Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 500.858.560 |
| Nuværende stillinger | 57 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
IDIVX - Integrity Dividend Harvest Fund , Class A har afsløret 57 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 500.858.560 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). IDIVX - Integrity Dividend Harvest Fund , Class As største beholdninger er Broadcom Inc. (US:AVGO) , NextEra Energy, Inc. (US:NEE) , TC Energy Corporation (US:TRP) , Chevron Corporation (US:CVX) , and Corning Incorporated (US:GLW) . IDIVX - Integrity Dividend Harvest Fund , Class As nye stillinger omfatter Hewlett Packard Enterprise Company (US:HPE) , Spire Inc. (US:SR) , .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,35 | 7,24 | 1,3900 | 1,3900 | |
| 0,43 | 20,59 | 3,9600 | 0,8200 | |
| 0,07 | 7,81 | 1,5000 | 0,8000 | |
| 0,26 | 16,44 | 3,1700 | 0,6900 | |
| 0,18 | 13,22 | 2,5400 | 0,5700 | |
| 0,04 | 2,98 | 0,5700 | 0,5700 | |
| 0,14 | 13,59 | 2,6200 | 0,4900 | |
| 0,10 | 9,04 | 1,7400 | 0,4900 | |
| 0,10 | 28,78 | 5,5400 | 0,4600 | |
| 0,06 | 7,56 | 1,4600 | 0,4400 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,36 | 25,58 | 4,9200 | -1,4000 | |
| 0,08 | 14,55 | 2,8000 | -1,1000 | |
| 0,10 | 1,31 | 0,2500 | -1,0400 | |
| 0,31 | 13,43 | 2,5800 | -0,7600 | |
| 0,01 | 5,53 | 1,0600 | -0,7100 | |
| 0,29 | 6,75 | 1,3000 | -0,6400 | |
| 0,08 | 6,33 | 1,2200 | -0,6100 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,5900 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,5900 | ||
| 0,04 | 5,74 | 1,1100 | -0,3600 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-09-25 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
ΔVærdi (%) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,10 | -20,33 | 28,78 | 21,58 | 5,5400 | 0,4600 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,36 | -18,18 | 25,58 | -13,07 | 4,9200 | -1,4000 | |||
| TRP / TC Energy Corporation | 0,43 | 48,28 | 20,59 | 40,84 | 3,9600 | 0,8200 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,12 | 0,00 | 18,20 | 11,45 | 3,5000 | -0,0100 | |||
| GLW / Corning Incorporated | 0,26 | 0,00 | 16,44 | 42,50 | 3,1700 | 0,6900 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,11 | 3,64 | 15,72 | 5,42 | 3,0300 | -0,1700 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,08 | -17,20 | 14,55 | -19,79 | 2,8000 | -1,1000 | |||
| MS / Morgan Stanley | 0,10 | 0,00 | 14,53 | 23,43 | 2,8000 | 0,2700 | |||
| C / Citigroup Inc. | 0,14 | 0,00 | 13,59 | 37,02 | 2,6200 | 0,4900 | |||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,31 | 0,00 | 13,43 | -13,73 | 2,5800 | -0,7600 | |||
| XEL / Xcel Energy Inc. | 0,18 | 38,46 | 13,22 | 43,83 | 2,5400 | 0,5700 | |||
| AEP / American Electric Power Company, Inc. | 0,11 | 0,00 | 12,45 | 4,43 | 2,4000 | -0,1600 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,27 | 22,73 | 11,55 | 19,11 | 2,2200 | 0,1400 | |||
| KVUE / Kenvue Inc. | 0,53 | 32,50 | 11,36 | 20,37 | 2,1900 | 0,1600 | |||
| MO / Altria Group, Inc. | 0,17 | 0,00 | 10,53 | 4,71 | 2,0300 | -0,1300 | |||
| PRU / Prudential Financial, Inc. | 0,10 | 17,28 | 9,84 | 18,28 | 1,8900 | 0,1000 | |||
| T / AT&T Inc. | 0,35 | 16,67 | 9,59 | 15,44 | 1,8500 | 0,0700 | |||
| ETR / Entergy Corporation | 0,10 | 42,86 | 9,04 | 55,35 | 1,7400 | 0,4900 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,03 | 0,00 | 8,89 | 21,11 | 1,7100 | 0,1300 | |||
| BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,15 | 0,00 | 8,11 | 23,25 | 1,5600 | 0,1500 | |||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,06 | 5,77 | 8,07 | 4,56 | 1,5500 | -0,1100 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,07 | 250,00 | 7,81 | 230,40 | 1,5000 | 0,8000 | |||
| DELL / Dell Technologies Inc. | 0,06 | 9,62 | 7,56 | 58,52 | 1,4600 | 0,4400 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,02 | 0,00 | 7,35 | 1,96 | 1,4200 | -0,1300 | |||
| HPE / Hewlett Packard Enterprise Company | 0,35 | 7,24 | 1,3900 | 1,3900 | |||||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,15 | 0,00 | 7,09 | 18,52 | 1,3700 | 0,0900 | |||
| GPC / Genuine Parts Company | 0,06 | 0,00 | 7,09 | 9,64 | 1,3600 | -0,0300 | |||
| EVRG / Evergy, Inc. | 0,10 | 25,00 | 7,08 | 28,08 | 1,3600 | 0,1700 | |||
| TGT / Target Corporation | 0,07 | 40,00 | 7,04 | 45,50 | 1,3500 | 0,3100 | |||
| CME / CME Group Inc. | 0,03 | 0,00 | 6,96 | 0,43 | 1,3400 | -0,1500 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,10 | 25,00 | 6,79 | 16,97 | 1,3100 | 0,0600 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,29 | -21,62 | 6,75 | -25,21 | 1,3000 | -0,6400 | |||
| ORI / Old Republic International Corporation | 0,18 | 20,00 | 6,51 | 15,43 | 1,2500 | 0,0400 | |||
| ENB / Enbridge Inc. | 0,14 | 40,00 | 6,34 | 35,79 | 1,2200 | 0,2200 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,08 | -19,00 | 6,33 | -25,74 | 1,2200 | -0,6100 | |||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,01 | 0,00 | 6,31 | -11,89 | 1,2200 | -0,3200 | |||
| KMB / Kimberly-Clark Corporation | 0,05 | 0,00 | 6,23 | -5,43 | 1,2000 | -0,2100 | |||
| PAYX / Paychex, Inc. | 0,04 | 0,00 | 6,21 | -1,90 | 1,1900 | -0,1700 | |||
| PSX / Phillips 66 | 0,05 | 0,00 | 6,18 | 18,76 | 1,1900 | 0,0700 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,02 | 9,09 | 6,08 | 14,19 | 1,1700 | 0,0300 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,02 | 0,00 | 6,00 | -6,13 | 1,1600 | -0,2100 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,03 | -21,95 | 5,79 | -11,72 | 1,1200 | -0,2900 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,04 | -12,50 | 5,74 | -16,24 | 1,1100 | -0,3600 | |||
| PR / Permian Resources Corporation | 0,40 | 0,00 | 5,66 | 20,00 | 1,0900 | 0,0800 | |||
| BLK / BlackRock, Inc. | 0,01 | -44,44 | 5,53 | -32,79 | 1,0600 | -0,7100 | |||
| LRCX / Lam Research Corporation | 0,06 | -14,93 | 5,41 | 12,58 | 1,0400 | 0,0100 | |||
| ALL / The Allstate Corporation | 0,03 | 78,57 | 5,08 | 113,49 | 0,9800 | 0,2800 | |||
| UNM / Unum Group | 0,07 | 0,00 | 5,03 | -7,54 | 0,9700 | -0,2000 | |||
| AFG / American Financial Group, Inc. | 0,04 | 0,00 | 5,00 | -1,38 | 0,9600 | -0,1300 | |||
| UPS / United Parcel Service, Inc. | 0,06 | 0,00 | 4,74 | -9,60 | 0,9100 | -0,2200 | |||
| LYB / LyondellBasell Industries N.V. | 0,08 | 0,00 | 4,63 | -0,47 | 0,8900 | -0,1100 | |||
| ITW / Illinois Tool Works Inc. | 0,02 | 0,00 | 4,35 | 6,69 | 0,8400 | -0,0400 | |||
| APD / Air Products and Chemicals, Inc. | 0,01 | 0,00 | 4,32 | 6,20 | 0,8300 | -0,0400 | |||
| SBUX / Starbucks Corporation | 0,04 | 0,00 | 3,57 | 11,37 | 0,6900 | 0,0000 | |||
| SR / Spire Inc. | 0,04 | 2,98 | 0,5700 | 0,5700 | |||||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,02 | 0,00 | 2,71 | -7,45 | 0,5200 | -0,1100 | |||
| AES / The AES Corporation | 0,10 | -83,33 | 1,31 | -78,08 | 0,2500 | -1,0400 | |||
| PPC / Pilgrim's Pride Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,5900 | ||||
| PPC / Pilgrim's Pride Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,5900 |
