Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 66.016.285
Nuværende stillinger 31
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

HSFNX - Hennessy Small Cap Financial Fund Investor Class har afsløret 31 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 66.016.285 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). HSFNX - Hennessy Small Cap Financial Fund Investor Classs største beholdninger er Banc of California, Inc. (US:BANC) , Provident Financial Services, Inc. (US:PFS) , Pacific Premier Bancorp, Inc. (US:PPBI) , ConnectOne Bancorp, Inc. (US:CNOB) , and WaFd, Inc (US:WAFD) . HSFNX - Hennessy Small Cap Financial Fund Investor Classs nye stillinger omfatter The Bancorp, Inc. (US:TBBK) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 1,58 2,3954 2,3954
0,11 1,62 2,4648 1,4538
0,15 3,36 5,0956 1,2727
0,14 3,22 4,8913 1,0097
0,04 2,49 3,7718 0,8742
0,18 3,37 5,1135 0,7549
0,04 2,86 4,3384 0,6365
0,01 3,06 4,6437 0,5396
0,15 2,37 3,5882 0,4957
0,02 2,50 3,7860 0,3907
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,39 0,5895 -2,3514
0,67 0,67 1,0180 -1,4159
0,07 0,77 1,1742 -0,9515
0,23 2,50 3,7968 -0,9015
0,01 0,25 0,3791 -0,7359
0,01 0,10 0,1567 -0,5562
0,18 3,10 4,7050 -0,2643
0,10 2,35 3,5655 -0,2351
0,18 3,10 4,7094 -0,2186
0,13 2,01 3,0470 -0,1077
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-25 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
BANC / Banc of California, Inc. 0,23 0,00 3,38 7,74 5,1325 0,2132
PFS / Provident Financial Services, Inc. 0,18 8,82 3,37 21,14 5,1135 0,7549
PPBI / Pacific Premier Bancorp, Inc. 0,15 29,17 3,36 37,62 5,0956 1,2727
CNOB / ConnectOne Bancorp, Inc. 0,14 27,27 3,22 30,10 4,8913 1,0097
WAFD / WaFd, Inc 0,11 0,00 3,20 2,01 4,8569 -0,0584
FLG / Flagstar Bank, National Association 0,28 6,54 3,13 2,73 4,7443 -0,0242
OCFC / OceanFirst Financial Corp. 0,18 -2,63 3,10 -1,34 4,7094 -0,2186
NBBK / NB Bancorp, Inc. 0,18 -2,70 3,10 -2,24 4,7050 -0,2643
BKU / BankUnited, Inc. 0,09 -5,56 3,10 5,30 4,7028 0,0920
ADS / Bread Financial Holdings Inc 0,05 -16,67 3,06 7,66 4,6498 0,1907
HIFS / Hingham Institution for Savings 0,01 19,05 3,06 16,83 4,6437 0,5396
INDB / Independent Bank Corp. 0,04 12,50 2,86 20,99 4,3384 0,6365
WNEB / Western New England Bancorp, Inc. 0,23 -27,69 2,50 -16,57 3,7968 -0,9015
WTFC / Wintrust Financial Corporation 0,02 0,00 2,50 15,14 3,7860 0,3907
CUBI / Customers Bancorp, Inc. 0,04 5,41 2,49 34,38 3,7718 0,8742
EGBN / Eagle Bancorp, Inc. 0,15 33,64 2,37 19,81 3,5882 0,4957
ASB / Associated Banc-Corp 0,10 -13,64 2,35 -3,13 3,5655 -0,2351
ONB / Old National Bancorp 0,10 5,00 2,22 7,63 3,3626 0,1378
EBC / Eastern Bankshares, Inc. 0,13 -3,70 2,01 -0,30 3,0470 -0,1077
BCAL / California BanCorp 0,12 0,00 1,87 7,27 2,8426 0,1075
HWC / Hancock Whitney Corporation 0,03 0,00 1,79 14,66 2,7180 0,2704
RKT / Rocket Companies, Inc. 0,11 120,00 1,62 151,78 2,4648 1,4538
TBBK / The Bancorp, Inc. 0,03 1,58 2,3954 2,3954
AUB / Atlantic Union Bankshares Corporation 0,04 0,00 1,27 14,44 1,9236 0,1882
BANR / Banner Corporation 0,02 0,00 1,24 1,55 1,8834 -0,0318
BRKL / Brookline Bancorp, Inc. 0,07 -42,31 0,77 -42,96 1,1742 -0,9515
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,67 -56,82 0,67 -56,82 1,0180 -1,4159
HTB / HomeTrust Bancshares, Inc. 0,01 -81,82 0,39 -79,33 0,5895 -2,3514
OBT / Orange County Bancorp, Inc. 0,01 -66,67 0,25 -64,98 0,3791 -0,7359
NECB / Northeast Community Bancorp, Inc. 0,01 -75,00 0,10 -77,36 0,1567 -0,5562
PRTH / Priority Technology Holdings, Inc. 0,01 0,00 0,07 -5,56 0,1039 -0,0098