Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 587.747.237
Nuværende stillinger 106
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Huber Capital Management LLC har afsløret 106 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 587.747.237 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Huber Capital Management LLCs største beholdninger er Golar LNG Limited (US:GLNG) , KBR, Inc. (US:KBR) , BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BP) , Citigroup Inc. (US:C) , and Oracle Corporation (US:ORCL) . Huber Capital Management LLCs nye stillinger omfatter Dollar General Corporation (MX:DGG) , Lionsgate Studios Corp. (US:LION) , Weave Communications, Inc. (US:WEAV) , Starz Entertainment Corp. (US:STRZ) , and .

Huber Capital Management LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,17 19,18 3,2636 3,2636
0,08 18,67 3,1771 2,2968
0,17 17,18 2,9222 1,7712
0,10 21,88 3,7235 1,2979
0,82 33,84 5,7573 0,6833
0,04 18,67 3,1773 0,5932
0,40 18,86 3,2092 0,4700
0,06 13,75 2,3390 0,4425
0,77 18,63 3,1695 0,4330
0,35 2,01 0,3417 0,3417
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,57 14,43 2,4553 -1,8282
0,15 2,96 0,5044 -1,3255
0,01 0,25 0,0434 -1,0104
0,02 1,69 0,2883 -0,9421
0,94 28,14 4,7880 -0,8467
0,18 12,34 2,1000 -0,7029
0,14 6,68 1,1365 -0,5710
0,02 1,21 0,2060 -0,5599
0,02 17,49 2,9758 -0,5149
0,03 3,18 0,5409 -0,5073
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-13 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
GLNG / Golar LNG Limited 0,82 15,87 33,84 25,63 5,7573 0,6833
KBR / KBR, Inc. 0,69 13,80 33,13 9,53 5,6361 -0,0610
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,94 6,21 28,14 -5,92 4,7880 -0,8467
C / Citigroup Inc. 0,27 -3,59 22,88 15,60 3,8931 0,1646
ORCL / Oracle Corporation 0,10 8,69 21,88 69,96 3,7235 1,2979
PM / Philip Morris International Inc. 0,12 0,00 21,47 14,74 3,6522 0,1281
DGG / Dollar General Corporation 0,17 19,18 3,2636 3,2636
BAC / Bank of America Corporation 0,40 14,39 18,86 29,71 3,2092 0,4700
MSFT / Microsoft Corporation 0,04 2,74 18,67 36,14 3,1773 0,5932
FDX / FedEx Corporation 0,08 328,55 18,67 299,59 3,1771 2,2968
T / AT&T Inc. 0,64 3,16 18,65 5,57 3,1736 -0,1548
PFE / Pfizer Inc. 0,77 34,05 18,63 28,23 3,1695 0,4330
LLY / Eli Lilly and Company 0,02 0,00 17,49 -5,61 2,9758 -0,5149
SJM / The J. M. Smucker Company 0,17 238,95 17,18 181,14 2,9222 1,7712
UPBD / Upbound Group, Inc. 0,57 -39,42 14,43 -36,54 2,4553 -1,8282
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,06 29,75 13,75 36,54 2,3390 0,4425
FHN / First Horizon Corporation 0,61 0,00 13,00 9,17 2,2117 -0,0314
SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 -13,67 12,34 -17,05 2,1000 -0,7029
LYFT / Lyft, Inc. 0,78 -14,31 12,30 13,77 2,0926 0,0562
ENVA / Enova International, Inc. 0,11 0,00 11,85 15,49 2,0166 0,0834
MA / Mastercard Incorporated 0,02 12,98 9,78 15,83 1,6645 0,0735
WTI / W&T Offshore, Inc. 5,39 -21,37 8,90 -16,29 1,5141 -0,4885
CNO / CNO Financial Group, Inc. 0,22 2,33 8,46 -5,21 1,4395 -0,2419
TFC / Truist Financial Corporation 0,18 38,03 7,80 44,22 1,3273 0,3082
