Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 416.059.053
Nuværende stillinger 47
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

III Capital Management har afsløret 47 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 416.059.053 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). III Capital Managements største beholdninger er SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF (US:IJH) , IAC Inc. (US:IAC) , Hyatt Hotels Corporation (US:H) , and Western Digital Corporation (US:WDC) . III Capital Managements nye stillinger omfatter iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF (US:IJH) , Mattel, Inc. (US:MAT) , Carnival Corporation & plc (US:CCL) , The Walt Disney Company (US:DIS) , and Pinterest, Inc. (US:PINS) .

III Capital Management - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,42 277,00 66,5765 30,1127
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,11 7,31 1,7568 1,7568
IAC / IAC Inc. 0,18 6,13 1,4740 1,4740
T / AT&T Inc. 0,16 4,62 1,1101 0,9544
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 3,44 0,8277 0,8277
MAT / Mattel, Inc. 0,20 3,37 0,8090 0,8090
MHK / Mohawk Industries, Inc. 0,03 3,85 0,9249 0,6430
CNK / Cinemark Holdings, Inc. 0,09 2,38 0,5724 0,5724
RL / Ralph Lauren Corporation 0,01 3,50 0,8407 0,5457
RTO / Rentokil Initial plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 4,04 0,9718 0,4898
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
HYG_KZ / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 0,00 0,00 -3,6002
HRI / Herc Holdings Inc. 0,00 0,00 -0,9436
FUN / Six Flags Entertainment Corporation 0,07 1,70 0,4096 -0,4570
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 1,47 0,3530 -0,4409
WSM / Williams-Sonoma, Inc. 0,00 0,00 -0,3807
VZ / Verizon Communications Inc. 0,00 0,00 -0,3491
TPR / Tapestry, Inc. 0,00 0,00 -0,3306
ACI / Albertsons Companies, Inc. 0,12 2,11 0,5066 -0,2801
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,00 0,00 -0,0751
BYND / Beyond Meat, Inc. (Put) 0,00 0,00 -0,0186
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-11-14 for rapporteringsperioden 2025-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Δ Aktier
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,42 26,31 277,00 36,19 66,5765 30,1127
SOUTHERN CO / NOTE 4.500% 6/1 (842587DZ7) 18,35 0,0000
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,11 7,31 1,7568 1,7568
WEC ENERGY GROUP INC / NOTE 4.375% 6/0 (92939UAR7) 6,14 0,0000
IAC / IAC Inc. 0,18 6,13 1,4740 1,4740
H / Hyatt Hotels Corporation 0,04 3,99 5,09 5,69 1,2238 0,3601
WDC / Western Digital Corporation 0,04 -49,68 5,01 -5,58 1,2037 0,2527
DRVN / Driven Brands Holdings Inc. 0,30 18,25 4,76 8,47 1,1447 0,3577
BWA / BorgWarner Inc. 0,11 -19,84 4,65 5,25 1,1180 0,3257
T / AT&T Inc. 0,16 445,17 4,62 432,03 1,1101 0,9544
OUT / OUTFRONT Media Inc. 0,24 -18,78 4,31 -8,82 1,0365 0,1886
CRH / CRH plc 0,03 -37,97 4,13 -18,99 0,9927 0,0788
RTO / Rentokil Initial plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 42,94 4,04 50,41 0,9718 0,4898
URBN / Urban Outfitters, Inc. 0,06 2,82 4,04 1,25 0,9709 0,2556
MHK / Mohawk Industries, Inc. 0,03 99,00 3,85 144,78 0,9249 0,6430
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,04 41,53 3,56 48,64 0,8551 0,4259
RL / Ralph Lauren Corporation 0,01 85,92 3,50 112,58 0,8407 0,5457
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 3,44 0,8277 0,8277
MAT / Mattel, Inc. 0,20 3,37 0,8090 0,8090
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0,04 -12,50 3,30 -16,64 0,7939 0,0837
CHTR / Charter Communications, Inc. 0,01 41,18 3,30 -4,98 0,7935 0,1705
XLP / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund 0,04 86,79 2,83 80,86 0,6791 0,3989
CNK / Cinemark Holdings, Inc. 0,09 2,38 0,5724 0,5724
KHC / The Kraft Heinz Company 0,08 7,74 2,16 8,67 0,5181 0,1625
CZR / Caesars Entertainment, Inc. 0,08 -20,78 2,14 -24,61 0,5140 0,0056
ACI / Albertsons Companies, Inc. 0,12 -41,00 2,11 -51,98 0,5066 -0,2801
NXST / Nexstar Media Group, Inc. 0,01 7,89 1,92 23,39 0,4615 0,1824
SATS / EchoStar Corporation 0,03 1,91 0,4588 0,4588
BOX INC / NOTE 1.500% 9/1 (10316TAD6) 1,83 0,0000
NCLH / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. 0,07 -13,86 1,82 4,67 0,4365 0,1253
RRR / Red Rock Resorts, Inc. 0,03 1,78 0,4269 0,4269
CCL / Carnival Corporation & plc 0,06 1,73 0,4169 0,4169
FUN / Six Flags Entertainment Corporation 0,07 -52,79 1,70 -64,74 0,4096 -0,4570
LCID / Lucid Group, Inc. Put 0,07 1,65 0,3956 0,3956
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -66,67 1,47 -66,85 0,3530 -0,4409
CAR / Avis Budget Group, Inc. 0,01 -14,29 1,45 -18,59 0,3473 0,0291
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 0,06 1,17 0,2816 0,2816
DIS / The Walt Disney Company 0,01 1,15 0,2752 0,2752
PINS / Pinterest, Inc. 0,04 1,13 0,2706 0,2706
WH / Wyndham Hotels & Resorts, Inc. 0,01 1,12 0,2689 0,2689
MSTR / Strategy Inc 0,00 425,42 1,00 319,33 0,2401 0,1973
XLU / The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund 0,01 87,50 0,65 100,61 0,1572 0,0986
GDEN / Golden Entertainment, Inc. 0,02 14,25 0,46 -8,58 0,1103 0,0204
KRE / SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P Regional Banking ETF 0,01 0,32 0,0761 0,0761
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 0,17 0,0408 0,0408
BBAI.WS / BigBear.ai Holdings, Inc. - Equity Warrant 0,03 -18,25 0,07 -27,55 0,0172 -0,0004
LCID / Lucid Group, Inc. 0,00 0,06 0,0144 0,0144
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0751
APP / AppLovin Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VSTS / Vestis Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BYD / Boyd Gaming Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CABO / Cable One, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
HYG_KZ / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,6002
HRI / Herc Holdings Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9436
LCID / Lucid Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
LCID / Lucid Group, Inc. Put 0,00 -100,00 0,00 0,0000
WSM / Williams-Sonoma, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3807
BYND / Beyond Meat, Inc. Put 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0186
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PCG / PG&E Corporation Put 0,00 -100,00 0,00 0,0000
WYNN / Wynn Resorts, Limited 0,00 -100,00 0,00 0,0000
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TPR / Tapestry, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3306
VZ / Verizon Communications Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3491
FLYYQ / Spirit Aviation Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000