Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 1.622.808 |
| Nuværende stillinger | 17 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
NRGDX - Integrity Energized Dividend Fund , Class A har afsløret 17 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.622.808 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). NRGDX - Integrity Energized Dividend Fund , Class As største beholdninger er Kinder Morgan, Inc. (US:KMI) , Diamondback Energy, Inc. (US:FANG) , Solaris Oilfield Infrastructure, Inc. (US:SOI) , Shell Plc - ADR (US:RDS.B) , and LyondellBasell Industries N.V. (US:LYB) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,16 | 7,3100 | 3,1000 | |
| 0,00 | 0,09 | 4,1800 | 2,1900 | |
| 0,00 | 0,09 | 4,0500 | 1,9900 | |
| 0,00 | 0,09 | 3,9800 | 1,9800 | |
| 0,00 | 0,10 | 4,3300 | 1,9000 | |
| 0,00 | 0,09 | 4,0400 | 1,7100 | |
| 0,01 | 0,12 | 5,3900 | 1,3800 | |
| 0,00 | 0,07 | 3,3100 | 0,6900 | |
| 0,00 | 0,05 | 2,2900 | 0,0400 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,06 | 2,5600 | -8,8800 | |
| 0,00 | 0,07 | 3,2700 | -8,0600 | |
| 0,00 | 0,00 | -3,9100 | ||
| 0,00 | 0,05 | 2,3100 | -1,6400 | |
| 0,00 | 0,06 | 2,9000 | -1,1900 | |
| 0,00 | 0,08 | 3,6400 | -0,6500 | |
| 0,00 | 0,06 | 2,6300 | -0,6200 | |
| 0,00 | 0,08 | 3,4500 | -0,4500 | |
| 0,02 | 0,29 | 12,9700 | -0,1000 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2021-06-28 for rapporteringsperioden 2021-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
ΔVærdi (%) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KMI / Kinder Morgan, Inc. | 0,02 | -57,50 | 0,29 | -48,67 | 12,9700 | -0,1000 | |||
| FANG / Diamondback Energy, Inc. | 0,00 | -37,50 | 0,16 | -9,94 | 7,3100 | 3,1000 | |||
| SOI / Solaris Oilfield Infrastructure, Inc. | 0,01 | -42,11 | 0,12 | -30,23 | 5,3900 | 1,3800 | |||
| RDS.B / Shell Plc - ADR | 0,00 | -10,00 | 0,10 | -7,69 | 4,3300 | 1,9000 | |||
| LYB / LyondellBasell Industries N.V. | 0,00 | -10,00 | 0,09 | 9,41 | 4,1800 | 2,1900 | |||
| BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -10,00 | 0,09 | 2,27 | 4,0500 | 1,9900 | |||
| BKR / Baker Hughes Company | 0,00 | -10,00 | 0,09 | -10,00 | 4,0400 | 1,7100 | |||
| MPC / Marathon Petroleum Corporation | 0,00 | -20,00 | 0,09 | 3,49 | 3,9800 | 1,9800 | |||
| HFC / HollyFrontier Corp | 0,00 | -64,23 | 0,08 | -55,98 | 3,6400 | -0,6500 | |||
| ENB / Enbridge Inc. | 0,00 | -60,00 | 0,08 | -54,17 | 3,4500 | -0,4500 | |||
| VLO / Valero Energy Corporation | 0,00 | -50,00 | 0,07 | -34,82 | 3,3100 | 0,6900 | |||
| WMB / The Williams Companies, Inc. | 0,00 | -86,96 | 0,07 | -85,04 | 3,2700 | -8,0600 | |||
| PSX / Phillips 66 | 0,00 | -69,23 | 0,06 | -63,64 | 2,9000 | -1,1900 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0,00 | -67,14 | 0,06 | -58,57 | 2,6300 | -0,6200 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,00 | -90,91 | 0,06 | -88,44 | 2,5600 | -8,8800 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,00 | -75,00 | 0,05 | -70,00 | 2,3100 | -1,6400 | |||
| HP / Helmerich & Payne, Inc. | 0,00 | -50,00 | 0,05 | -47,42 | 2,2900 | 0,0400 | |||
| TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -3,9100 |
