Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 80.912.357
Nuværende stillinger 79
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

HWCIX - Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund Class I har afsløret 79 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 80.912.357 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). HWCIX - Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund Class Is største beholdninger er F5, Inc. (US:FFIV) , Workday, Inc. (US:WDAY) , Citigroup Inc. (US:C) , Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ERIC) , and Comcast Corporation (US:CMCSA) . HWCIX - Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund Class Is nye stillinger omfatter Constellation Brands, Inc. (US:STZ) , Stanley Black & Decker, Inc. (US:SWK) , Fortive Corporation (US:FTV) , Ralliant Corporation (US:RAL) , and .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,03 1,2721 1,2721
0,01 1,22 1,5082 1,0956
0,02 1,20 1,4887 0,9942
0,00 0,80 0,9878 0,9878
0,02 3,62 4,4908 0,7386
0,03 1,22 1,5129 0,6646
0,01 0,45 0,5625 0,5625
0,00 0,85 1,0546 0,5378
0,03 1,14 1,4100 0,4258
0,03 1,03 1,2733 0,3852
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,39 0,4886 -1,0754
0,00 1,63 2,0147 -0,8655
0,03 1,05 1,2977 -0,6715
0,00 0,00 -0,6367
0,01 0,59 0,7353 -0,5840
0,02 1,17 1,4446 -0,5676
0,01 1,00 1,2408 -0,5318
0,02 2,09 2,5879 -0,4916
0,01 0,38 0,4769 -0,4823
0,10 1,91 2,3707 -0,4796
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-19 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
FFIV / F5, Inc. 0,01 -5,48 4,06 4,48 5,0331 0,3010
WDAY / Workday, Inc. 0,02 14,39 3,62 17,59 4,4908 0,7386
C / Citigroup Inc. 0,03 -17,72 2,89 -1,37 3,5762 0,0157
ERIC / Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) 0,28 -14,31 2,34 -6,36 2,9018 -0,1420
CMCSA / Comcast Corporation 0,06 0,47 2,28 -2,81 2,8305 -0,0306
WFC / Wells Fargo & Company 0,03 -18,50 2,12 -9,06 2,6244 -0,2098
AIG / American International Group, Inc. 0,02 -16,15 2,09 -17,44 2,5879 -0,4916
APA / APA Corporation 0,10 -6,10 1,91 -18,28 2,3707 -0,4796
GM / General Motors Company 0,04 -3,05 1,87 1,41 2,3233 0,0736
D / Dominion Energy, Inc. 0,03 10,37 1,87 11,28 2,3113 0,2706
STT / State Street Corporation 0,02 -4,94 1,64 12,90 2,0293 0,2639
ANTM / Anthem Inc 0,00 -23,16 1,63 -31,32 2,0147 -0,8655
FDX / FedEx Corporation 0,01 7,55 1,62 0,31 2,0055 0,0412
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,02 16,29 1,59 6,66 1,9653 0,1565
MDT / Medtronic plc 0,02 -10,41 1,58 -13,07 1,9532 -0,2543
CMI / Cummins Inc. 0,00 2,24 1,50 6,78 1,8546 0,1492
MGA / Magna International Inc. 0,04 -3,49 1,49 9,69 1,8516 0,1925
USB / U.S. Bancorp 0,03 -3,95 1,43 2,88 1,7719 0,0811
SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -10,68 1,41 -14,22 1,7504 -0,2532
KHC / The Kraft Heinz Company 0,05 -9,11 1,29 -22,87 1,5966 -0,4369
CFG / Citizens Financial Group, Inc. 0,03 -8,33 1,23 0,08 1,5250 0,0289
BAC / Bank of America Corporation 0,03 54,49 1,22 75,29 1,5129 0,6646
PPG / PPG Industries, Inc. 0,01 245,16 1,22 260,06 1,5082 1,0956
OMC / Omnicom Group Inc. 0,02 240,82 1,20 195,81 1,4887 0,9942
NOV / NOV Inc. 0,10 0,00 1,19 -18,33 1,4802 -0,3001
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 -17,41 1,18 -5,91 1,4610 -0,0637
CVS / CVS Health Corporation 0,02 -30,74 1,17 -29,52 1,4446 -0,5676
WPP / WPP plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 52,58 1,14 40,72 1,4100 0,4258
SLB / SLB N.V. 0,03 64,14 1,10 32,77 1,3612 0,3538
PPL / PPL Corporation 0,03 -31,03 1,05 -35,25 1,2977 -0,6715
PCAR / PACCAR Inc 0,01 34,15 1,05 30,95 1,2958 0,3239
