Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 4.494.711
Nuværende stillinger 56
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

HWNIX - Hotchkis and Wiley International Value Fund Class I har afsløret 56 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 4.494.711 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). HWNIX - Hotchkis and Wiley International Value Fund Class Is største beholdninger er Siemens Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SIEGY) , Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) (DE:ERCB) , Henkel AG & Co. KGaA (CH:HEN) , Heineken Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HKHHY) , and Akzo Nobel N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:AKZOY) . HWNIX - Hotchkis and Wiley International Value Fund Class Is nye stillinger omfatter National Grid plc (GB:NG.) , Arca Continental, S.A.B. de C.V. (MX:AC) , Burberry Group plc (US:BBRYF) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,20 4,1938 4,1938
0,00 0,07 1,4537 1,4537
0,01 0,07 1,4064 1,4064
0,00 0,18 3,7900 1,1518
0,00 0,12 2,6339 1,0855
0,00 0,08 1,7181 1,0427
0,00 0,10 2,0148 0,9938
0,00 0,04 0,8215 0,8215
0,00 0,12 2,4516 0,8048
0,04 0,06 1,3187 0,6014
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -2,6011
0,00 0,05 1,0288 -2,5608
0,00 0,00 -1,1759
0,00 0,16 3,3444 -0,5702
0,00 0,09 1,9201 -0,5207
0,00 0,00 -0,5188
0,01 0,04 0,9196 -0,5089
0,02 0,11 2,3293 -0,4920
0,01 0,07 1,4308 -0,4536
0,02 0,19 3,9333 -0,3888
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-19 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 12,86 0,20 25,47 4,2758 0,1648
Royal Bank of Canada / STIV (N/A) 0,20 4,1938 4,1938
ERCB / Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) 0,02 0,00 0,19 10,06 3,9333 -0,3888
HEN / Henkel AG & Co. KGaA 0,00 72,22 0,18 73,79 3,7900 1,1518
HKHHY / Heineken Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,16 3,27 3,3444 -0,5702
AKZOY / Akzo Nobel N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,16 13,97 3,2674 -0,1937
RYDAF / Shell plc 0,00 54,15 0,15 47,96 3,0652 0,5647
LYG / Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 0,00 0,14 12,40 2,8804 -0,2202
TTE / TotalEnergies SE 0,00 116,40 0,12 106,67 2,6339 1,0855
BNP / BNP Paribas SA 0,00 0,00 0,12 7,83 2,6160 -0,3255
SCGLY / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,12 26,80 2,5928 0,1251
QAN / Qantas Airways Limited 0,02 0,00 0,12 24,21 2,5009 0,0653
TYNPF / Nippon Sanso Holdings Corporation 0,00 0,00 0,12 24,47 2,4719 0,0806
ACCYY / Accor SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 56,34 0,12 81,25 2,4516 0,8048
4368 / Fuso Chemical Co.,Ltd. 0,00 10,53 0,11 28,74 2,3720 0,1375
0WP / WPP plc 0,02 7,53 0,11 0,00 2,3293 -0,4920
INGA / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,11 11,22 2,3125 -0,1820
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,10 24,05 2,0658 0,0371
QS2A / Smiths Group plc 0,00 93,75 0,10 137,50 2,0148 0,9938
RAND / Randstad N.V. 0,00 0,00 0,09 10,59 1,9966 -0,1703
JDEP / JDE Peet's N.V. 0,00 -27,33 0,09 -4,21 1,9201 -0,5207
EADSY / Airbus SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,09 18,92 1,8735 -0,0296
AB2 / ABN AMRO Bank N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,09 29,85 1,8412 0,1266
BMPS / Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 0,01 0,00 0,09 6,25 1,8051 -0,2376
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 125,00 0,08 211,54 1,7181 1,0427
LTMC / Lottomatica Group S.p.A. 0,00 0,00 0,08 37,93 1,6963 0,2076
MGA / Magna International Inc. 0,00 0,00 0,08 13,43 1,6166 -0,1009
NG. / National Grid plc 0,00 0,07 1,4537 1,4537
SAN / Banco Santander, S.A. 0,01 -25,45 0,07 -9,46 1,4308 -0,4536
AC / Arca Continental, S.A.B. de C.V. 0,01 0,07 1,4064 1,4064
PHG / Koninklijke Philips N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 4,22 0,06 -1,54 1,3606 -0,3097
PCRFF / Panasonic Holdings Corporation 0,01 136,00 0,06 117,24 1,3302 0,5718
HAVAS / Havas N.V. 0,04 83,84 0,06 121,43 1,3187 0,6014
VODPF / Vodafone Group Public Limited Company 0,05 0,00 0,05 14,89 1,1491 -0,0682
CAP / Capgemini SE 0,00 0,00 0,05 13,33 1,0825 -0,0638
BW3 / Babcock International Group PLC 0,00 -79,33 0,05 -65,96 1,0288 -2,5608
CCEP / COCA COLA EUROPACIFIC COMPANY GUAR REGS 11/27 1.5 0,00 0,00 0,05 6,82 0,9964 -0,1323
NWG / NatWest Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -34,69 0,04 -23,21 0,9196 -0,5089
MH6 / Tokio Marine Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,04 10,53 0,8930 -0,0962
ZURVY / Zurich Insurance Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,04 0,00 0,8699 -0,1773
SU / Suncor Energy Inc. 0,00 0,00 0,04 -2,38 0,8683 -0,2148
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,04 2,56 0,8590 -0,1546
BMW3 / Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft - Preferred Stock 0,00 0,00 0,04 11,43 0,8330 -0,0802
SOC / Subsea 7 S.A. 0,00 0,00 0,04 18,18 0,8307 -0,0232
BBRYF / Burberry Group plc 0,00 0,04 0,8215 0,8215
MDT / Medtronic plc 0,00 0,00 0,04 -2,70 0,7715 -0,1883
MBGYY / Mercedes-Benz Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,04 0,00 0,7611 -0,1702
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,03 0,00 0,6617 -0,1387
RRTL / RTL Group S.A. 0,00 0,00 0,03 16,67 0,5917 -0,0254
KOS / Kosmos Energy Ltd. 0,01 0,00 0,03 -24,24 0,5334 -0,3199
CVE / Cenovus Energy Inc. 0,00 0,00 0,02 -4,35 0,4788 -0,1114
GLEN / Glencore plc 0,01 0,00 0,02 10,00 0,4680 -0,0625
NOKIA / Nokia Oyj 0,00 0,00 0,02 0,00 0,4483 -0,1009
CNH / CNH Industrial N.V. 0,00 0,00 0,02 5,56 0,4077 -0,0585
BTE / Baytex Energy Corp. 0,01 0,00 0,01 -22,22 0,3134 -0,1545
PKI / Parkland Corporation 0,00 0,00 0,01 10,00 0,2444 -0,0166
BAESY / BAE Systems plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,1759
GVC / Entain Plc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5188
SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,6011