Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 48.266.895
Nuværende stillinger 17
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

HDOGX - Hennessy Total Return Fund Investor Class har afsløret 17 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 48.266.895 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). HDOGX - Hennessy Total Return Fund Investor Classs største beholdninger er Johnson & Johnson (US:JNJ) , International Business Machines Corporation (US:IBM) , The Coca-Cola Company (US:KO) , Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) , and Verizon Communications Inc. (US:VZ) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
14,88 30,8919 30,8919
10,49 21,7865 21,7865
8,96 18,5970 18,5970
0,05 3,52 7,3082 1,0854
0,02 3,28 6,8010 0,6924
0,02 3,62 7,5253 0,3783
0,01 3,62 7,5165 0,3120
1,53 1,53 3,1794 0,1470
0,01 3,39 7,0464 0,0644
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
-8,99 -18,6769 -18,6769
-6,30 -13,0738 -13,0738
-5,40 -11,2061 -11,2061
0,05 3,55 7,3724 -0,4929
0,03 2,69 5,5799 -0,4840
0,02 2,80 5,8112 -0,4449
0,01 3,18 6,6044 -0,4058
0,08 3,45 7,1561 -0,2186
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-25 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
United States Treasury Bill / DBT (US912797QE09) 14,88 30,8919 30,8919
United States Treasury Bill / DBT (US912797MG92) 10,49 21,7865 21,7865
United States Treasury Bill / DBT (US912797PW16) 8,96 18,5970 18,5970
JNJ / Johnson & Johnson 0,02 -0,45 3,62 4,92 7,5253 0,3783
IBM / International Business Machines Corporation 0,01 -0,69 3,62 3,96 7,5165 0,3120
KO / The Coca-Cola Company 0,05 -0,19 3,55 -6,60 7,3724 -0,4929
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,05 -0,77 3,52 17,03 7,3082 1,0854
VZ / Verizon Communications Inc. 0,08 -0,37 3,45 -3,31 7,1561 -0,2186
AMGN / Amgen Inc. 0,01 -0,86 3,39 0,56 7,0464 0,0644
CVX / Chevron Corporation 0,02 -0,46 3,28 10,94 6,8010 0,6924
MCD / McDonald's Corporation 0,01 0,00 3,18 -6,14 6,6044 -0,4058
PG / The Procter & Gamble Company 0,02 0,00 2,80 -7,44 5,8112 -0,4449
MRK / Merck & Co., Inc. 0,03 0,00 2,69 -8,29 5,5799 -0,4840
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 1,53 4,47 1,53 4,51 3,1794 0,1470
U S T-Bill 9/11/25 / RA (N/A) -5,40 -11,2061 -11,2061
U S T-Bill 8/07/25 / RA (N/A) -6,30 -13,0738 -13,0738
U S T-Bill 10/09/25 / RA (N/A) -8,99 -18,6769 -18,6769