Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 56.620.612
Nuværende stillinger 19
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

ICENX - ICON Energy Fund Class S har afsløret 19 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 56.620.612 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ICENX - ICON Energy Fund Class Ss største beholdninger er Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , Chevron Corporation (US:CVX) , Phillips 66 (US:PSX) , The Williams Companies, Inc. (US:WMB) , and Teekay LNG Partners LP - Unit (US:TGP) . ICENX - ICON Energy Fund Class Ss nye stillinger omfatter Ultrapar Participações S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:UGP) , Magellan Midstream Partners L.P. (US:MMP) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,21 9,18 16,2357 16,0475
0,10 8,98 15,8838 15,7116
0,06 3,97 7,0178 6,9479
0,20 3,81 6,7329 6,6801
0,27 3,10 5,4883 5,4451
0,79 2,67 4,7192 4,7192
0,05 2,60 4,5999 4,5569
0,04 2,58 4,5658 4,5188
0,05 2,57 4,5528 4,5165
0,03 2,55 4,5088 4,4656
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -0,0204
0,00 0,00 -0,0160
0,00 0,00 -0,0092
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2020-08-27 for rapporteringsperioden 2020-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,21 -2,24 9,18 15,15 16,2357 16,0475
CVX / Chevron Corporation 0,10 0,00 8,98 23,16 15,8838 15,7116
PSX / Phillips 66 0,06 0,00 3,97 34,01 7,0178 6,9479
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,20 26,55 3,81 70,11 6,7329 6,6801
TGP / Teekay LNG Partners LP - Unit 0,27 42,35 3,10 69,56 5,4883 5,4451
UGP / Ultrapar Participações S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,79 2,67 4,7192 4,7192
GRA / W.R. Grace & Co. 0,05 0,00 2,60 42,76 4,5999 4,5569
VLO / Valero Energy Corporation 0,04 0,00 2,58 29,68 4,5658 4,5188
GTLS / Chart Industries, Inc. 0,05 0,00 2,57 67,36 4,5528 4,5165
PXD / Pioneer Natural Resources Company 0,03 0,00 2,55 39,29 4,5088 4,4656
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,07 0,00 2,54 58,22 4,4945 4,4566
OKE / ONEOK, Inc. 0,08 35,17 2,53 106,03 4,4701 4,4411
CBT / Cabot Corporation 0,06 0,00 2,09 41,84 3,6883 3,6536
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,04 0,00 1,80 59,64 3,1768 3,1502
EOG / EOG Resources, Inc. 0,03 -8,58 1,73 28,98 3,0546 3,0229
CRS / Carpenter Technology Corporation 0,07 0,00 1,66 24,57 2,9322 2,9008
XEC / Cimarex Energy Co. 0,04 0,00 1,21 63,38 2,1387 2,1213
MMP / Magellan Midstream Partners L.P. 0,02 0,96 1,7022 1,7022
SSB SWEEP / STIV (N/A) 0,09 0,09 0,1538 0,1538
CPE / Callon Petroleum Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0092
BKR / Baker Hughes Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0204
SLB / Schlumberger Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0160