Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 118.929.554
Nuværende stillinger 28
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Integrated Wealthcare, Llc har afsløret 28 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 118.929.554 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Integrated Wealthcare, Llcs største beholdninger er Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , Hartford Funds Exchange-Traded Trust - Hartford Municipal Opportunities ETF (US:HMOP) , Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF (US:FBND) , and American Century ETF Trust - Avantis Emerging Markets Equity ETF (US:AVEM) . Integrated Wealthcare, Llcs nye stillinger omfatter Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , Hartford Funds Exchange-Traded Trust - Hartford Municipal Opportunities ETF (US:HMOP) , Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF (US:FBND) , and American Century ETF Trust - Avantis Emerging Markets Equity ETF (US:AVEM) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,05 23,23 19,5366 19,5366
0,26 16,09 13,5321 13,5321
0,25 9,93 8,3470 8,3470
0,19 8,96 7,5341 7,5341
0,10 7,66 6,4411 6,4411
0,04 7,61 6,4029 6,4029
0,02 6,54 5,4991 5,4991
0,10 6,28 5,2782 5,2782
0,07 5,22 4,3914 4,3914
0,20 5,15 4,3310 4,3310
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2026-01-23 for rapporteringsperioden 2025-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Δ Aktier
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,05 23,23 19,5366 19,5366
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,26 16,09 13,5321 13,5321
HMOP / Hartford Funds Exchange-Traded Trust - Hartford Municipal Opportunities ETF 0,25 9,93 8,3470 8,3470
FBND / Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF 0,19 8,96 7,5341 7,5341
AVEM / American Century ETF Trust - Avantis Emerging Markets Equity ETF 0,10 7,66 6,4411 6,4411
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,04 7,61 6,4029 6,4029
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,02 6,54 5,4991 5,4991
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,10 6,28 5,2782 5,2782
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,07 5,22 4,3914 4,3914
CGSM / Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group Short Duration Municipal Income ETF 0,20 5,15 4,3310 4,3310
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0,10 3,98 3,3502 3,3502
GSLC / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF 0,02 2,95 2,4790 2,4790
VBK / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,01 2,44 2,0479 2,0479
DFIC / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF 0,06 1,99 1,6744 1,6744
USRT / iShares Trust - iShares Core U.S. REIT ETF 0,03 1,76 1,4769 1,4769
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,03 1,49 1,2497 1,2497
SMLF / iShares Trust - iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF 0,02 1,45 1,2202 1,2202
GSIE / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF 0,03 1,38 1,1626 1,1626
GEM / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF 0,02 0,66 0,5576 0,5576
SNV / Synovus Financial Corp. 0,01 0,64 0,5362 0,5362
AVDV / American Century ETF Trust - Avantis International Small Cap Value ETF 0,01 0,62 0,5190 0,5190
DFNM / Dimensional ETF Trust - Dimensional National Municipal Bond ETF 0,01 0,61 0,5164 0,5164
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,00 0,56 0,4739 0,4739
AAPL / Apple Inc. 0,00 0,52 0,4409 0,4409
MGC / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap ETF 0,00 0,36 0,3028 0,3028
SMA / SmartStop Self Storage REIT, Inc. 0,01 0,32 0,2730 0,2730
PECO / Phillips Edison & Company, Inc. 0,01 0,27 0,2230 0,2230
IRT / Independence Realty Trust, Inc. 0,01 0,24 0,2026 0,2026