Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 20.916.883
Nuværende stillinger 54
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

IIQCX - ICON International Equity Fund Class C har afsløret 54 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 20.916.883 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). IIQCX - ICON International Equity Fund Class Cs største beholdninger er Roche Holding AG (US:RHHBF) , Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NSRGY) , Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ENLAY) , Element Fleet Management Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ELFTY) , and ASML Holding N.V. (US:ASMLF) . IIQCX - ICON International Equity Fund Class Cs nye stillinger omfatter Roche Holding AG (US:RHHBF) , Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NSRGY) , Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ENLAY) , Element Fleet Management Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ELFTY) , and ASML Holding N.V. (US:ASMLF) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,97 0,0449 0,0449
0,01 0,79 0,0369 0,0369
0,76 0,0355 0,0355
0,10 0,70 0,0326 0,0326
0,11 0,69 0,0320 0,0320
0,00 0,68 0,0317 0,0317
0,03 0,68 0,0315 0,0315
0,00 0,67 0,0313 0,0313
0,07 0,65 0,0304 0,0304
0,05 0,64 0,0298 0,0298
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2020-05-27 for rapporteringsperioden 2020-03-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
RHHBF / Roche Holding AG 0,00 0,97 0,0449 0,0449
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,79 0,0369 0,0369
CASH / (N/A) 0,76 0,0355 0,0355
ENLAY / Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 0,70 0,0326 0,0326
ELFTY / Element Fleet Management Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 0,69 0,0320 0,0320
ASMLF / ASML Holding N.V. 0,00 0,68 0,0317 0,0317
CRH / CRH plc 0,03 0,68 0,0315 0,0315
LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,67 0,0313 0,0313
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,65 0,0304 0,0304
DBSDY / DBS Group Holdings Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,64 0,0298 0,0298
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,63 0,0295 0,0295
BDRFY / Beiersdorf Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,60 0,0281 0,0281
IGTA3 / Iguatemi Empresa de Shopping Centers SA 0,10 0,60 0,0281 0,0281
PNGAY / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,58 0,0268 0,0268
BRML3 / COMMON STOCK 0,30 0,57 0,0265 0,0265
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 0,55 0,0254 0,0254
ASHTY / Ashtead Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,52 0,0242 0,0242
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,52 0,0242 0,0242
GVDNY / Givaudan SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,46 0,0215 0,0215
3988 / Bank of China Limited 1,06 0,40 0,0188 0,0188
SBER / Sberbank of Russia PJSC 0,04 0,39 0,0184 0,0184
1038 / CK Infrastructure Holdings Limited 0,07 0,39 0,0182 0,0182
KBCSY / KBC Group NV - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,39 0,0179 0,0179
ADDDF / adidas AG 0,00 0,38 0,0176 0,0176
NG. / National Grid plc 0,03 0,37 0,0173 0,0173
BKRKY / PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 2,00 0,37 0,0171 0,0171
EONGY / E.ON SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,35 0,0162 0,0162
DWAHY / Daiwa House Industry Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,35 0,0161 0,0161
VLEEY / Valeo SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,31 0,0144 0,0144
CI / The Cigna Group 0,00 0,30 0,0140 0,0140
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,29 0,0136 0,0136
OVCHY / Oversea-Chinese Banking Corporation Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,29 0,0135 0,0135
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,27 0,0128 0,0128
9503 / The Kansai Electric Power Company, Incorporated 0,02 0,27 0,0124 0,0124
SW / Smurfit Westrock Plc 0,01 0,25 0,0114 0,0114
9513 / Electric Power Development Co., Ltd. 0,01 0,24 0,0114 0,0114
ANTM / Anthem Inc 0,00 0,23 0,0106 0,0106
EADSF / Airbus SE 0,00 0,23 0,0105 0,0105
CASH / (N/A) 0,22 0,0103 0,0103
BNP / BNP Paribas SA 0,01 0,22 0,0103 0,0103
VEOEY / Veolia Environnement SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,22 0,0103 0,0103
586 / China Conch Venture Holdings Limited 0,05 0,22 0,0103 0,0103
IBDRY / Iberdrola, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,22 0,0102 0,0102
OTEX / Open Text Corporation 0,01 0,21 0,0098 0,0098
KLYCY / Kunlun Energy Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,31 0,18 0,0084 0,0084
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,18 0,0082 0,0082
ENGIY / Engie SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,17 0,0081 0,0081
TYMN / Tyman plc 0,09 0,17 0,0080 0,0080
RUI / Rubis 0,00 0,16 0,0077 0,0077
AP / Aboitiz Power Corporation 0,29 0,15 0,0069 0,0069
TAK / Takeda Pharmaceutical Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,10 0,0048 0,0048
DNB / DNB Bank ASA 0,01 0,09 0,0040 0,0040
CASH / (N/A) 0,05 0,0024 0,0024
MGPFY / M&G plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,01 0,0005 0,0005