Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 4.494.711
Nuværende stillinger 56
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

HWNIX - Hotchkis and Wiley International Value Fund Class I har afsløret 56 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 4.494.711 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). HWNIX - Hotchkis and Wiley International Value Fund Class Is største beholdninger er Siemens Aktiengesellschaft (AT:SIE) , Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) (DE:ERCB) , Henkel AG & Co. KGaA (CH:HEN) , Heineken Holding N.V. (NL:HEIO) , and Akzo Nobel N.V. (NL:AKZA) . HWNIX - Hotchkis and Wiley International Value Fund Class Is nye stillinger omfatter National Grid plc (GB:NG.) , Arca Continental, S.A.B. de C.V. (MX:AC) , Burberry Group plc (US:BBRYF) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,20 4,1938 4,1938
0,00 0,07 1,4537 1,4537
0,01 0,07 1,4064 1,4064
0,00 0,18 3,7900 1,1518
0,00 0,12 2,6339 1,0855
0,00 0,08 1,7181 1,0427
0,00 0,10 2,0148 0,9938
0,00 0,04 0,8215 0,8215
0,00 0,12 2,4516 0,8048
0,04 0,06 1,3187 0,6014
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,05 1,0288 -2,5608
0,00 0,16 3,3444 -0,5702
0,00 0,09 1,9201 -0,5207
0,01 0,04 0,9196 -0,5089
0,02 0,11 2,3293 -0,4920
0,01 0,07 1,4308 -0,4536
0,02 0,19 3,9333 -0,3888
0,00 0,12 2,6160 -0,3255
0,01 0,03 0,5334 -0,3199
0,00 0,06 1,3606 -0,3097
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-19 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SIE / Siemens Aktiengesellschaft 0,00 12,86 0,20 25,47 4,2758 0,1648
Royal Bank of Canada / STIV (N/A) 0,20 4,1938 4,1938
ERCB / Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) 0,02 0,00 0,19 10,06 3,9333 -0,3888
HEN / Henkel AG & Co. KGaA 0,00 72,22 0,18 73,79 3,7900 1,1518
HEIO / Heineken Holding N.V. 0,00 0,00 0,16 3,27 3,3444 -0,5702
AKZA / Akzo Nobel N.V. 0,00 0,00 0,16 13,97 3,2674 -0,1937
SHEL / Shell plc 0,00 54,15 0,15 47,96 3,0652 0,5647
LLOY / Lloyds Banking Group plc 0,13 0,00 0,14 12,40 2,8804 -0,2202
FP / TotalEnergies SE 0,00 116,40 0,12 106,67 2,6339 1,0855
BNP / BNP Paribas SA 0,00 0,00 0,12 7,83 2,6160 -0,3255
GLE / Société Générale Société anonyme 0,00 0,00 0,12 26,80 2,5928 0,1251
QAN / Qantas Airways Limited 0,02 0,00 0,12 24,21 2,5009 0,0653
4091 / Nippon Sanso Holdings Corporation 0,00 0,00 0,12 24,47 2,4719 0,0806
AC / Accor SA 0,00 56,34 0,12 81,25 2,4516 0,8048
4368 / Fuso Chemical Co.,Ltd. 0,00 10,53 0,11 28,74 2,3720 0,1375
0WP / WPP plc 0,02 7,53 0,11 0,00 2,3293 -0,4920
INGA / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,11 11,22 2,3125 -0,1820
BCLYF / Barclays PLC 0,02 0,00 0,10 24,05 2,0658 0,0371
QS2A / Smiths Group plc 0,00 93,75 0,10 137,50 2,0148 0,9938
RAND / Randstad N.V. 0,00 0,00 0,09 10,59 1,9966 -0,1703
JDEP / JDE Peet's N.V. 0,00 -27,33 0,09 -4,21 1,9201 -0,5207
AIR / Airbus SE 0,00 0,00 0,09 18,92 1,8735 -0,0296
ABN / ABN AMRO Bank N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,09 29,85 1,8412 0,1266
BMPS / Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 0,01 0,00 0,09 6,25 1,8051 -0,2376
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 125,00 0,08 211,54 1,7181 1,0427
LTMC / Lottomatica Group S.p.A. 0,00 0,00 0,08 37,93 1,6963 0,2076
MGA / Magna International Inc. 0,00 0,00 0,08 13,43 1,6166 -0,1009
NG. / National Grid plc 0,00 0,07 1,4537 1,4537
BCDRF / Banco Santander, S.A. 0,01 -25,45 0,07 -9,46 1,4308 -0,4536
AC / Arca Continental, S.A.B. de C.V. 0,01 0,07 1,4064 1,4064
PHIA / Koninklijke Philips N.V. 0,00 4,22 0,06 -1,54 1,3606 -0,3097
PCRFF / Panasonic Holdings Corporation 0,01 136,00 0,06 117,24 1,3302 0,5718
JP70 / Havas N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 83,84 0,06 121,43 1,3187 0,6014
VOD / Vodafone Group Public Limited Company 0,05 0,00 0,05 14,89 1,1491 -0,0682
CAP / Capgemini SE 0,00 0,00 0,05 13,33 1,0825 -0,0638
BCKIF / Babcock International Group PLC 0,00 -79,33 0,05 -65,96 1,0288 -2,5608
CCEP / COCA COLA EUROPACIFIC COMPANY GUAR REGS 11/27 1.5 0,00 0,00 0,05 6,82 0,9964 -0,1323
RYSD / NatWest Group plc 0,01 -34,69 0,04 -23,21 0,9196 -0,5089
MH6 / Tokio Marine Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,04 10,53 0,8930 -0,0962
ZURN / Zurich Insurance Group AG 0,00 0,00 0,04 0,00 0,8699 -0,1773
SU / Suncor Energy Inc. 0,00 0,00 0,04 -2,38 0,8683 -0,2148
UNA / Unilever PLC 0,00 0,00 0,04 2,56 0,8590 -0,1546
BMW3 / Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft - Preferred Stock 0,00 0,00 0,04 11,43 0,8330 -0,0802
SOC / Subsea 7 S.A. 0,00 0,00 0,04 18,18 0,8307 -0,0232
BBRYF / Burberry Group plc 0,00 0,04 0,8215 0,8215
MDT / Medtronic plc 0,00 0,00 0,04 -2,70 0,7715 -0,1883
MBG / Mercedes-Benz Group AG 0,00 0,00 0,04 0,00 0,7611 -0,1702
GSK / GSK plc 0,00 0,00 0,03 0,00 0,6617 -0,1387
RRTL / RTL Group S.A. 0,00 0,00 0,03 16,67 0,5917 -0,0254
KOS / Kosmos Energy Ltd. 0,01 0,00 0,03 -24,24 0,5334 -0,3199
CVE / Cenovus Energy Inc. 0,00 0,00 0,02 -4,35 0,4788 -0,1114
GLCNF / Glencore plc 0,01 0,00 0,02 10,00 0,4680 -0,0625
NOKIA / Nokia Oyj 0,00 0,00 0,02 0,00 0,4483 -0,1009
CNH / CNH Industrial N.V. 0,00 0,00 0,02 5,56 0,4077 -0,0585
BTE / Baytex Energy Corp. 0,01 0,00 0,01 -22,22 0,3134 -0,1545
PKIUF / Parkland Corporation 0,00 0,00 0,01 10,00 0,2444 -0,0166