Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 38.804.849
Nuværende stillinger 68
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

HWGIX - Hotchkis & Wiley Global Value Fund Class I har afsløret 68 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 38.804.849 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). HWGIX - Hotchkis & Wiley Global Value Fund Class Is største beholdninger er F5, Inc. (US:FFIV) , Workday, Inc. (US:WDAY) , Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ERIC) , Dominion Energy, Inc. (US:D) , and Comcast Corporation (US:CMCSA) . HWGIX - Hotchkis & Wiley Global Value Fund Class Is nye stillinger omfatter Omnicom Group Inc. (US:OMC) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , PACCAR Inc (US:PCAR) , Truist Financial Corporation (US:TFC) , and National Grid plc (GB:NG.) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,85 2,1321 2,1321
0,54 1,3445 1,3445
0,00 0,50 1,2515 1,2515
0,01 0,59 1,4856 1,0736
0,00 0,41 1,0186 1,0186
0,00 0,40 1,0028 1,0028
0,02 0,69 1,7393 0,9330
0,02 0,94 2,3663 0,9050
0,01 0,69 1,7244 0,8652
0,01 0,31 0,7774 0,7774
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,21 0,5340 -1,4364
0,00 0,39 0,9815 -1,2696
0,01 0,52 1,2994 -1,1986
0,00 0,97 2,4462 -1,1300
0,01 0,90 2,2677 -1,0825
0,01 0,16 0,4021 -0,9902
0,08 0,55 1,3723 -0,8262
0,01 0,24 0,6072 -0,8163
0,00 0,00 -0,6899
0,00 0,45 1,1247 -0,6271
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-19 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
FFIV / F5, Inc. 0,01 0,00 1,97 10,48 4,9528 0,1514
WDAY / Workday, Inc. 0,01 16,08 1,73 19,28 4,3521 0,4428
ERIC / Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 0,00 1,37 9,25 3,4434 0,0669
D / Dominion Energy, Inc. 0,02 18,71 1,04 19,56 2,6120 0,2730
CMCSA / Comcast Corporation 0,03 6,39 1,01 2,96 2,5368 -0,1048
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,01 66,10 0,99 52,40 2,4776 0,7360
ANTM / Anthem Inc 0,00 -18,04 0,97 -26,73 2,4462 -1,1300
GM / General Motors Company 0,02 65,83 0,94 73,80 2,3663 0,9050
AIG / American International Group, Inc. 0,01 -0,94 0,90 -2,48 2,2720 -0,2244
HKHHY / Heineken Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -29,65 0,90 -27,49 2,2677 -1,0825
C / Citigroup Inc. 0,01 -7,42 0,85 10,98 2,1345 0,0741
OMC / Omnicom Group Inc. 0,01 0,85 2,1321 2,1321
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,83 14,05 2,0803 0,1243
HEN / Henkel AG & Co. KGaA 0,01 31,33 0,79 32,33 1,9855 0,3761
SHELL / Shell plc 0,01 0,00 0,78 -3,94 1,9630 -0,2262
SIED / Siemens Aktiengesellschaft 0,00 0,00 0,74 11,21 1,8709 0,0684
CMI / Cummins Inc. 0,00 38,22 0,71 44,31 1,7849 0,4605
OVV / Ovintiv Inc. 0,02 160,00 0,69 131,44 1,7393 0,9330
ACCYY / Accor SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 87,14 0,69 115,05 1,7244 0,8652
TYNPF / Nippon Sanso Holdings Corporation 0,02 0,00 0,67 24,95 1,6728 0,2359
EADSY / Airbus SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,65 18,90 1,6288 0,1597
AKZOY / Akzo Nobel N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -12,50 0,64 -0,31 1,6037 -0,1201
QAN / Qantas Airways Limited 0,09 0,00 0,62 24,10 1,5526 0,2100
UHALB / U-Haul Holding Company - Series N 0,01 0,00 0,62 -8,07 1,5451 -0,2570
BNP / BNP Paribas SA 0,01 -2,88 0,61 4,30 1,5221 -0,0426
