Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 390.723.000
Nuværende stillinger 128
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Highmount Capital, LLC har afsløret 128 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 390.723.000 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Highmount Capital, LLCs største beholdninger er SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust (US:MDY) , iShares Trust - iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF (US:AAXJ) , Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. (US:KYN) , and iShares Trust - iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (US:HEFA) . Highmount Capital, LLCs nye stillinger omfatter Michael Kors Holdings Ltd. (US:KORS) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Las Vegas Sands Corp. (US:LVS) , Wynn Resorts, Limited (US:WYNN) , and Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco WilderHill Clean Energy ETF (US:PBW) .

Highmount Capital, LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,05 3,52 0,8996 0,8363
0,30 61,76 15,8071 0,7434
0,12 3,77 0,9644 0,6815
0,06 2,64 0,6759 0,6759
0,00 1,89 0,4837 0,4837
0,06 16,29 4,1687 0,4723
0,05 7,02 1,7964 0,3207
0,02 5,12 1,3094 0,3154
0,02 1,16 0,2977 0,2977
0,01 1,11 0,2854 0,2854
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -4,1982
0,00 0,00 -0,8747
0,02 1,92 0,4904 -0,4944
0,01 0,39 0,0988 -0,4368
0,50 15,34 3,9258 -0,3057
0,01 0,47 0,1198 -0,2477
0,00 0,00 -0,1848
0,20 11,05 2,8278 -0,1775
0,25 9,38 2,3999 -0,1576
0,00 0,00 -0,1346
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2015-08-14 for rapporteringsperioden 2015-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Δ Aktier
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,30 -0,27 61,76 -0,55 15,8071 0,7434
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,06 8,47 16,29 6,88 4,1687 0,4723
AAXJ / iShares Trust - iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF 0,25 1,14 15,81 -0,44 4,0474 0,1945
KYN / Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. 0,50 1,71 15,34 -12,07 3,9258 -0,3057
HEFA / iShares Trust - iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF 0,49 -5,62 13,43 -7,55 3,4362 -0,0865
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,12 1,89 12,67 1,68 3,2419 0,2201
ARCC / Ares Capital Corporation 0,74 -0,26 12,15 -4,38 3,1091 0,0274
REZ / iShares Trust - iShares Residential and Multisector Real Estate ETF 0,20 -1,07 11,05 -10,82 2,8278 -0,1775
IWV / iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF 0,09 -2,18 10,93 -2,07 2,7964 0,0901
AAPL / Apple Inc. 0,08 -1,13 9,42 -0,34 2,4101 0,1182
TYG / Tortoise Energy Infrastructure Corporation 0,25 1,27 9,38 -11,07 2,3999 -0,1576
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,05 16,91 7,02 15,37 1,7964 0,3207
GBDC / Golub Capital BDC, Inc. 0,38 1,24 6,30 -4,47 1,6119 0,0127
MSFT / Microsoft Corporation 0,14 2,04 6,25 10,80 1,5996 0,2313
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,14 1,76 5,62 1,79 1,4381 0,0992
RTX / RTX Corporation 0,05 1,31 5,60 -4,11 1,4340 0,0167
PFE / Pfizer Inc. 0,16 -0,22 5,51 -3,84 1,4107 0,0204
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,02 25,20 5,12 24,84 1,3094 0,3154
HD / The Home Depot, Inc. 0,04 -1,54 4,93 -3,70 1,2607 0,0200
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,07 -4,23 4,89 7,12 1,2508 0,1442
PEP / PepsiCo, Inc. 0,05 1,52 4,83 -0,90 1,2367 0,0540
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,06 3,92 4,48 10,70 1,1463 0,1649
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,05 -0,39 4,20 -2,51 1,0742 0,0299
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,10 6,13 3,99 5,66 1,0222 0,1053
AABA / Altaba Inc 0,10 4,50 3,94 -7,60 1,0079 -0,0259
SLB / SLB N.V. 0,05 -3,36 3,93 -0,18 1,0063 0,0509
EDIV / SPDR Index Shares Funds - SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF 0,12 228,46 3,77 223,16 0,9644 0,6815
FMS / Fresenius Medical Care AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 -1,50 3,60 -1,15 0,9219 0,0380
ABBV / AbbVie Inc. 0,05 1.073,59 3,52 1.246,74 0,8996 0,8363
JNJ / Johnson & Johnson 0,04 2,77 3,43 -0,44 0,8784 0,0423
