Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 34.793.206
Nuværende stillinger 22
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

ICTUX - ICON Utilities Fund Class S har afsløret 22 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 34.793.206 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ICTUX - ICON Utilities Fund Class Ss største beholdninger er Dominion Energy, Inc. (US:D) , NextEra Energy, Inc. (US:NEE) , Xcel Energy Inc. (US:XEL) , Evergy, Inc. (US:EVRG) , and Duke Energy Corporation (US:DUK) . ICTUX - ICON Utilities Fund Class Ss nye stillinger omfatter Kansas City Southern (US:KSU) , Canadian Pacific Kansas City Limited (US:CP) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 3,14 9,0173 8,9457
0,01 2,88 8,2722 8,1981
0,04 2,28 6,5477 6,4913
0,04 2,10 6,0413 5,9911
0,03 2,06 5,9160 5,8625
0,02 2,04 5,8547 5,8043
0,09 1,89 5,4113 5,3644
0,03 1,82 5,2305 5,1821
0,02 1,51 4,3203 4,2815
0,02 1,50 4,3124 4,2725
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -0,0438
0,00 0,00 -0,0353
0,00 0,00 -0,0212
0,00 0,00 -0,0204
0,00 0,00 -0,0126
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2020-08-27 for rapporteringsperioden 2020-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
D / Dominion Energy, Inc. 0,04 0,00 3,14 12,46 9,0173 8,9457
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,01 0,00 2,88 -0,17 8,2722 8,1981
XEL / Xcel Energy Inc. 0,04 0,00 2,28 3,68 6,5477 6,4913
EVRG / Evergy, Inc. 0,04 0,00 2,10 7,68 6,0413 5,9911
DUK / Duke Energy Corporation 0,03 0,00 2,06 -1,20 5,9160 5,8625
SRE / Sempra 0,02 0,00 2,04 3,71 5,8547 5,8043
MDU / MDU Resources Group, Inc. 0,09 0,00 1,89 3,17 5,4113 5,3644
AEE / Ameren Corporation 0,03 0,00 1,82 -3,39 5,2305 5,1821
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,02 0,00 1,51 -0,40 4,3203 4,2815
PNW / Pinnacle West Capital Corporation 0,02 0,00 1,50 -3,28 4,3124 4,2725
CNP / CenterPoint Energy, Inc. 0,08 0,00 1,50 20,89 4,3031 4,2712
UNP / Union Pacific Corporation 0,01 234,62 1,47 301,64 4,2219 4,2125
OGE / OGE Energy Corp. 0,05 0,00 1,38 -1,21 3,9736 3,9377
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,03 -18,15 1,35 -10,41 3,8803 3,8416
DTE / DTE Energy Company 0,01 -31,21 1,28 -22,11 3,6718 3,6296
NI / NiSource Inc. 0,05 -8,11 1,18 -16,33 3,4005 3,3642
KSU / Kansas City Southern 0,01 1,13 3,2566 3,2566
HUBB / Hubbell Incorporated 0,01 -23,93 1,12 -16,92 3,2023 3,1679
PPL / PPL Corporation 0,04 -34,09 1,04 -31,02 2,9963 2,9575
BKH / Black Hills Corporation 0,02 0,00 0,88 -11,52 2,5370 2,5114
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,00 0,74 2,1254 2,1254
AES / The AES Corporation 0,03 -59,11 0,48 -56,43 1,3725 1,3443
BCE / BCE Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0126
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0438
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0353
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0204
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0212