JDEP / JDE Peet's N.V. 0,02 -39,71 0,60 -21,31 1,5138 -0,5457
PPG / PPG Industries, Inc. 0,01 271,43 0,59 286,27 1,4856 1,0736
MDT / Medtronic plc 0,01 0,00 0,58 -2,99 1,4669 -0,1535
HUM / Humana Inc. 0,00 43,75 0,56 32,86 1,4123 0,2729
0WP / WPP plc 0,08 -27,81 0,55 -33,09 1,3723 -0,8262
Skandinaviska Enskilda Banken / STIV (N/A) 0,54 1,3445 1,3445
0NW2 / Randstad N.V. 0,01 0,00 0,53 11,09 1,3350 0,0485
CVS / CVS Health Corporation 0,01 -45,26 0,52 -44,29 1,2994 -1,1986
LYG / Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,48 -24,97 0,50 -15,77 1,2611 -0,3454
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,50 1,2515 1,2515
USB / U.S. Bancorp 0,01 0,00 0,50 7,11 1,2502 0,0003
SLB / SLB N.V. 0,01 59,09 0,47 28,88 1,1885 0,1985
BPOP / Popular, Inc. 0,00 -2,35 0,46 16,54 1,1515 0,0925
STT / State Street Corporation 0,00 0,00 0,46 19,01 1,1485 0,1124
FDX / FedEx Corporation 0,00 -26,22 0,45 -31,23 1,1247 -0,6271
BMPS / Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 0,05 0,00 0,43 6,72 1,0779 -0,0052
WFC / Wells Fargo & Company 0,01 -4,00 0,42 7,36 1,0625 -0,0002
CNH / CNH Industrial N.V. 0,03 0,00 0,41 5,64 1,0351 -0,0159
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,41 -0,73 1,0223 -0,0828
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,41 1,0186 1,0186
PCAR / PACCAR Inc 0,00 0,40 1,0028 1,0028
BKR / Baker Hughes Company 0,01 63,49 0,39 42,75 0,9918 0,2467
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,00 0,00 0,39 2,61 0,9878 -0,0445
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,00 -57,14 0,39 -53,35 0,9815 -1,2696
PHG / Koninklijke Philips N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 4,23 0,37 -1,86 0,9317 -0,0838
EEFT / Euronet Worldwide, Inc. 0,00 0,00 0,36 -5,21 0,9167 -0,1186
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -14,93 0,35 -13,03 0,8737 -0,2022
NOV / NOV Inc. 0,03 0,00 0,33 -18,27 0,8326 -0,2598
BMW3 / Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft - Preferred Stock 0,00 0,00 0,32 10,14 0,7926 0,0211
TFC / Truist Financial Corporation 0,01 0,31 0,7774 0,7774
SCGLY / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -15,64 0,31 6,94 0,7748 -0,0014
NG. / National Grid plc 0,02 0,31 0,7668 0,7668
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 0,03 0,00 0,30 6,69 0,7628 -0,0025
INGA / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,28 11,95 0,7077 0,0299
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,00 0,27 0,6775 0,6775
MBGYY / Mercedes-Benz Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,26 -1,13 0,6585 -0,0569
MGA / Magna International Inc. 0,01 -59,76 0,24 -54,36 0,6072 -0,8163
BABL / Babcock International Group PLC 0,01 -82,65 0,21 -71,04 0,5340 -1,4364
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -53,11 0,20 -44,69 0,4997 -0,4410
KHC / The Kraft Heinz Company 0,01 -63,53 0,16 -69,05 0,4021 -0,9902
KOS / Kosmos Energy Ltd. 0,07 0,00 0,12 -24,39 0,3123 -0,1313
VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -74,22 0,07 -70,85 0,1821 -0,4830
Citigroup, Inc. / STIV (N/A) 0,00 0,0001 0,0001
MU / Micron Technology, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6899
ENT / Entain Plc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2928
Brown Brothers Harriman and Co. / STIV (N/A) 0,00 0,0000 0,0000