Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 45.077.643 |
| Nuværende stillinger | 629 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
IHFAX - Integrity High Income Fund Class A har afsløret 629 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 45.077.643 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). IHFAX - Integrity High Income Fund Class As største beholdninger er CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. (US:US1248EPCD32) , CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp (US:US1248EPCE15) , CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp (US:US1248EPBX05) , CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp (US:US1248EPCK74) , and DISH DBS Corp (US:US25470XBE40) . IHFAX - Integrity High Income Fund Class As nye stillinger omfatter CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. (US:US1248EPCD32) , CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp (US:US1248EPCE15) , CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp (US:US1248EPBX05) , CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp (US:US1248EPCK74) , and DISH DBS Corp (US:US25470XBE40) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,20 | 0,4300 | 0,4300 | ||
| 0,15 | 0,3300 | 0,3300 | ||
| 0,12 | 0,2500 | 0,2500 | ||
| 0,11 | 0,2400 | 0,2400 | ||
| 0,11 | 0,2300 | 0,2300 | ||
| 0,01 | 0,22 | 0,4700 | 0,2200 | |
| 0,00 | 0,10 | 0,2200 | 0,2200 | |
| 0,10 | 0,2200 | 0,2200 | ||
| 0,08 | 0,1700 | 0,1700 | ||
| 0,08 | 0,1700 | 0,1700 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,3200 | |
| 0,05 | 0,1100 | -0,2700 | ||
| 0,11 | 0,2400 | -0,2200 | ||
| 0,01 | 0,0300 | -0,1900 | ||
| 0,09 | 0,1900 | -0,1800 | ||
| 0,03 | 0,0600 | -0,1300 | ||
| 0,03 | 0,0600 | -0,1200 | ||
| 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,1000 | |
| 0,10 | 0,2200 | -0,0900 | ||
| 0,06 | 0,1400 | -0,0900 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-09-25 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
ΔVærdi (%) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US1248EPCD32 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. | 0,49 | 1,03 | 1,0500 | 0,0100 | |||||
| US1248EPCE15 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp | 0,48 | 0,63 | 1,0400 | 0,0100 | |||||
| US1248EPBX05 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp | 0,48 | 8,60 | 1,0300 | 0,0800 | |||||
| US1248EPCK74 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp | 0,33 | 14,78 | 0,7200 | 0,0900 | |||||
| US25470XBE40 / DISH DBS Corp | 0,32 | 3,51 | 0,7000 | 0,0300 | |||||
| US126307AZ02 / CSC Holdings, LLC | 0,32 | -3,66 | 0,6800 | -0,0200 | |||||
| US216762AH76 / Cooper-Standard Automotive, Inc. | 0,32 | 0,64 | 0,6800 | 0,0100 | |||||
| Mauser Packaging Solutions Holding Co / DBT (US57763RAD98) | 0,31 | 0,65 | 0,6600 | 0,0000 | |||||
| US538034AV10 / Live Nation Entertainment Inc | 0,31 | 0,00 | 0,6600 | 0,0000 | |||||
| US92735LAA08 / Vine Energy Holdings, LLC | 0,28 | 0,36 | 0,6000 | 0,0000 | |||||
| US88033GDB32 / CORP. NOTE | 0,27 | 0,37 | 0,5900 | 0,0000 | |||||
| US65336YAN31 / Nexstar Broadcasting Inc | 0,26 | 2,73 | 0,5700 | 0,0200 | |||||
| US25470MAG42 / DISH Network Corp | 0,26 | 5,22 | 0,5600 | 0,0300 | |||||
| US18453HAA41 / Clear Channel Worldwide Holdings Inc 5.125% 08/15/2027 144A | 0,26 | 2,79 | 0,5600 | 0,0200 | |||||
| US71677KAA60 / PetSmart Inc / PetSmart Finance Corp | 0,25 | 2,94 | 0,5300 | 0,0200 | |||||
| iHeartCommunications Inc / DBT (US45174HBJ59) | 0,24 | 23,20 | 0,5100 | 0,0900 | |||||
| US45258LAA52 / Imola Merger Corp | 0,24 | 1,72 | 0,5100 | 0,0100 | |||||
| US82967NBJ63 / Sirius XM Radio Inc | 0,24 | 37,43 | 0,5100 | 0,1400 | |||||
| US55760LAA52 / Madison IAQ LLC | 0,23 | 1,30 | 0,5000 | 0,0100 | |||||
| US78466CAC01 / SS&C Technologies Holdings Inc. | 0,23 | 0,88 | 0,4900 | 0,0000 | |||||
| US91911XAV64 / Bausch Health Americas Inc 9.25% 04/01/2026 144A | 0,23 | 7,51 | 0,4900 | 0,0300 | |||||
| Quikrete Holdings Inc / DBT (US74843PAA84) | 0,23 | 1,79 | 0,4900 | 0,0100 | |||||
| US983133AA70 / Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp 5.125% 10/01/2029 144A | 0,23 | 3,20 | 0,4900 | 0,0200 | |||||
| Gray Media Inc / DBT (US389375AM81) | 0,22 | 5,24 | 0,4800 | 0,0300 | |||||
| VICI / VICI Properties Inc. | 0,01 | 0,22 | 91,30 | 0,4700 | 0,2200 | ||||
| US74166MAF32 / Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc | 0,22 | 1,39 | 0,4700 | 0,0100 | |||||
| US29272WAC38 / Energizer Holdings Inc | 0,22 | -9,21 | 0,4700 | -0,0400 | |||||
| US82967NBC11 / Sirius XM Radio Inc | 0,22 | -8,44 | 0,4700 | -0,0400 | |||||
| US95081QAP90 / WESCO DISTRIBUTION INC | 0,21 | 0,00 | 0,4600 | 0,0000 | |||||
| US853496AD99 / Standard Industries Inc/NJ | 0,21 | 0,97 | 0,4500 | 0,0100 | |||||
| US345397D674 / FORD MOTOR CREDIT CO LLC SR UNSEC 7.122% 11-07-33 | 0,21 | 2,99 | 0,4500 | 0,0200 | |||||
| US20338QAA13 / CommScope, Inc. | 0,21 | 10,22 | 0,4400 | 0,0400 | |||||
| US05352TAA79 / AVANTOR FUNDING INC 4.625% 07/15/2028 144A | 0,20 | 1,52 | 0,4300 | 0,0100 | |||||
| US449934AD05 / IQVIA Inc | 0,20 | 0,51 | 0,4300 | 0,0000 | |||||
| US35906ABF49 / Frontier Communications Corp | 0,20 | 1,02 | 0,4300 | 0,0100 | |||||
| Kioxia Holdings Corp. / DBT (US49726JAA60) | 0,20 | 0,4300 | 0,4300 | ||||||
| US345397B280 / FORD MTR CR CO LLC 3.375% 11/13/2025 | 0,20 | 1,02 | 0,4300 | 0,0100 | |||||
| US29103CAA62 / Emerald Debt Merger Sub LLC | 0,20 | 0,51 | 0,4300 | 0,0100 | |||||
| INEOS Finance PLC / DBT (US44984WAJ62) | 0,20 | 5,88 | 0,4300 | 0,0300 | |||||
| US163851AF58 / Chemours Co/The | 0,20 | 1,56 | 0,4200 | 0,0100 | |||||
| US62482BAA08 / Mozart Debt Merger Sub Inc | 0,19 | -8,96 | 0,4200 | -0,0400 | |||||
| US18453HAC07 / Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 0,19 | 13,61 | 0,4100 | 0,0500 | |||||
| US68622TAA97 / Organon Finance 1 LLC | 0,19 | 0,53 | 0,4100 | 0,0100 | |||||
| US46284VAJ08 / Iron Mountain Inc | 0,19 | 29,66 | 0,4100 | 0,1000 | |||||
| US749571AF20 / RHP Hotel Properties LP | 0,19 | 0,54 | 0,4000 | 0,0000 | |||||
| US345397B363 / Ford Motor Credit Co LLC | 0,18 | 3,39 | 0,3900 | 0,0100 | |||||
| Staples Inc / DBT (US855030AQ50) | 0,18 | 8,28 | 0,3900 | 0,0300 | |||||
| US153527AM88 / CENTRAL GARDEN + PET CO COMPANY GUAR 02/28 5.125 | 0,18 | 1,11 | 0,3900 | 0,0000 | |||||
| MGM Resorts International / DBT (US552953CJ87) | 0,18 | 2,87 | 0,3900 | 0,0200 | |||||
| US00687YAC93 / Adient Global Holdings Ltd | 0,18 | 5,92 | 0,3900 | 0,0300 | |||||
| US902104AC24 / II-VI Inc | 0,18 | 2,31 | 0,3800 | 0,0100 | |||||
| US02156LAC54 / Altice France SA/France | 0,18 | 6,67 | 0,3800 | 0,0200 | |||||
| Tenet Healthcare Corp / DBT (US88033GDU13) | 0,18 | 0,00 | 0,3800 | 0,0000 | |||||
| US82568NAC56 / Shutterfly Finance LLC | 0,17 | 9,55 | 0,3700 | 0,0300 | |||||
| US25470XAY13 / DISH DBS CORP 7.75% 07/01/2026 | 0,17 | 2,40 | 0,3700 | 0,0100 | |||||
| US205768AS39 / Comstock Resources Inc | 0,17 | 3,68 | 0,3600 | 0,0100 | |||||
| US538034AR08 / Live Nation Entertainment Inc 4.75% 10/15/2027 144A | 0,17 | 0,60 | 0,3600 | 0,0000 | |||||
| US29261AAA88 / ENCOMPASS HEALTH CORP COMPANY GUAR 02/28 4.5 | 0,17 | 0,00 | 0,3600 | 0,0000 | |||||
| US69867DAC20 / Panther BF Aggregator 2 LP / Panther Finance Co Inc | 0,17 | 0,61 | 0,3500 | 0,0000 | |||||