BKR / Baker Hughes Company 0,03 61,45 1,03 40,88 1,2733 0,3852
JPMorgan Chase and Company / STIV (N/A) 1,03 1,2721 1,2721
HUM / Humana Inc. 0,00 7,89 1,00 -0,30 1,2421 0,0182
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,01 -36,92 1,00 -31,25 1,2408 -0,5318
Aptiv PLC / EC (JE00BTDN8H13) 0,01 -8,28 0,98 5,14 1,2173 0,0803
OVV / Ovintiv Inc. 0,03 0,00 0,98 -11,10 1,2118 -0,1271
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 0,00 0,94 10,82 1,1678 0,1331
TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) 0,01 -3,57 0,91 15,04 1,1287 0,1654
CNH / CNH Industrial N.V. 0,07 0,00 0,86 5,49 1,0712 0,0742
US21871X1090 / Corebridge Financial, Inc. 0,02 -3,59 0,86 8,46 1,0646 0,1000
FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. 0,00 89,96 0,85 100,71 1,0546 0,5378
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,00 0,80 0,9878 0,9878
BA / The Boeing Company 0,00 -24,19 0,79 -6,86 0,9763 -0,0534
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,01 -19,48 0,79 -17,44 0,9747 -0,1849
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 -7,89 0,74 9,25 0,9228 0,0934
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 -3,70 0,67 4,07 0,8247 0,0463
TFC / Truist Financial Corporation 0,02 0,00 0,65 4,51 0,8044 0,0481
CNC / Centene Corporation 0,01 -15,11 0,64 -24,08 0,7937 -0,2335
CI / The Cigna Group 0,00 -20,83 0,63 -20,41 0,7783 -0,1828
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 25,00 0,62 -23,56 0,7732 -0,0239
COP / ConocoPhillips 0,01 0,00 0,62 -14,56 0,7639 -0,1142
GD / General Dynamics Corporation 0,00 40,00 0,61 50,00 0,7590 0,2613
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -46,70 0,59 -45,24 0,7353 -0,5840
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 0,05 -11,09 0,59 -5,17 0,7285 -0,0251
OLN / Olin Corporation 0,03 0,00 0,55 -17,15 0,6771 -0,1254
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,01 0,00 0,47 -19,45 0,5810 -0,1272
DE / Deere & Company 0,00 0,00 0,46 8,29 0,5671 0,0529
SWK / Stanley Black & Decker, Inc. 0,01 0,45 0,5625 0,5625
GSCE / GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN 0,00 88,24 0,45 144,32 0,5613 0,3352
PARA / Paramount Global 0,04 0,00 0,45 7,89 0,5595 0,0500
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,00 -11,11 0,42 0,48 0,5205 0,0105
SOLV / Solventum Corporation 0,01 0,00 0,41 -0,24 0,5075 0,0077
LAD / Lithia Motors, Inc. 0,00 -7,69 0,41 6,30 0,5023 0,0378
TKR / The Timken Company 0,01 0,00 0,40 1,01 0,4945 0,0133
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -60,00 0,40 -52,79 0,4931 -0,2259
BWA / BorgWarner Inc. 0,01 -16,90 0,40 -2,71 0,4896 -0,0056
RTX / RTX Corporation 0,00 -72,16 0,39 -69,31 0,4886 -1,0754
CAG / Conagra Brands, Inc. 0,02 0,00 0,39 -23,41 0,4794 -0,1341
BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -56,25 0,38 -51,21 0,4769 -0,4823
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,00 -3,92 0,38 -2,05 0,4738 -0,0011
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -3,87 0,38 -4,75 0,4730 -0,0146
FLR / Fluor Corporation 0,01 0,00 0,37 43,58 0,4574 0,1435
SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,34 -12,89 0,4191 -0,0535
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 0,30 -23,37 0,30 -23,38 0,3664 -0,1033
FTV / Fortive Corporation 0,01 0,29 0,3553 0,3553
MUR / Murphy Oil Corporation 0,01 0,00 0,20 -20,93 0,2537 -0,0609
RAL / Ralliant Corporation 0,00 0,09 0,1102 0,1102
Citigroup, Inc. / STIV (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
MU / Micron Technology, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6367