Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 744.862.748 |
| Nuværende stillinger | 68 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
HWSIX - Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class I har afsløret 68 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 744.862.748 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). HWSIX - Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class Is største beholdninger er F5, Inc. (US:FFIV) , NOV Inc. (US:NOV) , Avnet, Inc. (US:AVT) , Jones Lang LaSalle Incorporated (US:JLL) , and Stagwell Inc. (US:STGW) . HWSIX - Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class Is nye stillinger omfatter MDU Resources Group, Inc. (US:MDU) , Ovintiv Inc. (US:OVV) , Weatherford International plc (US:WFRD) , .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 17,86 | 2,4019 | 2,4019 | ||
| 0,23 | 68,66 | 9,2365 | 1,0268 | |
| 0,45 | 22,94 | 3,0862 | 1,0165 | |
| 0,05 | 17,47 | 2,3493 | 0,8595 | |
| 0,18 | 16,77 | 2,2563 | 0,7048 | |
| 0,31 | 5,12 | 0,6884 | 0,6884 | |
| 0,10 | 3,93 | 0,5282 | 0,5282 | |
| 0,32 | 14,19 | 1,9082 | 0,4905 | |
| 0,38 | 16,74 | 2,2521 | 0,3222 | |
| 0,17 | 18,07 | 2,4304 | 0,2783 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 2,23 | 2,23 | 0,2999 | -1,4286 | |
| 0,02 | 3,26 | 0,4385 | -1,2446 | |
| 0,56 | 29,48 | 3,9649 | -0,9891 | |
| 0,02 | 2,27 | 0,3051 | -0,7502 | |
| 2,78 | 4,79 | 0,6439 | -0,6632 | |
| 1,40 | 6,80 | 0,9142 | -0,5932 | |
| 6,23 | 28,04 | 3,7715 | -0,5664 | |
| 0,07 | 3,39 | 0,4562 | -0,4466 | |
| 0,20 | 8,19 | 1,1016 | -0,4371 | |
| 0,18 | 9,10 | 1,2244 | -0,2823 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-08-19 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
ΔVærdi (%) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FFIV / F5, Inc. | 0,23 | -0,77 | 68,66 | 9,69 | 9,2365 | 1,0268 | |||
| NOV / NOV Inc. | 2,49 | 12,09 | 30,91 | -8,46 | 4,1580 | -0,2704 | |||
| AVT / Avnet, Inc. | 0,56 | -29,31 | 29,48 | -21,97 | 3,9649 | -0,9891 | |||
| JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated | 0,11 | 0,00 | 28,44 | 3,17 | 3,8260 | 0,2106 | |||
| STGW / Stagwell Inc. | 6,23 | 13,96 | 28,04 | -15,23 | 3,7715 | -0,5664 | |||
| FHB / First Hawaiian, Inc. | 0,97 | -6,33 | 24,30 | -4,34 | 3,2682 | -0,0626 | |||
| BPOP / Popular, Inc. | 0,22 | -23,47 | 24,22 | -8,69 | 3,2585 | -0,2206 | |||
| UHALB / U-Haul Holding Company - Series N | 0,44 | 12,55 | 23,75 | 3,40 | 3,1953 | 0,1824 | |||
| FLR / Fluor Corporation | 0,45 | 1,57 | 22,94 | 45,37 | 3,0862 | 1,0165 | |||
