Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 55.240.953
Nuværende stillinger 23
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

ICTEX - ICON Information Technology Fund Class S har afsløret 23 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 55.240.953 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ICTEX - ICON Information Technology Fund Class Ss største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Adobe Inc. (US:ADBE) , Visa Inc. (US:V) , and Global Payments Inc. (US:GPN) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 7,39 13,3852 13,2548
0,02 6,79 12,2942 12,1910
0,01 3,57 6,4676 6,4107
0,02 3,40 6,1531 6,0902
0,02 3,09 5,5913 5,5341
0,06 2,89 5,2361 5,1981
0,01 2,81 5,0899 5,0398
0,01 2,80 5,0684 5,0235
0,00 2,76 4,9987 4,9562
0,02 2,65 4,7979 4,7575
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -0,0191
0,00 0,00 -0,0152
0,00 0,00 -0,0082
0,00 0,00 -0,0057
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2020-08-27 for rapporteringsperioden 2020-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,04 -4,22 7,39 23,59 13,3852 13,2548
AAPL / Apple Inc. 0,02 0,00 6,79 43,48 12,2942 12,1910
ADBE / Adobe Inc. 0,01 0,00 3,57 36,80 6,4676 6,4107
V / Visa Inc. 0,02 -1,68 3,40 17,88 6,1531 6,0902
GPN / Global Payments Inc. 0,02 0,00 3,09 17,61 5,5913 5,5341
US9021041085 / II-VI, Inc. 0,06 0,00 2,89 65,65 5,2361 5,1981
MA / Mastercard Incorporated 0,01 0,00 2,81 22,45 5,0899 5,0398
EPAM / EPAM Systems, Inc. 0,01 0,00 2,80 35,78 5,0684 5,0235
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,00 2,76 41,51 4,9987 4,9562
SWKS / Skyworks Solutions, Inc. 0,02 0,00 2,65 43,00 4,7979 4,7575
MEI / Methode Electronics, Inc. 0,08 36,56 2,43 61,54 4,4009 4,3681
BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation 0,03 -7,46 2,41 4,87 4,3694 4,3192
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,02 0,00 2,18 37,55 3,9439 3,9094
PRFT / Perficient, Inc. 0,05 0,00 1,91 32,09 3,4684 3,4368
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,01 0,00 1,89 8,93 3,4261 3,3883
EEFT / Euronet Worldwide, Inc. 0,01 0,00 1,31 11,75 2,3785 2,3529
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,00 1,27 21,61 2,3052 2,2824
JBL / Jabil Inc. 0,03 0,00 0,96 30,53 1,7438 1,7277
G / Genpact Limited 0,02 0,00 0,81 25,00 1,4690 1,4548
TEL / TE Connectivity plc 0,01 0,00 0,73 29,51 1,3298 1,3175
HUBB / Hubbell Incorporated 0,01 -26,92 0,71 -20,13 1,2947 1,2752
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 -73,17 0,40 -71,13 0,7273 0,6970
SSB SWEEP / STIV (N/A) 0,08 0,08 0,1513 0,1513
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0152
ADS / Bread Financial Holdings Inc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0057
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0082
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0191