Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 6.521.890
Nuværende stillinger 61
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

HTECX - Hennessy Technology Fund Investor Class har afsløret 61 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 6.521.890 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). HTECX - Hennessy Technology Fund Investor Classs største beholdninger er First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , Pegasystems Inc. (US:PEGA) , ServiceNow, Inc. (US:NOW) , CrowdStrike Holdings, Inc. (US:CRWD) , and Zscaler, Inc. (US:ZS) . HTECX - Hennessy Technology Fund Investor Classs nye stillinger omfatter Pegasystems Inc. (US:PEGA) , Skyworks Solutions, Inc. (US:SWKS) , AppLovin Corporation (US:APP) , Pinterest, Inc. (US:PINS) , and .

HTECX - Hennessy Technology Fund Investor Class - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,14 2,0917 2,0917
0,01 0,12 1,7945 1,7945
0,00 0,11 1,7528 1,7528
0,00 0,11 1,6570 1,6570
0,00 0,10 1,5604 1,5604
0,00 0,09 1,4081 1,4081
0,19 0,19 2,8560 0,4499
0,00 0,12 1,8298 0,3383
0,00 0,11 1,7391 0,3219
0,01 0,10 1,6087 0,2585
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -2,0547
0,00 0,00 -1,8091
0,00 0,00 -1,6855
0,00 0,00 -1,5533
0,00 0,10 1,4895 -0,3530
0,01 0,10 1,5269 -0,3137
0,00 0,10 1,5579 -0,2360
0,00 0,11 1,7148 -0,2358
0,00 0,10 1,5959 -0,2306
0,02 0,10 1,5957 -0,2231
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-26 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,19 -9,99 0,19 -10,14 2,8560 0,4499
PEGA / Pegasystems Inc. 0,00 0,14 2,0917 2,0917
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 -0,79 0,12 -7,03 1,8298 0,3383
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 -27,60 0,12 -21,71 1,8275 0,0507
ZS / Zscaler, Inc. 0,00 -28,94 0,12 -20,41 1,7958 0,0791
CSIQ / Canadian Solar Inc. 0,01 0,12 1,7945 1,7945
SWKS / Skyworks Solutions, Inc. 0,00 0,11 1,7528 1,7528
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 -17,03 0,11 -16,30 1,7450 0,1715
STM / STMicroelectronics N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -8,01 0,11 -6,61 1,7391 0,3219
HPE / Hewlett Packard Enterprise Company 0,01 12,98 0,11 -13,74 1,7381 0,2140
ERIC / Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -41,04 0,11 -2,61 1,7205 0,1648
TEAM / Atlassian Corporation 0,00 -10,42 0,11 -33,53 1,7148 -0,2358
JBL / Jabil Inc. 0,00 -18,02 0,11 -26,17 1,6961 -0,0426
FTNT / Fortinet, Inc. 0,00 -24,68 0,11 -22,54 1,6891 0,0357
AAPL / Apple Inc. 0,00 -5,89 0,11 -15,62 1,6644 0,1749
ON / ON Semiconductor Corporation 0,00 0,11 1,6570 1,6570
CVLT / Commvault Systems, Inc. 0,00 -24,97 0,11 -21,90 1,6549 0,0611
ANET / Arista Networks Inc 0,00 9,88 0,11 -21,90 1,6545 0,0553
PSTG / Pure Storage, Inc. 0,00 11,17 0,11 -25,69 1,6471 -0,0320
NTAP / NetApp, Inc. 0,00 4,73 0,11 -23,02 1,6453 0,0246
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 -15,77 0,11 -27,70 1,6407 -0,0799
VSH / Vishay Intertechnology, Inc. 0,01 4,44 0,11 -20,30 1,6355 0,0878