| AAL / American Airlines Group Inc. | 0,16 | 3,14 | 0,3500 | 0,0100 | |||||
| US74166NAA28 / ADT Corp/The | 0,16 | 0,61 | 0,3500 | 0,0000 | |||||
| US749571AG03 / RHP HOTEL PPTY/RHP FINAN REGD 144A P/P 4.50000000 | 0,16 | 1,88 | 0,3500 | 0,0100 | |||||
| US23918KAS78 / DaVita Inc | 0,16 | 3,16 | 0,3500 | 0,0100 | |||||
| US36166TAB61 / GCI LLC | 0,16 | 2,53 | 0,3500 | 0,0100 | |||||
| US1248EPBT92 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp | 0,16 | 49,07 | 0,3500 | 0,1200 | |||||
| US00081TAK43 / ACCO Brands Corp | 0,16 | 1,92 | 0,3400 | 0,0000 | |||||
| US053773BF30 / Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc | 0,16 | 3,97 | 0,3400 | 0,0100 | |||||
| US12543DBM11 / CHS/Community Health Systems Inc | 0,16 | 18,94 | 0,3400 | 0,0600 | |||||
| US88023UAH41 / Tempur Sealy International Inc | 0,16 | 1,97 | 0,3300 | 0,0000 | |||||
| US216762AJ33 / Cooper-Standard Automotive, Inc. | 0,15 | 4,76 | 0,3300 | 0,0100 | |||||
| US857691AG41 / STATION CASINOS LLC SR UNSECURED 144A 02/28 4.5 | 0,15 | 1,32 | 0,3300 | 0,0100 | |||||
| US911365BG81 / United Rentals North America Inc | 0,15 | 1,32 | 0,3300 | 0,0000 | |||||
| Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. / DBT (US18453HAG11) | 0,15 | 0,3300 | 0,3300 | ||||||
| US05454NAA72 / Axalta Coating Systems LLC / Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV | 0,15 | 0,68 | 0,3200 | 0,0000 | |||||
| US038522AQ17 / Aramark Services Inc | 0,15 | 0,68 | 0,3200 | 0,0000 | |||||
| US55760LAB36 / Madison IAQ LLC | 0,15 | 3,55 | 0,3100 | 0,0100 | |||||
| US28035QAA04 / Edgewell Personal Care Co | 0,14 | 0,70 | 0,3100 | 0,0000 | |||||
| US428040DB25 / Hertz Corp/The | 0,14 | 13,49 | 0,3100 | 0,0400 | |||||
| US29450YAA73 / EquipmentShare.com, Inc. | 0,14 | 3,62 | 0,3100 | 0,0100 | |||||
| US29254BAA52 / Encino Acquisition Partners Holdings LLC | 0,14 | 1,43 | 0,3100 | 0,0100 | |||||
| Primo Water Holdings, Inc. / Triton Water / DBT (US74168RAC79) | 0,14 | 0,71 | 0,3100 | 0,0100 | |||||
| US85172FAR01 / Springleaf Finance Corp 5.375% 11/15/2029 | 0,14 | 2,90 | 0,3100 | 0,0100 | |||||
| US25461LAA08 / DIRECTV Holdings LLC/DIRECTV Financing Co., Inc. | 0,14 | 3,03 | 0,2900 | 0,0100 | |||||
| US810186AP17 / Scotts Miracle-Gro Co/The | 0,13 | 0,75 | 0,2900 | 0,0000 | |||||
| US398433AP71 / Griffon Corp | 0,13 | 0,75 | 0,2900 | 0,0000 | |||||
| Lumen Technologies Inc / DBT (US550241AH61) | 0,13 | 3,91 | 0,2900 | 0,0100 | |||||
| US013092AC57 / Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC | 0,13 | 0,00 | 0,2900 | 0,0000 | |||||
| US65343HAA95 / Nexstar Escrow, Inc. | 0,13 | 0,76 | 0,2900 | 0,0100 | |||||
| US92943GAD34 / WR Grace Holdings LLC | 0,13 | 3,10 | 0,2900 | 0,0100 | |||||
| US92840VAB80 / Vistra Operations Co LLC 5.625% 02/15/2027 144A | 0,13 | 3,97 | 0,2800 | 0,0100 | |||||
| US382550BN08 / Goodyear Tire & Rubber Co/The | 0,13 | 2,42 | 0,2700 | 0,0000 | |||||
| US389375AL09 / Gray Television Inc | 0,13 | 26,26 | 0,2700 | 0,0600 | |||||
| NOVA Chemicals Corp / DBT (US66977WAU36) | 0,12 | 0,81 | 0,2700 | 0,0000 | |||||
| US83545GBD34 / Sonic Automotive Inc | 0,12 | 2,52 | 0,2600 | 0,0000 | |||||
| US92332YAA91 / Venture Global LNG, Inc. | 0,12 | 4,27 | 0,2600 | 0,0100 | |||||
| US019736AF46 / Allison Transmission, Inc. | 0,12 | 0,83 | 0,2600 | 0,0000 | |||||
| SM / SM Energy Company | 0,12 | 1,69 | 0,2600 | 0,0000 | |||||
| US86765LAT44 / Sunoco LP / Sunoco Finance Corp | 0,12 | 2,56 | 0,2600 | 0,0100 | |||||
| US845467AS85 / Southwestern Energy Co | 0,12 | 0,86 | 0,2500 | 0,0000 | |||||
| BHC / Bausch Health Companies Inc. | 0,12 | 8,41 | 0,2500 | 0,0200 | |||||
| Carnival Corp. / DBT (US143658CA82) | 0,12 | 0,2500 | 0,2500 | ||||||
| VICI / VICI Properties Inc. | 0,12 | 2,68 | 0,2500 | 0,0100 | |||||
| US16115QAF72 / Chart Industries Inc | 0,11 | 0,88 | 0,2500 | 0,0100 | |||||
| US682189AQ81 / ON Semiconductor Corp | 0,11 | 2,70 | 0,2400 | 0,0000 | |||||
| Block, Inc. / DBT (US852234AS26) | 0,11 | 0,2400 | 0,2400 | ||||||
| TransDigm Inc / DBT (US893647BU00) | 0,11 | 0,89 | 0,2400 | 0,0000 | |||||
| US92943GAA94 / WR Grace Holdings LLC | 0,11 | 4,63 | 0,2400 | 0,0100 | |||||
| US00867FAA66 / Ahead DB Holdings LLC | 0,11 | 3,70 | 0,2400 | 0,0100 | |||||
| VICI / VICI Properties Inc. | 0,11 | -48,15 | 0,2400 | -0,2200 | |||||
| US07317QAJ40 / Baytex Energy Corp | 0,11 | 8,82 | 0,2400 | 0,0200 | |||||
| US62482BAB80 / MOZART DEBT MERGER SUB INC | 0,11 | 18,09 | 0,2400 | 0,0400 | |||||
| Hertz Corp/The / DBT (US428040DC08) | 0,11 | 6,73 | 0,2400 | 0,0200 | |||||
| US66977WAS89 / NOVA Chemicals Corp | 0,11 | 0,92 | 0,2400 | 0,0100 | |||||
| US880779BA01 / Terex Corp | 0,11 | 1,85 | 0,2400 | 0,0100 | |||||
| Avis Budget Car Rental LLC / DBT (US053773BJ51) | 0,11 | 3,77 | 0,2400 | 0,0100 | |||||
| US69346VAA70 / Performance Food Group Inc 5.5% 10/15/2027 144A | 0,11 | 4,81 | 0,2400 | 0,0200 | |||||
| US57763RAC16 / Mauser Packaging Solutions Holding Co. | 0,11 | 8,00 | 0,2300 | 0,0100 | |||||
| WESCO Distribution Inc / DBT (US95081QAQ73) | 0,11 | 0,93 | 0,2300 | 0,0000 | |||||
| US59565JAA97 / MIDAS OPCO HOLDINGS LLC | 0,11 | 1,89 | 0,2300 | 0,0000 | |||||
| US436440AM32 / Hologic Inc | 0,11 | 0,00 | 0,2300 | 0,0000 | |||||
| US00109LAA17 / ADT Security Corp. | 0,11 | 1,89 | 0,2300 | 0,0000 | |||||
| Radiology Partners, Inc. / DBT (US75041VAE48) | 0,11 | 0,2300 | 0,2300 | ||||||
| Lumen Technologies Inc / DBT (US550241AC74) | 0,11 | 3,92 | 0,2300 | 0,0100 | |||||
| US23345MAA53 / DT MIDSTREAM INC 4.125% 06/15/2029 144A | 0,11 | 2,91 | 0,2300 | 0,0100 | |||||
| US638962AA84 / NCR Atleos Escrow Corp | 0,11 | 0,96 | 0,2300 | 0,0100 | |||||
| US853496AC17 / Standard Industries Inc/NJ | 0,10 | 0,00 | 0,2300 | 0,0100 | |||||
| iHeartCommunications Inc / DBT (US45174HBL06) | 0,10 | 18,18 | 0,2300 | 0,0400 | |||||
| Mallinckrodt Equity / EC (US99TBZZ9L11) | 0,00 | 0,10 | 0,2200 | 0,2200 | |||||
| US364760AP35 / Gap Inc/The | 0,10 | 1,96 | 0,2200 | 0,0000 | |||||
| US36168QAQ73 / GFL Environmental Inc | 0,10 | 0,00 | 0,2200 | 0,0000 | |||||
| US690732AF97 / Owens & Minor Inc | 0,10 | 6,19 | 0,2200 | 0,0100 | |||||
| US63861CAC38 / Nationstar Mortgage Holdings Inc | 0,10 | 0,00 | 0,2200 | 0,0000 | |||||
| US82967NBA54 / Sirius XM Radio Inc | 0,10 | -28,17 | 0,2200 | -0,0900 | |||||
| IQVIA, Inc. / DBT (US46266TAG31) | 0,10 | 0,2200 | 0,2200 | ||||||
| US75606DAQ43 / Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp | 0,10 | 14,61 | 0,2200 | 0,0300 | |||||
| US810186AX41 / Scotts Miracle-Gro Co/The | 0,10 | 4,12 | 0,2200 | 0,0100 | |||||
| AAL / American Airlines Group Inc. | 0,10 | -24,81 | 0,2200 | -0,0700 | |||||
| US03690AAH95 / ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP 5.375% 06/15/2029 144A | 0,10 | 2,04 | 0,2200 | 0,0100 | |||||
| US03690AAF30 / Antero Midstream Corporation | 0,10 | 0,00 | 0,2100 | 0,0000 | |||||
| US23918KAT51 / DaVita Inc | 0,10 | 3,13 | 0,2100 | 0,0000 | |||||
| US12008RAP29 / Builders FirstSource Inc | 0,10 | 2,06 | 0,2100 | 0,0000 | |||||
| US126307BA42 / CSC Holdings, LLC | 0,10 | -2,00 | 0,2100 | 0,0000 | |||||
| US60337JAA43 / Minerva Merger Sub Inc | 0,10 | 58,06 | 0,2100 | 0,0800 | |||||
| US27034RAC79 / Earthstone Energy Holdings LLC | 0,10 | 1,03 | 0,2100 | 0,0000 | |||||
