Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 512.610.373
Nuværende stillinger 48
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

GASFX - Hennessy Gas Utility Fund Investor Class har afsløret 48 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 512.610.373 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). GASFX - Hennessy Gas Utility Fund Investor Classs største beholdninger er TC Energy Corporation (US:TRP) , Sempra (US:SRE) , Enbridge Inc. (US:ENB) , Cheniere Energy, Inc. (US:LNG) , and Atmos Energy Corporation (US:ATO) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
9,38 9,38 1,8288 1,3885
0,11 25,92 5,0530 0,3952
0,56 26,17 5,1026 0,2916
0,53 26,71 5,2078 0,2840
0,14 15,38 2,9991 0,2486
0,42 16,37 3,1922 0,2338
0,36 26,64 5,1935 0,2096
0,20 14,55 2,8371 0,2075
0,16 25,83 5,0352 0,0618
0,09 6,95 1,3557 0,0353
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,15 14,54 2,8349 -0,4179
0,17 13,96 2,7222 -0,4172
0,48 23,82 4,6439 -0,3528
0,11 7,64 1,4897 -0,2777
0,83 13,78 2,6866 -0,2459
0,11 7,74 1,5093 -0,2135
0,27 24,58 4,7922 -0,2010
0,40 15,60 3,0414 -0,1828
0,12 5,99 1,1672 -0,1441
0,00 24,82 4,8382 -0,1246
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-26 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
TRP / TC Energy Corporation 0,53 0,72 26,71 12,71 5,2078 0,2840
SRE / Sempra 0,36 23,99 26,64 11,05 5,1935 0,2096
ENB / Enbridge Inc. 0,56 4,67 26,17 13,02 5,1026 0,2916
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,11 11,87 25,92 15,60 5,0530 0,3952
ATO / Atmos Energy Corporation 0,16 -4,29 25,83 7,89 5,0352 0,0618
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -8,82 24,82 3,88 4,8382 -0,1246
SO / The Southern Company 0,27 -6,57 24,58 2,27 4,7922 -0,2010
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,91 9,06 24,04 4,37 4,6859 -0,0981
OKE / ONEOK, Inc. 0,29 26,34 23,96 6,83 4,6708 0,0116
EQT / EQT Corporation 0,48 2,40 23,82 -0,96 4,6439 -0,3528
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,17 -4,41 18,54 5,48 3,6136 -0,0372
CNP / CenterPoint Energy, Inc. 0,42 -3,43 16,37 14,99 3,1922 0,2338
NI / NiSource Inc. 0,40 -4,13 15,60 0,52 3,0414 -0,1828
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,14 -3,40 15,38 16,19 2,9991 0,2486
NGG / National Grid plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 -3,30 14,55 14,97 2,8371 0,2075
DTM / DT Midstream, Inc. 0,15 -3,42 14,54 -7,13 2,8349 -0,4179
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,17 -3,43 13,96 -7,60 2,7222 -0,4172
PCG / PG&E Corporation 0,83 -7,52 13,78 -2,37 2,6866 -0,2459
DUK / Duke Energy Corporation 0,11 -3,37 13,65 5,29 2,6617 -0,0322
CMS / CMS Energy Corporation 0,16 -7,13 11,98 3,62 2,3361 -0,0661
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 9,38 342,59 9,38 342,66 1,8288 1,3885
XEL / Xcel Energy Inc. 0,11 -11,26 7,74 -6,64 1,5093 -0,2135
SWX / Southwest Gas Holdings, Inc. 0,11 -7,11 7,64 -10,18 1,4897 -0,2777
DTE / DTE Energy Company 0,05 -7,13 6,96 6,15 1,3569 -0,0055
OGS / ONE Gas, Inc. 0,09 -1,56 6,95 9,43 1,3557 0,0353
WTRG / Essential Utilities, Inc. 0,17 -7,09 6,90 7,71 1,3455 0,0143
EXC / Exelon Corporation 0,14 -7,10 6,76 8,93 1,3170 0,0287
PPL / PPL Corporation 0,18 -7,12 6,62 0,90 1,2910 -0,0724
NJR / New Jersey Resources Corporation 0,12 -7,07 5,99 -5,13 1,1672 -0,1441
FTS / Fortis Inc. 0,12 -6,73 5,77 8,34 1,1243 0,0186
NFG / National Fuel Gas Company 0,07 -7,23 5,71 1,71 1,1140 -0,0531
SR / Spire Inc. 0,06 -6,90 4,65 0,43 0,9064 -0,0554
AEE / Ameren Corporation 0,04 -7,06 4,05 -2,08 0,7890 -0,0697
CPK / Chesapeake Utilities Corporation 0,03 -7,27 3,69 -0,14 0,7203 -0,0482
MDU / MDU Resources Group, Inc. 0,21 -4,80 3,60 -8,45 0,7018 -0,1149
UGI / UGI Corporation 0,11 -7,12 3,55 -0,89 0,6920 -0,0521
D / Dominion Energy, Inc. 0,06 -5,58 3,50 -7,64 0,6815 -0,1047
BKH / Black Hills Corporation 0,04 -7,03 2,74 -3,59 0,5337 -0,0562
NWN / Northwest Natural Holding Company 0,06 -4,58 2,43 3,01 0,4731 -0,0162
LNT / Alliant Energy Corporation 0,03 -4,45 1,83 -0,92 0,3576 -0,0271
AVA / Avista Corporation 0,03 -4,52 1,05 8,12 0,2051 0,0030
NWE / NorthWestern Energy Group, Inc. 0,02 -4,76 1,05 2,95 0,2043 -0,0073
UTL / Unitil Corporation 0,01 -4,55 0,86 4,61 0,1681 -0,0033
MGEE / MGE Energy, Inc. 0,01 0,00 0,85 0,71 0,1653 -0,0097
AQN / Algonquin Power & Utilities Corp. 0,11 -7,11 0,61 12,52 0,1192 0,0064
ETR / Entergy Corporation 0,01 -4,46 0,53 -2,02 0,1041 -0,0091
RGCO / RGC Resources, Inc. 0,02 0,00 0,33 -1,20 0,0640 -0,0052
ALE / ALLETE, Inc. 0,00 0,00 0,02 0,00 0,0048 -0,0003