Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 56.276.157
Nuværende stillinger 66
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

IOECX - ICON Equity Income Fund Class C har afsløret 66 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 56.276.157 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). IOECX - ICON Equity Income Fund Class Cs største beholdninger er QUALCOMM Incorporated (US:QCOM) , V.F. Corporation (US:VFC) , Bristol-Myers Squibb Company (US:BMY) , Morgan Stanley (US:MS) , and Lockheed Martin Corporation (US:LMT) . IOECX - ICON Equity Income Fund Class Cs nye stillinger omfatter QUALCOMM Incorporated (US:QCOM) , Hubbell Incorporated (US:HUBB) , Whirlpool Corporation (US:WHR) , Leggett & Platt, Incorporated (US:LEG) , and Tyson Foods, Inc. (US:TSN) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 2,07 3,6723 3,6723
0,03 1,83 3,2426 3,2132
0,03 1,77 3,1392 3,1036
0,04 1,76 3,1183 3,0959
0,00 1,75 3,1068 3,0773
0,01 1,70 3,0239 3,0239
0,02 1,69 3,0030 2,9736
0,01 1,67 2,9637 2,9637
0,01 1,68 2,9809 2,9571
0,04 1,67 2,9653 2,9305
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -0,0295
0,00 0,00 -0,0252
0,00 0,00 -0,0237
0,00 0,00 -0,0171
0,00 0,00 -0,0152
0,00 0,00 -0,0144
0,00 0,00 -0,0132
0,00 0,00 -0,0111
0,00 0,00 -0,0060
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2020-08-27 for rapporteringsperioden 2020-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,02 2,07 3,6723 3,6723
VFC / V.F. Corporation 0,03 0,00 1,83 12,70 3,2426 3,2132
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,03 -14,49 1,77 -9,84 3,1392 3,1036
MS / Morgan Stanley 0,04 0,00 1,76 42,12 3,1183 3,0959
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 0,00 1,75 7,69 3,1068 3,0773
HUBB / Hubbell Incorporated 0,01 1,70 3,0239 3,0239
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,02 0,00 1,69 4,51 3,0030 2,9736
CMI / Cummins Inc. 0,01 0,00 1,68 28,05 2,9809 2,9571
OTTR / Otter Tail Corporation 0,04 0,00 1,67 -12,79 2,9653 2,9305
WHR / Whirlpool Corporation 0,01 1,67 2,9637 2,9637
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 0,00 1,65 18,27 2,9296 2,9043
LEG / Leggett & Platt, Incorporated 0,05 1,60 2,8304 2,8304
BAC / Bank of America Corporation 0,07 0,00 1,56 11,87 2,7592 2,7339
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,02 1,49 2,6371 2,6371
AVY / Avery Dennison Corporation 0,01 0,00 1,48 12,01 2,6307 2,6066
MRK / Merck & Co., Inc. 0,02 0,00 1,48 0,54 2,6197 2,5930
RCII / Upbound Group Inc 0,05 1,40 2,4770 2,4770
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 0,00 1,38 7,24 2,4444 2,4211
UNP / Union Pacific Corporation 0,01 0,00 1,37 19,88 2,4290 2,4083
MET / MetLife, Inc. 0,04 0,00 1,37 19,42 2,4226 2,4018
CAG / Conagra Brands, Inc. 0,04 1,34 2,3704 2,3704
NAVI / Navient Corporation 0,19 0,00 1,32 -7,28 2,3491 2,3232
IP / International Paper Company 0,04 0,00 1,31 13,04 2,3232 2,3022
AVA / Avista Corporation 0,03 0,00 1,21 -14,36 2,1493 2,1236
BBY / Best Buy Co., Inc. 0,01 1,18 2,0896 2,0896
FITB / Fifth Third Bancorp 0,06 0,00 1,10 29,88 1,9595 1,9440
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,02 0,00 1,05 16,74 1,8687 1,8523
PM / Philip Morris International Inc. 0,01 0,00 1,05 -4,02 1,8639 1,8441
AGR / Avangrid, Inc. 0,02 0,00 1,02 -4,12 1,8168 1,7974
PKG / Packaging Corporation of America 0,01 0,00 1,02 14,92 1,8055 1,7895