| US203372AX50 / CommScope Inc | 0,10 | 0,00 | 0,2100 | 0,0000 | |||||
| US88033GDS66 / TENET HEALTHCARE CORP | 0,10 | 1,04 | 0,2100 | 0,0000 | |||||
| RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp / DBT (US749571AK15) | 0,10 | 8,99 | 0,2100 | 0,0200 | |||||
| US45344LAC72 / Crescent Energy Finance LLC | 0,10 | -26,15 | 0,2100 | -0,0700 | |||||
| JetBlue Airways Corp / JetBlue Loyalty LP / DBT (US476920AA15) | 0,10 | 4,35 | 0,2100 | 0,0100 | |||||
| US337120AA74 / First Student Bidco Inc / First Transit Parent Inc | 0,10 | 2,13 | 0,2100 | 0,0100 | |||||
| US28618MAA45 / Element Solutions Inc | 0,10 | 2,13 | 0,2100 | 0,0100 | |||||
| US03969AAP57 / Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA Inc | 0,10 | 4,35 | 0,2100 | 0,0100 | |||||
| US019736AG29 / Allison Transmission Inc | 0,10 | 1,06 | 0,2100 | 0,0100 | |||||
| CoreCivic Inc / DBT (US21871NAC56) | 0,10 | 1,06 | 0,2000 | 0,0000 | |||||
| US05605HAC43 / BWX Technologies Inc | 0,09 | 2,17 | 0,2000 | 0,0000 | |||||
| US18453HAD89 / CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 7.5% 06/01/2029 144A | 0,09 | 10,71 | 0,2000 | 0,0200 | |||||
| BHC / Bausch Health Companies Inc. | 0,09 | 220,69 | 0,2000 | 0,1400 | |||||
| US914906AY80 / Univision Communications, Inc. | 0,09 | 5,68 | 0,2000 | 0,0100 | |||||
| US428040DA42 / Hertz Corp/The | 0,09 | -5,10 | 0,2000 | -0,0100 | |||||
| US02406PAU49 / American Axle & Manufacturing Inc | 0,09 | 3,33 | 0,2000 | 0,0100 | |||||
| US629377CH34 / NRG Energy, Inc. | 0,09 | 1,09 | 0,2000 | 0,0000 | |||||
| US29362UAD63 / Entegris Inc | 0,09 | 1,10 | 0,2000 | 0,0000 | |||||
| US88033GDQ01 / CORP. NOTE | 0,09 | 0,00 | 0,2000 | 0,0000 | |||||
| Carnival Corp / DBT (US143658BX94) | 0,09 | 2,25 | 0,2000 | 0,0100 | |||||
| Gulfport Energy Operating Corp / DBT (US402635AT32) | 0,09 | 3,41 | 0,2000 | 0,0100 | |||||
| US71376LAE02 / Performance Food Group, Inc. | 0,09 | 2,25 | 0,2000 | 0,0100 | |||||
| US08949LAB62 / Big River Steel LLC / BRS Finance Corp | 0,09 | -1,10 | 0,2000 | 0,0000 | |||||
| US00404AAN90 / Acadia Healthcare Co Inc | 0,09 | 0,00 | 0,2000 | 0,0100 | |||||
| Royal Caribbean Cruises Ltd / DBT (US780153BU54) | 0,09 | 1,12 | 0,1900 | 0,0000 | |||||
| US92840VAP76 / Vistra Operations Co. LLC | 0,09 | 0,00 | 0,1900 | 0,0000 | |||||
| US143658BR27 / Carnival Corp | 0,09 | 217,86 | 0,1900 | 0,1300 | |||||
| Medline Borrower LP/Medline Co-Issuer Inc / DBT (US58506DAA63) | 0,09 | 1,14 | 0,1900 | 0,0000 | |||||
| US513272AD65 / Lamb Weston Holdings Inc | 0,09 | 1,14 | 0,1900 | 0,0000 | |||||
| US12769GAA85 / Caesars Entertainment Inc | 0,09 | 2,33 | 0,1900 | 0,0000 | |||||
| US67059TAH86 / NuStar Logistics LP | 0,09 | 1,15 | 0,1900 | 0,0000 | |||||
| US18064PAD15 / Clarivate Science Holdings Corp | 0,09 | 3,53 | 0,1900 | 0,0100 | |||||
| Regal Rexnord Corp / DBT (US758750AM58) | 0,09 | 0,00 | 0,1900 | 0,0000 | |||||
| US914906AX08 / Univision Communications Inc | 0,09 | 8,75 | 0,1900 | 0,0200 | |||||
| US267475AD30 / Dycom Industries Inc | 0,09 | 3,57 | 0,1900 | 0,0100 | |||||
| US552953CF65 / MGM Resorts International | 0,09 | 1,16 | 0,1900 | 0,0000 | |||||
| US36168QAL86 / GFL Environmental Inc | 0,09 | 2,35 | 0,1900 | 0,0100 | |||||
| US852234AP86 / CORPORATE BONDS | 0,09 | -49,71 | 0,1900 | -0,1800 | |||||
| US25830JAA97 / Dornoch Debt Merger Sub Inc | 0,09 | 13,16 | 0,1900 | 0,0300 | |||||
| US63861CAE93 / Nationstar Mortgage Holdings Inc | 0,09 | 0,00 | 0,1800 | 0,0000 | |||||
| US013092AB74 / Albertsons Cos LLC / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertson's LLC | 0,09 | 0,00 | 0,1800 | 0,0000 | |||||
| US02406PBA75 / American Axle & Manufacturing Inc | 0,09 | 3,66 | 0,1800 | 0,0000 | |||||
| US043436AU81 / Asbury Automotive Group Inc | 0,09 | 1,19 | 0,1800 | 0,0000 | |||||
| EchoStar Corp / DBT (US278768AC00) | 0,08 | 0,00 | 0,1800 | 0,0000 | |||||
| US96926JAC18 / William Carter Co/The | 0,08 | 2,44 | 0,1800 | 0,0000 | |||||
| US29365BAB99 / Entegris Escrow Corp | 0,08 | 23,88 | 0,1800 | 0,0400 | |||||
| iHeartCommunications Inc / DBT (US45174HBM88) | 0,08 | -17,82 | 0,1800 | -0,0400 | |||||
| Six Flags Entertainment Corp / DBT (US83002YAA73) | 0,08 | 1,22 | 0,1800 | 0,0000 | |||||
| US103557AC88 / Boyne USA Inc | 0,08 | 2,47 | 0,1800 | 0,0000 | |||||
| Amer Sports Co / DBT (US02352NAA72) | 0,08 | 3,75 | 0,1800 | 0,0100 | |||||
| US432891AK52 / Hilton Worldwide Finance LLC / Hilton Worldwide Finance Corp | 0,08 | 0,00 | 0,1800 | 0,0000 | |||||
| US37960XAB38 / GOINSO 7 1/2 04/15/32 | 0,08 | 5,13 | 0,1800 | 0,0100 | |||||
| US039524AA11 / ARCHES BUYER INC 4.25% 06/01/2028 144A | 0,08 | 2,53 | 0,1800 | 0,0100 | |||||
| US90932LAG23 / United Airlines Inc | 0,08 | 1,25 | 0,1800 | 0,0100 | |||||
| US74841CAA99 / Quicken Loans LLC / Quicken Loans Co-Issuer Inc | 0,08 | 2,53 | 0,1700 | 0,0000 | |||||
| US76680RAJ68 / CORP. NOTE | 0,08 | 8,11 | 0,1700 | 0,0100 | |||||
| Queen MergerCo, Inc. / DBT (US74825NAA54) | 0,08 | 2,56 | 0,1700 | 0,0000 | |||||
| CoreWeave, Inc. / DBT (US21873SAC26) | 0,08 | 0,1700 | 0,1700 | ||||||
| US911684AD06 / Us Cellular 6.7% Senior Notes 12/15/33 | 0,08 | -3,70 | 0,1700 | 0,0000 | |||||
| United Rentals North America Inc / DBT (US911365BR47) | 0,08 | 1,32 | 0,1700 | 0,0100 | |||||
| US12543DBK54 / CHS/CMNTY HEALTH SYSTEMS INC 4.75% 02/15/2031 144A | 0,08 | 13,24 | 0,1700 | 0,0200 | |||||
| Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. / DBT (US18453HAH93) | 0,08 | 0,1700 | 0,1700 | ||||||
| US75281ABJ79 / Range Resources Corp | 0,08 | 0,00 | 0,1700 | 0,0000 | |||||
| US37185LAL62 / GENESIS ENERGY LP | 0,08 | 1,33 | 0,1600 | 0,0000 | |||||
| US20679LAB71 / Conduent Business Services LLC | 0,08 | 4,11 | 0,1600 | 0,0000 | |||||
| Level 3 Financing, Inc. / DBT (US527298CM39) | 0,07 | 0,1600 | 0,1600 | ||||||
| Hilton Domestic Operating Co Inc / DBT (US432833AR23) | 0,07 | 1,37 | 0,1600 | 0,0000 | |||||
| US384701AA65 / GPC Merger Sub Inc | 0,07 | 1,39 | 0,1600 | 0,0000 | |||||
| US150190AE64 / Cedar Fair LP | 0,07 | 38,46 | 0,1600 | 0,0500 | |||||
| Crescent Energy Finance LLC / DBT (US45344LAD55) | 0,07 | 7,46 | 0,1600 | 0,0200 | |||||
| Hilton Domestic Operating Co, Inc. / DBT (US432833AS06) | 0,07 | 0,1500 | 0,1500 | ||||||
| US382550BR12 / Goodyear Tire & Rubber Co/The | 0,07 | 2,90 | 0,1500 | 0,0000 | |||||
| Trinseo Luxco Finance SPV Sarl / DBT (US89668JAA25) | 0,07 | -4,11 | 0,1500 | -0,0100 | |||||
| US62886EBA55 / NCR Corp | 0,07 | 2,94 | 0,1500 | 0,0000 | |||||
| US12008RAR84 / Builders FirstSource Inc | 0,07 | 1,45 | 0,1500 | 0,0000 | |||||
| US69007TAG94 / Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp | 0,07 | 0,00 | 0,1500 | 0,0000 | |||||
| US817565CF96 / Service Corp International/US | 0,07 | 2,94 | 0,1500 | 0,0000 | |||||
| Rocket Cos, Inc. / DBT (US77311WAA99) | 0,07 | 0,1500 | 0,1500 | ||||||
| US538034AN93 / Live Nation Entertainment Inc | 0,07 | 0,00 | 0,1500 | 0,0000 | |||||
| US64083YAA91 / NESCO Holdings II Inc | 0,07 | 7,81 | 0,1500 | 0,0100 | |||||
| US87612BBS07 / Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp | 0,07 | 2,99 | 0,1500 | 0,0000 | |||||
| US87470LAK70 / Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp | 0,07 | 6,25 | 0,1500 | 0,0100 | |||||
| CommScope LLC / DBT (US20338MAA09) | 0,07 | 94,29 | 0,1500 | 0,0700 | |||||