THC / Tenet Healthcare Corporation 0,04 4,96 7,44 37,34 1,2667 0,2456
OI / O-I Glass, Inc. 0,48 12,24 7,07 44,24 1,2027 0,2795
FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. 0,00 -20,49 6,83 -16,11 1,1627 -0,3716
GM / General Motors Company 0,14 -29,57 6,68 -26,31 1,1365 -0,5710
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,01 29,15 6,65 26,11 1,1308 0,1380
RF / Regions Financial Corporation 0,28 12,02 6,57 21,25 1,1187 0,0972
TTI / TETRA Technologies, Inc. 1,77 -3,94 5,95 -3,94 1,0119 -0,1544
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,02 0,00 5,60 18,18 0,9536 0,0603
URI / United Rentals, Inc. 0,01 0,00 5,38 20,23 0,9152 0,0723
NFG / National Fuel Gas Company 0,06 0,00 4,79 6,97 0,8143 -0,0285
NRIM / Northrim BanCorp, Inc. 0,05 0,00 4,28 27,37 0,7285 0,0953
KVUE / Kenvue Inc. 0,19 0,43 3,87 -12,33 0,6592 -0,1734
CEG / Constellation Energy Corporation 0,01 0,00 3,79 60,07 0,6453 0,1990
CFFI / C&F Financial Corporation 0,06 -1,11 3,74 -9,43 0,6361 -0,1414
FUNC / First United Corporation 0,12 -3,46 3,72 -0,27 0,6328 -0,0698
MLR / Miller Industries, Inc. 0,08 2,61 3,54 7,70 0,6024 -0,0170
HLF / Herbalife Ltd. 0,40 14,10 3,42 13,98 0,5815 0,0166
CARE / Carter Bankshares, Inc. 0,19 -5,88 3,30 0,89 0,5622 -0,0549
SAIC / Science Applications International Corporation 0,03 -43,04 3,18 -42,88 0,5409 -0,5073
UTMD / Utah Medical Products, Inc. 0,06 39,00 3,15 41,19 0,5360 0,1157
OLN / Olin Corporation 0,15 -63,18 2,96 -69,49 0,5044 -1,3255
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,03 206,90 2,88 178,34 0,4897 0,2948
VRTS / Virtus Investment Partners, Inc. 0,02 80,53 2,81 90,04 0,4774 0,1992
CVX / Chevron Corporation 0,02 22,90 2,31 5,20 0,3922 -0,0206
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 0,00 2,20 0,05 0,3742 -0,0399
SILA / Sila Realty Trust, Inc. 0,09 124,84 2,19 99,27 0,3727 0,1656
FFIV / F5, Inc. 0,01 0,00 2,10 10,55 0,3565 -0,0006
GT / The Goodyear Tire & Rubber Company 0,20 8,06 2,09 21,28 0,3550 0,0309
LION / Lionsgate Studios Corp. 0,35 2,01 0,3417 0,3417
ETR / Entergy Corporation 0,02 15,73 1,87 12,51 0,3184 0,0051
WEAV / Weave Communications, Inc. 0,22 1,86 0,3161 0,3161
CVGI / Commercial Vehicle Group, Inc. 1,03 -27,34 1,71 4,84 0,2911 -0,0162
IOSP / Innospec Inc. 0,02 -70,77 1,69 -74,06 0,2883 -0,9421
SO / The Southern Company 0,02 17,45 1,61 17,30 0,2734 0,0153
STRZ / Starz Entertainment Corp. 0,10 1,57 0,2665 0,2665
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,00 0,00 1,53 14,84 0,2608 0,0093
XPER / Xperi Inc. 0,19 -20,91 1,49 -18,97 0,2537 -0,0929
PPL / PPL Corporation 0,04 18,85 1,47 11,58 0,2509 0,0019
GRPU / Granite Real Estate Investment Trust 0,03 -6,77 1,34 0,98 0,2272 -0,0220
HRB / H&R Block, Inc. 0,02 0,00 1,27 0,00 0,2167 -0,0233
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,01 7,93 1,27 2,50 0,2162 -0,0173
EXE / Expand Energy Corporation 0,01 -0,11 1,25 4,87 0,2125 -0,0117
MRK / Merck & Co., Inc. 0,02 -66,24 1,21 -70,23 0,2060 -0,5599
ONB / Old National Bancorp 0,06 0,00 1,19 0,68 0,2028 -0,0202
