Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 414.284.686
Nuværende stillinger 30
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

HJPIX - Hennessy Japan Fund Institutional Class har afsløret 30 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 414.284.686 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). HJPIX - Hennessy Japan Fund Institutional Classs største beholdninger er Hitachi, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HTHIY) , Sony Group Corporation (US:SNEJF) , Recruit Holdings Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RCRUY) , Seven & i Holdings Co., Ltd. (DE:S6M) , and Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (DE:MFZ) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,28 21,74 5,2457 3,3633
1,30 39,72 9,5835 1,8231
1,03 23,15 5,5861 0,5923
0,24 4,44 1,0713 0,3728
0,44 26,19 6,3193 0,3612
1,79 24,64 5,9448 0,3219
0,26 7,62 1,8381 0,2932
0,92 9,20 2,2189 0,2409
21,07 21,07 5,0834 0,1271
0,10 12,17 2,9372 0,1262
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
12,89 12,89 3,1107 -1,3767
0,52 6,35 1,5326 -1,0098
1,87 24,64 5,9451 -0,7713
0,55 16,14 3,8948 -0,7361
1,17 28,07 6,7721 -0,7061
0,70 15,03 3,6270 -0,3820
0,42 11,96 2,8851 -0,3662
0,02 7,60 1,8330 -0,3333
0,27 3,83 0,9245 -0,2247
0,57 5,55 1,3391 -0,2080
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-25 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
HTHIY / Hitachi, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,30 0,00 39,72 24,37 9,5835 1,8231
SNEJF / Sony Group Corporation 1,17 0,00 28,07 -8,80 6,7721 -0,7061
RCRUY / Recruit Holdings Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,44 0,00 26,19 6,81 6,3193 0,3612
S6M / Seven & i Holdings Co., Ltd. 1,87 0,00 24,64 -10,85 5,9451 -0,7713
MFZ / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 1,79 -2,56 24,64 6,47 5,9448 0,3219
TKOMF / Tokio Marine Holdings, Inc. 0,60 -1,67 23,94 -1,10 5,7755 -0,1054
IX / ORIX Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 1,03 0,00 23,15 12,65 5,5861 0,5923
SFTBY / SoftBank Group Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,28 84,15 21,74 180,65 5,2457 3,3633
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 21,07 3,29 21,07 3,29 5,0834 0,1271
NHOLF / Sompo Holdings, Inc. 0,55 -6,68 16,14 -15,30 3,8948 -0,7361
MSBHF / Mitsubishi Corporation 0,81 -7,06 15,98 -3,36 3,8559 -0,1620
TOELY / Tokyo Electron Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 -3,69 15,36 3,14 3,7057 0,0875
MSADF / MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. 0,70 -3,22 15,03 -8,89 3,6270 -0,3820
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 12,89 -30,19 12,89 -30,19 3,1107 -1,3767
DKILF / Daikin Industries,Ltd. 0,10 -2,46 12,17 5,23 2,9372 0,1262
SHECF / Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. 0,42 -5,95 11,96 -10,64 2,8851 -0,3662
SKHSF / Sekisui House, Ltd. 0,51 4,58 10,73 -4,26 2,5900 -0,1343
1911 / Sumitomo Forestry Co., Ltd. 0,92 223,12 9,20 12,97 2,2189 0,2409
DWAHF / Daiwa House Industry Co., Ltd. 0,26 9,70 8,56 0,60 2,0654 -0,0023
MZHOF / Mizuho Financial Group, Inc. 0,26 2,28 7,62 19,82 1,8381 0,2932
KYCCF / Keyence Corporation 0,02 -1,41 7,60 -14,79 1,8330 -0,3333
FRCOY / Fast Retailing Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -2,37 7,53 -9,37 1,8180 -0,2021
NEN / Renesas Electronics Corporation 0,52 -41,61 6,35 -39,29 1,5326 -1,0098
JPXGY / Japan Exchange Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,57 -0,68 5,55 -12,83 1,3391 -0,2080
SOCNF / Socionext Inc. 0,24 -12,16 4,44 54,45 1,0713 0,3728
NNCHF / Nissan Chemical Corporation 0,13 -5,10 4,31 6,22 1,0391 0,0537
RPHCF / Rohto Pharmaceutical Co.,Ltd. 0,27 -5,33 3,83 -18,97 0,9245 -0,2247
SZD / Santen Pharmaceutical Co., Ltd. 0,26 -8,47 2,86 -0,10 0,6913 -0,0054
OLY1 / Olympus Corporation 0,16 -8,08 1,92 -15,85 0,4627 -0,0909
UNICY / Unicharm Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 -5,38 1,12 -29,42 0,2699 -0,1151