Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 365.681.793
Nuværende stillinger 49
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

HST Ventures, LLC har afsløret 49 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 365.681.793 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). HST Ventures, LLCs største beholdninger er Wells Fargo & Company (US:WFC) , Visa Inc. (US:V) , Intercontinental Exchange, Inc. (US:ICE) , Apollo Global Management, Inc. (US:APO) , and The PNC Financial Services Group, Inc. (US:PNC) . HST Ventures, LLCs nye stillinger omfatter Capital One Financial Corporation (US:COF) , Bank of America Corporation (US:BAC) , M&T Bank Corporation (US:MTB) , Stewart Information Services Corporation (US:STC) , and Toll Brothers, Inc. (US:TOL) .

HST Ventures, LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,09 25,12 6,8688 6,8688
0,14 22,19 6,0668 6,0668
0,11 20,48 5,6010 5,6010
0,11 16,09 4,3998 4,3998
0,38 15,10 4,1288 4,1288
0,07 12,93 3,5355 3,5355
0,31 20,06 5,4854 3,1568
0,53 29,67 8,1126 2,5351
0,16 8,07 2,2077 2,2077
0,11 7,92 2,1654 2,1654
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 5,07 1,3856 -7,7277
0,04 1,86 0,5099 -6,2278
0,44 3,40 0,9286 -3,8294
0,03 3,16 0,8636 -3,4967
0,14 3,16 0,8649 -2,9137
0,02 11,97 3,2738 -2,2407
0,17 21,81 5,9629 -2,1911
0,03 1,45 0,3956 -1,0278
0,00 0,00 -0,9470
0,00 0,00 -0,9345
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2024-11-14 for rapporteringsperioden 2024-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
WFC / Wells Fargo & Company 0,53 152,57 29,67 140,25 8,1126 2,5351
V / Visa Inc. 0,09 25,12 6,8688 6,8688
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,14 22,19 6,0668 6,0668
APO / Apollo Global Management, Inc. 0,17 14,17 21,81 20,78 5,9629 -2,1911
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,11 20,48 5,6010 5,6010
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,31 342,38 20,06 289,12 5,4854 3,1568
COF / Capital One Financial Corporation 0,11 16,09 4,3998 4,3998
BAC / Bank of America Corporation 0,38 15,10 4,1288 4,1288
AL / Air Lease Corporation 0,29 70,74 12,96 62,70 3,5447 -0,0538
MTB / M&T Bank Corporation 0,07 12,93 3,5355 3,5355
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,02 -10,42 11,97 -1,95 3,2738 -2,2407
NLY / Annaly Capital Management, Inc. 0,60 117,15 11,95 128,68 3,2670 0,9072
EFX / Equifax Inc. 0,04 96,95 11,68 138,70 3,1933 0,9838
JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated 0,04 83,12 10,26 140,69 2,8067 0,8807
GPN / Global Payments Inc. 0,09 109,65 8,97 122,07 2,4523 0,6283
BA / The Boeing Company 0,06 94,79 8,74 62,73 2,3894 -0,0360
GBX / The Greenbrier Companies, Inc. 0,16 8,07 2,2077 2,2077
STC / Stewart Information Services Corporation 0,11 7,92 2,1654 2,1654
TOL / Toll Brothers, Inc. 0,05 7,50 2,0498 2,0498
NDAQ / Nasdaq, Inc. 0,09 6,26 1,7132 1,7132
TRU / TransUnion 0,06 6,25 1,7087 1,7087
BXP / Boston Properties, Inc. 0,07 798,41 5,74 1.075,41 1,5688 1,3481
WDAY / Workday, Inc. 0,02 5,74 1,5685 1,5685
DFS / Discover Financial Services 0,04 -76,59 5,07 -74,89 1,3856 -7,7277
CMA / Comerica Incorporated 0,08 4,93 1,3480 1,3480
CWK / Cushman & Wakefield plc 0,30 126,90 4,04 197,35 1,1043 0,4910
RWT / Redwood Trust, Inc. 0,44 -72,94 3,40 -67,77 0,9286 -3,8294
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,04 3,25 0,8895 0,8895
CSGP / CoStar Group, Inc. 0,04 3,21 0,8768 0,8768
SLM / SLM Corporation 0,14 -65,64 3,16 -62,20 0,8649 -2,9137
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,03 -76,58 3,16 -67,30 0,8636 -3,4967
PCTY / Paylocity Holding Corporation 0,02 3,15 0,8620 0,8620
LEN / Lennar Corporation 0,02 -34,87 3,07 -18,50 0,8407 -0,8634
CARS / Cars.com Inc. 0,17 85,48 2,91 57,80 0,7968 -0,0372
MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. 0,02 131,03 2,90 157,55 0,7932 0,2843
BXMT / Blackstone Mortgage Trust, Inc. 0,10 1,99 0,5443 0,5443
RJF / Raymond James Financial, Inc. 0,02 -31,76 1,96 -32,39 0,5355 -0,7729
BFH / Bread Financial Holdings, Inc. 0,04 -88,29 1,86 -87,50 0,5099 -6,2278
CAR / Avis Budget Group, Inc. 0,02 1,78 0,4880 0,4880
PYCR / Paycor HCM, Inc. 0,12 1,72 0,4691 0,4691
UDR / UDR, Inc. 0,03 -58,34 1,45 -54,11 0,3956 -1,0278
HRI / Herc Holdings Inc. 0,01 -67,19 1,00 -60,77 0,2741 -0,8795
WD / Walker & Dunlop, Inc. 0,01 0,96 0,2615 0,2615
EXPI / eXp World Holdings, Inc. 0,07 219,14 0,93 300,00 0,2539 0,1486
EVER / EverQuote, Inc. 0,04 -48,51 0,74 -47,95 0,2019 -0,4387
CPT / Camden Property Trust 0,00 -48,57 0,58 -41,85 0,1583 -0,2907
RPAY / Repay Holdings Corporation 0,07 -27,11 0,57 -43,68 0,1560 -0,3014
IBTA / Ibotta, Inc. 0,01 -14,14 0,32 -29,56 0,0867 -0,1168
RDFN / Redfin Corporation 0,01 -92,82 0,15 -85,04 0,0405 -0,4064
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
LADR / Ladder Capital Corp 0,00 -100,00 0,00 0,0000
QNST / QuinStreet, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MA / Mastercard Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IMXI / International Money Express, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1015
OWL / Blue Owl Capital Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9345
WAL / Western Alliance Bancorporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GL / Globe Life Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9470
ELME / Elme Communities 0,00 -100,00 0,00 0,0000
OLO / Olo Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
HEES / H&E Equipment Services, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
OPRT / Oportun Financial Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ESS / Essex Property Trust, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
RTX / RTX Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2023
JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DBRG / DigitalBridge Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CARG / CarGurus, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
HOUS / Anywhere Real Estate Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
LSPD / Lightspeed Commerce Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SYF / Synchrony Financial 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FHN / First Horizon Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000