Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 44.318.928 |
| Nuværende stillinger | 11 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
Herzfeld Caribbean Basin Fund Inc har afsløret 11 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 44.318.928 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Herzfeld Caribbean Basin Fund Incs største beholdninger er Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Gov Oblig Fd Inst Shs USD (US:GOIXX) , SBM Offshore N.V. (NL:SBMO) , Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S. A. (US:BLX) , Caribbean Utilities Company, Ltd. (DE:9PF) , and Margo Caribe Inc. (US:MRGO) . Herzfeld Caribbean Basin Fund Incs nye stillinger omfatter Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Gov Oblig Fd Inst Shs USD (US:GOIXX) , .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| GOIXX / Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Gov Oblig Fd Inst Shs USD | 35,66 | 79,6060 | 57,5430 | |
| 0,17 | 2,04 | 4,5540 | 4,5540 | |
| SBMO / SBM Offshore N.V. | 0,13 | 3,42 | 7,6317 | 1,4824 |
| MRGO / Margo Caribe Inc. | 0,06 | 0,67 | 1,4980 | 0,5282 |
| RCENTROA / Grupo Radio Centro SAB de CV | 0,21 | 0,04 | 0,0788 | 0,0064 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| BLX / Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S. A. | 0,02 | 0,79 | 1,7733 | -3,9671 |
| NCLH / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | 0,03 | 0,61 | 1,3582 | -2,6388 |
| SKRE / ETF Opportunities Trust - Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | 0,00 | 0,00 | -2,2693 | |
| PSQ / ProShares Trust - ProShares Short QQQ | 0,00 | 0,00 | -2,2371 | |
| HDGE / AdvisorShares Trust - AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | 0,00 | 0,00 | -1,6773 | |
| HDGE / AdvisorShares Trust - AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | 0,00 | 0,00 | -1,6773 | |
| HDGE / AdvisorShares Trust - AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | 0,00 | 0,00 | -1,6773 | |
| HDGE / AdvisorShares Trust - AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | 0,00 | 0,00 | -1,6773 | |
| HDGE / AdvisorShares Trust - AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | 0,00 | 0,00 | -1,6773 | |
| HDGE / AdvisorShares Trust - AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | 0,00 | 0,00 | -1,6773 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-08-29 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