EMC / Global X Funds - Global X Emerging Markets Great Consumer ETF 0,13 0,79 3,35 4,07 0,8564 0,0765
ZTS / Zoetis Inc. 0,06 -20,31 3,13 -17,00 0,8011 -0,1136
C / Citigroup Inc. 0,06 -0,56 3,12 6,63 0,7990 0,0888
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,04 -7,06 3,00 -7,80 0,7686 -0,0214
PF / Pinnacle Foods, Inc. 0,07 -1,24 3,00 10,19 0,7665 0,1072
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 14,47 2,91 11,43 0,7437 0,1112
SJM / The J. M. Smucker Company 0,03 13,74 2,78 6,56 0,7107 0,0786
ADSK / Autodesk, Inc. 0,05 -0,43 2,71 -14,97 0,6933 -0,0795
KORS / Michael Kors Holdings Ltd. 0,06 2,64 0,6759 0,6759
MMM / 3M Company 0,02 4,72 2,57 -2,06 0,6572 0,0212
A / Agilent Technologies, Inc. 0,06 -0,21 2,41 -7,32 0,6160 -0,0139
BLW / BlackRock Limited Duration Income Trust 0,16 -12,72 2,38 -16,23 0,6102 -0,0802
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,03 3,11 2,21 -3,41 0,5649 0,0106
EMR / Emerson Electric Co. 0,04 5,99 2,20 3,78 0,5620 0,0488
MSLEX / Morgan Stanley Institutional Fund Trust. - MSIFT Senior Loan Portfolio USD Cls IS 0,09 72,08 2,19 70,12 0,5595 0,2478
CBSH / Commerce Bancshares, Inc. 0,05 -0,47 2,15 9,99 0,5495 0,0760
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,03 0,51 2,12 3,73 0,5413 0,0467
AIG / American International Group, Inc. 0,03 -1,08 2,09 11,61 0,5339 0,0805
DOW / Dow Inc. 0,03 5,39 1,96 -5,72 0,5024 -0,0026
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,02 0,24 1,96 -0,86 0,5011 0,0221
61166W101 / Monsanto Co. 0,02 -50,17 1,92 -52,81 0,4904 -0,4944
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 1,89 0,4837 0,4837
GLW / Corning Incorporated 0,09 6,85 1,70 -7,04 0,4359 -0,0085
WM / Waste Management, Inc. 0,04 6,39 1,65 -9,07 0,4233 -0,0179
ORCL / Oracle Corporation 0,04 -0,81 1,65 -7,35 0,4228 -0,0097
PG / The Procter & Gamble Company 0,02 -1,67 1,61 -6,10 0,4133 -0,0039
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,02 7,05 1,61 -4,29 0,4113 0,0040
VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF 0,03 -20,78 1,59 -20,84 0,4082 -0,0805
ACC / American Campus Communities Inc. 0,04 0,59 1,56 -11,56 0,3995 -0,0286
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,02 10,70 1,55 10,60 0,3977 0,0569
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,01 4,68 1,52 4,55 0,3883 0,0363
ESS / Essex Property Trust, Inc. 0,01 -3,36 1,50 -10,67 0,3834 -0,0234
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,01 1,30 1,45 -7,23 0,3714 -0,0080
HON / Honeywell International Inc. 0,01 9,49 1,44 7,06 0,3688 0,0423
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,01 2,80 1,41 -7,02 0,3596 -0,0069
CAT / Caterpillar Inc. 0,02 13,62 1,37 20,35 0,3511 0,0746
COP / ConocoPhillips 0,02 8,45 1,36 6,98 0,3491 0,0398
POT / Potash Corp. of Saskatchewan, Inc. 0,04 12,07 1,33 7,62 0,3399 0,0406
GE / General Electric Company 0,05 0,00 1,28 7,08 0,3289 0,0378
/ Wyndham Destinations, Inc. 0,02 0,00 1,27 12,91 0,3245 0,0521
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,01 -0,55 1,24 -0,16 0,3184 0,0162
AMGN / Amgen Inc. 0,01 -1,27 1,19 -5,24 0,3056 -0,0000
IBM / International Business Machines Corporation 0,01 -2,30 1,18 -0,93 0,3007 0,0130
LVS / Las Vegas Sands Corp. 0,02 1,16 0,2977 0,2977
WYNN / Wynn Resorts, Limited 0,01 1,11 0,2854 0,2854
CELG / Celgene Corp. 0,01 0,76 0,99 1,12 0,2536 0,0159
PHO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Water Resources ETF 0,04 -2,20 0,94 -1,98 0,2411 0,2411
KO / The Coca-Cola Company 0,02 -3,60 0,89 -6,69 0,2286 -0,0036
MOO / VanEck ETF Trust - VanEck Agribusiness ETF 0,02 0,00 0,89 2,90 0,2268 0,2268
BBDC / Barings BDC, Inc. 0,04 -6,61 0,83 -3,93 0,2127 0,0029
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 0,00 0,79 11,16 0,2014 0,0297
CSWC / Capital Southwest Corporation 0,01 0,00 0,73 7,50 0,1871 0,0221
TGT / Target Corporation 0,01 -38,03 0,69 -38,37 0,1763 -0,0948
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,01 -3,49 0,67 -12,83 0,1705 -0,0149
ERTH / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco MSCI Sustainable Future ETF 0,02 0,00 0,64 1,28 0,1625 0,1625
IVZ / Invesco Ltd. 0,02 -24,95 0,58 -29,13 0,1495 -0,0504
