Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 8.688.435
Nuværende stillinger 39
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

IPAYX - Integrity Dividend Summit Fund Class I har afsløret 39 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 8.688.435 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). IPAYX - Integrity Dividend Summit Fund Class Is største beholdninger er Verizon Communications Inc. (US:VZ) , AT&T Inc. (US:T) , TC Energy Corporation (US:TRP) , Bristol-Myers Squibb Company (US:BMY) , and Philip Morris International Inc. (US:PM) . IPAYX - Integrity Dividend Summit Fund Class Is nye stillinger omfatter Pilgrim's Pride Corporation (US:PPC) , American Financial Group, Inc. (US:AFG) , Truist Financial Corporation (US:TFC) , Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVS) , and ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ING) .

IPAYX - Integrity Dividend Summit Fund Class I - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,19 2,0800 2,0800
0,00 0,21 2,3000 1,6000
0,00 0,13 1,4200 1,4200
0,00 0,12 1,2900 1,2900
0,00 0,11 1,2700 1,2700
0,01 0,10 1,0900 1,0900
0,00 0,14 1,6000 1,0300
0,00 0,34 3,8400 0,8400
0,00 0,19 2,1400 0,8200
0,02 0,61 6,8300 0,8100
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -2,5300
0,01 0,44 4,9000 -1,0200
0,00 0,16 1,8500 -1,0000
0,01 0,28 3,0900 -0,9600
0,00 0,17 1,9600 -0,6600
0,01 0,22 2,4100 -0,5300
0,00 0,10 1,1700 -0,4800
0,01 0,34 3,8300 -0,4500
0,03 0,30 3,3600 -0,4500
0,01 0,13 1,4600 -0,4000
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-25 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VZ / Verizon Communications Inc. 0,02 0,00 0,70 11,75 7,9000 0,6300
T / AT&T Inc. 0,02 0,00 0,61 16,67 6,8300 0,8100
TRP / TC Energy Corporation 0,01 0,00 0,60 11,85 6,7800 0,5400
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,01 0,00 0,44 -14,84 4,9000 -1,0200
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 0,00 0,34 31,54 3,8400 0,8400
PFE / Pfizer Inc. 0,01 0,00 0,34 -8,09 3,8300 -0,4500
MO / Altria Group, Inc. 0,01 0,00 0,31 13,14 3,4800 0,3200
AES / The AES Corporation 0,03 0,00 0,30 -9,09 3,3600 -0,4500
BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,28 10,12 3,1700 0,2000
DOW / Dow Inc. 0,01 0,00 0,28 -21,65 3,0900 -0,9600
RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 32,35 0,27 30,24 3,0000 0,6300
PBR / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 15,00 0,26 -8,80 2,9100 -0,3700
ES / Eversource Energy 0,00 0,00 0,24 3,04 2,6700 0,0100
USB / U.S. Bancorp 0,01 0,00 0,22 -15,69 2,4100 -0,5300
ENB / Enbridge Inc. 0,00 0,00 0,21 8,25 2,3600 0,1200
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,00 300,00 0,21 241,67 2,3000 1,6000
LPG / Dorian LPG Ltd. 0,01 0,00 0,19 -11,11 2,1600 -0,3400
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 100,00 0,19 66,67 2,1400 0,8200
D / Dominion Energy, Inc. 0,00 0,00 0,19 -2,06 2,1300 -0,1100
PPC / Pilgrim's Pride Corporation 0,00 0,19 2,0800 2,0800
STX / Seagate Technology Holdings plc 0,00 0,00 0,18 -5,21 2,0400 -0,1800
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0,00 0,00 0,17 -23,35 1,9600 -0,6600
POR / Portland General Electric Company 0,00 0,00 0,17 2,44 1,8900 -0,0100
BBY / Best Buy Co., Inc. 0,00 25,00 0,17 -2,92 1,8700 -0,1100
SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 36,36 0,16 51,85 1,8500 -1,0000
BHP / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 200,00 0,14 189,80 1,6000 1,0300
BCE / BCE Inc. 0,01 0,00 0,13 -6,34 1,5000 -0,1500
PR / Permian Resources Corporation 0,01 0,00 0,13 -19,88 1,4600 -0,4000
AFG / American Financial Group, Inc. 0,00 0,13 1,4200 1,4200
RF / Regions Financial Corporation 0,01 0,00 0,12 -17,01 1,3700 -0,3400
TFC / Truist Financial Corporation 0,00 0,12 1,2900 1,2900
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,11 1,2700 1,2700
BKE / The Buckle, Inc. 0,00 0,00 0,10 -26,76 1,1700 -0,4800
WEN / The Wendy's Company 0,01 0,00 0,10 -15,25 1,1200 -0,2500
ING / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,10 1,0900 1,0900
EXC / Exelon Corporation 0,00 0,00 0,09 16,25 1,0500 0,1300
WHR / Whirlpool Corporation 0,00 0,00 0,08 -27,62 0,8600 -0,3500
SOBO / South Bow Corporation 0,00 0,00 0,06 3,51 0,6600 0,0000
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,00 0,00 0,05 -24,29 0,6000 -0,2100
ORI / Old Republic International Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,5300