Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 413.180.127
Nuværende stillinger 48
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

HNASX - Growth Fund har afsløret 48 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 413.180.127 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). HNASX - Growth Funds største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X ETF (US:NVDD) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . HNASX - Growth Funds nye stillinger omfatter Ceridian HCM Holding Inc. (US:CDAY) , Ares Management Corporation (US:ARES) , Lattice Semiconductor Corporation (US:LSCC) , First Solar, Inc. (US:FSLR) , and .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,26 40,41 9,9946 2,2328
0,11 55,78 13,7951 2,1501
0,18 11,99 2,9653 1,7039
0,06 15,18 3,7536 1,4031
0,05 2,77 0,6843 0,6843
0,01 2,42 0,5987 0,5987
0,04 2,12 0,5247 0,5247
0,01 11,18 2,7641 0,4728
0,10 9,64 2,3849 0,4577
0,01 1,84 0,4555 0,4555
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,11 24,27 6,0028 -1,5980
0,03 4,63 1,1439 -1,5692
0,12 24,11 5,9633 -1,2582
0,02 6,21 1,5348 -1,1302
0,01 4,63 1,1453 -0,5218
0,00 0,00 -0,5182
0,01 8,98 2,2211 -0,4353
0,00 2,05 0,5068 -0,3355
0,03 11,43 2,8259 -0,2857
0,00 2,75 0,6800 -0,2226
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-05 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,11 0,00 55,78 32,50 13,7951 2,1501
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X ETF 0,26 -1,20 40,41 44,03 9,9946 2,2328
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,11 -23,39 24,27 -11,66 6,0028 -1,5980
AAPL / Apple Inc. 0,12 0,00 24,11 -7,64 5,9633 -1,2582
META / Meta Platforms, Inc. 0,03 -13,61 21,44 10,63 5,3015 -0,0588
GOOGL / Alphabet Inc. 0,12 -4,29 20,37 9,07 5,0374 -0,1286
AVGO / Broadcom Inc. 0,06 8,49 15,18 78,62 3,7536 1,4031
MA / Mastercard Incorporated 0,03 6,35 14,81 9,02 3,6631 -0,0949
INTU / Intuit Inc. 0,02 -14,19 13,67 10,08 3,3806 -0,0545
XYZ / Block, Inc. 0,18 110,30 11,99 162,97 2,9653 1,7039
V / Visa Inc. 0,03 0,27 11,43 1,58 2,8259 -0,2857
NFLX / Netflix, Inc. 0,01 -6,03 11,18 34,94 2,7641 0,4728
APH / Amphenol Corporation 0,10 -8,06 9,64 38,43 2,3849 0,4577
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,02 0,71 9,21 10,50 2,2776 -0,0280
LLY / Eli Lilly and Company 0,01 -0,91 8,98 -6,48 2,2211 -0,4353
NOW / ServiceNow, Inc. 0,01 -1,95 8,08 26,62 1,9977 0,2330
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 -2,28 7,68 22,79 1,9000 0,1693
SYK / Stryker Corporation 0,02 -4,20 6,22 1,82 1,5380 -0,1516
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,02 8,15 6,21 -35,58 1,5348 -1,1302
HWM / Howmet Aerospace Inc. 0,03 -7,76 5,84 32,33 1,4438 0,2235
CPNG / Coupang, Inc. 0,16 -2,24 4,72 33,56 1,1664 0,1896
CI / The Cigna Group 0,01 -23,52 4,63 -23,15 1,1453 -0,5218
FI / Fiserv, Inc. 0,03 -39,60 4,63 -52,84 1,1439 -1,5692
ENTG / Entegris, Inc. 0,05 27,73 4,42 17,76 1,0939 0,0549
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,07 7,03 4,18 19,69 1,0329 0,0676
BA / The Boeing Company 0,02 6,10 4,08 30,33 1,0097 0,1433
HUBS / HubSpot, Inc. 0,01 5,56 4,01 2,85 0,9910 -0,0868
SHOP / Shopify Inc. 0,03 -4,38 3,88 15,65 0,9596 0,0314
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 -3,78 3,86 28,91 0,9541 0,1262
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 3,84 91,91 3,84 91,95 0,9490 0,3959
EFX / Equifax Inc. 0,01 -0,73 3,79 5,72 0,9372 -0,0545
APP / AppLovin Corporation 0,01 3,67 3,32 36,97 0,8202 0,1504
NTRA / Natera, Inc. 0,02 10,60 3,24 32,10 0,8023 0,1231
IR / Ingersoll Rand Inc. 0,04 -3,58 3,24 0,22 0,8008 -0,0930
CDAY / Ceridian HCM Holding Inc. 0,05 2,77 0,6843 0,6843
ARGX / argenx SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -9,52 2,75 -15,73 0,6800 -0,2226
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,02 22,31 2,64 43,69 0,6532 0,1833
DHR / Danaher Corporation 0,01 -1,24 2,53 -4,86 0,6252 -0,1096
ARES / Ares Management Corporation 0,01 2,42 0,5987 0,5987
SONVY / Sonova Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 3,09 2,39 5,61 0,5913 -0,0351
DT / Dynatrace, Inc. 0,04 21,76 2,37 42,64 0,5849 0,1260
TW / Tradeweb Markets Inc. 0,02 -12,72 2,27 -13,92 0,5614 -0,1682
LSCC / Lattice Semiconductor Corporation 0,04 2,12 0,5247 0,5247
FICO / Fair Isaac Corporation 0,00 -32,10 2,05 -32,69 0,5068 -0,3355
SLB / SLB N.V. 0,06 -3,22 1,98 -21,76 0,4901 -0,2104
FSLR / First Solar, Inc. 0,01 1,84 0,4555 0,4555
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -27,15 1,63 -11,87 0,4021 -0,1084
AFRM / Affirm Holdings, Inc. 0,02 -34,60 1,12 0,09 0,2758 -0,0325
LULU / lululemon athletica inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5182