Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 726.663.245
Nuværende stillinger 70
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

HWAIX - Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund Class I har afsløret 70 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 726.663.245 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). HWAIX - Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund Class Is største beholdninger er F5, Inc. (US:FFIV) , Workday, Inc. (US:WDAY) , Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ERIC) , Dominion Energy, Inc. (US:D) , and SLB N.V. (US:SLB) . HWAIX - Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund Class Is nye stillinger omfatter SLB N.V. (US:SLB) , Jones Lang LaSalle Incorporated (US:JLL) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Long-Term Treasury ETF (US:VGLT) , Cummins Inc. (US:CMI) , and Constellation Brands, Inc. (US:STZ) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,77 26,04 3,5915 3,5915
0,07 18,42 2,5402 2,5402
16,73 2,3081 2,3081
0,23 12,91 1,7811 1,7811
0,03 9,23 1,2737 1,2737
0,03 7,87 1,0850 1,0850
0,23 55,44 7,6469 1,0325
0,16 11,60 1,5996 0,7943
10,63 18,27 2,5197 0,6312
0,01 3,67 0,5059 0,5059
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,96 1,96 0,2706 -4,3163
0,10 12,68 1,7491 -1,9447
0,02 9,34 1,2876 -1,8067
0,91 11,32 1,5609 -1,7937
0,15 10,45 1,4407 -1,0593
0,49 8,91 1,2293 -0,8626
0,05 24,38 3,3625 -0,7159
0,79 1,36 0,1871 -0,6315
0,03 7,26 1,0015 -0,5801
0,06 11,66 1,6078 -0,5663
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-19 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
FFIV / F5, Inc. 0,21 0,00 61,27 10,54 8,4517 0,2698
WDAY / Workday, Inc. 0,23 20,38 55,44 23,71 7,6469 1,0325
ERIC / Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) 4,69 -10,15 39,76 -1,81 5,4848 -0,4925
D / Dominion Energy, Inc. 0,59 3,72 33,53 4,56 4,6245 -0,1083
SLB / SLB N.V. 0,77 26,04 3,5915 3,5915
MSFT / Microsoft Corporation 0,05 -33,42 24,38 -11,78 3,3625 -0,7159
UHALB / U-Haul Holding Company - Series N 0,39 0,00 20,94 -8,13 2,8887 -0,4758
JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated 0,07 18,42 2,5402 2,5402
HAVAS / Havas N.V. 10,63 18,30 18,27 42,77 2,5197 0,6312
SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,00 17,70 11,22 2,4410 0,0925
BKR / Baker Hughes Company 0,45 45,07 17,14 35,59 2,3644 0,4308
Skandinaviska Enskilda Banken / STIV (N/A) 16,73 2,3081 2,3081
QAN / Qantas Airways Limited 2,36 0,00 16,67 23,91 2,2993 0,3138
ECVT / Ecovyst Inc. 2,01 0,00 16,55 32,75 2,2826 0,4426
4368 / Fuso Chemical Co.,Ltd. 0,56 4,26 15,10 20,85 2,0828 0,2385
GM / General Motors Company 0,30 15,29 14,68 20,63 2,0244 0,2287
VGLT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Long-Term Treasury ETF 0,23 12,91 1,7811 1,7811
C / Citigroup Inc. 0,15 0,00 12,84 19,91 1,7705 0,1905
SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 -60,61 12,68 -47,49 1,7491 -1,9447
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,17 0,00 12,55 -8,23 1,7317 -0,2874
PM / Philip Morris International Inc. 0,06 -31,03 11,66 -20,87 1,6078 -0,5663
HEN / Henkel AG & Co. KGaA 0,16 179,55 11,60 176,03 1,5996 0,7943
STGW / Stagwell Inc. 2,55 21,50 11,47 -9,63 1,5827 -0,2912