| US69073TAT07 / Owens-Brockway Glass Container Inc | 0,07 | 1,49 | 0,1500 | 0,0000 | |||||
| US55406N2027 / MYT HLDG LLC PREFERRED STOCK | 0,05 | 0,07 | -1,47 | 0,1400 | -0,0100 | ||||
| US053773BG13 / Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc | 0,07 | 3,08 | 0,1400 | 0,0000 | |||||
| Masterbrand Inc / DBT (US57638PAA21) | 0,07 | 1,52 | 0,1400 | 0,0000 | |||||
| US235825AG15 / Dana Inc | 0,07 | 1,52 | 0,1400 | 0,0000 | |||||
| US143658BQ44 / Carnival Corp | 0,07 | 3,08 | 0,1400 | 0,0000 | |||||
| US00150LAB71 / AHP Health Partners Inc | 0,07 | 4,76 | 0,1400 | 0,0000 | |||||
| US475795AD24 / JELD-WEN INC 4.875% 12/15/2027 144A | 0,07 | 3,13 | 0,1400 | 0,0000 | |||||
| Encino Acquisition Partners Holdings LLC / DBT (US29254BAB36) | 0,07 | 8,20 | 0,1400 | 0,0100 | |||||
| EQT Corp. / DBT (US26884LBG32) | 0,07 | 1,54 | 0,1400 | 0,0000 | |||||
| US01741RAH57 / Allegheny Technologies Inc | 0,07 | 0,00 | 0,1400 | 0,0000 | |||||
| TransDigm Inc / DBT (US893647BV82) | 0,07 | 0,00 | 0,1400 | 0,0000 | |||||
| US90290MAE12 / US Foods Inc | 0,07 | 1,56 | 0,1400 | 0,0000 | |||||
| US81104PAA75 / Scripps Escrow Inc 5.875% 07/15/2027 144A | 0,06 | 25,49 | 0,1400 | 0,0300 | |||||
| Resideo Funding Inc / DBT (US76119LAD38) | 0,06 | 1,59 | 0,1400 | 0,0000 | |||||
| Wayfair LLC / DBT (US94419NAB38) | 0,06 | 12,28 | 0,1400 | 0,0200 | |||||
| US25260WAD39 / Diamond Foreign Asset Co / Diamond Finance LLC | 0,06 | 8,47 | 0,1400 | 0,0100 | |||||
| Royal Caribbean Cruises Ltd. / DBT (US780153BV38) | 0,06 | 1,59 | 0,1400 | 0,0000 | |||||
| MGM Resorts International / DBT (US552953CK50) | 0,06 | 1,61 | 0,1400 | 0,0100 | |||||
| US629377CQ33 / NRG ENERGY INC 3.375% 02/15/2029 144A | 0,06 | 1,61 | 0,1400 | 0,0100 | |||||
| US87470LAJ08 / Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp | 0,06 | 23,53 | 0,1400 | 0,0300 | |||||
| Midcontinent Communications / DBT (US59565XAD21) | 0,06 | 26,00 | 0,1400 | 0,0300 | |||||
| US83283WAE30 / Smyrna Ready Mix Concrete LLC | 0,06 | 80,00 | 0,1400 | 0,0600 | |||||
| US498894AA29 / Knife River Holding Co | 0,06 | 0,00 | 0,1400 | 0,0100 | |||||
| US17888HAA14 / Civitas Resources Inc | 0,06 | -42,06 | 0,1400 | -0,0900 | |||||
| US721283AA72 / PIKE CORP 5.5% 09/01/2028 144A | 0,06 | 1,64 | 0,1300 | 0,0000 | |||||
| US550241AA19 / Lumen Technologies Inc | 0,06 | 12,73 | 0,1300 | 0,0100 | |||||
| US442722AB08 / Howard Midstream Energy Partners LLC | 0,06 | 0,00 | 0,1300 | 0,0000 | |||||
| US896522AJ82 / Trinity Industries Inc | 0,06 | 0,00 | 0,1300 | 0,0000 | |||||
| CoreWeave, Inc. / DBT (US21873SAB43) | 0,06 | 0,1300 | 0,1300 | ||||||
| US86765LAZ04 / Sunoco LP/Sunoco Finance Corp. | 0,06 | 3,33 | 0,1300 | 0,0000 | |||||
| US737446AQ74 / Post Holdings Inc | 0,06 | -4,62 | 0,1300 | -0,0100 | |||||
| US651229AX48 / Newell Brands Inc | 0,06 | 8,77 | 0,1300 | 0,0100 | |||||
| Garda World Security Corp / DBT (US36485MAN92) | 0,06 | 5,17 | 0,1300 | 0,0000 | |||||
| US82967NBM92 / Sirius XM Radio Inc | 0,06 | 1,67 | 0,1300 | 0,0000 | |||||
| US29365BAA17 / ENTG 4 3/4 04/15/29 | 0,06 | 19,61 | 0,1300 | 0,0200 | |||||
| Warnermedia Holdings, Inc. / DBT (US55903VBQ59) | 0,06 | 0,1300 | 0,1300 | ||||||
| Staples Inc / DBT (US855030AS17) | 0,06 | 19,61 | 0,1300 | 0,0200 | |||||
| US929566AL19 / Wabash National Corp | 0,06 | 0,00 | 0,1300 | 0,0000 | |||||
| US12543DBN93 / CHS/Community Health Systems Inc | 0,06 | 1,69 | 0,1300 | 0,0000 | |||||
| Venture Global LNG Inc / DBT (US92332YAE14) | 0,06 | 7,14 | 0,1300 | 0,0100 | |||||
| US896215AH37 / TriMas Corp | 0,06 | 3,45 | 0,1300 | 0,0000 | |||||
| US37960XAA54 / Global Infrastructure Solutions Inc | 0,06 | 3,51 | 0,1300 | 0,0100 | |||||
| US96949VAL71 / Williams Scotsman Inc | 0,06 | 0,00 | 0,1300 | 0,0000 | |||||
| Matador Resources Co / DBT (US576485AH95) | 0,06 | 5,36 | 0,1300 | 0,0100 | |||||
| Miter Brands Acquisition Holdco Inc / DBT (US60672JAA79) | 0,06 | 1,72 | 0,1300 | 0,0100 | |||||
| Sinclair Television Group Inc / DBT (US829259BH26) | 0,06 | 84,38 | 0,1300 | 0,0600 | |||||
| Cleveland-Cliffs, Inc. / DBT (US185899AQ45) | 0,06 | 3,51 | 0,1300 | 0,0100 | |||||
| US18060TAC99 / Clarios Global LP / Clarios US Finance Co | 0,06 | 1,75 | 0,1300 | 0,0100 | |||||
| US629377CE03 / NRG Energy Inc | 0,06 | 0,00 | 0,1300 | 0,0100 | |||||
| CD&R Smokey Buyer Inc / Radio Systems Corp / DBT (US12515KAA60) | 0,06 | -3,33 | 0,1200 | -0,0100 | |||||
| US25470XBF15 / DISH DBS Corp. | 0,06 | 7,41 | 0,1200 | 0,0000 | |||||
| BHC / Bausch Health Companies Inc. | 0,06 | 11,54 | 0,1200 | 0,0100 | |||||
| US36485MAL37 / Garda World Security Corp | 0,06 | 3,64 | 0,1200 | 0,0000 | |||||
| Gray Media, Inc. / DBT (US389375AP13) | 0,06 | 0,1200 | 0,1200 | ||||||
| US57767XAA81 / Mav Acquisition Corp | 0,06 | -28,21 | 0,1200 | -0,0500 | |||||
| US17888HAB96 / Civitas Resources Inc | 0,06 | 5,66 | 0,1200 | 0,0100 | |||||
| US46284VAC54 / Iron Mountain Inc | 0,06 | 0,00 | 0,1200 | 0,0000 | |||||
| US69356MAA45 / PM General Purchaser LLC | 0,06 | -20,29 | 0,1200 | -0,0300 | |||||
| FYBR / Frontier Communications Parent, Inc. | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,1200 | 0,0000 | ||||
| US561233AN78 / Mallinckrodt International Finance SA / Mallinckrodt CB LLC | 0,06 | -1,79 | 0,1200 | 0,0000 | |||||
| US12769GAB68 / Caesars Entertainment, Inc. | 0,06 | 0,00 | 0,1200 | 0,0000 | |||||
| Surgery Center Holdings Inc / DBT (US86881WAF95) | 0,06 | 3,77 | 0,1200 | 0,0000 | |||||
| Standard Building Solutions, Inc. / DBT (US853191AC80) | 0,06 | 0,1200 | 0,1200 | ||||||
| Caesars Entertainment Inc / DBT (US12769GAC42) | 0,06 | 1,85 | 0,1200 | 0,0000 | |||||
| Post Holdings Inc / DBT (US737446AU86) | 0,05 | 38,46 | 0,1200 | 0,0400 | |||||
| US428104AA14 / Hess Midstream Operations LP | 0,05 | 1,89 | 0,1200 | 0,0000 | |||||
| US78410GAG91 / SBA Communications Corp | 0,05 | 1,89 | 0,1200 | 0,0000 | |||||
| US86828LAC63 / Superior Plus LP / Superior General Partner Inc | 0,05 | 1,92 | 0,1100 | 0,0000 | |||||
| EQT Corp. / DBT (US26884LBC28) | 0,05 | 1,92 | 0,1100 | 0,0000 | |||||
| US001877AA71 / APi Group DE Inc | 0,05 | 1,92 | 0,1100 | 0,0000 | |||||
| Standard Building Solutions Inc / DBT (US853191AA25) | 0,05 | 1,92 | 0,1100 | 0,0000 | |||||
| US131347CP95 / Calpine Corp | 0,05 | 1,92 | 0,1100 | 0,0000 | |||||
| Regal Rexnord Corp / DBT (US758750AP89) | 0,05 | 4,00 | 0,1100 | 0,0000 | |||||
| US097751CA78 / Bombardier, Inc. | 0,05 | 20,93 | 0,1100 | 0,0200 | |||||
| Crescent Energy Finance LLC / DBT (US45344LAE39) | 0,05 | 8,33 | 0,1100 | 0,0100 | |||||
| US77313LAA17 / Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc | 0,05 | 0,00 | 0,1100 | 0,0000 | |||||
| Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance, / DBT (US053773BK25) | 0,05 | 0,1100 | 0,1100 | ||||||
| Venture Global Plaquemines LNG LLC / DBT (US922966AC03) | 0,05 | 0,1100 | 0,1100 | ||||||
| Royal Caribbean Cruises Ltd / DBT (US780153BW11) | 0,05 | 1,96 | 0,1100 | 0,0000 | |||||
| GEO Group Inc/The / DBT (US36162JAG13) | 0,05 | 1,96 | 0,1100 | 0,0000 | |||||
| Transocean Inc / DBT (US893830BY45) | 0,05 | 15,91 | 0,1100 | 0,0100 | |||||
| US85205TAN00 / Spirit AeroSystems Inc | 0,05 | -1,92 | 0,1100 | 0,0000 | |||||
| US12663QAC96 / CVR Partners LP / CVR Nitrogen Finance Corp | 0,05 | 2,00 | 0,1100 | 0,0000 | |||||
