Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.031.737.400
Nuværende stillinger 53
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

HOVLX - Value Fund har afsløret 53 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.031.737.400 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). HOVLX - Value Funds største beholdninger er JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , The Goldman Sachs Group, Inc. (US:GS) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , AbbVie Inc. (US:ABBV) , and Parker-Hannifin Corporation (US:PH) . HOVLX - Value Funds nye stillinger omfatter Walmart Inc. (US:WMT) , T-Mobile US, Inc. (US:TMUS) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,20 19,59 1,9519 1,9519
0,05 37,78 3,7648 0,8599
0,03 8,29 0,8263 0,8263
0,05 34,25 3,4132 0,7489
0,06 29,60 2,9503 0,7246
0,28 27,55 2,7454 0,6957
0,18 52,59 5,2410 0,6077
0,07 16,05 1,5993 0,5770
0,21 26,60 2,6510 0,5418
0,07 24,20 2,4118 0,3918
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,17 15,13 1,5079 -0,9770
0,03 5,34 0,5325 -0,9418
0,05 6,90 0,6874 -0,8831
0,16 28,41 2,8317 -0,5145
0,20 21,73 2,1655 -0,4515
0,18 33,55 3,3440 -0,4292
0,25 11,50 1,1464 -0,3635
0,12 6,56 0,6535 -0,3578
0,06 11,31 1,1276 -0,3442
0,09 16,26 1,6209 -0,3186
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-05 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,18 -4,33 52,59 13,08 5,2410 0,6077
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,05 0,00 37,78 29,56 3,7648 0,8599
META / Meta Platforms, Inc. 0,05 0,00 34,25 28,06 3,4132 0,7489
ABBV / AbbVie Inc. 0,18 0,00 33,55 -11,41 3,3440 -0,4292
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,05 -8,87 32,28 4,71 3,2176 0,1460
ABT / Abbott Laboratories 0,23 0,00 31,71 2,53 3,1605 0,0792
MSFT / Microsoft Corporation 0,06 0,00 29,60 32,51 2,9503 0,7246
FI / Fiserv, Inc. 0,16 8,35 28,41 -15,41 2,8317 -0,5145
DE / Deere & Company 0,05 0,00 27,76 8,34 2,7670 0,2139
LRCX / Lam Research Corporation 0,28 0,00 27,55 33,89 2,7454 0,6957
DIS / The Walt Disney Company 0,21 0,00 26,60 25,64 2,6510 0,5418
V / Visa Inc. 0,07 0,00 26,59 1,31 2,6503 0,0352
BAC / Bank of America Corporation 0,56 0,00 26,36 13,40 2,6273 0,3112
HON / Honeywell International Inc. 0,11 -14,91 25,12 -6,42 2,5037 -0,1707
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,23 0,00 25,01 -9,36 2,4925 -0,2563
ETN / Eaton Corporation plc 0,07 -9,12 24,20 19,36 2,4118 0,3918
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,05 0,00 23,51 -2,35 2,3435 -0,0555
C / Citigroup Inc. - Corporate Bond/Note 0,27 0,00 23,16 19,90 2,3078 0,3838
CB / Chubb Limited 0,08 0,00 22,87 -4,06 2,2793 -0,0957
BSX / Boston Scientific Corporation 0,20 -22,31 21,73 -17,28 2,1655 -0,4515
MCD / McDonald's Corporation 0,07 0,00 21,65 -6,47 2,1576 -0,1483
WMT / Walmart Inc. 0,20 19,59 1,9519 1,9519
CI / The Cigna Group 0,06 0,00 18,42 0,48 1,8356 0,0094
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,25 0,00 18,37 -8,23 1,8307 -0,1634
BA / The Boeing Company 0,09 0,00 18,27 22,86 1,8209 0,3393
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,08 -12,45 18,13 0,64 1,8065 0,0122
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,14 0,00 17,68 1,39 1,7624 0,0248
ALL / The Allstate Corporation 0,09 0,00 17,51 -2,78 1,7452 -0,0493
RPRX / Royalty Pharma plc 0,48 0,00 17,42 15,74 1,7361 0,2367
AVY / Avery Dennison Corporation 0,09 -15,27 16,26 -16,46 1,6209 -0,3186
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,38 0,00 16,26 14,50 1,6201 0,2057
ORCL / Oracle Corporation 0,07 0,00 16,05 56,37 1,5993 0,5770
CSX / CSX Corporation 0,48 -12,05 15,56 -2,48 1,5505 -0,0389
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,23 0,00 15,52 -8,15 1,5468 -0,1367
CCI / Crown Castle Inc. 0,15 0,00 15,35 -1,44 1,5296 -0,0218
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,05 75,45 15,16 4,51 1,5111 0,0657
COP / ConocoPhillips 0,17 -29,01 15,13 -39,34 1,5079 -0,9770
MRK / Merck & Co., Inc. 0,18 -5,98 13,93 -17,09 1,3884 -0,2855
HD / The Home Depot, Inc. 0,04 0,00 13,54 0,04 1,3490 0,0010
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 12,81 -7,15 12,81 -7,14 1,2763 -0,0977
CACI / CACI International Inc 0,03 0,00 12,58 29,92 1,2542 0,2892
PHM / PulteGroup, Inc. 0,11 0,00 11,89 2,59 1,1845 0,0303
PG / The Procter & Gamble Company 0,07 0,00 11,71 -6,51 1,1671 -0,0809
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,25 0,00 11,50 -24,10 1,1464 -0,3635
TFC / Truist Financial Corporation 0,26 -16,80 11,39 -13,08 1,1350 -0,1704
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,06 -37,05 11,31 -23,41 1,1276 -0,3442
TRU / TransUnion 0,10 0,00 8,88 6,04 0,8849 0,0507
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,03 8,29 0,8263 0,8263
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,05 -49,09 6,90 -56,25 0,6874 -0,8831
CNC / Centene Corporation 0,12 -27,75 6,56 -35,41 0,6535 -0,3578
LKQ / LKQ Corporation 0,17 0,00 6,27 -13,00 0,6252 -0,0932
KHC / The Kraft Heinz Company 0,23 0,00 5,88 -15,14 0,5859 -0,1044
GOOG / Alphabet Inc. 0,03 -68,20 5,34 -63,90 0,5325 -0,9418