Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 117.098.814
Nuværende stillinger 70
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

HJPSX - Hennessy Japan Small Cap Fund Investor Class har afsløret 70 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 117.098.814 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). HJPSX - Hennessy Japan Small Cap Fund Investor Classs største beholdninger er First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , Maeda Kosen Co., Ltd. (JP:7821) , Tsukishima Holdings Co., Ltd. (US:TKKIF) , Penta-Ocean Construction Co., Ltd. (US:PNOCF) , and Relo Group, Inc. (DE:665) . HJPSX - Hennessy Japan Small Cap Fund Investor Classs nye stillinger omfatter Sankyu Inc. (JP:9065) , ULVAC, Inc. (US:ULVAF) , Gunze Limited (JP:3002) , Mitsubishi Research Institute, Inc. (JP:3636) , and Eternal Hospitality Group Co.,Ltd. (US:TORIF) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 1,94 1,6366 1,6366
0,05 1,73 1,4635 1,4635
0,09 1,56 1,3152 1,3152
0,05 1,46 1,2316 1,2316
0,07 1,31 1,1086 1,1086
0,10 1,19 1,0059 1,0059
0,10 1,17 0,9926 0,9926
0,05 1,14 0,9655 0,9655
0,07 1,13 0,9588 0,9588
0,05 1,10 0,9334 0,9334
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,07 0,0564 -2,0867
0,00 0,00 -2,0750
0,00 0,00 -2,0625
0,00 0,00 -1,9700
0,01 0,01 0,0126 -1,3326
0,02 0,30 0,2514 -0,9481
0,00 0,00 -0,9135
0,16 1,13 0,9552 -0,8177
0,05 1,19 1,0033 -0,5491
0,20 2,40 2,0319 -0,5332
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-26 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 5,81 28,65 5,81 28,64 4,9089 0,9126
7821 / Maeda Kosen Co., Ltd. 0,28 15,31 4,06 33,02 3,4301 0,7296
TKKIF / Tsukishima Holdings Co., Ltd. 0,25 0,00 3,51 47,98 2,9701 0,8678
PNOCF / Penta-Ocean Construction Co., Ltd. 0,61 0,00 3,48 35,94 2,9421 0,6756
665 / Relo Group, Inc. 0,24 0,00 3,12 7,34 2,6333 0,0639
7189 / Nishi-Nippon Financial Holdings, Inc. 0,21 14,08 3,04 21,25 2,5663 0,3494
8336 / The Musashino Bank, Ltd. 0,13 0,00 2,77 5,37 2,3390 0,0140
6622 / DAIHEN Corporation 0,06 0,00 2,74 -3,39 2,3166 -0,1945
KNMOF / Kanamoto Co.,Ltd. 0,11 0,00 2,49 11,06 2,1061 0,1197
3093 / Treasure Factory Co.,LTD. 0,18 -4,52 2,41 20,42 2,0396 0,2658
JFROF / J. Front Retailing Co., Ltd. 0,20 -5,03 2,40 -17,05 2,0319 -0,5332
8923 / Tosei Corporation 0,14 0,00 2,38 9,17 2,0133 0,0820
3349 / COSMOS Pharmaceutical Corporation 0,04 -18,81 2,28 11,72 1,9264 0,1199
AA2 / Amada Co., Ltd. 0,22 0,00 2,18 -3,42 1,8403 -0,1551
9DC / Daicel Corporation 0,26 113,90 2,17 105,21 1,8323 0,8969
9267 / Genky DrugStores Co., Ltd. 0,08 18,76 2,12 51,50 1,7929 0,5531
FSX / Future Corporation 0,16 0,00 2,04 7,50 1,7209 0,0443
67X / Musashi Seimitsu Industry Co., Ltd. 0,12 0,00 2,00 -13,19 1,6921 -0,3487
5EF / ARIAKE JAPAN Co., Ltd. 0,05 -12,41 1,98 9,73 1,6778 0,0772
NHNKF / Nihon Kohden Corporation 0,16 0,00 1,96 -15,51 1,6582 -0,3966
9065 / Sankyu Inc. 0,04 1,94 1,6366 1,6366
SBSOF / SBS Holdings, Inc. 0,10 0,00 1,92 25,83 1,6265 0,2728
7366 / LITALICO Inc. 0,21 0,00 1,83 22,13 1,5446 0,2198
KYDKF / Kyudenko Corporation 0,05 0,00 1,78 -1,11 1,5065 -0,0892
2820 / Yamami Company 0,05 26,05 1,75 88,05 1,4772 0,6542
6284 / Nissei ASB Machine Co., Ltd. 0,05 0,00 1,74 -8,77 1,4698 -0,2175
