Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.622.808
Nuværende stillinger 17
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

NRGDX - Integrity Energized Dividend Fund , Class A har afsløret 17 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.622.808 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). NRGDX - Integrity Energized Dividend Fund , Class As største beholdninger er Kinder Morgan, Inc. (US:KMI) , Diamondback Energy, Inc. (US:FANG) , Solaris Oilfield Infrastructure, Inc. (US:SOI) , Shell Plc - ADR (US:RDS.B) , and LyondellBasell Industries N.V. (US:LYB) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,16 7,3100 3,1000
0,00 0,09 4,1800 2,1900
0,00 0,09 4,0500 1,9900
0,00 0,09 3,9800 1,9800
0,00 0,10 4,3300 1,9000
0,00 0,09 4,0400 1,7100
0,01 0,12 5,3900 1,3800
0,00 0,07 3,3100 0,6900
0,00 0,05 2,2900 0,0400
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,06 2,5600 -8,8800
0,00 0,07 3,2700 -8,0600
0,00 0,00 -3,9100
0,00 0,05 2,3100 -1,6400
0,00 0,06 2,9000 -1,1900
0,00 0,08 3,6400 -0,6500
0,00 0,06 2,6300 -0,6200
0,00 0,08 3,4500 -0,4500
0,02 0,29 12,9700 -0,1000
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2021-06-28 for rapporteringsperioden 2021-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,02 -57,50 0,29 -48,67 12,9700 -0,1000
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,00 -37,50 0,16 -9,94 7,3100 3,1000
SOI / Solaris Oilfield Infrastructure, Inc. 0,01 -42,11 0,12 -30,23 5,3900 1,3800
RDS.B / Shell Plc - ADR 0,00 -10,00 0,10 -7,69 4,3300 1,9000
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0,00 -10,00 0,09 9,41 4,1800 2,1900
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -10,00 0,09 2,27 4,0500 1,9900
BKR / Baker Hughes Company 0,00 -10,00 0,09 -10,00 4,0400 1,7100
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,00 -20,00 0,09 3,49 3,9800 1,9800
HFC / HollyFrontier Corp 0,00 -64,23 0,08 -55,98 3,6400 -0,6500
ENB / Enbridge Inc. 0,00 -60,00 0,08 -54,17 3,4500 -0,4500
VLO / Valero Energy Corporation 0,00 -50,00 0,07 -34,82 3,3100 0,6900
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,00 -86,96 0,07 -85,04 3,2700 -8,0600
PSX / Phillips 66 0,00 -69,23 0,06 -63,64 2,9000 -1,1900
COP / ConocoPhillips 0,00 -67,14 0,06 -58,57 2,6300 -0,6200
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 -90,91 0,06 -88,44 2,5600 -8,8800
CVX / Chevron Corporation 0,00 -75,00 0,05 -70,00 2,3100 -1,6400
HP / Helmerich & Payne, Inc. 0,00 -50,00 0,05 -47,42 2,2900 0,0400
TTA / Time to Act Plc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,9100