Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 454.692.410
Nuværende stillinger 56
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

IDIVX - Integrity Dividend Harvest Fund , Class A har afsløret 56 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 454.692.410 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). IDIVX - Integrity Dividend Harvest Fund , Class As største beholdninger er NextEra Energy, Inc. (US:NEE) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , AbbVie Inc. (US:ABBV) , Chevron Corporation (US:CVX) , and Bristol-Myers Squibb Company (US:BMY) . IDIVX - Integrity Dividend Harvest Fund , Class As nye stillinger omfatter Evergy, Inc. (US:EVRG) , American Financial Group, Inc. (US:AFG) , Pilgrim's Pride Corporation (US:PPC) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,44 29,43 6,3200 1,7000
0,08 5,53 1,1900 1,1900
0,04 5,07 1,0900 1,0900
0,11 14,91 3,2000 0,9300
0,31 15,56 3,3400 0,6800
0,40 9,44 2,0300 0,6600
0,05 2,73 0,5900 0,5900
0,08 5,80 1,2500 0,5700
0,30 8,31 1,7800 0,5000
0,05 5,20 1,1200 0,4900
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,07 5,82 1,2500 -0,8400
0,12 23,67 5,0800 -0,7700
0,04 3,20 0,6900 -0,5800
0,04 6,85 1,4700 -0,5200
0,00 0,00 -0,5100
0,09 18,14 3,9000 -0,4500
0,15 5,64 1,2100 -0,3600
0,26 11,54 2,4800 -0,3200
0,08 8,32 1,7900 -0,3100
0,01 8,23 1,7700 -0,3100
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-25 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,44 46,67 29,43 37,07 6,3200 1,7000
AVGO / Broadcom Inc. 0,12 0,00 23,67 -13,02 5,0800 -0,7700
ABBV / AbbVie Inc. 0,09 -15,45 18,14 -10,31 3,9000 -0,4500
CVX / Chevron Corporation 0,12 12,15 16,33 2,28 3,5100 0,0800
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,31 47,62 15,56 25,71 3,3400 0,6800
PEP / PepsiCo, Inc. 0,11 57,14 14,91 41,38 3,2000 0,9300
TRP / TC Energy Corporation 0,29 3,57 14,62 15,89 3,1400 0,4300
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,11 -8,71 11,92 0,55 2,5600 0,0100
MS / Morgan Stanley 0,10 7,37 11,77 -10,48 2,5300 -0,3000
GLW / Corning Incorporated 0,26 4,00 11,54 -11,38 2,4800 -0,3200
MO / Altria Group, Inc. 0,17 13,33 10,06 28,35 2,1600 0,4800
C / Citigroup Inc. - Corporate Bond/Note 0,14 7,41 9,92 -9,81 2,1300 -0,2300
VZ / Verizon Communications Inc. 0,22 10,00 9,69 23,04 2,0800 0,3900
KVUE / Kenvue Inc. 0,40 33,33 9,44 47,80 2,0300 0,6600
XEL / Xcel Energy Inc. 0,13 0,00 9,19 5,21 1,9700 0,0900
PFE / Pfizer Inc. 0,37 0,00 9,03 -7,96 1,9400 -0,1700
MRK / Merck & Co., Inc. 0,10 0,00 8,52 -13,78 1,8300 -0,3000
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,08 0,00 8,32 -14,95 1,7900 -0,3100
T / AT&T Inc. 0,30 20,00 8,31 40,09 1,7800 0,5000
BLK / BlackRock, Inc. 0,01 0,00 8,23 -14,99 1,7700 -0,3100
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,05 0,00 7,72 -14,16 1,6600 -0,2700
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,03 0,00 7,34 -8,49 1,5800 -0,1400
HD / The Home Depot, Inc. 0,02 17,65 7,21 2,94 1,5500 0,0400
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,01 25,00 7,17 29,00 1,5400 0,3500
CME / CME Group Inc. 0,03 0,00 6,93 17,15 1,4900 0,2200
PM / Philip Morris International Inc. 0,04 -43,66 6,85 -25,85 1,4700 -0,5200
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,05 0,00 6,59 1,40 1,4100 0,0100
BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 0,00 6,58 9,87 1,4100 0,1200
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,04 0,00 6,56 -13,30 1,4100 -0,2200
GPC / Genuine Parts Company 0,06 0,00 6,47 1,13 1,3900 0,0200
MCD / McDonald's Corporation 0,02 0,00 6,39 10,72 1,3700 0,1300
PAYX / Paychex, Inc. 0,04 0,00 6,33 -0,36 1,3600 -0,0100
AES / The AES Corporation 0,60 0,00 6,00 -9,09 1,2900 -0,1300
BAC / Bank of America Corporation 0,15 0,00 5,98 -13,87 1,2800 -0,2100
ETR / Entergy Corporation 0,07 -41,67 5,82 -40,17 1,2500 -0,8400
KO / The Coca-Cola Company 0,08 60,00 5,80 82,86 1,2500 0,5700
ORI / Old Republic International Corporation 0,15 -25,00 5,64 -22,91 1,2100 -0,3600
EVRG / Evergy, Inc. 0,08 5,53 1,1900 1,1900
UNM / Unum Group 0,07 0,00 5,44 1,85 1,1700 0,0200
IBM / International Business Machines Corporation 0,02 0,00 5,32 -5,42 1,1400 -0,0700
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,06 22,22 5,24 1,96 1,1300 0,0200
PSX / Phillips 66 0,05 100,00 5,20 76,61 1,1200 0,4900
AFG / American Financial Group, Inc. 0,04 5,07 1,0900 1,0900
TGT / Target Corporation 0,05 56,25 4,83 9,56 1,0400 0,0900
LRCX / Lam Research Corporation 0,07 0,00 4,80 -11,58 1,0300 -0,1400
DELL / Dell Technologies Inc. 0,05 15,56 4,77 2,34 1,0200 0,0200
PR / Permian Resources Corporation 0,40 11,11 4,72 -10,50 1,0100 -0,1200
ENB / Enbridge Inc. 0,10 0,00 4,67 7,98 1,0000 0,0700
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0,08 100,00 4,66 53,76 1,0000 0,3500
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,02 0,00 4,08 -7,42 0,8800 -0,0700
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,01 0,00 4,07 -19,13 0,8700 -0,2100
COG / Cabot Oil & Gas Corp. 0,16 33,33 3,93 18,13 0,8400 0,1200
SWKS / Skyworks Solutions, Inc. 0,06 0,00 3,54 -27,58 0,7600 -0,2900
SBUX / Starbucks Corporation 0,04 -27,27 3,20 -45,93 0,6900 -0,5800
PG / The Procter & Gamble Company 0,02 0,00 2,93 -2,04 0,6300 -0,0100
PPC / Pilgrim's Pride Corporation 0,05 2,73 0,5900 0,5900
BKE / The Buckle, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5100