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,02 -19,95 1,14 -21,62 0,1944 -0,0801
EVRG / Evergy, Inc. 0,02 19,61 1,14 19,60 0,1931 0,0143
VST / Vistra Corp. 0,01 41,30 1,06 133,48 0,1805 0,0948
SSB / SouthState Corporation 0,01 0,00 1,04 -0,86 0,1768 -0,0206
NWE / NorthWestern Energy Group, Inc. 0,02 20,31 1,03 6,71 0,1758 -0,0067
EOG / EOG Resources, Inc. 0,01 -10,75 0,99 -16,78 0,1689 -0,0558
POR / Portland General Electric Company 0,02 12,56 0,98 2,61 0,1673 -0,0133
COP / ConocoPhillips 0,01 -8,93 0,92 -22,19 0,1557 -0,0658
FE / FirstEnergy Corp. 0,02 12,57 0,79 12,16 0,1349 0,0017
BKH / Black Hills Corporation 0,01 11,03 0,79 2,60 0,1346 -0,0105
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,01 0,00 0,71 -12,41 0,1215 -0,0319
AES / The AES Corporation 0,07 36,87 0,71 15,93 0,1203 0,0054
HTB / HomeTrust Bancshares, Inc. 0,02 0,00 0,66 9,05 0,1129 -0,0016
TMHC / Taylor Morrison Home Corporation 0,01 0,00 0,66 2,32 0,1128 -0,0093
DVN / Devon Energy Corporation 0,02 0,00 0,64 -14,97 0,1093 -0,0330
CHRD / Chord Energy Corporation 0,01 -17,93 0,63 -29,51 0,1078 -0,0615
TEL / TE Connectivity plc 0,00 0,00 0,62 19,38 0,1049 0,0076
KGS / Kodiak Gas Services, Inc. 0,02 -69,26 0,60 -71,75 0,1015 -0,2962
KOS / Kosmos Energy Ltd. 0,34 47,43 0,59 11,36 0,1001 0,0005
LENB / Lennar Corp. - Class B 0,01 0,00 0,59 -3,47 0,0996 -0,0147
FNWB / First Northwest Bancorp 0,08 397,51 0,58 277,92 0,0991 0,0700
DTE / DTE Energy Company 0,00 17,73 0,53 12,85 0,0898 0,0016
GPOR / Gulfport Energy Corporation 0,00 0,00 0,50 9,13 0,0856 -0,0011
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,00 0,00 0,49 -9,24 0,0837 -0,0184
PWR / Quanta Services, Inc. 0,00 0,00 0,49 48,79 0,0836 0,0214
ES / Eversource Energy 0,01 0,00 0,49 2,54 0,0826 -0,0067
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 79,09 0,48 77,61 0,0811 0,0305
CMC / Commercial Metals Company 0,01 0,00 0,47 6,35 0,0799 -0,0033
WMT / Walmart Inc. 0,00 0,00 0,44 11,39 0,0749 0,0004
VAL / Valaris Limited 0,01 0,00 0,43 7,25 0,0731 -0,0024
HAL / Halliburton Company 0,02 0,00 0,43 -19,81 0,0725 -0,0274
VRSN / VeriSign, Inc. 0,00 0,00 0,40 13,80 0,0688 0,0018
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,00 0,00 0,37 -5,60 0,0631 -0,0110
MYRG / MYR Group Inc. 0,00 0,32 0,0546 0,0546
STGW / Stagwell Inc. 0,06 -51,37 0,27 -63,83 0,0463 -0,0955
FYBR / Frontier Communications Parent, Inc. 0,01 -95,51 0,25 -95,46 0,0434 -1,0104
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 0,21 0,0361 0,0361
BORR / Borr Drilling Limited 0,09 0,00 0,16 -16,33 0,0280 -0,0091
LGFB / Lions Gate Entertainment Corp. - Class B 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GBLI / Global Indemnity Group, LLC 0,00 -100,00 0,00 0,0000
NFE / New Fortress Energy Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SEAT / Vivid Seats Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SEM / Select Medical Holdings Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CON / Concentra Group Holdings Parent, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000