Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 10.165.868
Nuværende stillinger 124
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

HRRLX - Rural America Growth & Income Fund har afsløret 124 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 10.165.868 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). HRRLX - Rural America Growth & Income Funds største beholdninger er Federal Farm Credit Banks Funding Corp (US:US3133ENVY30) , Federal Farm Credit Banks Funding Corp (US:US3133EPBB05) , Fastenal Company (US:FAST) , Stryker Corporation (US:SYK) , and Deere & Company (US:DE) . HRRLX - Rural America Growth & Income Funds nye stillinger omfatter Federal Farm Credit Banks Funding Corp (US:US3133ENVY30) , Federal Farm Credit Banks Funding Corp (US:US3133EPBB05) , Federal Farm Credit Banks Funding Corp (US:US3133EN4T42) , Federal Farm Credit Banks Funding Corp (US:US3133ENJ353) , and Federal Farm Credit Banks Funding Corp (US:US3133EMDZ24) .

HRRLX - Rural America Growth & Income Fund - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,30 2,9378 2,9378
0,23 2,2100 2,2100
0,08 0,8132 0,8132
0,00 0,20 2,0067 0,5003
0,04 0,3954 0,3954
0,00 0,15 1,4304 0,3383
0,00 0,22 2,1896 0,2896
0,00 0,22 2,2033 0,2849
0,02 0,2448 0,2448
0,02 0,2333 0,2333
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,16 0,16 1,5298 -3,8195
0,00 0,20 1,9512 -0,4089
0,00 0,16 1,5538 -0,2066
0,00 0,14 1,3511 -0,1739
0,31 3,0087 -0,1703
0,00 0,08 0,8323 -0,1534
0,00 0,05 0,4579 -0,1435
0,00 0,17 1,6407 -0,1377
0,00 0,03 0,2720 -0,1362
0,26 2,5544 -0,1225
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2024-05-28 for rapporteringsperioden 2024-03-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US3133ENVY30 / Federal Farm Credit Banks Funding Corp 0,31 -1,92 3,0087 -0,1703
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKE02) 0,30 2,9378 2,9378
US3133EPBB05 / Federal Farm Credit Banks Funding Corp 0,26 -1,14 2,5544 -0,1225
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKC46) 0,23 2,2100 2,2100
FAST / Fastenal Company 0,00 0,00 0,22 19,15 2,2033 0,2849
SYK / Stryker Corporation 0,00 0,00 0,22 19,89 2,1896 0,2896
DE / Deere & Company 0,00 0,00 0,21 2,88 2,1023 -0,0201
MU / Micron Technology, Inc. 0,00 0,00 0,20 37,84 2,0067 0,5003
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 0,00 0,20 -14,66 1,9512 -0,4089
US3133EN4T42 / Federal Farm Credit Banks Funding Corp 0,20 -1,01 1,9334 -0,0939
US3133ENJ353 / Federal Farm Credit Banks Funding Corp 0,20 -0,51 1,9123 -0,0817
US3133EMDZ24 / Federal Farm Credit Banks Funding Corp 0,19 0,54 1,8342 -0,0593
US3133EMXP22 / Federal Farm Credit Banks Funding Corp 0,18 0,00 1,7263 -0,0639
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,00 0,00 0,17 18,88 1,6714 0,2127
ANSS / ANSYS, Inc. 0,00 0,00 0,17 -4,02 1,6407 -0,1377
CME / CME Group Inc. 0,00 0,00 0,17 2,48 1,6233 -0,0234
ITGR / Integer Holdings Corporation 0,00 0,00 0,16 18,12 1,6017 0,1913
AMT / American Tower Corporation 0,00 0,00 0,16 -8,67 1,5538 -0,2066
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,16 -70,34 0,16 -70,34 1,5298 -3,8195
HSY / The Hershey Company 0,00 0,00 0,15 4,11 1,4971 0,0090
TYL / Tyler Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,15 1,35 1,4752 -0,0298
JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. 0,00 0,00 0,15 6,57 1,4343 0,0353
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,00 0,00 0,15 35,51 1,4304 0,3383
