Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 126.205.303
Nuværende stillinger 68
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

HJPSX - Hennessy Japan Small Cap Fund Investor Class har afsløret 68 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 126.205.303 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). HJPSX - Hennessy Japan Small Cap Fund Investor Classs største beholdninger er First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , Penta-Ocean Construction Co., Ltd. (US:PNOCF) , Nishi-Nippon Financial Holdings, Inc. (JP:7189) , Maeda Kosen Co., Ltd. (DE:Z7K) , and Tsukishima Holdings Co., Ltd. (DE:QO3) . HJPSX - Hennessy Japan Small Cap Fund Investor Classs nye stillinger omfatter YAKUODO HOLDINGS Co., Ltd. (JP:7679) , Takashimaya Company, Limited (US:TKSHF) , CKD Corporation (JP:6407) , Sakata Seed Corporation (US:SKSDF) , and .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,10 1,98 1,5641 1,2799
0,10 1,59 1,2548 1,2548
0,21 1,59 1,2542 1,2542
0,08 1,35 1,0677 1,0677
0,06 2,62 2,0698 0,6000
0,08 1,03 0,8093 0,5928
0,25 3,90 3,0782 0,5118
0,10 2,30 1,8158 0,4635
0,04 2,61 2,0575 0,4209
0,08 1,66 1,3092 0,3758
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -1,9264
4,33 4,33 3,4185 -1,4903
0,00 0,00 -1,1571
0,00 0,00 -0,9596
0,11 1,47 1,1613 -0,8706
0,01 0,11 0,0841 -0,8645
0,16 1,86 1,4649 -0,5746
0,29 3,69 2,9140 -0,5162
0,05 1,40 1,1031 -0,3741
0,05 1,34 1,0535 -0,2617
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-25 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 4,33 -25,39 4,33 -25,40 3,4185 -1,4903
PNOCF / Penta-Ocean Construction Co., Ltd. 0,61 0,00 3,93 12,84 3,0986 0,1565
7189 / Nishi-Nippon Financial Holdings, Inc. 0,25 18,64 3,90 28,49 3,0782 0,5118
Z7K / Maeda Kosen Co., Ltd. 0,29 3,10 3,69 -8,97 2,9140 -0,5162
QO3 / Tsukishima Holdings Co., Ltd. 0,23 -6,69 3,56 1,42 2,8113 -0,1588
8336 / The Musashino Bank, Ltd. 0,13 0,00 3,10 11,93 2,4435 0,1045
665 / Relo Group, Inc. 0,27 12,37 3,06 -1,93 2,4108 -0,2225
6622 / DAIHEN Corporation 0,06 0,00 2,94 7,15 2,3171 0,0005
TOETF / Tosei Corporation 0,14 0,00 2,74 14,91 2,1587 0,1454
6284 / Nissei ASB Machine Co., Ltd. 0,06 11,15 2,62 50,92 2,0698 0,6000
KNMOF / Kanamoto Co.,Ltd. 0,12 4,75 2,62 5,14 2,0668 -0,0393
SNK / Sankyu Inc. 0,04 0,00 2,61 34,66 2,0575 0,4209
67X / Musashi Seimitsu Industry Co., Ltd. 0,12 0,00 2,53 26,29 1,9941 0,3020
AA2 / Amada Co., Ltd. 0,22 0,00 2,46 13,05 1,9421 0,1017
9267 / Genky DrugStores Co., Ltd. 0,08 0,00 2,43 14,52 1,9171 0,1242
4343 / AEON Fantasy Co.,LTD. 0,10 0,00 2,30 43,90 1,8158 0,4635
DACHF / Daicel Corporation 0,26 0,00 2,20 1,34 1,7333 -0,0989
SBSOF / SBS Holdings, Inc. 0,10 0,00 2,05 6,44 1,6160 -0,0106
Q73 / Tsuzuki Denki Co., Ltd. 0,10 397,97 1,98 489,88 1,5641 1,2799
9N0 / LITALICO Inc. 0,21 0,00 1,97 8,05 1,5578 0,0132
TRCLF / transcosmos inc. 0,08 36,36 1,93 32,76 1,5221 0,2203
ULVAF / ULVAC, Inc. 0,05 0,00 1,88 8,61 1,4838 0,0203
3N8 / Nabtesco Corporation 0,10 0,00 1,87 22,51 1,4775 0,1857
FSX / Future Corporation 0,12 -26,00 1,87 -8,01 1,4773 -0,2437
3093 / Treasure Factory Co.,LTD. 0,16 -10,03 1,86 -23,05 1,4649 -0,5746
TAHCF / Tanseisha Co., Ltd. 0,21 0,00 1,86 19,83 1,4642 0,1553
