Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 36.512.986
Nuværende stillinger 27
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

ICNCX - ICON Fund Class C har afsløret 27 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 36.512.986 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ICNCX - ICON Fund Class Cs største beholdninger er Skyworks Solutions, Inc. (US:SWKS) , Global Payments Inc. (US:GPN) , EPAM Systems, Inc. (US:EPAM) , Bank of America Corporation (US:BAC) , and Adobe Inc. (US:ADBE) . ICNCX - ICON Fund Class Cs nye stillinger omfatter EPAM Systems, Inc. (US:EPAM) , Lowe's Companies, Inc. (US:LOW) , Kansas City Southern (US:KSU) , ServiceNow, Inc. (US:NOW) , and Voya Financial, Inc. (US:VOYA) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 3,59 9,8545 9,7748
0,01 2,49 6,8213 6,7542
0,01 2,14 5,8753 5,8753
0,09 2,06 5,6405 5,5759
0,00 2,05 5,6117 5,5642
0,02 1,88 5,1635 5,1223
0,01 1,81 4,9709 4,9239
0,01 1,80 4,9292 4,8758
0,02 1,63 4,4576 4,4172
0,00 1,51 4,1319 4,0849
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -0,0519
0,00 0,00 -0,0349
0,00 0,00 -0,0254
0,00 0,00 -0,0149
0,00 0,00 -0,0107
0,00 0,00 -0,0055
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2020-08-27 for rapporteringsperioden 2020-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SWKS / Skyworks Solutions, Inc. 0,03 0,00 3,59 43,05 9,8545 9,7748
GPN / Global Payments Inc. 0,01 0,00 2,49 17,60 6,8213 6,7542
EPAM / EPAM Systems, Inc. 0,01 2,14 5,8753 5,8753
BAC / Bank of America Corporation 0,09 -9,60 2,06 1,13 5,6405 5,5759
ADBE / Adobe Inc. 0,00 0,00 2,05 36,79 5,6117 5,5642
NKE / NIKE, Inc. 0,02 22,29 1,88 44,88 5,1635 5,1223
MA / Mastercard Incorporated 0,01 0,00 1,81 22,43 4,9709 4,9239
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,01 -2,25 1,80 6,71 4,9292 4,8758
SBNY / Signature Bank 0,02 -3,80 1,63 27,95 4,4576 4,4172
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 0,00 1,51 1,62 4,1319 4,0849
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,01 0,00 1,47 37,61 4,0350 4,0010
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,02 -2,05 1,41 3,31 3,8545 3,8114
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,01 1,30 3,5578 3,5578
US0153511094 / Alexion Pharmaceuticals, Inc. 0,01 -4,31 1,25 19,58 3,4199 3,3868
KSU / Kansas City Southern 0,01 1,18 3,2348 3,2348
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,01 0,00 1,14 -5,80 3,1180 3,0797
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,00 1,13 34,17 3,0919 3,0653
MG / Magna International Inc. 0,02 0,00 0,92 39,55 2,5282 2,5073
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 0,77 2,0987 2,0987
DG / Dollar General Corporation 0,00 -48,05 0,76 -34,42 2,0901 2,0532
ULTA / Ulta Beauty, Inc. 0,00 0,00 0,75 15,69 2,0644 2,0437
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,00 0,67 29,04 1,8420 1,8255
VOYA / Voya Financial, Inc. 0,01 0,66 1,8169 1,8169
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,02 0,00 0,59 58,18 1,6199 1,6081
EBIX / Ebix, Inc. 0,02 0,55 1,5026 1,5026
PXD / Pioneer Natural Resources Company 0,01 0,00 0,52 39,25 1,4213 1,4095
SPXL / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF 0,01 0,00 0,51 60,76 1,3954 1,3853
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0107
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0254
SIVB / SVB Financial Group 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0149
KEY / KeyCorp 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0055
QRVO / Qorvo, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0519
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0349