| ECVT / Ecovyst Inc. | 2,76 | -30,15 | 22,75 | -7,29 | 3,0607 | -0,1578 | |||
| TKR / The Timken Company | 0,29 | 0,00 | 20,77 | 0,95 | 2,7940 | 0,0955 | |||
| VAC / Marriott Vacations Worldwide Corporation | 0,26 | -14,31 | 18,97 | -3,54 | 2,5513 | -0,0275 | |||
| SLM / SLM Corporation | 0,57 | -20,63 | 18,85 | -11,39 | 2,5362 | -0,2544 | |||
| OLN / Olin Corporation | 0,91 | 13,99 | 18,34 | -5,52 | 2,4665 | -0,0789 | |||
| SF / Stifel Financial Corp. | 0,17 | 0,00 | 18,07 | 10,10 | 2,4304 | 0,2783 | |||
| Citigroup, Inc. / STIV (N/A) | 17,86 | 2,4019 | 2,4019 | ||||||
| LAD / Lithia Motors, Inc. | 0,05 | 33,59 | 17,47 | 53,75 | 2,3493 | 0,8595 | |||
| LEA / Lear Corporation | 0,18 | 31,69 | 16,77 | 41,78 | 2,2563 | 0,7048 | |||
| NTB / The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited | 0,38 | 0,00 | 16,74 | 13,78 | 2,2521 | 0,3222 | |||
| WEX / WEX Inc. | 0,11 | 0,00 | 16,38 | -6,45 | 2,2031 | -0,0929 | |||
| SOLV / Solventum Corporation | 0,20 | 0,00 | 15,21 | -0,27 | 2,0454 | 0,0460 | |||
| OGE / OGE Energy Corp. | 0,32 | 2,21 | 14,40 | -1,31 | 1,9366 | 0,0235 | |||
| LIVN / LivaNova PLC | 0,32 | 14,50 | 14,19 | 31,23 | 1,9082 | 0,4905 | |||
| MUR / Murphy Oil Corporation | 0,58 | 32,36 | 13,16 | 4,87 | 1,7703 | 0,1244 | |||
| ADNT / Adient plc | 0,67 | -40,31 | 13,09 | -9,68 | 1,7612 | -0,1399 | |||
| GBLI / Global Indemnity Group, LLC | 0,32 | 0,00 | 9,91 | -8,97 | 1,3332 | -0,0947 | |||
| SAH / Sonic Automotive, Inc. | 0,12 | -34,47 | 9,66 | -8,05 | 1,2999 | -0,0783 | |||
| APA / APA Corporation | 0,52 | 18,30 | 9,42 | 2,93 | 1,2678 | 0,0670 | |||
| ASGN / ASGN Incorporated | 0,18 | 0,00 | 9,10 | -20,77 | 1,2244 | -0,2823 | |||
| HMN / Horace Mann Educators Corporation | 0,21 | 0,00 | 8,96 | 0,56 | 1,2052 | 0,0368 | |||
| RUSHA / Rush Enterprises, Inc. | 0,17 | 23,56 | 8,73 | 19,16 | 1,1738 | 0,2134 | |||
| AVA / Avista Corporation | 0,23 | 0,00 | 8,60 | -9,36 | 1,1568 | -0,0875 | |||
| MAN / ManpowerGroup Inc. | 0,20 | 0,00 | 8,19 | -30,20 | 1,1016 | -0,4371 | |||
| ASB / Associated Banc-Corp | 0,34 | 0,00 | 8,19 | 8,25 | 1,1014 | 0,1095 | |||
| BCO / The Brink's Company | 0,09 | 0,00 | 8,18 | 3,62 | 1,1002 | 0,0652 | |||
| NCMI / National CineMedia, Inc. | 1,40 | -28,73 | 6,80 | -40,87 | 0,9142 | -0,5932 | |||
| ODP / The ODP Corporation | 0,36 | 0,00 | 6,57 | 26,51 | 0,8840 | 0,2028 | |||
| MLR / Miller Industries, Inc. | 0,12 | -4,68 | 5,44 | 0,02 | 0,7314 | 0,0185 | |||
| MDU / MDU Resources Group, Inc. | 0,31 | 5,12 | 0,6884 | 0,6884 | |||||