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,00 0,00 0,14 9,23 1,3985 0,0716
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,00 0,00 0,14 2,16 1,3956 -0,0260
CCI / Crown Castle Inc. 0,00 0,00 0,14 -8,05 1,3511 -0,1739
CHH / Choice Hotels International, Inc. 0,00 0,00 0,13 11,76 1,3120 0,0920
TSCO / Tractor Supply Company 0,00 0,00 0,13 21,30 1,2908 0,1911
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,00 0,00 0,13 7,44 1,2775 0,0395
BURL / Burlington Stores, Inc. 0,00 0,00 0,13 19,63 1,2567 0,1652
CSX / CSX Corporation 0,00 0,00 0,13 7,69 1,2369 0,0373
COP / ConocoPhillips 0,00 0,00 0,12 9,73 1,2243 0,0665
US880591EW81 / TENNESSEE VALLEY AUTHORITY 0.75% 05/15/2025 0,12 0,83 1,1974 -0,0371
AIT / Applied Industrial Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,12 14,71 1,1525 0,1078
CNC / Centene Corporation 0,00 0,00 0,12 5,45 1,1458 0,0223
VMC / Vulcan Materials Company 0,00 0,00 0,11 20,43 1,1052 0,1519
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,00 0,11 5,71 1,0904 0,0212
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,00 0,00 0,11 10,20 1,0618 0,0649
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 0,00 0,11 11,46 1,0523 0,0724
BLL / Ball Corp. 0,00 0,00 0,11 17,78 1,0416 0,1193
GLW / Corning Incorporated 0,00 0,00 0,10 8,60 0,9922 0,0417
TRMB / Trimble Inc. 0,00 0,00 0,10 21,25 0,9605 0,1372
US880591ER96 / Tennessee Valley Authority 0,10 0,00 0,9596 -0,0320
AEIS / Advanced Energy Industries, Inc. 0,00 0,00 0,10 -6,80 0,9479 -0,1020
PAYC / Paycom Software, Inc. 0,00 0,00 0,10 -4,04 0,9366 -0,0723
DIOD / Diodes Incorporated 0,00 0,00 0,08 -12,50 0,8323 -0,1534
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKB62) 0,08 0,8132 0,8132
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 0,00 0,08 14,29 0,7918 0,0744
CWST / Casella Waste Systems, Inc. 0,00 0,00 0,08 16,42 0,7688 0,0797
TFC / Truist Financial Corporation 0,00 0,00 0,08 6,85 0,7652 0,0136
US45866FAD69 / Intercontinental Exchange Inc 0,08 0,00 0,7484 -0,0311
CMI / Cummins Inc. 0,00 0,00 0,07 24,56 0,6963 0,1092
CB / Chubb Limited 0,00 0,00 0,07 13,33 0,6759 0,0646
JBHT / J.B. Hunt Transport Services, Inc. 0,00 0,00 0,07 0,00 0,6721 -0,0266
MTD / Mettler-Toledo International Inc. 0,00 0,00 0,07 9,84 0,6657 0,0367
COR / Cencora, Inc. 0,00 0,00 0,07 17,86 0,6552 0,0809
US3133ENL995 / Federal Farm Credit Banks Funding Corp 0,06 -1,59 0,6162 -0,0288
US3133ELHH07 / Federal Farm Credit Banks Funding Corp 0,06 -1,61 0,6040 -0,0305
US3133EJ2D08 / FFCB 3.43 12/06/28 0,06 -1,67 0,5862 -0,0273
UNIT / Uniti Group Inc. 0,01 0,00 0,06 1,75 0,5774 -0,0092
US03027XAU46 / American Tower Corp. 0,06 -1,75 0,5558 -0,0263
US3133EMVU35 / FEDERAL FARM CREDIT BANK 0,05 0,00 0,5359 -0,0211
DG / Dollar General Corporation 0,00 0,00 0,05 15,22 0,5264 0,0509
US3622ACFR67 / Ginnie Mae II Pool 0,05 -3,64 0,5263 -0,0420
US880591EX64 / Tennessee Valley Authority 0,05 0,00 0,5258 -0,0217
US092113AT65 / BLACK HILLS CORP SR UNSECURED 06/30 2.5 0,05 0,00 0,4924 -0,0203
US47800CAC01 / John Deere Owner Trust 2023 0,05 -2,00 0,4888 -0,0205
OLLI / Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,05 4,55 0,4588 0,0050
MBUU / Malibu Boats, Inc. 0,00 0,00 0,05 -22,03 0,4579 -0,1435
US3133ENJ924 / Federal Farm Credit Banks Funding Corp 0,05 -2,13 0,4571 -0,0220
US3622ACA595 / Ginnie Mae II Pool 0,04 -4,44 0,4289 -0,0346
AIG / American International Group, Inc. 0,00 0,00 0,04 13,51 0,4200 0,0425
