Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 370.727.273
Nuværende stillinger 67
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

HWLIX - Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund Class I har afsløret 67 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 370.727.273 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). HWLIX - Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund Class Is største beholdninger er F5, Inc. (US:FFIV) , Citigroup Inc. - Corporate Bond/Note (US:C) , Wells Fargo & Company (US:WFC) , Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ERIC) , and Comcast Corporation (US:CMCSA) . HWLIX - Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund Class Is nye stillinger omfatter Omnicom Group Inc. (US:OMC) , Constellation Brands, Inc. (US:STZ) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,08 5,48 1,4833 1,4833
0,05 5,59 1,5112 1,1025
0,12 5,58 1,5109 0,7122
0,01 1,84 0,4974 0,4974
0,05 4,75 1,2848 0,4018
1,43 0,3871 0,3871
0,00 2,12 0,5745 0,3588
0,15 5,20 1,4067 0,3565
0,12 4,67 1,2636 0,3322
0,02 8,15 2,2065 0,3088
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,83 1,83 0,4946 -2,0391
0,02 8,48 2,2943 -0,9918
0,09 5,93 1,6057 -0,6491
0,08 6,42 1,7358 -0,6056
0,09 6,06 1,6398 -0,6050
0,17 5,82 1,5745 -0,5586
0,53 6,62 1,7910 -0,4739
0,55 10,05 2,7204 -0,4402
0,12 10,69 2,8926 -0,4259
0,06 3,60 0,9749 -0,3983
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-19 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
FFIV / F5, Inc. 0,06 -7,96 18,72 1,73 5,0649 0,2215
C / Citigroup Inc. - Corporate Bond/Note 0,16 -19,14 13,95 -3,04 3,7746 -0,0131
WFC / Wells Fargo & Company 0,14 -9,93 11,49 0,53 3,1080 0,1001
ERIC / Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) 1,32 -12,63 11,22 -4,52 3,0368 -0,0576
CMCSA / Comcast Corporation 0,31 -1,57 11,19 -4,80 3,0275 -0,0663
AIG / American International Group, Inc. 0,12 -13,86 10,69 -15,20 2,8926 -0,4259
GM / General Motors Company 0,21 -4,98 10,24 -0,57 2,7696 0,0596
APA / APA Corporation 0,55 -3,76 10,05 -16,26 2,7204 -0,4402
D / Dominion Energy, Inc. 0,17 3,03 9,42 3,86 2,5478 0,1612
ELV / Elevance Health, Inc. 0,02 -24,04 8,48 -32,08 2,2943 -0,9918
CMI / Cummins Inc. 0,02 8,26 8,15 13,11 2,2065 0,3088
MDT / Medtronic plc 0,09 -6,97 8,15 -9,75 2,2053 -0,1720
STT / State Street Corporation 0,08 -11,32 8,00 5,32 2,1638 0,1652
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,10 17,62 7,66 7,94 2,0736 0,2047
MGA / Magna International Inc. 0,20 -6,21 7,64 6,54 2,0664 0,1794
USB / U.S. Bancorp 0,16 -3,40 7,45 3,53 2,0170 0,1217
FDX / FedEx Corporation 0,03 2,88 7,30 -4,06 1,9743 -0,0279
NOV / NOV Inc. 0,53 -5,80 6,62 -23,07 1,7910 -0,4739
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,08 -33,84 6,42 -27,87 1,7358 -0,6056
KHC / The Kraft Heinz Company 0,24 0,00 6,29 -15,15 1,7019 -0,2495
GOOGL / Alphabet Inc. 0,03 -3,33 6,15 10,16 1,6632 0,1945
SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 -26,04 6,06 -28,93 1,6398 -0,6050
CVS / CVS Health Corporation 0,09 -31,95 5,93 -30,72 1,6057 -0,6491
PPL / PPL Corporation 0,17 -23,48 5,82 -28,20 1,5745 -0,5586