| ATMU / Atmus Filtration Technologies Inc. | 0,13 | 0,00 | 4,81 | -0,85 | 0,6467 | 0,0108 | |||
| KOS / Kosmos Energy Ltd. | 2,78 | -36,34 | 4,79 | -51,98 | 0,6439 | -0,6632 | |||
| SWK / Stanley Black & Decker, Inc. | 0,07 | -10,65 | 4,72 | -24,61 | 0,6343 | -0,1123 | |||
| BKH / Black Hills Corporation | 0,07 | 0,00 | 4,03 | -7,51 | 0,5418 | -0,0293 | |||
| EEFT / Euronet Worldwide, Inc. | 0,04 | 0,00 | 3,97 | -5,11 | 0,5346 | -0,0147 | |||
| OVV / Ovintiv Inc. | 0,10 | 3,93 | 0,5282 | 0,5282 | |||||
| BRSL / Brightstar Lottery PLC | 0,24 | 0,00 | 3,76 | -2,77 | 0,5062 | -0,0014 | |||
| GBX / The Greenbrier Companies, Inc. | 0,07 | -45,20 | 3,39 | -50,73 | 0,4562 | -0,4466 | |||
| SNV / Synovus Financial Corp. | 0,06 | 0,00 | 3,28 | 10,72 | 0,4406 | 0,0526 | |||
| WCC / WESCO International, Inc. | 0,02 | -78,59 | 3,26 | -76,40 | 0,4385 | -1,2446 | |||
| BTE / Baytex Energy Corp. | 1,74 | 0,00 | 3,11 | -19,72 | 0,4189 | -0,0899 | |||
| XPRO / Expro Group Holdings N.V. | 0,36 | 0,00 | 3,08 | -13,58 | 0,4136 | -0,0530 | |||
| EVR / Evercore Inc. | 0,01 | 46,75 | 3,05 | 90,21 | 0,4104 | 0,2039 | |||
| NEXT / NextDecade Corporation | 0,33 | -26,44 | 2,94 | -15,77 | 0,3961 | -0,0623 | |||
| SIGA / SIGA Technologies, Inc. | 0,42 | -45,54 | 2,74 | -35,22 | 0,3680 | -0,1857 | |||
| SRG / Seritage Growth Properties | 0,79 | -22,90 | 2,45 | -26,48 | 0,3290 | -0,1073 | |||
| QUAD / Quad/Graphics, Inc. | 0,41 | 0,00 | 2,31 | 3,68 | 0,3105 | 0,0185 | |||
| ARW / Arrow Electronics, Inc. | 0,02 | -77,03 | 2,27 | -71,81 | 0,3051 | -0,7502 | |||
| US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class | 2,23 | -83,09 | 2,23 | -83,09 | 0,2999 | -1,4286 | |||
| ESGR / Enstar Group Limited | 0,01 | 0,00 | 2,23 | 1,18 | 0,2995 | 0,0110 | |||
| RMR / The RMR Group Inc. | 0,12 | 0,00 | 1,95 | -1,82 | 0,2619 | 0,0019 | |||
| WFRD / Weatherford International plc | 0,04 | 1,86 | 0,2497 | 0,2497 | |||||
| BRY / Berry Corporation | 0,61 | -14,88 | 1,69 | -54,12 | 0,2271 | -0,2215 | |||
| MLKN / MillerKnoll, Inc. | 0,08 | 0,00 | 1,59 | 1,47 | 0,2142 | 0,0084 | |||
| CRGY / Crescent Energy Company | 0,16 | 0,00 | 1,34 | -23,48 | 0,1798 | -0,0493 | |||
| WAFD / WaFd, Inc | 0,04 | 0,00 | 1,17 | 2,44 | 0,1579 | 0,0076 | |||
| PWP / Perella Weinberg Partners | 0,06 | -33,26 | 1,17 | -29,54 | 0,1573 | -0,0604 | |||
| STRR / Star Equity Holdings, Inc. | 0,13 | -8,21 | 1,14 | -26,82 | 0,1538 | -0,0510 | |||
| HLF / Herbalife Ltd. | 0,00 | -99,38 | 0,01 | -99,44 | 0,0010 | -0,1630 | |||
| Brown Brothers Harriman and Co. / STIV (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 |
