Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 96.406.393
Nuværende stillinger 50
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

HISIX - International Equity Fund har afsløret 50 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 96.406.393 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). HISIX - International Equity Funds største beholdninger er DBS Group Holdings Ltd (DE:DEVL) , State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , Shell plc (MX:SHEL N) , Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SBGSY) , and Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RHHBY) . HISIX - International Equity Funds nye stillinger omfatter Novartis AG (US:NVSEF) , Safran SA (US:SAFRF) , Ryanair Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RYAAY) , OBIC Co.,Ltd. (US:OBIIF) , and .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 1,49 1,5424 1,5424
0,00 1,47 1,5250 1,5250
0,02 1,34 1,3887 1,3887
0,02 0,59 0,6157 0,6157
0,01 2,35 2,4393 0,5399
0,01 1,51 1,5669 0,4193
0,35 3,14 3,2599 0,3657
0,00 3,00 3,1157 0,3471
3,92 3,92 4,0650 0,3255
0,01 3,36 3,4856 0,3017
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,08 2,46 2,5525 -1,1622
0,01 3,21 3,3250 -1,1447
0,11 2,84 2,9446 -0,9641
0,56 2,86 2,9614 -0,7607
0,06 3,04 3,1518 -0,7146
0,07 1,16 1,2047 -0,5131
0,00 0,00 -0,4951
0,11 1,91 1,9768 -0,3895
0,10 3,40 3,5307 -0,3827
0,02 1,89 1,9607 -0,2793
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-05 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
DEVL / DBS Group Holdings Ltd 0,12 0,00 4,25 2,78 4,4126 -0,1477
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 3,92 15,49 3,92 15,50 4,0650 0,3255
SHEL N / Shell plc 0,10 0,00 3,40 -4,14 3,5307 -0,3827
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 3,36 16,30 3,4856 0,3017
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 3,23 -0,83 3,3538 -0,2388
ALIZY / Allianz SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -25,47 3,21 -20,96 3,3250 -1,1447
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,35 0,00 3,14 19,69 3,2599 0,3657
4519 N / Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. 0,06 -24,02 3,04 -13,39 3,1518 -0,7146
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -1,26 3,00 19,59 3,1157 0,3471
HLN / Haleon plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,56 -16,94 2,86 -15,48 2,9614 -0,7607
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 -22,11 2,84 -19,96 2,9446 -0,9641
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 2,55 13,31 2,6394 0,1641
MFC / Manulife Financial Corporation 0,08 -28,86 2,46 -26,99 2,5525 -1,1622
LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -1,27 2,44 13,78 2,5273 0,1676
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 2,38 -1,61 2,4665 -0,1969
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 2,35 36,51 2,4393 0,5399
SEBA / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 0,12 0,00 2,13 5,97 2,2105 -0,0060
BBVA / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 0,00 2,10 12,83 2,1801 0,1273
AA9 / Alfa Laval AB (publ) 0,05 17,35 1,97 15,27 2,0438 0,1602
SSMXF / Sysmex Corporation 0,11 -2,67 1,91 -11,22 1,9768 -0,3895
ALC / Alcon Inc. 0,02 0,00 1,89 -7,03 1,9607 -0,2793
KMTUY / Komatsu Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,00 1,89 12,72 1,9572 0,1117
ATD / Alimentation Couche-Tard Inc. 0,04 0,00 1,86 0,81 1,9332 -0,1045
LIN / Linde plc 0,00 -2,95 1,82 -2,26 1,8884 -0,1632
1N8 / Adyen N.V. 0,00 0,00 1,68 19,83 1,7428 0,1975
3AD1 / Epiroc AB (publ) 0,08 18,39 1,66 27,95 1,7191 0,2917
RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 1,61 -3,01 1,6691 -0,1592
AIQUY / L'Air Liquide S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 1,58 8,51 1,6407 0,0350
SGIOF / Shionogi & Co., Ltd. 0,09 0,00 1,57 19,25 1,6262 0,1776
BHP / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 1,51 -0,92 1,5675 -0,1134
DSCSY / Disco Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 1,51 45,05 1,5669 0,4193
NVSEF / Novartis AG 0,01 1,49 1,5424 1,5424
SAFRF / Safran SA 0,00 1,47 1,5250 1,5250
RYAAY / Ryanair Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 1,34 1,3887 1,3887
SYIEY / Symrise AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 1,30 1,09 1,3503 -0,0680
ASSA B / ASSA ABLOY AB (publ) 0,04 0,00 1,30 4,18 1,3433 -0,0271
DASTY / Dassault Systèmes SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 1,29 -4,78 1,3422 -0,1558
DAIF N / Daifuku Co., Ltd. 0,05 0,00 1,25 4,71 1,2913 -0,0195
UNICY / Unicharm Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 43,77 1,18 30,43 1,2274 0,2270
ACO4 / Atlas Copco AB (publ) 0,07 -26,38 1,16 -25,53 1,2047 -0,5131
6861 / Keyence Corporation 0,00 0,00 1,12 1,73 1,1610 -0,0520
PHBN / Sonova Holding AG 0,00 0,00 1,09 2,17 1,1255 -0,0452
NZM2 / Novozymes A/S 0,02 0,00 1,08 23,35 1,1233 0,1555
CNI / Canadian National Railway Company 0,01 0,00 1,08 6,71 1,1229 0,0054
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -6,06 0,97 8,35 1,0101 0,0201
BC94 / Samsung Electronics Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -3,96 0,94 7,70 0,9726 0,0133
TTNDY / Techtronic Industries Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 -4,73 0,89 -12,25 0,9212 -0,1946
GNMSF / Genmab A/S 0,00 0,00 0,88 6,55 0,9121 0,0030
CBHD / Coloplast A/S 0,01 0,00 0,86 -9,32 0,8887 -0,1515
OBIIF / OBIC Co.,Ltd. 0,02 0,59 0,6157 0,6157
SHMDF / Shimano Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4951