| US91911XAW48 / Bausch Health Americas Inc | 0,05 | 4,08 | 0,1100 | 0,0000 | |||||
| US35908MAD20 / FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS | 0,05 | 0,00 | 0,1100 | 0,0000 | |||||
| Radiology Partners Inc / DBT (US75041VAC81) | 0,05 | 6,25 | 0,1100 | 0,0100 | |||||
| US1248EPCB75 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.375% 06/01/2029 144A | 0,05 | -71,35 | 0,1100 | -0,2700 | |||||
| US810186AW67 / CORPORATE BONDS | 0,05 | 4,17 | 0,1100 | 0,0100 | |||||
| Global Medical Response Inc / DBT (US37960BAB18) | 0,05 | 0,00 | 0,1100 | 0,0000 | |||||
| US737446AP91 / Post Holdings Inc | 0,05 | 0,00 | 0,1100 | 0,0000 | |||||
| AECOM / DBT (US00766TAE01) | 0,05 | 0,1100 | 0,1100 | ||||||
| Baytex Energy Corp / DBT (US07317QAK13) | 0,05 | 13,64 | 0,1100 | 0,0100 | |||||
| US144285AL72 / Carpenter Technology Corp | 0,05 | 0,00 | 0,1100 | 0,0000 | |||||
| US67059TAF21 / NuStar Logistics LP | 0,05 | 0,00 | 0,1100 | 0,0000 | |||||
| US78454LAP58 / SM Energy Co | 0,05 | 0,00 | 0,1100 | 0,0000 | |||||
| Sotera Health Holdings LLC / DBT (US83600WAE93) | 0,05 | 0,00 | 0,1100 | 0,0000 | |||||
| US896288AC18 / TriNet Group, Inc. | 0,05 | 2,08 | 0,1100 | 0,0100 | |||||
| Wand NewCo 3 Inc / DBT (US933940AA60) | 0,05 | 2,08 | 0,1100 | 0,0100 | |||||
| Herc Holdings Inc / DBT (US42704LAE48) | 0,05 | 4,26 | 0,1100 | 0,0100 | |||||
| Terex Corp / DBT (US880779BB83) | 0,05 | 6,52 | 0,1100 | 0,0100 | |||||
| Seagate Data Storage Technology Pte Ltd. / DBT (US81180LAM72) | 0,05 | 0,1100 | 0,1100 | ||||||
| Adient Global Holdings Ltd / DBT (US00687YAD76) | 0,05 | 6,67 | 0,1100 | 0,0100 | |||||
| Lumen Technologies Inc / DBT (US550241AB91) | 0,05 | 4,35 | 0,1000 | 0,0000 | |||||
| Clarios Global LP / Clarios US Finance Co / DBT (US18060TAD72) | 0,05 | 50,00 | 0,1000 | 0,0300 | |||||
| EchoStar Corp / DBT (US278768AA44) | 0,05 | 6,67 | 0,1000 | 0,0000 | |||||
| ST / Sensata Technologies Holding plc | 0,05 | 4,44 | 0,1000 | 0,0000 | |||||
| Raven Acquisition Holdings LLC / DBT (US75420NAA19) | 0,05 | 4,44 | 0,1000 | 0,0000 | |||||
| US90353TAE01 / Uber Technologies Inc | 0,05 | 0,00 | 0,1000 | 0,0000 | |||||
| US948565AD85 / Weekley Homes LLC / Weekley Finance Corp | 0,05 | 4,44 | 0,1000 | 0,0000 | |||||
| US03674XAQ97 / Antero Resources Corp | 0,05 | -2,13 | 0,1000 | 0,0000 | |||||
| US001940AC98 / ATS Automation Tooling Systems Inc | 0,05 | 2,22 | 0,1000 | 0,0000 | |||||
| US28414HAG83 / Elanco Animal Health Inc | 0,05 | 2,22 | 0,1000 | 0,0000 | |||||
| US12543DBH26 / CHS/COMMUNITY HEALTH SYS SR SECURED 144A 01/29 6 | 0,05 | -41,03 | 0,1000 | -0,0700 | |||||
| LABL Inc / DBT (US50168QAF28) | 0,05 | 2,22 | 0,1000 | 0,0000 | |||||
| Intelsat SA/Luxembourg - CVR / EC (N/A) | 0,00 | 0,05 | 0,1000 | 0,1000 | |||||
| NRG Energy Inc / DBT (US629377CW01) | 0,05 | 2,22 | 0,1000 | 0,0000 | |||||
| US153527AN61 / Central Garden & Pet Co | 0,05 | 4,55 | 0,1000 | 0,0000 | |||||
| Anywhere Real Estate Group LLC / Realogy Co-Issuer / DBT (US75606DAV38) | 0,05 | 0,1000 | 0,1000 | ||||||
| US98379KAA07 / XPO INC | 0,05 | 0,00 | 0,1000 | 0,0000 | |||||
| US538034AX75 / LIVE NATION ENTERTAINMEN SR SECURED 144A 01/28 3.75 | 0,05 | 2,27 | 0,1000 | 0,0000 | |||||
| US428102AE79 / Hess Midstream Operations LP | 0,05 | 2,27 | 0,1000 | 0,0100 | |||||
| US01741RAN26 / ATI Inc | 0,05 | 2,27 | 0,1000 | 0,0000 | |||||
| Clydesdale Acquisition Holdings, Inc. / DBT (US18972EAD76) | 0,05 | 0,1000 | 0,1000 | ||||||
| NGL Energy Operating LLC / DBT (US62922LAD01) | 0,05 | 9,76 | 0,1000 | 0,0100 | |||||
| US17888HAC79 / Civitas Resources Inc | 0,04 | -21,43 | 0,1000 | -0,0200 | |||||
| US185899AN14 / Cleveland-Cliffs Inc | 0,04 | 2,33 | 0,1000 | 0,0100 | |||||
| US172441BF30 / Cinemark USA Inc | 0,04 | 0,00 | 0,1000 | 0,0100 | |||||
| US66977WAT62 / NOVA Chemicals Corp. | 0,04 | 0,00 | 0,0900 | 0,0000 | |||||
| US01741RAL69 / Allegheny Technologies, Inc. | 0,04 | 4,76 | 0,0900 | 0,0000 | |||||
| US36168QAN43 / GFL Environmental Inc | 0,04 | 0,00 | 0,0900 | 0,0000 | |||||
| Esab Corp / DBT (US29605JAA43) | 0,04 | 0,00 | 0,0900 | 0,0000 | |||||
| US053773BE64 / Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc | 0,04 | -10,42 | 0,0900 | -0,0100 | |||||
| Vistra Operations Co LLC / DBT (US92840VAR33) | 0,04 | 0,00 | 0,0900 | 0,0000 | |||||
| NGL Energy Operating LLC / DBT (US62922LAC28) | 0,04 | 4,88 | 0,0900 | 0,0000 | |||||
| US205768AT12 / Comstock Resources Inc | 0,04 | 4,88 | 0,0900 | 0,0000 | |||||
| US92332YAD31 / Venture Global LNG Inc | 0,04 | 7,50 | 0,0900 | 0,0000 | |||||
| US670001AE60 / Novelis Corp | 0,04 | 4,88 | 0,0900 | 0,0000 | |||||
| Kodiak Gas Services LLC / DBT (US50012LAC81) | 0,04 | 2,38 | 0,0900 | 0,0000 | |||||
| Regal Rexnord Corp / DBT (US758750AL75) | 0,04 | -2,33 | 0,0900 | 0,0000 | |||||
| US05605HAB69 / BWX Technologies Inc | 0,04 | 0,00 | 0,0900 | 0,0000 | |||||
| US690732AG70 / Owens & Minor Inc | 0,04 | 5,00 | 0,0900 | 0,0000 | |||||
| Permian Resources Operating LLC / DBT (US71424VAB62) | 0,04 | 2,44 | 0,0900 | 0,0000 | |||||
| US030981AM61 / AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp | 0,04 | 10,53 | 0,0900 | 0,0100 | |||||
| Newell Brands, Inc. / DBT (US651229BG06) | 0,04 | 0,0900 | 0,0900 | ||||||
| Howard Midstream Energy Partners LLC / DBT (US442722AC80) | 0,04 | 36,67 | 0,0900 | 0,0200 | |||||
| US12653CAK45 / CNX Resources Corp. | 0,04 | 2,50 | 0,0900 | 0,0000 | |||||
| Wynn Resorts Finance LLC / DBT (US983133AD10) | 0,04 | 5,13 | 0,0900 | 0,0100 | |||||
| US27034RAA14 / Earthstone Energy Holdings LLC | 0,04 | 0,00 | 0,0900 | 0,0000 | |||||
| Bombardier Inc / DBT (US097751CB51) | 0,04 | 2,56 | 0,0900 | 0,0000 | |||||
| Builders FirstSource Inc / DBT (US12008RAS67) | 0,04 | 2,56 | 0,0900 | 0,0000 | |||||
| EQT Corp. / DBT (US26884LAW90) | 0,04 | 2,56 | 0,0900 | 0,0000 | |||||
| Vital Energy Inc / DBT (US516806AK23) | 0,04 | 14,29 | 0,0900 | 0,0100 | |||||
| Bombardier Inc / DBT (US097751CC35) | 0,04 | 2,56 | 0,0900 | 0,0100 | |||||
| US71424VAA89 / Permian Resources Operating LLC | 0,04 | -25,93 | 0,0900 | -0,0300 | |||||
| US37185LAN29 / Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp | 0,04 | 5,26 | 0,0900 | 0,0100 | |||||
| Civitas Resources, Inc. / DBT (US17888HAD52) | 0,04 | 0,0900 | 0,0900 | ||||||
| Level 3 Financing Inc / DBT (US527298CD30) | 0,04 | 8,11 | 0,0900 | 0,0100 | |||||
| US49461MAA80 / Kinetik Holdings LP | 0,04 | 2,56 | 0,0900 | 0,0100 | |||||
| US87470LAG68 / Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp | 0,04 | 0,00 | 0,0900 | 0,0100 | |||||
| US65505PAA57 / Noble Finance II LLC | 0,04 | 5,41 | 0,0900 | 0,0100 | |||||
| EQT Corp. / DBT (US26884LBA61) | 0,04 | 2,63 | 0,0800 | 0,0000 | |||||
| US118230AQ44 / BUCKEYE PARTNERS LP | 0,04 | 0,00 | 0,0800 | 0,0000 | |||||
| Shift4 Payments LLC / DBT (US82453AAB35) | 0,04 | 2,63 | 0,0800 | 0,0000 | |||||
| Hess Midstream Operations LP / DBT (US428102AG28) | 0,04 | 2,63 | 0,0800 | 0,0000 | |||||
| DaVita Inc / DBT (US23918KAW80) | 0,04 | 2,63 | 0,0800 | 0,0000 | |||||
| US118230AU55 / Buckeye Partners LP | 0,04 | 2,63 | 0,0800 | 0,0000 | |||||
| Vail Resorts Inc / DBT (US91879QAP46) | 0,04 | 2,63 | 0,0800 | 0,0000 | |||||
| US69331CAH16 / PG&E Corp | 0,04 | -2,56 | 0,0800 | 0,0000 | |||||
