Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 37.008.517
Nuværende stillinger 6
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

ICG Advisors, LLC har afsløret 6 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 37.008.517 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ICG Advisors, LLCs største beholdninger er Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , FTAI Aviation Ltd. (US:FTAI) , Ares Capital Corporation (US:ARCC) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , and Crescent Capital BDC, Inc. (US:CCAP) . ICG Advisors, LLCs nye stillinger omfatter Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , FTAI Aviation Ltd. (US:FTAI) , Ares Capital Corporation (US:ARCC) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , and Crescent Capital BDC, Inc. (US:CCAP) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 19,27 52,0777 52,0777
0,03 7,04 19,0360 19,0360
0,30 6,11 16,5020 16,5020
0,00 3,06 8,2559 8,2559
0,09 1,28 3,4682 3,4682
0,05 0,24 0,6601 0,6601
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2026-01-28 for rapporteringsperioden 2025-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Δ Aktier
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,03 19,27 52,0777 52,0777
FTAI / FTAI Aviation Ltd. 0,03 7,04 19,0360 19,0360
ARCC / Ares Capital Corporation 0,30 6,11 16,5020 16,5020
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 3,06 8,2559 8,2559
CCAP / Crescent Capital BDC, Inc. 0,09 1,28 3,4682 3,4682
FIP / FTAI Infrastructure Inc. 0,05 0,24 0,6601 0,6601