16,67 1,02 15,60 0,7500 -0,0100
GNRC / Generac Holdings Inc. 0,01 0,00 0,97 70,40 0,7200 0,2200
ENFFF / Enbridge Inc. - Preferred Security 0,02 -71,43 0,91 -68,00 0,6700 -1,7500
TS / Tenaris S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,87 4,93 0,6500 -0,0700
NE / Noble Corporation plc 0,03 0,80 0,6000 0,6000
US4039491000 / HF Sinclair Corp. 0,02 -55,00 0,79 -34,28 0,5900 -0,4500
HAL / Halliburton Company 0,03 0,00 0,67 13,13 0,5000 -0,0100
PTEN / Patterson-UTI Energy, Inc. 0,10 0,00 0,59 4,79 0,4400 -0,0500
ARRY / Array Technologies, Inc. 0,07 -22,22 0,46 5,81 0,3400 -0,0300
XPRO / Expro Group Holdings N.V. 0,03 0,00 0,32 30,24 0,2400 0,0300