Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 565.651.514
Nuværende stillinger 24
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

HFCSX - Hennessy Focus Fund Investor Class har afsløret 24 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 565.651.514 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). HFCSX - Hennessy Focus Fund Investor Classs største beholdninger er AST SpaceMobile, Inc. (US:ASTS) , Brookfield Corporation (US:BN) , Ashtead Group plc (US:ASHTF) , O'Reilly Automotive, Inc. (US:ORLY) , and Markel Group Inc. (US:MKL) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,98 158,58 28,0701 13,1821
8,43 8,43 1,4921 0,4261
0,58 38,94 6,8925 0,2523
0,80 11,70 2,0703 0,1614
0,02 1,05 0,1862 0,0048
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,49 22,45 3,9742 -1,7824
0,43 15,85 2,8064 -1,2032
0,58 39,20 6,9384 -1,1698
0,30 29,95 5,3011 -1,1230
0,01 29,81 5,2760 -1,0507
0,08 27,12 4,8002 -1,0170
0,11 18,89 3,3445 -0,9841
0,11 20,26 3,5859 -0,9165
0,08 15,97 2,8263 -0,8882
0,22 12,41 2,1968 -0,8524
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-25 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
ASTS / AST SpaceMobile, Inc. 2,98 0,00 158,58 129,08 28,0701 13,1821
BN / Brookfield Corporation 0,58 -16,78 39,20 3,97 6,9384 -1,1698
ASHTF / Ashtead Group plc 0,58 0,00 38,94 26,12 6,8925 0,2523
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,30 1.343,15 29,95 0,26 5,3011 -1,1230
MKL / Markel Group Inc. 0,01 -8,25 29,81 1,33 5,2760 -1,0507
AON / Aon plc 0,08 0,00 27,12 0,26 4,8002 -1,0170
CCOI / Cogent Communications Holdings, Inc. 0,49 0,00 22,45 -16,12 3,9742 -1,7824
BAM / Brookfield Asset Management Ltd. 0,35 -7,95 21,42 6,44 3,7920 -0,5364
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,11 -19,00 20,26 -3,23 3,5859 -0,9165
CDW / CDW Corporation 0,11 -13,56 18,89 -6,12 3,3445 -0,9841
TDG / TransDigm Group Incorporated 0,01 -8,47 17,37 4,18 3,0751 -0,5112
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,06 -6,57 17,17 11,09 3,0389 -0,2849
NVR / NVR, Inc. 0,00 -4,35 16,59 1,34 2,9359 -0,5843
AMT / American Tower Corporation 0,08 0,00 15,97 -7,55 2,8263 -0,8882
ECPG / Encore Capital Group, Inc. 0,43 -20,68 15,85 -14,96 2,8064 -1,2032
DHR / Danaher Corporation 0,07 0,00 13,96 -1,08 2,4711 -0,5644
KMX / CarMax, Inc. 0,22 0,00 12,41 -12,46 2,1968 -0,8524
SHEN / Shenandoah Telecommunications Company 0,80 0,00 11,70 31,79 2,0703 0,1614
RH / RH 0,05 0,00 10,93 11,73 1,9341 -0,1691
AIF / Altus Group Limited 0,25 0,00 10,41 12,14 1,8426 -0,1540
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 8,43 70,07 8,43 70,08 1,4921 0,4261
FND / Floor & Decor Holdings, Inc. 0,06 0,00 4,75 7,27 0,8411 -0,1115
RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,00 2,44 -5,03 0,4317 -0,1205
BNRE / Brookfield Reinsurance Ltd. 0,02 0,00 1,05 24,79 0,1862 0,0048