| US65249BAB53 / News Corp | 0,04 | 0,00 | 0,0800 | 0,0000 | |||||
| US87612BBN10 / CORP. NOTE | 0,04 | 0,00 | 0,0800 | 0,0000 | |||||
| Rocket Cos, Inc. / DBT (US77311WAB72) | 0,04 | 0,0800 | 0,0800 | ||||||
| US87901JAH86 / TEGNA Inc | 0,04 | 2,70 | 0,0800 | 0,0000 | |||||
| US18064PAC32 / Clarivate Science Holdings Corp | 0,04 | 2,70 | 0,0800 | 0,0000 | |||||
| US432833AH41 / Hilton Domestic Operating Co Inc | 0,04 | -2,63 | 0,0800 | 0,0000 | |||||
| Matador Resources Co / DBT (US576485AG13) | 0,04 | 2,78 | 0,0800 | 0,0000 | |||||
| US87157DAG43 / Synaptics Inc | 0,04 | 2,78 | 0,0800 | 0,0000 | |||||
| US36168QAP90 / GFL Environmental Inc | 0,04 | 0,00 | 0,0800 | 0,0000 | |||||
| US185899AK74 / Cleveland-Cliffs Inc | 0,04 | 2,78 | 0,0800 | 0,0000 | |||||
| Regal Rexnord Corp / DBT (US758750AN32) | 0,04 | 0,00 | 0,0800 | 0,0000 | |||||
| Nationstar Mortgage Holdings Inc / DBT (US63861CAF68) | 0,04 | 0,0800 | 0,0800 | ||||||
| US55337PAA03 / MIWD Holdco II LLC / MIWD Finance Corp | 0,04 | 5,71 | 0,0800 | 0,0000 | |||||
| NDOI / Endo, Inc. | 0,00 | 0,04 | 12,12 | 0,0800 | 0,0100 | ||||
| US92841HAA05 / VistaJet Malta Finance PLC / Vista Management Holding Inc | 0,04 | 2,86 | 0,0800 | 0,0000 | |||||
| US18453HAE62 / Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 0,04 | 0,00 | 0,0800 | 0,0000 | |||||
| MPT Operating Partnership LP / DBT (US55342UAQ76) | 0,04 | 2,86 | 0,0800 | 0,0000 | |||||
| US983793AK61 / XPO Inc | 0,04 | 2,86 | 0,0800 | 0,0000 | |||||
| Harvest Midstream I LP / DBT (US417558AB90) | 0,04 | 2,86 | 0,0800 | 0,0000 | |||||
| WESCO Distribution Inc / DBT (US95081QAR56) | 0,04 | 2,86 | 0,0800 | 0,0000 | |||||
| Chord Energy Corp. / DBT (US674215AN89) | 0,04 | -18,60 | 0,0800 | -0,0100 | |||||
| US00185PAA93 / APi Escrow Corp | 0,04 | 2,94 | 0,0800 | 0,0100 | |||||
| US501797AM65 / L Brands Inc | 0,04 | 2,94 | 0,0800 | 0,0100 | |||||
| JH North America Holdings, Inc. / DBT (US46593WAB19) | 0,04 | 0,0800 | 0,0800 | ||||||
| US095796AE85 / Blue Racer Midstream LLC / Blue Racer Finance Corp | 0,03 | 0,00 | 0,0800 | 0,0100 | |||||
| BHC / Bausch Health Companies Inc. | 0,03 | 13,33 | 0,0700 | 0,0000 | |||||
| Archrock Partners LP / DBT (US03959KAD28) | 0,03 | 3,03 | 0,0700 | 0,0000 | |||||
| US23345MAB37 / DT MIDSTREAM INC 4.375% 06/15/2031 144A | 0,03 | 3,03 | 0,0700 | 0,0000 | |||||
| US651229BD74 / Newell Brands, Inc. | 0,03 | 22,22 | 0,0700 | 0,0100 | |||||
| Northriver Midstream Finance LP / DBT (US66679NAB64) | 0,03 | 3,13 | 0,0700 | 0,0000 | |||||
| AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp. / DBT (US030981AP92) | 0,03 | 0,0700 | 0,0700 | ||||||
| Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU / DBT (US04364VBA08) | 0,03 | 0,0700 | 0,0700 | ||||||
| Level 3 Financing Inc / DBT (US527298CF87) | 0,03 | 10,00 | 0,0700 | 0,0000 | |||||
| Tallgrass Energy Partners LP / DBT (US87470LAL53) | 0,03 | 3,23 | 0,0700 | 0,0000 | |||||
| EchoStar Corp / DBT (US278768AB27) | 0,03 | 3,23 | 0,0700 | 0,0000 | |||||
| Crescent Energy Finance LLC / DBT (US45344LAG86) | 0,03 | 0,0700 | 0,0700 | ||||||
| US013092AF88 / Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC | 0,03 | 0,00 | 0,0700 | 0,0000 | |||||
| Chemours Co/The / DBT (US163851AJ70) | 0,03 | 3,23 | 0,0700 | 0,0000 | |||||
| US29272WAF68 / Energizer Holdings Inc | 0,03 | 0,00 | 0,0700 | 0,0000 | |||||
| Univision Communications Inc / DBT (US914906BA95) | 0,03 | 0,0700 | 0,0700 | ||||||
| Fair Isaac Corp. / DBT (US303250AG98) | 0,03 | 0,0700 | 0,0700 | ||||||
| Newell Brands Inc / DBT (US651229BF23) | 0,03 | 3,33 | 0,0700 | 0,0100 | |||||
| US1248EPCN14 / CORPORATE BONDS | 0,03 | 0,00 | 0,0700 | 0,0000 | |||||
| US019736AE70 / ALLISON TRANSMISSION INC 4.75% 10/01/2027 144A | 0,03 | 0,00 | 0,0700 | 0,0000 | |||||
| Blue Racer Midstream LLC / Blue Racer Finance Corp / DBT (US095796AJ72) | 0,03 | 3,33 | 0,0700 | 0,0000 | |||||
| INCORA INTERMEDIATE LLC / EC (US99THZZ9B21) | 0,00 | 0,03 | 0,0700 | 0,0700 | |||||
| US12653CAJ71 / CNX Resources Corp | 0,03 | 0,00 | 0,0700 | 0,0100 | |||||
| Xerox Holdings Corp / DBT (US98421MAC01) | 0,03 | 7,14 | 0,0700 | 0,0100 | |||||
| Herc Holdings, Inc. / DBT (US42704LAF13) | 0,03 | 0,0700 | 0,0700 | ||||||
| Garda World Security Corp / DBT (US36485MAP41) | 0,03 | 3,45 | 0,0700 | 0,0100 | |||||
| US629377CT71 / NRG Energy Inc | 0,03 | 0,00 | 0,0700 | 0,0100 | |||||
| US501797AW48 / L Brands Inc | 0,03 | 0,00 | 0,0700 | 0,0000 | |||||
| US88023UAJ07 / Tempur Sealy International Inc | 0,03 | 3,45 | 0,0700 | 0,0100 | |||||
| Ascent Resources Utica Holdings LLC / DBT (US04364VAX10) | 0,03 | 3,45 | 0,0700 | 0,0100 | |||||
| US143658BW12 / CORP. NOTE | 0,03 | 0,00 | 0,0700 | 0,0100 | |||||
| Perrigo Finance Unlimited Co / DBT (US71429MAD74) | 0,03 | 3,45 | 0,0700 | 0,0100 | |||||
| EquipmentShare.com Inc / DBT (US29450YAC30) | 0,03 | 7,14 | 0,0700 | 0,0100 | |||||
| US005095AA29 / Acushnet Co | 0,03 | 0,00 | 0,0600 | 0,0000 | |||||
| JELD-WEN Inc / DBT (US47580PAA12) | 0,03 | -14,29 | 0,0600 | -0,0200 | |||||
| US29362UAC80 / ENTEGRIS INC 4.375% 04/15/2028 144A | 0,03 | -44,44 | 0,0600 | -0,0600 | |||||
| Rockies Express Pipeline LLC / DBT (US77340RAU14) | 0,03 | 3,45 | 0,0600 | 0,0000 | |||||
| US67059TAE55 / NuStar Logistics LP | 0,03 | 3,45 | 0,0600 | 0,0000 | |||||
| US36485MAK53 / Garda World Security Corp | 0,03 | 0,00 | 0,0600 | 0,0000 | |||||
| Diebold Nixdorf Inc / DBT (US253651AK94) | 0,03 | 0,00 | 0,0600 | 0,0000 | |||||
| US131347CQ78 / Calpine Corp | 0,03 | 3,57 | 0,0600 | 0,0000 | |||||
| US382550BJ95 / Goodyear Tire & Rubber Co. (The) | 0,03 | 3,57 | 0,0600 | 0,0000 | |||||
| BHC / Bausch Health Companies Inc. | 0,03 | -65,88 | 0,0600 | -0,1200 | |||||
| US013092AE14 / ALBERTSONS COS/SAFEWAY COMPANY GUAR 144A 02/30 4.875 | 0,03 | 3,57 | 0,0600 | 0,0000 | |||||
| Vail Resorts, Inc. / DBT (US91879QAQ29) | 0,03 | 0,0600 | 0,0600 | ||||||
| US00404AAP49 / Acadia Healthcare Co., Inc. | 0,03 | 0,00 | 0,0600 | 0,0000 | |||||
| Cleveland-Cliffs Inc / DBT (US185899AS01) | 0,03 | 0,00 | 0,0600 | 0,0000 | |||||
| US431318AY04 / Hilcorp Energy I LP | 0,03 | 7,69 | 0,0600 | 0,0000 | |||||
| Level 3 Financing Inc / DBT (US527298CB73) | 0,03 | -67,82 | 0,0600 | -0,1300 | |||||
| Prairie Acquiror LP / DBT (US73943NAA46) | 0,03 | 0,00 | 0,0600 | 0,0000 | |||||
| US483007AL48 / KAISER ALUMINUM CORP 4.5% 06/01/2031 144A | 0,03 | 3,85 | 0,0600 | 0,0000 | |||||
| Builders FirstSource, Inc. / DBT (US12008RAT41) | 0,03 | 0,0600 | 0,0600 | ||||||
| WESCO Distribution, Inc. / DBT (US95081QAS30) | 0,03 | 0,00 | 0,0600 | 0,0000 | |||||
| Hilton Domestic Operating Co Inc / DBT (US432833AQ40) | 0,03 | 0,00 | 0,0600 | 0,0000 | |||||
| Hilton Domestic Operating Co Inc / DBT (US432833AP66) | 0,03 | 0,00 | 0,0600 | 0,0000 | |||||
| US35908MAB63 / Frontier Communications Holdings LLC | 0,03 | 0,00 | 0,0600 | 0,0000 | |||||
| US92332YAC57 / Venture Global LNG Inc | 0,03 | 8,00 | 0,0600 | 0,0000 | |||||
| US03959KAA88 / Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp 6.875% 04/01/2027 144A | 0,03 | 3,85 | 0,0600 | 0,0000 | |||||
| US740212AL91 / Precision Drilling Corp | 0,03 | -40,91 | 0,0600 | -0,0400 | |||||
| EMRLD Borrower LP / Emerald Co-Issuer Inc / DBT (US26873CAB81) | 0,03 | 0,00 | 0,0600 | 0,0000 | |||||