ADSK / Autodesk, Inc. 0,00 -14,00 0,11 -24,29 1,6268 -0,0017
KLAC / KLA Corporation 0,00 -27,05 0,11 -30,26 1,6264 -0,1499
ARLO / Arlo Technologies, Inc. 0,01 -10,90 0,11 -25,53 1,6213 -0,0224
VSAT / Viasat, Inc. 0,01 -15,85 0,11 -18,60 1,6156 0,1047
LRCX / Lam Research Corporation 0,00 -19,51 0,11 -28,57 1,6138 -0,1055
SNX / TD SYNNEX Corporation 0,00 -13,27 0,11 -32,26 1,6100 -0,2005
UMC / United Microelectronics Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -25,82 0,10 -10,34 1,6087 0,2585
ITRN / Ituran Location and Control Ltd. 0,00 -30,50 0,10 -25,71 1,6070 -0,0220
AVT / Avnet, Inc. 0,00 -12,03 0,10 -20,61 1,6069 0,0841
DAKT / Daktronics, Inc. 0,01 5,05 0,10 -18,75 1,6024 0,1066
DOCU / DocuSign, Inc. 0,00 -13,30 0,10 -26,76 1,6014 -0,0559
BL / BlackLine, Inc. 0,00 1,10 0,10 -25,18 1,6014 -0,0225
ADBE / Adobe Inc. 0,00 -6,71 0,10 -20,00 1,5979 0,0826
LOGN / Logitech International S.A. 0,00 -14,38 0,10 -33,76 1,5959 -0,2306
GILT / Gilat Satellite Networks Ltd. 0,02 -24,97 0,10 -33,33 1,5957 -0,2231
VNT / Vontier Corporation 0,00 -9,91 0,10 -25,18 1,5949 -0,0321
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 -14,62 0,10 -28,97 1,5917 -0,1001
SCSC / ScanSource, Inc. 0,00 -12,27 0,10 -4,63 1,5878 -0,1267
TDC / Teradata Corporation 0,00 11,72 0,10 -24,82 1,5861 -0,0117
ORCL / Oracle Corporation 0,00 -5,16 0,10 -21,37 1,5854 0,0534
BSY / Bentley Systems, Incorporated 0,00 -15,57 0,10 -21,97 1,5789 0,0433
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,00 -20,48 0,10 -25,55 1,5728 -0,0253
IT / Gartner, Inc. 0,00 -11,31 0,10 -31,08 1,5684 -0,1604
CLBT / Cellebrite DI Ltd. 0,01 -15,47 0,10 -30,61 1,5680 -0,1407
APP / AppLovin Corporation 0,00 0,10 1,5604 1,5604
CDW / CDW Corporation 0,00 -18,32 0,10 -34,42 1,5579 -0,2360
QLYS / Qualys, Inc. 0,00 -14,68 0,10 -23,48 1,5569 0,0224
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -19,58 0,10 -27,34 1,5565 -0,0676
ACLS / Axcelis Technologies, Inc. 0,00 11,73 0,10 -19,20 1,5518 0,0896
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 -4,96 0,10 -13,79 1,5360 0,1850
INFY / Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -17,22 0,10 -34,44 1,5269 -0,3137
SSTK / Shutterstock, Inc. 0,01 40,71 0,10 -24,62 1,5160 0,0049
DXC / DXC Technology Company 0,01 -4,97 0,10 -32,41 1,5092 -0,1763
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -23,04 0,10 -38,61 1,4895 -0,3530
IDCC / InterDigital, Inc. 0,00 -28,17 0,10 -21,31 1,4850 0,0579
YOU / Clear Secure, Inc. 0,00 -21,42 0,09 -18,26 1,4546 0,1083
PINS / Pinterest, Inc. 0,00 0,09 1,4081 1,4081
HCKT / The Hackett Group, Inc. 0,00 -17,48 0,09 -32,09 1,4027 -0,1558
ZD / Ziff Davis, Inc. 0,00 21,09 0,08 -33,86 1,3018 -0,1859
VERX / Vertex, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,6855
INGM / Ingram Micro Holding Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,8091
ACMR / ACM Research, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,0547
BMBL / Bumble Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,5533