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,01 -5,10 5,71 5,22 1,5445 0,1164
CFG / Citizens Financial Group, Inc. 0,13 -1,33 5,65 7,76 1,5293 0,1488
PPG / PPG Industries, Inc. 0,05 245,77 5,59 259,86 1,5112 1,1025
BAC / Bank of America Corporation 0,12 62,31 5,58 84,08 1,5109 0,7122
OMC / Omnicom Group Inc. 0,08 5,48 1,4833 1,4833
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,04 -8,61 5,25 -6,28 1,4212 -0,0543
WPP / WPP plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 41,29 5,20 30,31 1,4067 0,3565
HUM / Humana Inc. 0,02 5,13 5,01 -2,87 1,3561 -0,0021
SLB / Schlumberger Limited 0,15 54,37 4,95 24,84 1,3398 0,2956
TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) 0,03 -7,79 4,85 10,05 1,3130 0,1524
PCAR / PACCAR Inc 0,05 44,99 4,75 41,56 1,2848 0,4018
OVV / Ovintiv Inc. 0,12 -8,13 4,73 -18,33 1,2795 -0,2446
BKR / Baker Hughes Company 0,12 51,30 4,67 32,00 1,2636 0,3322
SWK / Stanley Black & Decker, Inc. 0,07 18,39 4,49 4,32 1,2154 0,0821
HII / Huntington Ingalls Industries, Inc. 0,02 -8,42 4,47 8,40 1,2087 0,1237
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 -2,43 4,32 -3,29 1,1693 -0,0069
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,02 0,00 4,30 8,07 1,1636 0,1161
Aptiv PLC / EC (JE00BTDN8H13) 0,06 -7,26 4,18 6,33 1,1315 0,0962
US21871X1090 / Corebridge Financial, Inc. 0,12 -4,47 4,17 7,41 1,1296 0,1066
CNH / CNH Industrial N.V. 0,32 -13,00 4,12 -8,20 1,1148 -0,0664
OLN / Olin Corporation 0,20 0,00 4,07 -17,11 1,1024 -0,1916
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 0,35 0,00 4,05 6,81 1,0952 0,0976
TFC / Truist Financial Corporation 0,09 29,80 3,89 35,58 1,0539 0,2978
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 13,08 3,77 -30,83 1,0214 -0,0037
DOX / Amdocs Limited 0,04 -13,42 3,65 -13,67 0,9875 -0,1253
EEFT / Euronet Worldwide, Inc. 0,04 -25,99 3,61 -29,77 0,9766 -0,3764
CI / The Cigna Group 0,01 -18,05 3,60 -17,65 0,9750 -0,1769
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 -32,76 3,60 -30,94 0,9749 -0,3983
COF / Capital One Financial Corporation 0,02 -5,75 3,49 11,86 0,9441 0,1229
COP / ConocoPhillips 0,03 -4,73 3,14 -18,58 0,8489 -0,1656
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,03 -4,29 3,06 -22,87 0,8268 -0,2160
PARA / Paramount Global 0,19 0,00 2,46 7,86 0,6646 0,0651
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 100,00 2,12 159,22 0,5745 0,3588
GLW / Corning Incorporated 0,04 -1,99 2,07 12,61 0,5607 0,0762
GD / General Dynamics Corporation 0,01 -4,41 1,90 2,27 0,5130 0,0250
CAG / Conagra Brands, Inc. 0,09 -1,64 1,84 -24,51 0,4985 -0,1439
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,01 1,84 0,4974 0,4974
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 1,83 -81,01 1,83 -81,02 0,4946 -2,0391
GIS / General Mills, Inc. 0,03 -2,70 1,68 -15,72 0,4542 -0,0699
SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -17,18 1,56 -27,84 0,4222 -0,1472
MUR / Murphy Oil Corporation 0,07 -9,50 1,50 -28,30 0,4059 -0,1449
Skandinaviska Enskilda Banken / STIV (N/A) 1,43 0,3871 0,3871
Citigroup, Inc. / STIV (N/A) 0,00 0,0000 0,0000