ULVAF / ULVAC, Inc. 0,05 1,73 1,4635 1,4635
MMKIF / Mimaki Engineering Co., Ltd. 0,17 0,00 1,67 6,37 1,4126 0,0217
PPTDF / PeptiDream Inc. 0,12 0,00 1,67 -1,30 1,4097 -0,0861
9830 / Trusco Nakayama Corporation 0,11 0,00 1,67 11,81 1,4091 0,0894
4343 / AEON Fantasy Co.,LTD. 0,10 0,00 1,60 -10,37 1,3523 -0,2275
NSC / Nissan Chemical Corporation 0,05 0,00 1,60 -3,16 1,3493 -0,1103
3433 / TOCALO Co.,Ltd. 0,14 0,00 1,58 -0,94 1,3386 -0,0762
3002 / Gunze Limited 0,09 1,56 1,3152 1,3152
9743 / Tanseisha Co., Ltd. 0,21 0,00 1,55 25,24 1,3089 0,2146
3N8 / Nabtesco Corporation 0,10 0,00 1,53 -16,04 1,2918 -0,3197
CNJ / Canon Marketing Japan Inc. 0,04 0,00 1,52 7,97 1,2829 0,0385
3636 / Mitsubishi Research Institute, Inc. 0,05 1,46 1,2316 1,2316
2975 / Star Mica Holdings Co., Ltd. 0,21 0,00 1,46 23,81 1,2309 0,1892
7943 / Nichiha Corporation 0,07 0,00 1,45 8,43 1,2288 0,0424
6741 / Nippon Signal Co., Ltd. 0,21 0,00 1,42 16,82 1,1979 0,1234
7581 / Saizeriya Co.,Ltd. 0,04 0,00 1,41 7,39 1,1912 0,0291
2918 / Warabeya Nichiyo Holdings Co., Ltd. 0,09 0,00 1,39 13,85 1,1748 0,0941
7613 / SIIX Corporation 0,19 0,00 1,37 0,88 1,1571 -0,0441
TORIF / Eternal Hospitality Group Co.,Ltd. 0,07 1,31 1,1086 1,1086
2301 / Gakujo Co., Ltd. 0,11 0,00 1,31 -19,68 1,1080 -0,3367
TKSNF / Takasago Thermal Engineering Co., Ltd. 0,03 -20,75 1,30 -10,04 1,0985 -0,1807
8016 / Onward Holdings Co., Ltd. 0,30 -22,48 1,20 -21,89 1,0138 -0,3455
9EL / Elecom Co., Ltd. 0,10 1,19 1,0059 1,0059
TOKCF / Tokyo Ohka Kogyo Co., Ltd. 0,05 -31,26 1,19 -32,34 1,0033 -0,5491
RKSLF / Raksul Inc. 0,15 0,00 1,18 -7,73 0,9990 -0,1344
OSGCF / OSG Corporation 0,10 1,17 0,9926 0,9926
6914 / OPTEX GROUP Company, Limited 0,11 0,00 1,15 0,79 0,9692 -0,0375
HNWAF / Hanwa Co., Ltd. 0,03 0,00 1,14 7,42 0,9678 0,0243
9075 / Fukuyama Transporting Co., Ltd. 0,05 1,14 0,9655 0,9655
6145 / Nittoku Co.,Ltd. 0,08 0,00 1,14 4,51 0,9596 -0,0024
KRSAF / Krosaki Harima Corporation 0,07 1,13 0,9588 0,9588
2157 / Koshidaka Holdings Co., Ltd. 0,16 -45,36 1,13 -43,56 0,9552 -0,8177
PBHDF / Paramount Bed Holdings Co., Ltd. 0,07 0,00 1,12 -10,95 0,9487 -0,1673
NELEF / Nitto Kogyo Corporation 0,05 1,10 0,9334 0,9334
3132 / Macnica Holdings, Inc. 0,08 0,00 1,06 18,54 0,8920 0,1034
CMECF / Computer Engineering & Consulting Ltd. 0,06 0,00 0,82 22,17 0,6945 0,0995
FUR / Furukawa Co.,Ltd. 0,05 -42,91 0,75 -33,95 0,6353 -0,3717
9514 / EF-ON Inc. 0,24 0,00 0,59 -2,17 0,4952 -0,0351
IWA / Iwatani Corporation 0,05 0,00 0,48 -12,95 0,4096 -0,0828
Q73 / Tsuzuki Denki Co., Ltd. 0,02 0,34 0,2842 0,2842
5975 / Topre Corporation 0,02 -78,00 0,30 -78,06 0,2514 -0,9481
TOWCF / TOWA Corporation 0,03 0,00 0,26 -29,48 0,2165 -0,1057
9247 / TRE Holdings Corporation 0,01 -97,42 0,07 -97,27 0,0564 -2,0867
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 0,01 -99,01 0,01 -99,07 0,0126 -1,3326
1973 / NEC Networks & System Integration Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,9700
6395 / Tadano Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,0625
4763 / CREEK & RIVER Co., Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9135
7105 / Mitsubishi Logisnext Co., Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,0750