Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 6.171.487
Nuværende stillinger 33
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

ICLEX - ICON Consumer Staples Fund Class S har afsløret 33 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 6.171.487 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ICLEX - ICON Consumer Staples Fund Class Ss største beholdninger er Medifast, Inc. (US:MED) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , The Boston Beer Company, Inc. (US:SAM) , The Estée Lauder Companies Inc. (US:EL) , and The Kroger Co. (US:KR) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,37 6,0798 6,0786
0,00 0,36 5,7749 5,7732
0,00 0,35 5,6602 5,6586
0,00 0,26 4,2863 4,2852
0,01 0,26 4,1745 4,1738
0,00 0,25 4,0745 4,0729
0,00 0,25 4,0015 4,0001
0,00 0,23 3,7252 3,7239
0,01 0,23 3,7095 3,7082
0,01 0,22 3,6250 3,6235
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2020-08-27 for rapporteringsperioden 2020-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MED / Medifast, Inc. 0,00 0,00 0,37 122,62 6,0798 6,0786
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,00 0,36 41,43 5,7749 5,7732
SAM / The Boston Beer Company, Inc. 0,00 0,00 0,35 46,22 5,6602 5,6586
EL / The Estée Lauder Companies Inc. 0,00 40,00 0,26 66,04 4,2863 4,2852
KR / The Kroger Co. 0,01 117,14 0,26 144,76 4,1745 4,1738
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 0,00 0,25 8,66 4,0745 4,0729
GIS / General Mills, Inc. 0,00 0,00 0,25 16,59 4,0015 4,0001
SYY / Sysco Corporation 0,00 0,00 0,23 19,90 3,7252 3,7239
CAG / Conagra Brands, Inc. 0,01 0,00 0,23 20,00 3,7095 3,7082
KO / The Coca-Cola Company 0,01 0,00 0,22 0,90 3,6250 3,6235
EBAY / eBay Inc. 0,00 0,00 0,22 74,60 3,5746 3,5737
POST / Post Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,22 5,80 3,5545 3,5530
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 0,00 0,21 10,99 3,4405 3,4392
CASY / Casey's General Stores, Inc. 0,00 75,00 0,21 99,05 3,3967 3,3960
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,20 8,56 3,2949 3,2936
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,18 5,85 2,9439 2,9428
HRL / Hormel Foods Corporation 0,00 0,00 0,16 3,80 2,6631 2,6620
K / Kellanova 0,00 0,00 0,16 10,49 2,5726 2,5717
CVGW / Calavo Growers, Inc. 0,00 0,00 0,15 8,70 2,4500 2,4490
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,00 0,00 0,15 3,47 2,4222 2,4213
SJM / The J. M. Smucker Company 0,00 0,00 0,15 -4,52 2,4037 2,4027
CCEP / Coca-Cola Europacific Partners PLC 0,00 0,00 0,15 0,68 2,3896 2,3886
HSY / The Hershey Company 0,00 0,00 0,14 -2,07 2,3136 2,3126
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0,00 0,00 0,13 26,42 2,1806 2,1799
VFC / V.F. Corporation 0,00 0,00 0,13 13,56 2,1755 2,1747
BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,13 11,76 2,1599 2,1591
PPC / Pilgrim's Pride Corporation 0,01 0,00 0,12 -6,92 1,9733 1,9724
FLO / Flowers Foods, Inc. 0,01 0,00 0,12 9,26 1,9230 1,9222
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,00 0,00 0,10 20,93 1,7033 1,7027
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,00 -48,48 0,10 -40,00 1,5668 1,5658
DG / Dollar General Corporation 0,00 0,00 0,10 26,67 1,5457 1,5452
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 -20,00 0,08 -22,94 1,3642 1,3635
MO / Altria Group, Inc. 0,00 -44,83 0,06 -44,64 1,0190 1,0183