BOND / PIMCO ETF Trust - PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund 0,01 181,10 0,57 172,86 0,1467 0,0957
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,01 0,00 0,56 -5,45 0,1420 -0,0003
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. 0,01 0,00 0,55 -0,36 0,1415 0,0069
CVS / CVS Health Corporation 0,01 0,00 0,55 1,66 0,1410 0,0096
ESRX / Express Scripts Holding Co. 0,01 0,00 0,54 2,46 0,1385 0,0104
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 0,00 0,54 -0,92 0,1374 0,0060
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF 0,00 0,58 0,53 2,50 0,1364 0,0103
XBKS / Xenith Bankshares, Inc. 0,09 0,00 0,52 -1,13 0,1339 0,0055
T / AT&T Inc. 0,01 -20,34 0,52 -13,69 0,1323 -0,0130
US0325111070 / Anadarko Petroleum Corp. 0,01 0,00 0,51 -5,86 0,1316 -0,0009
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 0,00 0,49 19,42 0,1259 0,0260
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 -1,17 0,48 -5,35 0,1223 -0,0002
CPT / Camden Property Trust 0,01 -67,52 0,47 -69,11 0,1198 -0,2477
CMCSA / Comcast Corporation 0,01 0,00 0,45 7,09 0,1159 0,0133
TYL / Tyler Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,42 7,36 0,1083 0,0127
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,42 -5,83 0,1075 -0,0007
WMT / Walmart Inc. 0,01 -2,18 0,40 -15,68 0,1019 -0,0126
DEM / WisdomTree Trust - WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund 0,01 -82,90 0,39 -82,52 0,0988 -0,4368
PBD / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Global Clean Energy ETF 0,03 0,00 0,39 1,05 0,0985 0,0985
RDS.A / Shell Plc - ADR (Representing Ordinary Shares - Class A) 0,01 -5,34 0,37 -9,58 0,0942 -0,0045
DIS / The Walt Disney Company 0,00 -5,09 0,36 3,13 0,0926 0,0075
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 -1,31 0,36 -1,63 0,0926 0,0034
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0,00 0,00 0,33 -3,54 0,0837 0,0015
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,33 -7,10 0,0837 -0,0017
CL / Colgate-Palmolive Company 0,00 0,00 0,31 -5,71 0,0804 -0,0004
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,00 0,29 -7,89 0,0747 -0,0022
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 0,00 0,29 -2,35 0,0745 0,0022
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 0,00 0,29 2,83 0,0745 0,0058
PROSHARES ULTRASHORT 20+ YR TR / (74347R297) 0,01 0,29 0,0000
45409B834 / IQ Global Agribusiness Small Cap ETF 0,01 0,00 0,28 7,22 0,0722 0,0084
153501101 / Central Fund of Canada Ltd. 0,02 0,00 0,27 -2,21 0,0681 0,0021
PBW / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco WilderHill Clean Energy ETF 0,05 0,26 0,0665 0,0665
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0,00 -5,29 0,26 -9,57 0,0653 -0,0031
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,01 -7,46 0,24 5,68 0,0619 0,0064
MCD / McDonald's Corporation 0,00 -9,85 0,24 -12,13 0,0612 -0,0048
APA / APA Corporation 0,00 0,00 0,23 -4,58 0,0586 0,0004
XYL / Xylem Inc. 0,01 0,00 0,21 5,97 0,0545 0,0058
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 0,29 0,21 -2,33 0,0537 0,0016
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,21 0,49 0,0530 0,0030
PII / Polaris Inc. 0,00 0,21 0,0530 0,0530
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 0,20 0,0525 0,0525
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 0,00 0,20 -1,92 0,0522 0,0018
DSI / iShares Trust - iShares ESG MSCI KLD 400 ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0750
CDK / CDK Global Inc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0694
PHB / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000 0,0000
TEX / Terex Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1848
ABT / Abbott Laboratories 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0572
HEDJ / WisdomTree Trust - WisdomTree Europe Hedged Equity Fund 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -4,1982
/ Wyndham Destinations, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8747
ALL / The Allstate Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0490
EIDO / iShares Trust - iShares MSCI Indonesia ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1346