MO / Altria Group, Inc. 0,03 0,00 1,01 1,51 1,7891 1,7711
EMN / Eastman Chemical Company 0,01 0,00 0,98 49,54 1,7416 1,7297
USB / U.S. Bancorp 0,03 0,00 0,97 6,84 1,7176 1,7011
EVRG / Evergy, Inc. 0,01 0,00 0,86 7,64 1,5248 1,5103
INFY / Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 0,00 0,78 17,72 1,3913 1,3792
KEY / KeyCorp 0,06 0,00 0,75 17,47 1,3372 1,3256
IBM / International Business Machines Corporation 0,01 0,00 0,71 8,87 1,2638 1,2519
WBS / Webster Financial Corporation 0,02 0,00 0,71 24,91 1,2635 1,2532
US153527AL06 / CENT 6 1/8 11/15/23 0,61 7,18 1,0855 1,0751
US980883AC68 / Woolworth Corp Debentures 8.5% 01/15/22 0,52 9,47 0,9223 0,9137
CNP / CenterPoint Energy, Inc. 0,03 0,00 0,52 21,08 0,9173 0,9095
ARGD / Argo Group U.S., Inc. - Preferred Security 0,02 0,00 0,45 13,32 0,8016 0,7944
US64072TAA34 / CSC Holdings LLC 0,38 -0,27 0,6673 0,6605
US55336VBL36 / MPLX LP 0,26 0,4578 0,4578
FAM / First Trust/Abrdn Global Opportunity Income Fund 0,02 0,24 0,4338 0,4338
US94988U7303 / Wells Fargo & Co., 6.00% Dep Shares Non-Cumul Class A Preferred Stock Series V 0,01 -17,27 0,23 -16,00 0,4111 0,4061
XHNWX / Pioneer Diversified High Income 0,02 6,35 0,20 21,82 0,3568 0,3538
US12663QAA31 / CVR Partners LP / CVR Nitrogen Finance Corp 0,20 22,50 0,3476 0,3447
US75947TAB08 / Reliance Intermediate Holdings, LP 0,17 -74,96 0,2941 0,2822
US257867BE01 / RR Donnelley & Sons Co 0,16 0,2845 0,2845
EHI / Western Asset Global High Income Fund Inc. 0,02 0,15 0,2625 0,2625
278284104 / EATON VANCE FLOATING-RATE INCO Common Shares of Beneficial Interest, $0.01 par value 0,01 0,14 0,2453 0,2453
WFC.PRL / Wells Fargo & Company - Preferred Stock 0,00 0,13 0,2300 0,2300
US26432K1088 / Duff & Phelps Utility and Corporate Bond Trust, Inc. 0,01 0,13 0,2259 0,2259
US48127X5427 / JP Morgan Chase & Co., Preferred G 0,01 0,13 0,2253 0,2253
AVTCAP / Avation Capital SA 0,11 -18,38 0,1969 0,1944
US26817RBA59 / Vistra Energy Corp 0,10 0,97 0,1849 0,1830
SSB SWEEP / STIV (N/A) 0,10 0,10 0,1840 0,1840
US903293BD96 / USG CORP COMPANY GUAR 144A 03/25 5.5 0,10 0,00 0,1783 0,1764
US30767E3071 / Farm Credit Bank of Texas 0,00 0,00 0,10 0,00 0,1774 0,1755
US893647AX57 / Transdigm Inc Sr Sb Glbl Nt Bond 0,10 0,00 0,1693 0,1676
NLY.PRF / Annaly Capital Management, Inc. - Preferred Stock 0,00 0,00 0,08 16,90 0,1481 0,1468
BWG / Legg Mason BW Global Income Opportunities Fund Inc. 0,01 0,08 0,1453 0,1453
US09253A8210 / BlackRock New York Municipal Opportunities Fund 0,01 0,07 0,1308 0,1308
NLY.PRI / Annaly Capital Management, Inc. - Preferred Stock 0,00 0,00 0,05 19,05 0,0898 0,0890
/ Nuveen New York Municipal Value Fund, Inc. II 0,00 0,01 0,0209 0,0209
FBHS / Fortune Brands Home & Security Inc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0237
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0295
ANTM / Anthem Inc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0152
BA / The Boeing Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0060
RTN / Raytheon Co. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0171
TPR / Tapestry, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0111
TEL / TE Connectivity plc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0144
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0252
BCE / BCE Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0132