| Incora, Inc. / DBT (N/A) | 0,03 | 0,0600 | 0,0600 | ||||||
| Group 1 Automotive Inc / DBT (US398905AQ20) | 0,03 | 0,00 | 0,0600 | 0,0000 | |||||
| Wayfair LLC / DBT (US94419NAA54) | 0,03 | 13,04 | 0,0600 | 0,0100 | |||||
| US410345AQ54 / Hanesbrands Inc | 0,03 | 4,00 | 0,0600 | 0,0000 | |||||
| US63861CAD11 / Nationstar Mortgage Holdings Inc | 0,03 | 0,00 | 0,0600 | 0,0000 | |||||
| Sunoco LP / DBT (US86765KAB52) | 0,03 | 0,00 | 0,0600 | 0,0000 | |||||
| VAL / Valaris Limited | 0,03 | -21,87 | 0,0600 | -0,0100 | |||||
| US185899AL57 / Cleveland-Cliffs Inc | 0,03 | 4,17 | 0,0600 | 0,0100 | |||||
| US00790RAA23 / Advanced Drainage Systems Inc | 0,03 | 0,00 | 0,0600 | 0,0000 | |||||
| Bombardier, Inc. / DBT (US097751CD18) | 0,03 | 0,0600 | 0,0600 | ||||||
| US49461MAB63 / Kinetik Holdings LP | 0,03 | 0,00 | 0,0500 | 0,0000 | |||||
| Level 3 Financing Inc / DBT (US527298BV47) | 0,03 | -7,41 | 0,0500 | -0,0100 | |||||
| ONEOK, Inc. / DBT (US682680CL54) | 0,03 | 0,0500 | 0,0500 | ||||||
| US983130AX35 / Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp | 0,02 | 0,00 | 0,0500 | 0,0000 | |||||
| Wrangler Holdco Corp / DBT (US37441QAA94) | 0,02 | 0,00 | 0,0500 | 0,0000 | |||||
| US90290MAG69 / US Foods Inc | 0,02 | 0,00 | 0,0500 | 0,0000 | |||||
| US099TEAA9G7 / INTERNATIONAL ONCOLOGY CARE INC | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,0500 | 0,0000 | ||||
| Concentra Escrow Issuer Corp / DBT (US20600DAA19) | 0,02 | 0,00 | 0,0500 | 0,0000 | |||||
| Williams Scotsman Inc / DBT (US96949VAM54) | 0,02 | 0,00 | 0,0500 | 0,0000 | |||||
| US85172FAQ28 / Springleaf Finance Corp 6.625% 01/15/2028 | 0,02 | 0,00 | 0,0500 | 0,0000 | |||||
| Goat Holdco LLC / DBT (US38021MAA45) | 0,02 | 4,35 | 0,0500 | 0,0000 | |||||
| US12543DBG43 / CHS/Community Health Systems Inc | 0,02 | 4,35 | 0,0500 | 0,0000 | |||||
| US28035QAB86 / Edgewell Personal Care Co | 0,02 | 0,00 | 0,0500 | 0,0000 | |||||
| Goodyear Tire & Rubber Co/The / DBT (US382550BS94) | 0,02 | 0,0500 | 0,0500 | ||||||
| Endo Finance Holdings Inc / DBT (US29281RAA77) | 0,02 | 4,55 | 0,0500 | 0,0000 | |||||
| Blue Racer Midstream LLC / Blue Racer Finance Corp / DBT (US095796AK46) | 0,02 | 4,55 | 0,0500 | 0,0000 | |||||
| Compass Minerals International, Inc. / DBT (US20451NAJ00) | 0,02 | 0,0500 | 0,0500 | ||||||
| Snap Inc / DBT (US83304AAL08) | 0,02 | 4,76 | 0,0500 | 0,0000 | |||||
| RIG / Transocean Ltd. | 0,02 | 4,76 | 0,0500 | 0,0000 | |||||
| US01741RAM43 / Allegheny Technologies, Inc. | 0,02 | 4,76 | 0,0500 | 0,0000 | |||||
| US431318AZ78 / Hilcorp Energy I LP | 0,02 | 10,00 | 0,0500 | 0,0100 | |||||
| JH North America Holdings, Inc. / DBT (US46593WAA36) | 0,02 | 0,0500 | 0,0500 | ||||||
| US04364VAU70 / Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp | 0,02 | 0,00 | 0,0500 | 0,0000 | |||||
| BHC / Bausch Health Companies Inc. | 0,02 | 10,53 | 0,0500 | 0,0100 | |||||
| Insight Enterprises Inc / DBT (US45765UAC71) | 0,02 | 0,00 | 0,0500 | 0,0000 | |||||
| Brink's Co/The / DBT (US109696AC87) | 0,02 | 0,00 | 0,0500 | 0,0000 | |||||
| US721283AB55 / PIKE CORP 8.625% 01/31/2031 144A | 0,02 | 5,00 | 0,0500 | 0,0100 | |||||
| Performance Food Group Inc / DBT (US71376LAF76) | 0,02 | -16,00 | 0,0500 | -0,0100 | |||||
| US82568NAE13 / Shutterfly Finance LLC | 0,02 | 0,00 | 0,0400 | 0,0000 | |||||
| US29089QAC96 / Emergent BioSolutions Inc | 0,02 | 17,65 | 0,0400 | 0,0000 | |||||
| Buckeye Partners LP / DBT (US118230AW12) | 0,02 | 0,00 | 0,0400 | 0,0000 | |||||
| Cinemark USA Inc / DBT (US172441BH95) | 0,02 | 0,00 | 0,0400 | 0,0000 | |||||
| Gates Corp/DE / DBT (US367398AA27) | 0,02 | 0,00 | 0,0400 | 0,0000 | |||||
| US83001AAD46 / Six Flags Entertainment Corp | 0,02 | 0,00 | 0,0400 | 0,0000 | |||||
| Enpro, Inc. / DBT (US29355XAH08) | 0,02 | 0,0400 | 0,0400 | ||||||
| US651229BC91 / Newell Brands, Inc. | 0,02 | -41,18 | 0,0400 | -0,0300 | |||||
| US57164PAH91 / Marriott Ownership Resorts Inc | 0,02 | 5,26 | 0,0400 | 0,0000 | |||||
| US13057QAH02 / CALIFORNIA RES CORP 7.125% 02/01/2026 144A | 0,02 | 0,00 | 0,0400 | 0,0000 | |||||
| US150190AB26 / Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op | 0,02 | -51,28 | 0,0400 | -0,0500 | |||||
| US66977WAR07 / NOVA Chemicals Corp | 0,02 | 0,00 | 0,0400 | 0,0000 | |||||
| US29261AAB61 / ENCOMPASS HEALTH CORP COMPANY GUAR 02/30 4.75 | 0,02 | 0,00 | 0,0400 | 0,0000 | |||||
| US05368VAA44 / Avient Corp | 0,02 | 0,00 | 0,0400 | 0,0000 | |||||
| US682691AB63 / OneMain Finance Corp | 0,02 | 0,00 | 0,0400 | 0,0000 | |||||
| US829259AW02 / Sinclair Television Group Inc | 0,02 | 5,56 | 0,0400 | 0,0000 | |||||
| US043436AW48 / Asbury Automotive Group Inc | 0,02 | 5,56 | 0,0400 | 0,0000 | |||||
| US96350RAA23 / White Cap Buyer LLC | 0,02 | 0,00 | 0,0400 | 0,0000 | |||||
| US19260QAC15 / Coinbase Global Inc | 0,02 | 0,00 | 0,0400 | 0,0000 | |||||
| SM Energy Co / DBT (US78454LAY65) | 0,02 | -48,57 | 0,0400 | -0,0400 | |||||
| US857691AH24 / Station Casinos LLC | 0,02 | 0,0400 | 0,0400 | ||||||
| Hess Midstream Operations LP / DBT (US428102AH01) | 0,02 | 0,00 | 0,0400 | 0,0000 | |||||
| US489399AM73 / Kennedy-Wilson Inc | 0,02 | 5,88 | 0,0400 | 0,0000 | |||||
| EquipmentShare.com Inc / DBT (US29450YAB56) | 0,02 | 5,88 | 0,0400 | 0,0000 | |||||
| US0428ESCAC1 / ESC GCBREGS EXIDE TECH | 0,02 | 12,50 | 0,0400 | 0,0000 | |||||
| US19260QAD97 / Coinbase Global Inc | 0,02 | 0,00 | 0,0400 | 0,0000 | |||||
| Starwood Property Trust Inc / DBT (US85571BBB09) | 0,02 | 0,00 | 0,0400 | 0,0000 | |||||
| US76774LAC19 / Ritchie Bros Holdings Inc | 0,02 | 0,00 | 0,0400 | 0,0000 | |||||
| US817565CG79 / SERVICE CORP INTERNATIONAL INC 4% 05/15/2031 | 0,02 | 0,00 | 0,0400 | 0,0000 | |||||
| US144285AM55 / Carpenter Technology Corp. | 0,02 | 0,00 | 0,0400 | 0,0000 | |||||
| Venture Global Plaquemines LNG LLC / DBT (US922966AB20) | 0,02 | 6,25 | 0,0400 | 0,0000 | |||||
| US76774LAB36 / Ritchie Bros Holdings Inc | 0,02 | 0,00 | 0,0400 | 0,0000 | |||||
| US682691AA80 / OneMain Finance Corp | 0,02 | 6,67 | 0,0400 | 0,0100 | |||||
| US629377CR16 / NRG ENERGY INC 3.625% 02/15/2031 144A | 0,02 | 0,00 | 0,0400 | 0,0100 | |||||
| Acadia Healthcare Co., Inc. / DBT (US00404AAQ22) | 0,02 | 6,67 | 0,0400 | 0,0100 | |||||
| US92840VAH50 / VISTRA OPERATIONS CO LLC 4.375% 05/01/2029 144A | 0,02 | -23,81 | 0,0400 | -0,0100 | |||||
| US81728UAB08 / Sensata Technologies Inc | 0,02 | 6,67 | 0,0400 | 0,0100 | |||||
| US12543DBL38 / CHS/CMNTY HEALTH SYSTEMS INC 6.125% 04/01/2030 144A | 0,02 | 6,67 | 0,0300 | 0,0000 | |||||
| US039524AB93 / ARCHES BUYER INC 6.125% 12/01/2028 144A | 0,02 | 6,67 | 0,0300 | 0,0000 | |||||
| Hillenbrand Inc / DBT (US431571AF58) | 0,02 | 6,67 | 0,0300 | 0,0000 | |||||
| US89386MAA62 / Transocean Titan Financing Ltd | 0,02 | 0,00 | 0,0300 | 0,0000 | |||||
| BLCO / Bausch + Lomb Corporation | 0,02 | 0,00 | 0,0300 | 0,0000 | |||||
| Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp / DBT (US37185LAQ59) | 0,02 | 7,14 | 0,0300 | 0,0000 | |||||
| US92332YAB74 / Venture Global LNG, Inc. | 0,02 | 7,14 | 0,0300 | 0,0000 | |||||
| SS&C Technologies Inc / DBT (US78466CAD83) | 0,02 | 0,00 | 0,0300 | 0,0000 | |||||
| US87612BBQ41 / CORPORATE BONDS | 0,02 | 7,14 | 0,0300 | 0,0000 | |||||
| US444454AF95 / HUGHES SATELLITE SYSTEMS CORPORATION 6.625% 08/01/2026 | 0,02 | -6,25 | 0,0300 | 0,0000 | |||||
