Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 68.031.341
Nuværende stillinger 49
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

HOMPX - HW Opportunities MP Fund har afsløret 49 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 68.031.341 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). HOMPX - HW Opportunities MP Funds største beholdninger er U-Haul Holding Company - Series N (US:UHALB) , Qantas Airways Limited (DE:QAN) , Ecovyst Inc. (US:ECVT) , Fuso Chemical Co.,Ltd. (JP:4368) , and Henkel AG & Co. KGaA (CH:HEN) . HOMPX - HW Opportunities MP Funds nye stillinger omfatter Henkel AG & Co. KGaA (CH:HEN) , Jones Lang LaSalle Incorporated (US:JLL) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Long-Term Treasury ETF (US:VGLT) , Schlumberger Limited (US:SLB) , and iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (US:TLT) .

HOMPX - HW Opportunities MP Fund - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 3,10 4,4750 4,4750
0,01 2,97 4,2775 4,2775
0,05 2,86 4,1181 4,1181
0,07 2,26 3,2648 3,2648
1,26 1,8105 1,8105
0,01 2,33 3,3562 1,6777
0,04 1,52 2,1942 1,2850
2,66 4,58 6,6004 1,2815
0,50 4,08 5,8778 0,9721
0,02 1,04 1,5047 0,7515
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 2,72 3,9201 -4,2077
0,11 1,36 1,9604 -3,4824
0,00 0,38 0,5450 -2,1890
0,10 5,57 8,0303 -1,6534
0,21 0,36 0,5215 -1,3649
0,68 3,07 4,4268 -0,8179
0,04 0,71 1,0178 -0,5131
0,01 1,69 2,4319 -0,4841
0,02 1,53 2,1997 -0,4558
0,01 0,74 1,0713 -0,4341
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-19 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
UHALB / U-Haul Holding Company - Series N 0,10 0,00 5,57 -8,12 8,0303 -1,6534
JP70 / Havas N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,66 13,92 4,58 37,48 6,6004 1,2815
QAN / Qantas Airways Limited 0,63 0,00 4,42 23,91 6,3722 0,6750
ECVT / Ecovyst Inc. 0,50 0,00 4,08 32,76 5,8778 0,9721
4368 / Fuso Chemical Co.,Ltd. 0,14 0,00 3,80 15,91 5,4829 0,2421
HEN / Henkel AG & Co. KGaA 0,04 3,10 4,4750 4,4750
STGW / Stagwell Inc. 0,68 25,72 3,07 -6,49 4,4268 -0,8179
JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated 0,01 2,97 4,2775 4,2775
VGLT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Long-Term Treasury ETF 0,05 2,86 4,1181 4,1181
SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -58,87 2,72 -45,17 3,9201 -4,2077
WDAY / Workday, Inc. 0,01 115,56 2,33 121,71 3,3562 1,6777
SLB / Schlumberger Limited 0,07 2,26 3,2648 3,2648
FFIV / F5, Inc. 0,01 0,00 2,03 10,51 2,9277 -0,0067
HUM / Humana Inc. 0,01 0,00 1,69 -7,62 2,4319 -0,4841
VAC / Marriott Vacations Worldwide Corporation 0,02 0,00 1,65 12,57 2,3768 0,0374
BKR / Baker Hughes Company 0,04 14,05 1,60 21,00 2,3010 0,4119
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,02 0,00 1,53 -8,24 2,1997 -0,4558
OVV / Ovintiv Inc. 0,04 200,75 1,52 167,49 2,1942 1,2850
NOV / NOV Inc. 0,11 -51,14 1,36 -60,11 1,9604 -3,4824
Citigroup, Inc. / STIV (N/A) 1,26 1,8105 1,8105
WPP / WPP plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 49,79 1,22 38,12 1,7615 0,3488
Aptiv PLC / EC (JE00BTDN8H13) 0,02 101,32 1,04 127,23 1,5047 0,7515
HEINY / Heineken N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 1,00 7,21 1,4364 -0,0479
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 -3,52 0,97 9,91 1,3923 -0,0106
C / Citigroup Inc. - Corporate Bond/Note 0,01 0,00 0,95 19,87 1,3744 0,1045
LAD / Lithia Motors, Inc. 0,00 0,00 0,78 14,96 1,1201 0,0418
SIE / Siemens Aktiengesellschaft 0,00 0,00 0,77 11,27 1,1109 0,0043
AVT / Avnet, Inc. 0,01 -28,57 0,74 -21,13 1,0713 -0,4341
APA / APA Corporation 0,04 -15,35 0,71 -26,41 1,0178 -0,5131
GBLI / Global Indemnity Group, LLC 0,02 0,00 0,57 -8,96 0,8207 -0,1781
CFG / Citizens Financial Group, Inc. 0,01 -8,64 0,52 -0,19 0,7503 -0,0827
GM / General Motors Company 0,01 0,45 0,6456 0,6456
STT / State Street Corporation 0,00 0,00 0,45 18,62 0,6439 0,0433
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,00 0,42 0,6107 0,6107
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -83,33 0,38 -77,91 0,5450 -2,1890
KOS / Kosmos Energy Ltd. 0,21 -59,40 0,36 -69,43 0,5215 -1,3649
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,00 0,00 0,34 8,71 0,4860 -0,0096
MUR / Murphy Oil Corporation 0,01 -20,99 0,32 -37,55 0,4639 -0,3572
SLM / SLM Corporation 0,01 0,00 0,32 11,70 0,4542 0,0035
D / Dominion Energy, Inc. 0,01 0,00 0,30 0,67 0,4319 -0,0428
CMCSA / Comcast Corporation 0,01 0,00 0,29 -3,31 0,4219 -0,0614
FMCKJ / Federal Home Loan Mortgage Corporation - Preferred Stock 0,02 0,00 0,26 23,33 0,3739 0,0370
SRG / Seritage Growth Properties 0,07 0,00 0,21 -4,89 0,3095 -0,0501
Citigroup, Inc. / STIV (N/A) 0,19 0,2719 0,2719
AU0000303976 / Articore Group Ltd 0,34 -58,35 0,04 -56,86 0,0641 -0,0998
Brown Brothers Harriman and Co. / STIV (N/A) 0,03 0,0457 0,0457
HSON / Hudson Global, Inc. 0,00 -7,91 0,02 -28,57 0,0230 -0,0117
Australia and New Zealand Banking Group Ltd. / STIV (N/A) 0,00 0,0001 0,0001
Citigroup, Inc. / STIV (N/A) 0,00 0,0001 0,0001
MU / Micron Technology, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3747