AMN / AMN Healthcare Services, Inc. 0,00 0,00 0,04 -17,65 0,4199 -0,1017
US87264ABD63 / CORP. NOTE 0,04 0,00 0,4155 -0,0184
US78403DAX84 / SBA Tower Trust 0,04 0,00 0,4110 -0,0142
US89788MAD48 / Truist Financial Corp 0,04 0,00 0,4079 -0,0109
US59156RBM97 / MetLife, Inc. 0,04 0,00 0,4031 -0,0147
US87264ADA07 / T-Mobile USA Inc 0,04 -2,44 0,3987 -0,0217
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CJZ59) 0,04 0,3954 0,3954
US98978VAU70 / Zoetis Inc 0,04 0,00 0,3927 -0,0173
GBCI / Glacier Bancorp, Inc. 0,00 0,00 0,04 -2,50 0,3914 -0,0250
US50540RAX08 / Laboratory Corp of America Holdings 0,04 0,00 0,3905 -0,0135
US55261FAS39 / M&T Bank Corp 0,04 -2,70 0,3619 -0,0208
US892356AA40 / Tractor Supply Co 0,04 -2,78 0,3497 -0,0167
US00440EAS63 / Chubb Corp Bond 0,04 0,00 0,3456 -0,0123
XYL / Xylem Inc. 0,00 0,00 0,03 13,33 0,3383 0,0279
US78403DAN03 / SBA Tower Trust 0,03 3,03 0,3350 -0,0087
US891027AS33 / Globe Life Inc 0,03 0,00 0,3169 -0,0158
US3137H13U85 / Freddie Mac Multiclass Certificates Series 2021-P009 0,03 -6,06 0,3083 -0,0302
ALL / The Allstate Corporation 0,00 0,00 0,03 24,00 0,3054 0,0492
US03027XBY58 / American Tower Corp. 0,03 0,00 0,2966 -0,0152
US3133EPYU39 / Federal Farm Credit Banks Funding Corp 0,03 0,00 0,2960 -0,0126
US120568BC39 / Bunge Ltd Finance Corp 0,03 0,00 0,2955 -0,0142
US256677AL96 / Dollar General Corp. 0,03 0,00 0,2907 -0,0135
SSB / SouthState Bank Corporation 0,00 0,00 0,03 0,00 0,2885 -0,0086
US929160AZ21 / Vulcan Materials Co 0,03 0,00 0,2876 -0,0151
ARKO / Arko Corp. 0,00 0,00 0,03 -32,50 0,2720 -0,1362
US78403DAT72 / SBA Tower Trust 0,03 3,85 0,2662 -0,0062
US172062AF88 / Cincinnati Financial Corp. 0,03 0,00 0,2606 -0,0119
US667728AX73 / Northwest Open Access Network 0,03 0,00 0,2604 -0,0078
US858119BL37 / Steel Dynamics Inc 0,03 0,00 0,2549 -0,0082
US595112BQ52 / Micron Technology Inc. 0,03 0,00 0,2490 -0,0090
B1BT34 / Truist Financial Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,2448 0,2448
US643476ER15 / NEW CASTLE PA SANTN AUTH 0,02 0,00 0,2337 -0,0073
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKA89) 0,02 0,2333 0,2333
US445658CF29 / J.B. Hunt Transport Services, Inc. 0,02 0,00 0,2204 -0,0087
US3622AA3J18 / GNMA II, 30 Year 0,02 -4,35 0,2199 -0,0164
US169905AG19 / Choice Hotels International, Inc. 0,02 0,00 0,2148 -0,0043
US500255AU88 / Kohls Corporation 4.250 7/17/25 Bond 0,02 0,00 0,2110 -0,0073
FBK / FB Financial Corporation 0,00 0,00 0,02 -4,55 0,2097 -0,0204
US61945CAG87 / MOSAIC CO SR UNSECURED 11/27 4.05 0,02 0,00 0,2081 -0,0100
CHCT / Community Healthcare Trust Incorporated 0,00 0,00 0,02 0,00 0,2077 -0,0084
US477920AC60 / John Deere Owner Trust 2023-B 0,02 0,00 0,1961 -0,0090
US30768WAA62 / FARM 21-1 Mortgage Trust 0,02 -9,52 0,1930 -0,0206
US368497KC62 / GEISINGER PA AUTH HLTH SYS REVENUE 0,02 0,00 0,1818 -0,0073
CABO / Cable One, Inc. 0,00 0,00 0,02 -26,09 0,1743 -0,0634
US22822VAK70 / Crown Castle International Corp 0,02 0,00 0,1671 -0,0068
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKD29) 0,02 0,1669 0,1669
US12592BAM63 / CNH Industrial Capital LLC 0,02 0,00 0,1530 -0,0055
US24422EXB00 / John Deere Capital Corp. 0,02 0,00 0,1482 -0,0082
US985743RP06 / YELLOWSTONE CNTY MT SCH DIST #2 0,01 0,00 0,1216 -0,0048
US967338J961 / WICHITA KS WTR & SWR UTILITY REVENUE 0,01 0,00 0,0970 -0,0032
US120568AZ33 / Bunge Ltd Finance Corp 0,01 0,00 0,0941 -0,0039
US626717AN25 / Murphy Oil Corp 0,00 0,00 0,0197 -0,0007