Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 56.087.093
Nuværende stillinger 25
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

ICHCX - ICON Healthcare Fund Class S har afsløret 25 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 56.087.093 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ICHCX - ICON Healthcare Fund Class Ss største beholdninger er UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) , Eli Lilly and Company (US:LLY) , AbbVie Inc. (US:ABBV) , Thermo Fisher Scientific Inc. (US:TMO) , and Bristol-Myers Squibb Company (US:BMY) . ICHCX - ICON Healthcare Fund Class Ss nye stillinger omfatter Global Payments Inc. (US:GPN) , Mastercard Incorporated (US:MA) , AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:AZN) , Adobe Inc. (US:ADBE) , and .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 5,69 10,1628 10,0635
0,03 5,19 9,2622 9,1762
0,04 3,86 6,8824 6,8394
0,01 3,58 6,3925 6,3364
0,06 3,49 6,2348 6,1676
0,02 3,34 5,9667 5,9103
0,02 3,05 5,4533 5,3967
0,00 2,74 4,8989 4,8702
0,02 2,43 4,3430 4,3063
0,01 2,39 4,2724 4,2319
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -0,0768
0,00 0,00 -0,0424
0,00 0,00 -0,0220
0,00 0,00 -0,0127
0,00 0,00 -0,0057
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2020-08-27 for rapporteringsperioden 2020-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,02 -4,93 5,69 12,45 10,1628 10,0635
LLY / Eli Lilly and Company 0,03 0,00 5,19 18,37 9,2622 9,1762
ABBV / AbbVie Inc. 0,04 36,81 3,86 76,35 6,8824 6,8394
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,01 -1,98 3,58 25,22 6,3925 6,3364
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,06 -3,26 3,49 2,05 6,2348 6,1676
ZTS / Zoetis Inc. 0,02 0,00 3,34 16,45 5,9667 5,9103
CI / The Cigna Group 0,02 0,00 3,05 5,89 5,4533 5,3967
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 46,67 2,74 87,43 4,8989 4,8702
PKI / Revvity Inc. 0,02 0,00 2,43 30,33 4,3430 4,3063
ANTM / Anthem Inc 0,01 0,00 2,39 15,83 4,2724 4,2319
HUM / Humana Inc. 0,01 -8,33 2,13 13,16 3,8074 3,7704
GPN / Global Payments Inc. 0,01 2,04 3,6339 3,6339
MCK / McKesson Corporation 0,01 0,00 2,01 13,44 3,5881 3,5533
MA / Mastercard Incorporated 0,01 1,60 2,8507 2,8507
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,01 0,00 1,50 31,60 2,6692 2,6469
US69354M1080 / PRA Health Sciences Inc 0,02 0,00 1,47 17,24 2,6227 2,5981
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 1,41 2,5211 2,5211
US0153511094 / Alexion Pharmaceuticals, Inc. 0,01 0,00 1,38 25,05 2,4609 2,4392
ABT / Abbott Laboratories 0,01 0,00 1,37 15,89 2,4484 2,4252
HSIC / Henry Schein, Inc. 0,02 0,00 1,12 15,69 2,0015 1,9824
TFX / Teleflex Incorporated 0,00 -9,09 1,09 12,94 1,9494 1,9305
JAZZ / Jazz Pharmaceuticals plc 0,01 -35,51 1,02 -28,70 1,8245 1,7964
HQY / HealthEquity, Inc. 0,01 -20,11 0,86 -7,31 1,5397 1,5215
ADBE / Adobe Inc. 0,00 0,74 1,3212 1,3212
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,01 124,32 0,57 -17,79 1,0241 1,0104
CNC / Centene Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0220
COR / Cencora, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0127
US00C4U1L353 / Mylan N.V. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0057
018490100 / Allergan plc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0424
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0768