Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 104.737.197
Nuværende stillinger 35
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

HighRoad Wealth Advisors, LLC har afsløret 35 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 104.737.197 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). HighRoad Wealth Advisors, LLCs største beholdninger er Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , SPDR Series Trust - State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (US:BIL) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , and iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) . HighRoad Wealth Advisors, LLCs nye stillinger omfatter Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , SPDR Series Trust - State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (US:BIL) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , and iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,05 33,39 31,8837 31,8837
0,02 10,16 9,7019 9,7019
0,10 9,37 8,9459 8,9459
0,14 8,90 8,4974 8,4974
0,01 8,79 8,3902 8,3902
0,03 7,48 7,1407 7,1407
0,03 7,13 6,8056 6,8056
0,06 3,29 3,1434 3,1434
0,01 1,55 1,4804 1,4804
0,02 1,52 1,4543 1,4543
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2026-01-27 for rapporteringsperioden 2025-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Δ Aktier
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,05 33,39 31,8837 31,8837
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,02 10,16 9,7019 9,7019
BIL / SPDR Series Trust - State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,10 9,37 8,9459 8,9459
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,14 8,90 8,4974 8,4974
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,01 8,79 8,3902 8,3902
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,03 7,48 7,1407 7,1407
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,03 7,13 6,8056 6,8056
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,06 3,29 3,1434 3,1434
PATK / Patrick Industries, Inc. 0,01 1,55 1,4804 1,4804
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,02 1,52 1,4543 1,4543
AAPL / Apple Inc. 0,00 1,16 1,1032 1,1032
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,95 0,9062 0,9062
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 0,94 0,8947 0,8947
CMI / Cummins Inc. 0,00 0,84 0,8041 0,8041
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,82 0,7861 0,7861
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 0,77 0,7399 0,7399
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,76 0,7236 0,7236
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,70 0,6725 0,6725
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 0,58 0,5500 0,5500
EWX / SPDR Index Shares Funds - SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF 0,01 0,57 0,5485 0,5485
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,54 0,5114 0,5114
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,00 0,50 0,4740 0,4740
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,01 0,48 0,4549 0,4549
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,01 0,47 0,4469 0,4469
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,45 0,4258 0,4258
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,43 0,4094 0,4094
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,36 0,3404 0,3404
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,31 0,2970 0,2970
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 0,31 0,2950 0,2950
WMT / Walmart Inc. 0,00 0,28 0,2633 0,2633
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 0,24 0,2320 0,2320
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 0,24 0,2309 0,2309
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,00 0,23 0,2207 0,2207
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF 0,00 0,21 0,1987 0,1987
SVC / Service Properties Trust 0,02 0,03 0,0272 0,0272