| US12654AAA97 / CNX Midstream Partners LP | 0,02 | 7,14 | 0,0300 | 0,0000 | |||||
| US421924BT72 / HEALTHSOUTH Corp. Bond | 0,01 | 0,00 | 0,0300 | 0,0000 | |||||
| US87470LAD38 / Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp | 0,01 | 0,00 | 0,0300 | 0,0000 | |||||
| US35908MAA80 / FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS LLC 5.875% 11/01/2029 | 0,01 | 0,00 | 0,0300 | 0,0000 | |||||
| US131347CM64 / Calpine Corp | 0,01 | 0,00 | 0,0300 | 0,0000 | |||||
| US90290MAD39 / US FOODS INC 4.75% 02/15/2029 144A | 0,01 | 0,00 | 0,0300 | 0,0000 | |||||
| US118230AR27 / Buckeye Partners LP | 0,01 | 0,00 | 0,0300 | 0,0000 | |||||
| Williams Scotsman, Inc. / DBT (US96949VAN38) | 0,01 | 0,00 | 0,0300 | 0,0000 | |||||
| Novelis Inc / DBT (US670001AL04) | 0,01 | 0,00 | 0,0300 | 0,0000 | |||||
| US69007TAC80 / OUTFRONT MEDIA CAP LLC/C SR UNSECURED 144A 03/30 4.625 | 0,01 | 7,69 | 0,0300 | 0,0000 | |||||
| Aethon United BR LP / Aethon United Finance Corp / DBT (US00810GAD60) | 0,01 | -68,29 | 0,0300 | -0,0600 | |||||
| US810186AS55 / CORP. NOTE | 0,01 | 0,00 | 0,0300 | 0,0000 | |||||
| Newell Brands Inc / DBT (US651229BE57) | 0,01 | 8,33 | 0,0300 | 0,0000 | |||||
| US143658BN13 / Carnival Corp | 0,01 | -87,38 | 0,0300 | -0,1900 | |||||
| US16115QAG55 / Chart Industries Inc | 0,01 | 0,00 | 0,0300 | 0,0000 | |||||
| Seagate Data Storage Technology Pte Ltd. / DBT (US81180LAQ86) | 0,01 | 0,0300 | 0,0300 | ||||||
| US87927VAF58 / Telecom Italia Capital 6.375% Guaranteed Notes 11/15/33 | 0,01 | 9,09 | 0,0300 | 0,0000 | |||||
| US69007TAE47 / Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp | 0,01 | 71,43 | 0,0300 | 0,0100 | |||||
| US845467AT68 / Southwestern Energy Co | 0,01 | 0,00 | 0,0300 | 0,0100 | |||||
| SGUS LLC / DBT (US81880AAA07) | 0,01 | 0,0200 | 0,0200 | ||||||
| RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp. / DBT (US749571AL97) | 0,01 | 0,0200 | 0,0200 | ||||||
| US78454LAW00 / SM Energy Co | 0,01 | -62,07 | 0,0200 | -0,0400 | |||||
| US043436AV64 / Asbury Automotive Group Inc | 0,01 | 0,00 | 0,0200 | 0,0000 | |||||
| US428ESCAB31 / Hertz Corp. (The) | 0,01 | 11,11 | 0,0200 | 0,0000 | |||||
| Discovery Communications LLC / DBT (US25470DBY40) | 0,01 | 0,0200 | 0,0200 | ||||||
| Saks Global Enterprises LLC / DBT (US79380MAA36) | 0,01 | -61,54 | 0,0200 | -0,0400 | |||||
| US63861CAA71 / NATIONSTAR MTG HLD INC | 0,01 | 0,00 | 0,0200 | 0,0000 | |||||
| US92840VAF94 / Vistra Operations Co LLC | 0,01 | 0,00 | 0,0200 | 0,0000 | |||||
| US222070AG98 / Coty Inc/HFC Prestige Products Inc/HFC Prestige International US LLC | 0,01 | 0,00 | 0,0200 | 0,0000 | |||||
| US69331CAJ71 / PG&E Corp | 0,01 | 0,00 | 0,0200 | 0,0000 | |||||
| Iron Mountain Inc / DBT (US46284VAQ41) | 0,01 | 12,50 | 0,0200 | 0,0000 | |||||
| US35906ABG22 / Frontier Communications Corp | 0,01 | 0,00 | 0,0200 | 0,0000 | |||||
| US097751BT78 / Bombardier Inc | 0,01 | -77,78 | 0,0200 | -0,0600 | |||||
| US77313LAB99 / Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc | 0,01 | 0,00 | 0,0200 | 0,0000 | |||||
| US153527AP10 / Central Garden & Pet Co | 0,01 | 0,00 | 0,0200 | 0,0000 | |||||
| US46284VAG68 / Iron Mountain Inc | 0,01 | 0,00 | 0,0100 | 0,0000 | |||||
| US845467AR03 / CORP. NOTE | 0,01 | 20,00 | 0,0100 | 0,0000 | |||||
| US389286AA34 / Gray Escrow II Inc | 0,01 | 25,00 | 0,0100 | 0,0000 | |||||
| US55406N1037 / MYT HLDGS LLC NPV B | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,0100 | 0,0000 | ||||
| Lumen Technologies, Inc. / DBT (US550241AK90) | 0,01 | 25,00 | 0,0100 | 0,0000 | |||||
| US03690AAD81 / Antero Midstream Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,0100 | 0,0000 | |||||
| CCO / Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0100 | 0,0000 | ||||
| US20338HAB96 / Commscope Technologies Llc 5.00% 03/15/2027 144a Bond | 0,00 | 0,00 | 0,0100 | 0,0000 | |||||
| Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co / DBT (US431318BE31) | 0,00 | 0,00 | 0,0100 | 0,0000 | |||||
| US83545GBE17 / Sonic Automotive Inc | 0,00 | 0,00 | 0,0100 | 0,0000 | |||||
| US62929P1021 / NMG PARENT LLC NPV | 0,00 | 0,00 | -20,00 | 0,0100 | 0,0000 | ||||
| US428ESCAD94 / ESC 144A HERTZ CORP | 0,00 | 33,33 | 0,0100 | 0,0000 | |||||
| US163851AH15 / Chemours Co/The | 0,00 | 0,00 | 0,0100 | 0,0000 | |||||
| US749571AJ42 / RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp | 0,00 | 0,00 | 0,0100 | 0,0000 | |||||
| US912909AU28 / United States Steel Corp | 0,00 | 0,00 | 0,0100 | 0,0000 | |||||
| US35906ABE73 / Frontier Communications Corp | 0,00 | 33,33 | 0,0100 | 0,0000 | |||||
| US84762LAX38 / Spectrum Brands Inc | 0,00 | -25,00 | 0,0100 | 0,0000 | |||||
| ENTERCOM-AUDACY INC SPECIAL WARRANT / DE (US05070N1111) | 0,00 | 0,00 | 0,0100 | 0,0100 | |||||
| US629377CS98 / NRG Energy Inc | 0,00 | 0,00 | 0,0100 | 0,0000 | |||||
| IHRT / iHeartMedia, Inc. | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,0100 | 0,0100 | ||||
| US00687YAB11 / Adient Global Holdings Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,0100 | 0,0000 | |||||
| NMG Escrow Equity / (US629ESC0391) | 0,00 | 0,00 | 0,0100 | 0,0100 | |||||
| 1EC0 / Venator Materials PLC | 0,00 | 0,00 | -50,00 | 0,0000 | -0,0100 | ||||
| Envision Healthcare Corp / EC (US99TBZZ9H71) | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| US428ESCAA51 / Hertz Corp. (The) | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| US74166MAC01 / Prime Security Services Borrrower, LLC / Prime Finance, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0100 | |||||
| Incora Top Holdco LLC / EC (US45338U1016) | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| US165ESCAC84 / Chesapeake Energy Corp. | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| ENTERCOM-AUDACY INC 2ND LIEN A / DE (US05070N1291) | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| LU2445093128 / INTELSAT EMERGENCE SA | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | -0,3200 | ||||
| ENTERCOM-AUDACY INC 2ND LIEN B / DE (US05070N1371) | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| US099TAKK9U2 / CLAIRE'S STORES | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| US429ESCAA47 / ESC CB144A HIGH RIDGE 03/25 FIXED 8.875 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| ESC GCB144A ENDO DESIG / (US292ESCB091) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Rite Aid Corp / (US99TFZZ9W51) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Rite Aid Corp / DBT (US767754CS16) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Rite Aid Corp / DBT (US767754CT98) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| ESC CB144A PAR PHARMAC / (US698ESCAA81) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| RITE AID CO / (US767ESCAA41) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| RITE AID CO / (US767ESCAC01) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| RITE AID CORP / (US767ESCAG11) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| US099TAKK9V3 / CLAIRE'S CONVERTIBLE PREFERRED EQUITY | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | -0,1000 | ||||
| Rite Aid Equity / EC (US99TFZZ9V41) | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| Rite Aid Corp / DBT (US767754CR33) | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | -0,0300 |
