Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 27.587.484
Nuværende stillinger 24
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

HLFNX - Hennessy Large Cap Financial Fund Investor Class har afsløret 24 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 27.587.484 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). HLFNX - Hennessy Large Cap Financial Fund Investor Classs største beholdninger er Visa Inc. (US:V) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , Mastercard Incorporated (US:MA) , Robinhood Markets, Inc. (US:HOOD) , and Citigroup Inc. - Corporate Bond/Note (US:C) .

HLFNX - Hennessy Large Cap Financial Fund Investor Class - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 1,37 4,9811 3,6591
0,00 1,20 4,3557 1,9812
0,00 1,60 5,7993 1,7060
0,01 1,35 4,8932 1,6755
0,04 1,34 4,8646 1,2600
0,00 1,62 5,8867 1,1103
0,03 1,34 4,8401 1,0377
0,00 1,59 5,7617 0,9106
0,83 0,83 3,0110 0,8669
0,01 1,47 5,3207 0,6515
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,28 1,0328 -2,4591
0,00 0,17 0,6154 -2,3140
0,00 0,00 -2,1354
0,00 0,00 -1,4030
0,02 0,27 0,9683 -1,3872
0,02 1,04 3,7665 -0,6516
0,01 0,87 3,1381 -0,2875
0,01 0,48 1,7385 -0,0619
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-26 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
V / Visa Inc. 0,00 -2,08 1,62 -1,04 5,8867 1,1103
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 1,60 13,73 5,7993 1,7060
MA / Mastercard Incorporated 0,00 -3,33 1,59 -4,62 5,7617 0,9106
HOOD / Robinhood Markets, Inc. 0,03 -8,82 1,52 -13,82 5,5189 0,3767
C / Citigroup Inc. - Corporate Bond/Note 0,02 0,00 1,50 -16,02 5,4535 0,2380
WFC / Wells Fargo & Company 0,02 0,00 1,49 -9,85 5,4058 0,5882
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 0,00 1,47 -8,48 5,3207 0,6515
COIN / Coinbase Global, Inc. 0,01 29,09 1,44 -10,11 5,2221 0,5572
BAC / Bank of America Corporation 0,04 0,00 1,40 -13,89 5,0600 0,3422
XYZ / Block, Inc. 0,02 370,00 1,37 202,64 4,9811 3,6591
COF / Capital One Financial Corporation 0,01 -6,25 1,35 -17,07 4,9010 0,1565
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,01 52,73 1,35 22,08 4,8932 1,6755
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,02 10,81 1,35 -17,64 4,8929 0,1221
TFC / Truist Financial Corporation 0,04 34,62 1,34 8,32 4,8646 1,2600
EQH / Equitable Holdings, Inc. 0,03 12,50 1,34 2,22 4,8401 1,0377
CB / Chubb Limited 0,00 40,00 1,20 47,36 4,3557 1,9812
SYF / Synchrony Financial 0,02 -9,09 1,04 -31,51 3,7665 -0,6516
MS / Morgan Stanley 0,01 -11,76 0,87 -26,45 3,1381 -0,2875
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,83 12,78 0,83 12,77 3,0110 0,8669
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 0,00 0,71 -14,54 2,5804 0,1567
CFG / Citizens Financial Group, Inc. 0,01 0,00 0,48 -22,49 1,7385 -0,0619
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,00 -75,86 0,28 -76,31 1,0328 -2,4591
KEY / KeyCorp 0,02 -60,00 0,27 -67,00 0,9683 -1,3872
MTB / M&T Bank Corporation 0,00 -80,00 0,17 -83,20 0,6154 -2,3140
RLI / RLI Corp. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,1354
WBS / Webster Financial Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,4030