Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 44.318.928
Nuværende stillinger 11
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Herzfeld Caribbean Basin Fund Inc har afsløret 11 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 44.318.928 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Herzfeld Caribbean Basin Fund Incs største beholdninger er Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Gov Oblig Fd Inst Shs USD (US:GOIXX) , SBM Offshore N.V. (NL:SBMO) , Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S. A. (US:BLX) , Caribbean Utilities Company, Ltd. (US:CUPUF) , and Margo Caribe Inc. (US:MRGO) . Herzfeld Caribbean Basin Fund Incs nye stillinger omfatter Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Gov Oblig Fd Inst Shs USD (US:GOIXX) , .

Herzfeld Caribbean Basin Fund Inc - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
35,66 79,6060 57,5430
0,17 2,04 4,5540 4,5540
0,13 3,42 7,6317 1,4824
0,06 0,67 1,4980 0,5282
0,21 0,04 0,0788 0,0064
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 0,79 1,7733 -3,9671
0,03 0,61 1,3582 -2,6388
0,00 0,00 -2,2693
0,02 0,38 0,8457 -0,6312
0,05 0,69 1,5335 -0,4232
0,33 0,00 0,0007 -0,0088
0,07 0,02 0,0547 -0,0001
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-29 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
GOIXX / Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Gov Oblig Fd Inst Shs USD 35,66 261,70 79,6060 57,5430
SBMO / SBM Offshore N.V. 0,13 0,00 3,42 24,38 7,6317 1,4824
EVERMORE SECONDARY OFFER 06/24/2024 / EC (N/A) 0,17 2,04 4,5540 4,5540
BLX / Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S. A. 0,02 -71,88 0,79 -69,04 1,7733 -3,9671
CUPUF / Caribbean Utilities Company, Ltd. 0,05 -22,93 0,69 -21,51 1,5335 -0,4232
MRGO / Margo Caribe Inc. 0,06 0,00 0,67 54,97 1,4980 0,5282
NCLH / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. 0,03 -68,16 0,61 -65,96 1,3582 -2,6388
ELEKTRA* / Grupo Elektra SAB DE CV 0,02 -51,46 0,38 -42,73 0,8457 -0,6312
RCENTROA / Grupo Radio Centro SAB de CV 0,21 0,00 0,04 9,38 0,0788 0,0064
WIHL / WATERLOO INVESTMENT HOLDINGS 0,07 0,00 0,02 0,00 0,0547 -0,0001
FUGI / Fuego Enterprises, Inc. 0,33 -23,39 0,00 -100,00 0,0007 -0,0088
CCOOY / Ceramica Carabobo S.A. C.A. 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
Republic of Cuba 4.5%, due 1977 / EC (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
US2296151093 / Cuban Electric Company 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US8258657027 / Siderurgica Venezolana 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
SKRE / ETF Opportunities Trust - Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,2693