NOV / NOV Inc. 0,91 -39,03 11,32 -50,21 1,5609 -1,7937
CMCSA / Comcast Corporation 0,30 0,00 10,80 -3,28 1,4896 -0,1584
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,01 0,00 10,47 29,55 1,4448 0,2515
SHELL / Shell plc 0,15 -35,82 10,45 -38,33 1,4407 -1,0593
OVV / Ovintiv Inc. 0,26 71,83 10,00 52,76 1,3798 0,4133
WFC / Wells Fargo & Company 0,12 0,00 9,49 11,60 1,3095 0,0539
ANTM / Anthem Inc 0,02 -50,21 9,34 -55,47 1,2876 -1,8067
GOOGL / Alphabet Inc. 0,05 -2,05 9,27 11,62 1,2786 0,0529
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,03 9,23 1,2737 1,2737
WPP / WPP plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,26 51,51 9,14 39,73 1,2613 0,2954
APA / APA Corporation 0,49 -27,73 8,91 -37,12 1,2293 -0,8626
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,09 0,00 8,00 8,64 1,1034 0,0165
Iracore Investments Holdings Inc / EC (N/A) 0,03 7,87 1,0850 1,0850
AVT / Avnet, Inc. 0,14 -17,92 7,37 -9,41 1,0162 -0,1840
HUM / Humana Inc. 0,03 -26,67 7,26 -32,24 1,0015 -0,5801
STT / State Street Corporation 0,07 0,00 7,11 18,78 0,9813 0,0972
BPOP / Popular, Inc. 0,06 -1,12 6,83 17,99 0,9425 0,0877
VAC / Marriott Vacations Worldwide Corporation 0,09 0,00 6,28 12,55 0,8657 0,0427
MDT / Medtronic plc 0,07 0,00 6,13 -2,99 0,8452 -0,0871
MUR / Murphy Oil Corporation 0,24 -4,82 5,29 -24,59 0,7296 -0,3057
Aptiv PLC / EC (JE00BTDN8H13) 0,08 -38,91 5,28 -31,09 0,7283 -0,4437
CVS / CVS Health Corporation 0,07 0,00 4,95 1,81 0,6822 -0,0348
SLM / SLM Corporation 0,14 -22,46 4,58 -13,43 0,6323 -0,1493
HEINY / Heineken N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 0,00 4,35 7,22 0,6003 0,0012
CFG / Citizens Financial Group, Inc. 0,09 -40,18 4,12 -34,66 0,5679 -0,3622
CMI / Cummins Inc. 0,01 3,67 0,5059 0,5059
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,02 3,55 0,4892 0,4892
COP / ConocoPhillips 0,04 3,28 0,4530 0,4530
GBLI / Global Indemnity Group, LLC 0,10 0,00 3,21 -8,98 0,4434 -0,0778
LAD / Lithia Motors, Inc. 0,01 0,00 3,18 15,08 0,4380 0,0307
FLR / Fluor Corporation 0,06 0,00 3,16 43,12 0,4363 0,1101
MU / Micron Technology, Inc. 0,02 -62,23 3,01 -46,43 0,4148 -0,4137
FMCCN / Federal Home Loan Mortgage Corporation - Preferred Stock 0,12 0,00 2,07 3,25 0,2851 -0,0104
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 1,96 -93,69 1,96 -93,69 0,2706 -4,3163
Iracore International Inc / LON (N/A) 1,69 0,2325 0,2325
KOS / Kosmos Energy Ltd. 0,79 -67,58 1,36 -75,55 0,1871 -0,6315
UTEX Industries Inc / EC (N/A) 0,02 1,00 0,1374 0,1374
SRG / Seritage Growth Properties 0,31 0,00 0,95 -4,64 0,1305 -0,0159
XAN5200EAB73 / Lealand Finance Company BV, Term Loan 0,79 21,64 0,1087 0,0130
FMCCK / Federal Home Loan Mortgage Corporation - Preferred Stock 0,03 0,00 0,66 10,59 0,0908 0,0030
FMCCS / Federal Home Loan Mortgage Corporation - Preferred Stock 0,02 0,00 0,34 5,33 0,0464 -0,0007
XAN5200EAC56 / McDermott Technology Americas Inc 2020 Make Whole Term Loan 0,29 23,93 0,0400 0,0054
AU0000303976 / Articore Group Ltd 1,99 -58,37 0,26 -56,81 0,0360 -0,0529
MCDIF / Mcdermott International Ltd. 0,01 0,00 0,07 -33,03 0,0101 -0,0061
METALS RECOVERY HOLDINGS LLC / EC (N/A) 0,01 0,00 0,0006 0,0006
Citigroup, Inc. / STIV (N/A) 0,00 0,0001 0,0001
Citigroup, Inc. / STIV (N/A) 0,00 0,0000 0,0000