AKEJF / ARIAKE JAPAN Co., Ltd. 0,04 -11,84 1,85 -6,91 1,4573 -0,2205
3433 / TOCALO Co.,Ltd. 0,14 0,00 1,85 16,55 1,4558 0,1172
2918 / Warabeya Nichiyo Holdings Co., Ltd. 0,10 14,11 1,84 32,18 1,4493 0,2744
KYDKF / Kraftia Corporation 0,04 -20,34 1,81 1,40 1,4259 -0,0806
NHNKF / Nihon Kohden Corporation 0,16 0,00 1,79 -8,82 1,4109 -0,2472
NSC / Nissan Chemical Corporation 0,05 0,00 1,79 11,90 1,4094 0,0601
9830 / Trusco Nakayama Corporation 0,12 5,54 1,72 3,24 1,3570 -0,0520
3636 / Mitsubishi Research Institute, Inc. 0,05 17,63 1,71 17,58 1,3512 0,1197
NELEF / Nitto Kogyo Corporation 0,08 42,50 1,66 50,27 1,3092 0,3758
OSGCF / OSG Corporation 0,13 27,52 1,64 39,35 1,2914 0,2988
7679 / YAKUODO HOLDINGS Co., Ltd. 0,10 1,59 1,2548 1,2548
TKSHF / Takashimaya Company, Limited 0,21 1,59 1,2542 1,2542
MMKIF / Mimaki Engineering Co., Ltd. 0,11 -33,98 1,58 -5,63 1,2447 -0,1679
PPTDF / PeptiDream Inc. 0,14 13,73 1,55 -6,96 1,2240 -0,1857
FUY / Fukuyama Transporting Co., Ltd. 0,07 40,91 1,55 35,64 1,2229 0,2573
8060 / Canon Marketing Japan Inc. 0,04 0,00 1,55 1,91 1,2200 -0,0629
7581 / Saizeriya Co.,Ltd. 0,04 0,00 1,54 9,30 1,2151 0,0238
6741 / Nippon Signal Co., Ltd. 0,21 0,00 1,54 8,54 1,2136 0,0157
7943 / Nichiha Corporation 0,07 0,00 1,49 2,75 1,1781 -0,0507
KRSAF / Krosaki Harima Corporation 0,07 0,00 1,49 31,22 1,1745 0,2157
TOKCF / Tokyo Ohka Kogyo Co., Ltd. 0,05 0,00 1,48 24,87 1,1691 0,1657
JFROF / J. Front Retailing Co., Ltd. 0,11 -44,40 1,47 -38,78 1,1613 -0,8706
TKSNF / Takasago Thermal Engineering Co., Ltd. 0,03 0,00 1,43 9,78 1,1255 0,0270
2975 / Star Mica Holdings Co., Ltd. 0,21 0,00 1,41 -2,88 1,1164 -0,1145
2820 / Yamami Company 0,05 -15,68 1,40 -19,98 1,1031 -0,3741
HNWAF / Hanwa Co., Ltd. 0,03 0,00 1,39 21,42 1,0965 0,1287
2301 / Gakujo Co., Ltd. 0,11 0,00 1,39 5,73 1,0933 -0,0147
6407 / CKD Corporation 0,08 1,35 1,0677 1,0677
TORIF / Eternal Hospitality Group Co.,Ltd. 0,07 0,00 1,34 2,21 1,0575 -0,0511
3002 / Gunze Limited 0,05 -39,22 1,34 -14,15 1,0535 -0,2617
9EL / Elecom Co., Ltd. 0,10 0,00 1,31 10,17 1,0347 0,0288
6914 / OPTEX GROUP Company, Limited 0,12 7,91 1,31 14,14 1,0321 0,0629
2157 / Koshidaka Holdings Co., Ltd. 0,14 -10,03 1,30 14,69 1,0229 0,0677
8016 / Onward Holdings Co., Ltd. 0,30 0,00 1,21 0,83 0,9542 -0,0596
49R / Raksul Inc. 0,15 0,00 1,21 2,29 0,9533 -0,0457
TWA / TOWA Corporation 0,08 199,28 1,03 300,39 0,8093 0,5928
3132 / Macnica Holdings, Inc. 0,08 0,00 0,99 -6,07 0,7821 -0,1100
CMECF / Computer Engineering & Consulting Ltd. 0,06 0,00 0,82 -0,73 0,6433 -0,0512
FKWAF / Furukawa Co.,Ltd. 0,05 0,00 0,81 8,12 0,6413 0,0060
9514 / EF-ON Inc. 0,24 0,00 0,56 -3,76 0,4443 -0,0508
SKSDF / Sakata Seed Corporation 0,01 0,17 0,1313 0,1313
PBHDF / Paramount Bed Holdings Co., Ltd. 0,01 -90,69 0,11 -90,55 0,0841 -0,8645
3349 / COSMOS Pharmaceutical Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,9264
9247 / TRE Holdings Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0564
7613 / SIIX Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,1571
6145 / Nittoku Co.,Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9596
5975 / Topre Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2514