Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 7.707.042
Nuværende stillinger 61
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

HTECX - Hennessy Technology Fund Investor Class har afsløret 61 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 7.707.042 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). HTECX - Hennessy Technology Fund Investor Classs største beholdninger er First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , Arista Networks, Inc. (US:ANET) , InterDigital, Inc. (US:IDCC) , Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X ETF (US:NVDD) , and Pinterest, Inc. (US:PINS) . HTECX - Hennessy Technology Fund Investor Classs nye stillinger omfatter GLOBALFOUNDRIES Inc. (US:GFS) , Monolithic Power Systems, Inc. (US:MPWR) , Micron Technology, Inc. (US:MU) , GoDaddy Inc. (US:GDDY) , and Clearwater Analytics Holdings, Inc. (US:CWAN) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,14 1,7902 1,7902
0,00 0,14 1,7731 1,7731
0,01 0,13 1,7017 1,7017
0,00 0,12 1,6226 1,6226
0,01 0,12 1,5845 1,5845
0,00 0,12 1,5796 1,5796
0,00 0,12 1,5605 1,5605
0,00 0,12 1,5098 1,5098
0,00 0,12 1,5062 1,5062
0,00 0,12 1,5020 1,5020
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -1,7945
0,00 0,00 -1,6156
0,00 0,00 -1,6069
0,00 0,00 -1,4027
0,00 0,11 1,3755 -0,4289
0,00 0,10 1,3130 -0,4261
0,00 0,11 1,3725 -0,3724
0,01 0,11 1,3878 -0,3327
0,00 0,14 1,7744 -0,3173
0,00 0,12 1,5305 -0,2993
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-25 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,32 72,14 0,32 72,04 4,1640 1,3080
ANET / Arista Networks, Inc. 0,00 -4,80 0,15 42,99 1,9980 0,3436
IDCC / InterDigital, Inc. 0,00 17,01 0,15 51,04 1,8906 0,4056
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X ETF 0,00 -12,50 0,14 43,00 1,8589 0,3229
PINS / Pinterest, Inc. 0,00 0,00 0,14 53,85 1,8181 0,4100
ORCL / Oracle Corporation 0,00 -25,44 0,14 34,95 1,8054 0,2201
CVLT / Commvault Systems, Inc. 0,00 13,31 0,14 29,91 1,8051 0,1502
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,14 1,7902 1,7902
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,00 0,14 40,21 1,7773 0,2878
PEGA / Pegasystems Inc. 0,00 57,09 0,14 0,00 1,7744 -0,3173
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,14 1,7731 1,7731
VNT / Vontier Corporation 0,00 0,00 0,14 29,81 1,7611 0,1662
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -55,09 0,13 26,42 1,7441 0,0603
PSTG / Everpure, Inc. 0,00 -5,11 0,13 24,30 1,7371 0,0900
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,00 28,33 0,13 28,43 1,7040 0,1312
TBCH / Turtle Beach Corporation 0,01 0,13 1,7017 1,7017
SNX / TD SYNNEX Corporation 0,00 -4,64 0,13 23,81 1,6946 0,0846
ITRN / Ituran Location and Control Ltd. 0,00 11,55 0,13 23,08 1,6687 0,0617
TSEM / Tower Semiconductor Ltd. 0,00 0,36 0,13 20,95 1,6595 0,0887
JBL / Jabil Inc. 0,00 -25,43 0,13 13,64 1,6312 -0,0649
CARG / CarGurus, Inc. 0,00 -39,31 0,13 15,74 1,6247 -0,0813
YELP / Yelp Inc. 0,00 0,12 1,6226 1,6226
AAPL / Apple Inc. 0,00 17,61 0,12 14,81 1,6196 -0,0449
HPE / Hewlett Packard Enterprise Company 0,01 -13,85 0,12 9,73 1,6178 -0,1203
NTAP / NetApp, Inc. 0,00 0,00 0,12 15,89 1,6168 -0,0285
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 0,00 0,12 20,39 1,6106 0,0190
LRCX / Lam Research Corporation 0,00 -11,71 0,12 17,14 1,5970 -0,0168
DOCU / DocuSign, Inc. 0,00 27,00 0,12 17,31 1,5938 -0,0076
CDW / CDW Corporation 0,00 11,06 0,12 20,79 1,5915 0,0337
KLAC / KLA Corporation 0,00 -7,95 0,12 15,09 1,5863 -0,0401
INGM / Ingram Micro Holding Corporation 0,01 0,12 1,5845 1,5845
GFS / GLOBALFOUNDRIES Inc. 0,00 0,12 1,5796 1,5796
ADBE / Adobe Inc. 0,00 21,58 0,12 15,38 1,5696 -0,0283
MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. 0,00 0,12 1,5605 1,5605
ACLS / Axcelis Technologies, Inc. 0,00 -14,22 0,12 18,81 1,5581 0,0063
BL / BlackLine, Inc. 0,00 0,00 0,12 13,46 1,5444 -0,0569
FTNT / Fortinet, Inc. 0,00 11,96 0,12 7,27 1,5421 -0,1470
KE / Kimball Electronics, Inc. 0,01 36,39 0,12 24,21 1,5410 -0,2426
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 11,51 0,12 9,35 1,5319 -0,1088
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 0,00 0,12 -1,68 1,5305 -0,2993
ADSK / Autodesk, Inc. 0,00 0,00 0,12 10,38 1,5229 -0,1039
GIB / CGI Inc. 0,00 0,12 1,5098 1,5098
MU / Micron Technology, Inc. 0,00 0,12 1,5062 1,5062
ZS / Zscaler, Inc. 0,00 -21,62 0,12 -1,71 1,5052 -0,2906
UCTT / Ultra Clean Holdings, Inc. 0,01 67,96 0,12 32,18 1,5051 -0,0424
GDDY / GoDaddy Inc. 0,00 0,12 1,5020 1,5020
SCSC / ScanSource, Inc. 0,00 -5,16 0,12 11,65 1,5016 -0,0862
CLBT / Cellebrite DI Ltd. 0,01 59,28 0,12 12,75 1,4943 -0,0737
TDC / Teradata Corporation 0,01 14,25 0,12 11,65 1,4942 -0,0919
TEAM / Atlassian Corporation 0,00 22,04 0,11 2,70 1,4889 -0,2259
CWAN / Clearwater Analytics Holdings, Inc. 0,01 0,11 1,4879 1,4879
UMC / United Microelectronics Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 12,30 0,11 9,62 1,4866 -0,1221
QLYS / Qualys, Inc. 0,00 5,45 0,11 11,88 1,4719 -0,0850
INFY / Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 19,15 0,11 13,13 1,4639 -0,0630
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 6,58 0,11 10,89 1,4611 -0,0954
RPD / Rapid7, Inc. 0,01 0,11 1,4398 1,4398
ERIC / Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 8,69 0,11 -5,36 1,3878 -0,3327
DXC / DXC Technology Company 0,01 23,77 0,11 8,16 1,3874 -0,1218
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,00 -20,08 0,11 -32,26 1,3755 -0,4289
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 0,00 0,11 -7,08 1,3725 -0,3724
STM / STMicroelectronics N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -20,40 0,10 -10,62 1,3130 -0,4261
HCKT / The Hackett Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,4027
VSAT / Viasat, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,6156
CSIQ / Canadian Solar Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,7945
AVT / Avnet, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,6069