Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 48.430.781
Nuværende stillinger 19
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

HDOGX - Hennessy Total Return Fund Investor Class har afsløret 19 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 48.430.781 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). HDOGX - Hennessy Total Return Fund Investor Classs største beholdninger er The Coca-Cola Company (US:KO) , Verizon Communications Inc. (US:VZ) , International Business Machines Corporation (US:IBM) , Johnson & Johnson (US:JNJ) , and McDonald's Corporation (US:MCD) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
14,88 30,7819 30,7819
10,49 21,7061 21,7061
8,96 18,5294 18,5294
0,05 3,80 7,8653 0,8387
0,08 3,56 7,3746 0,5878
0,01 3,39 7,0102 0,5477
0,01 3,37 6,9820 0,0655
0,02 3,45 7,1471 0,0542
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
-8,99 -18,6101 -18,6101
-6,30 -13,0271 -13,0271
-5,40 -11,1661 -11,1661
0,03 2,93 6,0638 -0,9173
1,47 1,47 3,0324 -0,7251
0,01 3,48 7,2045 -0,7247
0,02 2,95 6,1085 -0,5399
0,05 3,01 6,2228 -0,2610
0,02 3,02 6,2561 -0,2207
0,00 0,22 0,4531 -0,0729
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-26 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
United States Treasury Bill / DBT (US912797LW51) 14,88 30,7819 30,7819
United States Treasury Bill / DBT (US912797NE36) 10,49 21,7061 21,7061
United States Treasury Bill / DBT (US912797LN52) 8,96 18,5294 18,5294
KO / The Coca-Cola Company 0,05 -2,78 3,80 11,11 7,8653 0,8387
VZ / Verizon Communications Inc. 0,08 -3,58 3,56 7,87 7,3746 0,5878
IBM / International Business Machines Corporation 0,01 -4,64 3,48 -9,82 7,2045 -0,7247
JNJ / Johnson & Johnson 0,02 -2,64 3,45 0,03 7,1471 0,0542
MCD / McDonald's Corporation 0,01 -2,75 3,39 7,69 7,0102 0,5477
AMGN / Amgen Inc. 0,01 -1,69 3,37 0,21 6,9820 0,0655
PG / The Procter & Gamble Company 0,02 -2,11 3,02 -4,12 6,2561 -0,2207
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,05 0,00 3,01 -4,75 6,2228 -0,2610
CVX / Chevron Corporation 0,02 0,00 2,95 -8,80 6,1085 -0,5399
MRK / Merck & Co., Inc. 0,03 0,00 2,93 -13,80 6,0638 -0,9173
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 1,47 -19,90 1,47 -19,90 3,0324 -0,7251
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 0,00 0,22 -14,45 0,4531 -0,0729
DOW / Dow Inc. 0,00 0,00 0,13 -21,95 0,2658 -0,0710
U S T-Bill 6/12/25 / RA (N/A) -5,40 -11,1661 -11,1661
U S T-Bill 5/08/25 / RA (N/A) -6,30 -13,0271 -13,0271
JEFFERIES 4.55% 7/10/25 / RA (N/A) -8,99 -18,6101 -18,6101