Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 9.303.422
Nuværende stillinger 38
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

IPAYX - Integrity Dividend Summit Fund Class I har afsløret 38 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 9.303.422 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). IPAYX - Integrity Dividend Summit Fund Class Is største beholdninger er Verizon Communications Inc. (US:VZ) , TC Energy Corporation (DE:TRS) , AT&T Inc. (US:T) , Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RIO) , and The AES Corporation (US:AES) . IPAYX - Integrity Dividend Summit Fund Class Is nye stillinger omfatter Cal-Maine Foods, Inc. (US:CALM) , Chevron Corporation (US:CVX) , Noble Corporation plc (US:NE) , Kenvue Inc. (US:KVUE) , and Tenaris S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TS) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,33 3,4700 3,4700
0,00 0,30 3,1500 3,1500
0,01 0,33 3,3800 1,5100
0,01 0,13 1,3900 1,3900
0,01 0,42 4,3500 1,3500
0,01 0,11 1,1100 1,1100
0,00 0,10 1,0900 1,0900
0,00 0,31 3,2300 0,9300
0,01 0,08 0,8500 0,8500
0,03 0,39 4,1000 0,7400
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -2,0800
0,00 0,00 -2,0400
0,00 0,00 -1,2700
0,02 0,55 5,7000 -1,1300
0,01 0,38 3,9200 -0,9800
0,01 0,57 5,9700 -0,8100
0,02 0,68 7,1100 -0,7900
0,00 0,00 -0,6000
0,01 0,33 3,3900 -0,4400
0,01 0,08 0,8200 -0,3000
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-25 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VZ / Verizon Communications Inc. 0,02 0,00 0,68 -2,84 7,1100 -0,7900
TRS / TC Energy Corporation 0,01 0,00 0,57 -4,97 5,9700 -0,8100
T / AT&T Inc. 0,02 -9,09 0,55 -10,02 5,7000 -1,1300
RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 55,56 0,42 56,55 4,3500 1,3500
AES / The AES Corporation 0,03 0,00 0,39 31,33 4,1000 0,7400
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,01 0,00 0,38 -13,76 3,9200 -0,9800
BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,35 22,97 3,6300 0,4600
CALM / Cal-Maine Foods, Inc. 0,00 0,33 3,4700 3,4700
PFE / Pfizer Inc. 0,01 0,00 0,33 -4,40 3,3900 -0,4400
BBY / Best Buy Co., Inc. 0,01 100,00 0,33 95,78 3,3800 1,5100
MO / Altria Group, Inc. 0,01 0,00 0,33 4,84 3,3800 -0,1000
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,00 50,00 0,31 51,22 3,2300 0,9300
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,30 3,1500 3,1500
PBR / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,29 13,13 3,0500 0,1400
ES / Eversource Energy 0,00 0,00 0,26 11,39 2,7500 0,0800
LPG / Dorian LPG Ltd. 0,01 0,00 0,26 34,90 2,6900 0,5300
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 50,00 0,26 35,79 2,6900 0,5500
USB / U.S. Bancorp 0,01 0,00 0,24 11,63 2,5000 0,0900
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0,00 33,33 0,23 32,76 2,4100 0,4500
D / Dominion Energy, Inc. 0,00 0,00 0,20 7,37 2,1300 0,0000
ENB / Enbridge Inc. 0,00 0,00 0,20 -3,33 2,1200 -0,2400
BHP / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 33,33 0,20 42,25 2,1100 0,5100
POR / Portland General Electric Company 0,00 0,00 0,16 -2,38 1,7100 -0,1800
PR / Permian Resources Corporation 0,01 0,00 0,16 20,16 1,6200 0,1600
RF / Regions Financial Corporation 0,01 0,00 0,15 23,77 1,5800 0,2100
BKE / The Buckle, Inc. 0,00 0,00 0,15 42,31 1,5400 0,3700
BCE / BCE Inc. 0,01 0,00 0,14 4,51 1,4600 -0,0400
NE / Noble Corporation plc 0,01 0,13 1,3900 1,3900
TFC / Truist Financial Corporation 0,00 0,00 0,13 13,91 1,3600 0,0700
AFG / American Financial Group, Inc. 0,00 0,00 0,12 -1,59 1,3000 -0,1200
ING / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,12 20,83 1,2100 0,1200
KVUE / Kenvue Inc. 0,01 0,11 1,1100 1,1100
TS / Tenaris S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,10 1,0900 1,0900
EXC / Exelon Corporation 0,00 0,00 0,09 -4,30 0,9300 -0,1200
WHR / Whirlpool Corporation 0,00 0,00 0,08 9,21 0,8600 0,0000
UMC / United Microelectronics Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,08 0,8500 0,8500
WEN / The Wendy's Company 0,01 0,00 0,08 -22,00 0,8200 -0,3000
SOBO / South Bow Corporation 0,00 0,00 0,06 6,78 0,6600 0,0000
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,2700
PPC / Pilgrim's Pride Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,0800
STX / Seagate Technology Holdings plc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,0400
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6000