Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 31.696.584
Nuværende stillinger 26
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

HLFNX - Hennessy Large Cap Financial Fund Investor Class har afsløret 26 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 31.696.584 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). HLFNX - Hennessy Large Cap Financial Fund Investor Classs største beholdninger er Robinhood Markets, Inc. (US:HOOD) , Coinbase Global, Inc. (US:COIN) , Citigroup Inc. (US:C) , Block, Inc. (US:XYZ) , and JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) . HLFNX - Hennessy Large Cap Financial Fund Investor Classs nye stillinger omfatter Chime Financial, Inc. (US:CHYM) , Federal National Mortgage Association (US:FNMA) , Circle Internet Group, Inc. (US:CRCL) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 0,99 3,1237 3,1237
0,01 2,08 6,5600 1,3379
0,02 2,16 6,8327 1,3138
0,03 1,93 6,0985 1,1174
0,02 2,06 6,5086 1,0551
0,01 0,31 0,9778 0,9778
0,03 0,27 0,8610 0,8610
0,02 1,39 4,3995 0,6330
0,01 1,14 3,5984 0,4603
0,00 0,94 2,9700 0,3896
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,42 0,42 1,3397 -1,6713
0,00 1,42 4,4697 -1,3296
0,00 1,49 4,6904 -1,1963
0,00 1,53 4,8291 -0,9326
0,00 0,00 -0,6154
0,01 0,13 0,3961 -0,5723
0,03 1,36 4,2965 -0,5436
0,02 1,41 4,4506 -0,4423
0,01 0,43 1,3560 -0,3825
0,02 1,61 5,0916 -0,3142
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-25 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
HOOD / Robinhood Markets, Inc. 0,02 -32,26 2,16 42,18 6,8327 1,3138
COIN / Coinbase Global, Inc. 0,01 -22,54 2,08 44,24 6,5600 1,3379
C / Citigroup Inc. 0,02 0,00 2,06 37,03 6,5086 1,0551
XYZ / Block, Inc. 0,03 6,38 1,93 40,54 6,0985 1,1174
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 0,00 1,78 21,13 5,6121 0,2914
BAC / Bank of America Corporation 0,04 0,00 1,65 18,57 5,2237 0,1638
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,01 1,19 1,62 19,87 5,1064 0,2132
WFC / Wells Fargo & Company 0,02 -4,76 1,61 8,12 5,0916 -0,3142
COF / Capital One Financial Corporation 0,01 0,00 1,61 19,32 5,0913 0,1903
TFC / Truist Financial Corporation 0,04 4,29 1,60 18,94 5,0373 0,1728
MA / Mastercard Incorporated 0,00 -6,90 1,53 -3,78 4,8291 -0,9326
V / Visa Inc. 0,00 -8,51 1,49 -8,50 4,6904 -1,1963
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 1,42 -11,51 4,4697 -1,3296
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,02 0,00 1,41 4,45 4,4506 -0,4423
SYF / Synchrony Financial 0,02 0,00 1,39 34,07 4,3995 0,6330
EQH / Equitable Holdings, Inc. 0,03 -1,85 1,36 1,87 4,2965 -0,5436
MS / Morgan Stanley 0,01 6,67 1,14 31,68 3,5984 0,4603
Etoro Group Ltd / EC (VGG320891077) 0,02 0,99 3,1237 3,1237
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 0,00 0,94 32,21 2,9700 0,3896
CFG / Citizens Financial Group, Inc. 0,01 -30,77 0,43 -10,44 1,3560 -0,3825
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,42 -48,92 0,42 -48,92 1,3397 -1,6713
CHYM / Chime Financial, Inc. 0,01 0,31 0,9778 0,9778
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,00 -14,29 0,29 3,17 0,9257 -0,1071
FNMA / Federal National Mortgage Association 0,03 0,27 0,8610 0,8610
KEY / KeyCorp 0,01 -61,11 0,13 -53,18 0,3961 -0,5723
CRCL / Circle Internet Group, Inc. 0,00 0,07 0,2318 0,2318
MTB / M&T Bank Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6154