Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 499.576.623
Nuværende stillinger 48
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

GASFX - Hennessy Gas Utility Fund Investor Class har afsløret 48 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 499.576.623 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). GASFX - Hennessy Gas Utility Fund Investor Classs største beholdninger er Kinder Morgan, Inc. (US:KMI) , Cheniere Energy, Inc. (US:LNG) , Sempra (US:SRE) , EQT Corporation (US:EQT) , and The Southern Company (US:SO) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,18 16,19 3,2364 0,5142
0,92 25,71 5,1397 0,4538
0,41 17,35 3,4684 0,4270
0,46 24,98 4,9947 0,3507
0,08 4,77 0,9533 0,2718
0,15 15,46 3,0910 0,2561
0,30 24,60 4,9181 0,2473
0,08 6,55 1,3104 0,1964
0,26 24,83 4,9639 0,1718
0,10 8,20 1,6390 0,1493
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,75 0,75 0,1494 -1,6794
0,12 4,34 0,8681 -0,4774
0,83 11,65 2,3296 -0,3569
0,52 24,66 4,9307 -0,2771
0,54 24,39 4,8755 -0,2271
0,13 13,88 2,7755 -0,2235
0,31 24,98 4,9949 -0,1986
0,39 15,12 3,0223 -0,1699
0,16 24,63 4,9247 -0,1105
0,00 0,06 0,0112 -0,0929
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-25 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,92 0,25 25,71 6,96 5,1397 0,4538
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,11 -3,30 25,58 -1,30 5,1141 0,0611
SRE / Sempra 0,31 -14,72 24,98 -6,21 4,9949 -0,1986
EQT / EQT Corporation 0,46 -3,53 24,98 4,88 4,9947 0,3507
SO / The Southern Company 0,26 -1,76 24,83 1,01 4,9639 0,1718
TRP / TC Energy Corporation 0,52 -2,79 24,66 -7,67 4,9307 -0,2771
ATO / Atmos Energy Corporation 0,16 -1,74 24,63 -4,62 4,9247 -0,1105
OKE / ONEOK, Inc. 0,30 2,74 24,60 2,68 4,9181 0,2473
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 9,68 24,47 -1,38 4,8931 0,0548
ENFFF / Enbridge Inc. - Preferred Security 0,54 -3,94 24,39 -6,82 4,8755 -0,2271
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,17 0,18 18,49 -0,23 3,6972 0,0837
NI / NiSource Inc. 0,41 2,46 17,35 11,21 3,4684 0,4270
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,18 3,21 16,19 15,94 3,2364 0,5142
DTM / DT Midstream, Inc. 0,15 0,60 15,46 6,32 3,0910 0,2561
CNP / CenterPoint Energy, Inc. 0,39 -7,77 15,12 -7,68 3,0223 -0,1699
NGG / National Grid plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 3,41 14,51 -0,29 2,9010 0,0639
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,13 -1,69 13,88 -9,75 2,7755 -0,2235
DUK / Duke Energy Corporation 0,11 -0,45 13,55 -0,75 2,7088 0,0471
CMS / CMS Energy Corporation 0,16 1,11 12,14 1,31 2,4270 0,0909
PCG / PG&E Corporation 0,83 -0,36 11,65 -15,44 2,3296 -0,3569
SWX / Southwest Gas Holdings, Inc. 0,10 -0,85 8,20 7,29 1,6390 0,1493
XEL / Xcel Energy Inc. 0,11 -1,28 7,94 2,54 1,5871 0,0779
DTE / DTE Energy Company 0,05 -2,36 6,87 -1,36 1,3726 0,0157
EXC / Exelon Corporation 0,15 1,74 6,59 -2,52 1,3165 -0,0004
NFG / National Fuel Gas Company 0,08 1,48 6,55 14,70 1,3104 0,1964
PPL / PPL Corporation 0,18 -0,50 6,44 -2,70 1,2880 -0,0029
OGS / ONE Gas, Inc. 0,09 -1,13 6,37 -8,46 1,2728 -0,0829
NJR / New Jersey Resources Corporation 0,12 -0,16 5,61 -6,35 1,1210 -0,0462
FTS / Fortis Inc. 0,11 -6,78 5,32 -7,80 1,0630 -0,0613
D / Dominion Energy, Inc. 0,08 26,91 4,77 36,42 0,9533 0,2718
SR / Spire Inc. 0,06 -0,99 4,48 -3,68 0,8954 -0,0110
WTRG / Essential Utilities, Inc. 0,12 -29,68 4,34 -37,08 0,8681 -0,4774
AEE / Ameren Corporation 0,04 -0,74 4,09 1,14 0,8184 0,0294
UGI / UGI Corporation 0,11 4,43 4,09 15,24 0,8177 0,1257
MDU / MDU Resources Group, Inc. 0,21 -1,38 3,57 -0,75 0,7142 0,0125
CPK / Chesapeake Utilities Corporation 0,03 1,78 3,42 -7,34 0,6844 -0,0358
BKH / Black Hills Corporation 0,05 15,35 3,00 9,43 0,5989 0,0653
LNT / Alliant Energy Corporation 0,04 26,62 2,47 34,84 0,4945 0,1369
NWN / Northwest Natural Holding Company 0,06 -0,71 2,23 -8,04 0,4462 -0,0269
MGEE / MGE Energy, Inc. 0,02 62,91 1,30 52,95 0,2595 0,0941
AQN / Algonquin Power & Utilities Corp. 0,17 46,10 0,98 60,23 0,1959 0,0767
AVA / Avista Corporation 0,03 0,00 0,95 -10,08 0,1892 -0,0159
NWE / NorthWestern Energy Group, Inc. 0,02 -8,33 0,89 -15,55 0,1771 -0,0272
UTL / Unitil Corporation 0,02 4,08 0,79 -8,47 0,1578 -0,0103
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,75 -92,03 0,75 -92,04 0,1494 -1,6794
RGCO / RGC Resources, Inc. 0,02 0,00 0,32 -3,96 0,0630 -0,0010
ETR / Entergy Corporation 0,00 -90,34 0,06 -89,49 0,0112 -0,0929
ALE / ALLETE, Inc. 0,00 0,00 0,02 0,00 0,0049 0,0002